交银双利债券A/B(519683)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-07 1.3969

0.0573%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5700	1.8800	-0.3100	0.0800	0.1800	-0.1000
2024-12-31	近六个月	1.3200	3.7300	-2.4100	0.0800	0.1600	-0.0800
2024-12-31	近一年	3.8900	6.1300	-2.2400	0.0600	0.1300	-0.0700
2024-12-31	近三年	3.6300	4.9800	-1.3500	0.1600	0.1200	0.0400
2024-12-31	近五年	12.8700	9.3400	3.5300	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	成立至今	84.9700	28.6300	56.3400	0.3600	0.1500	0.2100
2024-09-30	近三个月	-0.2400	1.8100	-2.0500	0.0800	0.1300	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.1300	2.5800	-1.4500	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.0100	4.2000	-1.1900	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三年	1.7200	3.7700	-2.0500	0.1600	0.1100	0.0500
2024-09-30	近五年	13.6100	8.7100	4.9000	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	成立至今	82.1200	26.2500	55.8700	0.3600	0.1500	0.2100
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.2500	0.1400	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.3800	0.7500	0.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3800	0.7500	0.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5400	2.3100	0.2300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.5400	2.3100	0.2300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.4600	1.9600	0.5000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.4600	1.9600	0.5000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近三年	5.1400	2.0000	3.1400	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	近三年	5.1400	2.0000	3.1400	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	近五年	16.5900	7.2100	9.3800	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	成立至今	82.5500	24.0000	58.5500	0.3700	0.1500	0.2200
2024-06-30	成立至今	82.5500	24.0000	58.5500	0.3700	0.1500	0.2200
2024-03-31	近三个月	1.1500	1.5500	-0.4000	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-03-31	近六个月	1.8600	1.5800	0.2800	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	近一年	0.0400	1.5400	-1.5000	0.2000	0.0900	0.1100
2024-03-31	近三年	5.8200	2.0300	3.7900	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近五年	14.3300	6.1300	8.2000	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	成立至今	80.0700	23.0800	56.9900	0.3700	0.1500	0.2200
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.0300	0.6700	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.0300	0.6700	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.0800	-0.3500	0.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-0.0800	-0.3500	0.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-12-31	近一年	1.2400	0.7100	0.5300	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近一年	1.2400	0.7100	0.5300	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近三年	5.7000	0.4000	5.3000	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近三年	5.7000	0.4000	5.3000	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近五年	14.6700	7.7000	6.9700	0.2300	0.1200	0.1100
2023-12-31	近五年	14.6700	7.7000	6.9700	0.2300	0.1200	0.1100
2023-12-31	成立至今	78.0300	21.2000	56.8300	0.3800	0.1500	0.2300
2023-12-31	成立至今	78.0300	21.2000	56.8300	0.3800	0.1500	0.2300
2023-09-30	近三个月	-0.7800	-0.3700	-0.4100	0.0800	0.0800	0.0000
2023-09-30	近六个月	-1.7900	-0.0400	-1.7500	0.2800	0.0800	0.2000
2023-09-30	近一年	0.6600	0.3600	0.3000	0.2400	0.1000	0.1400
2023-09-30	近三年	3.2200	2.2700	0.9500	0.2200	0.1200	0.1000
2023-09-30	近五年	14.5500	8.2300	6.3200	0.2300	0.1200	0.1100
2023-09-30	成立至今	76.7900	21.1700	55.6200	0.3800	0.1500	0.2300
2023-06-30	近一个月	-1.4700	0.2800	-1.7500	0.2700	0.0900	0.1800
2023-06-30	近三个月	-1.0200	0.3300	-1.3500	0.3900	0.0800	0.3100
2023-06-30	近三个月	-1.0200	0.3300	-1.3500	0.3900	0.0800	0.3100
2023-06-30	近六个月	1.3300	1.0600	0.2700	0.3200	0.0800	0.2400
2023-06-30	近六个月	1.3300	1.0600	0.2700	0.3200	0.0800	0.2400
2023-06-30	近一年	0.2200	-0.2300	0.4500	0.2500	0.1000	0.1500
2023-06-30	近一年	0.2200	-0.2300	0.4500	0.2500	0.1000	0.1500
2023-06-30	近三年	3.9400	2.3500	1.5900	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	近三年	3.9400	2.3500	1.5900	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	近五年	14.8600	9.0200	5.8400	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	成立至今	78.1800	21.6200	56.5600	0.3800	0.1500	0.2300
2023-06-30	成立至今	78.1800	21.6200	56.5600	0.3800	0.1500	0.2300
2023-03-31	近三个月	2.3700	0.7300	1.6400	0.2200	0.0800	0.1400
2023-03-31	近六个月	2.4900	0.4000	2.0900	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	近一年	2.0300	0.3600	1.6700	0.1700	0.1100	0.0600
2023-03-31	近三年	5.9000	2.3300	3.5700	0.2300	0.1300	0.1000
2023-03-31	近五年	15.8400	8.5500	7.2900	0.2200	0.1300	0.0900
2023-03-31	成立至今	80.0100	21.2200	58.7900	0.3800	0.1500	0.2300
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.3200	0.4400	0.1800	0.1300	0.0500
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.3200	0.4400	0.1800	0.1300	0.0500
2022-12-31	近六个月	-1.1000	-1.2800	0.1800	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	近六个月	-1.1000	-1.2800	0.1800	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	近一年	-1.4800	-1.7800	0.3000	0.1400	0.1300	0.0100
2022-12-31	近一年	-1.4800	-1.7800	0.3000	0.1400	0.1300	0.0100
2022-12-31	近三年	7.3100	2.3000	5.0100	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三年	7.3100	2.3000	5.0100	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近五年	13.3600	8.5500	4.8100	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	近五年	13.3600	8.5500	4.8100	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	成立至今	75.8400	20.3400	55.5000	0.3900	0.1500	0.2400
2022-12-31	成立至今	75.8400	20.3400	55.5000	0.3900	0.1500	0.2400
2022-09-30	近三个月	-1.2200	-0.9600	-0.2600	0.1500	0.1000	0.0500
2022-09-30	近六个月	-0.4500	-0.0400	-0.4100	0.1300	0.1200	0.0100
2022-09-30	近一年	-1.9000	-0.7600	-1.1400	0.1300	0.1200	0.0100
2022-09-30	近三年	9.5700	3.9500	5.6200	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	近五年	12.2600	8.3200	3.9400	0.2100	0.1300	0.0800
2022-09-30	成立至今	75.6300	20.7300	54.9000	0.3900	0.1500	0.2400
2022-06-30	近一个月	0.7500	0.7200	0.0300	0.1200	0.1000	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.9300	-0.1600	0.0900	0.1400	-0.0500
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.9300	-0.1600	0.0900	0.1400	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-0.3900	-0.5100	0.1200	0.1100	0.1500	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-0.3900	-0.5100	0.1200	0.1100	0.1500	-0.0400
2022-06-30	近一年	2.4000	0.2800	2.1200	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近一年	2.4000	0.2800	2.1200	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近三年	13.5500	5.3900	8.1600	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近三年	13.5500	5.3900	8.1600	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近五年	12.5900	9.7300	2.8600	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	成立至今	77.7900	21.9000	55.8900	0.3900	0.1600	0.2300
2022-06-30	成立至今	77.7900	21.9000	55.8900	0.3900	0.1600	0.2300
2022-03-31	近三个月	-1.1500	-1.4200	0.2700	0.1200	0.1600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-1.4600	-0.7200	-0.7400	0.1400	0.1300	0.0100
2022-03-31	近一年	3.6800	0.1300	3.5500	0.2000	0.1200	0.0800
2022-03-31	近三年	12.0100	4.1400	7.8700	0.2500	0.1300	0.1200
2022-03-31	近五年	11.6400	8.5100	3.1300	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	成立至今	76.4300	20.7800	55.6500	0.4000	0.1600	0.2400
2021-12-31	近三个月	-0.3100	0.7100	-1.0200	0.1600	0.0900	0.0700
2021-12-31	近三个月	-0.3100	0.7100	-1.0200	0.1600	0.0900	0.0700
2021-12-31	近六个月	2.7900	0.7900	2.0000	0.2300	0.1100	0.1200
2021-12-31	近六个月	2.7900	0.7900	2.0000	0.2300	0.1100	0.1200
2021-12-31	近一年	5.9700	1.5000	4.4700	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近一年	5.9700	1.5000	4.4700	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近三年	14.9600	8.8700	6.0900	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近三年	14.9600	8.8700	6.0900	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近五年	13.0300	9.3200	3.7100	0.2100	0.1200	0.0900
2021-12-31	近五年	13.0300	9.3200	3.7100	0.2100	0.1200	0.0900
2021-12-31	成立至今	78.4800	22.5300	55.9500	0.4000	0.1600	0.2400
2021-12-31	成立至今	78.4800	22.5300	55.9500	0.4000	0.1600	0.2400
2021-09-30	近三个月	3.1200	0.0800	3.0400	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近六个月	5.2100	0.8500	4.3600	0.2400	0.1200	0.1200
2021-09-30	近一年	4.5400	2.6900	1.8500	0.2700	0.1300	0.1400
2021-09-30	近三年	16.0100	8.6700	7.3400	0.2500	0.1300	0.1200
2021-09-30	近五年	10.9600	6.4800	4.4800	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	成立至今	79.0400	21.6600	57.3800	0.4100	0.1600	0.2500
2021-06-30	近一个月	0.6000	-0.2400	0.8400	0.2800	0.0900	0.1900
2021-06-30	近三个月	2.0300	0.7700	1.2600	0.1900	0.1000	0.0900
2021-06-30	近三个月	2.0300	0.7700	1.2600	0.1900	0.1000	0.0900
2021-06-30	近六个月	3.0900	0.7000	2.3900	0.2600	0.1400	0.1200
2021-06-30	近六个月	3.0900	0.7000	2.3900	0.2600	0.1400	0.1200
2021-06-30	近一年	1.2800	2.3100	-1.0300	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近一年	1.2800	2.3100	-1.0300	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近三年	11.9300	8.9700	2.9600	0.2400	0.1300	0.1100
2021-06-30	近三年	11.9300	8.9700	2.9600	0.2400	0.1300	0.1100
2021-06-30	近五年	7.3400	7.6300	-0.2900	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	成立至今	73.6300	21.5700	52.0600	0.4100	0.1600	0.2500
2021-06-30	成立至今	73.6300	21.5700	52.0600	0.4100	0.1600	0.2500
2021-03-31	近三个月	1.0300	-0.0700	1.1000	0.3200	0.1700	0.1500
2021-03-31	近六个月	-0.6400	1.8200	-2.4600	0.2900	0.1400	0.1500
2021-03-31	近一年	0.1200	1.8300	-1.7100	0.3000	0.1400	0.1600
2021-03-31	近三年	9.5100	8.0200	1.4900	0.2400	0.1400	0.1000
2021-03-31	近五年	4.7800	6.1200	-1.3400	0.2000	0.1300	0.0700
2021-03-31	成立至今	70.1700	20.6300	49.5400	0.4100	0.1600	0.2500
2020-12-31	近三个月	-1.6600	1.8900	-3.5500	0.2600	0.1100	0.1500
2020-12-31	近三个月	-1.6600	1.8900	-3.5500	0.2600	0.1100	0.1500
2020-12-31	近六个月	-1.7500	1.5900	-3.3400	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近六个月	-1.7500	1.5900	-3.3400	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近一年	2.7800	2.6200	0.1600	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近一年	2.7800	2.6200	0.1600	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近三年	8.5800	8.8900	-0.3100	0.2300	0.1300	0.1000
2020-12-31	近三年	8.5800	8.8900	-0.3100	0.2300	0.1300	0.1000
2020-12-31	近五年	2.7000	5.0900	-2.3900	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近五年	2.7000	5.0900	-2.3900	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	成立至今	68.4300	20.7200	47.7100	0.4100	0.1600	0.2500
2020-12-31	成立至今	68.4300	20.7200	47.7100	0.4100	0.1600	0.2500
2020-09-30	近三个月	-0.0900	-0.2900	0.2000	0.3600	0.1400	0.2200
2020-09-30	近六个月	0.7600	0.0100	0.7500	0.3000	0.1400	0.1600
2020-09-30	近一年	6.8500	2.0100	4.8400	0.2900	0.1300	0.1600
2020-09-30	近三年	9.4700	6.3000	3.1700	0.2200	0.1300	0.0900
2020-09-30	近五年	8.8300	6.5200	2.3100	0.2000	0.1400	0.0600
2020-09-30	成立至今	71.2700	18.4800	52.7900	0.4200	0.1600	0.2600
2020-06-30	近一个月	-0.1500	-0.1000	-0.0500	0.2400	0.1300	0.1100
2020-06-30	近三个月	0.8600	0.3000	0.5600	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近三个月	0.8600	0.3000	0.5600	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近六个月	4.6100	1.0100	3.6000	0.2500	0.1500	0.1000
2020-06-30	近六个月	4.6100	1.0100	3.6000	0.2500	0.1500	0.1000
2020-06-30	近一年	9.4800	2.7300	6.7500	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近一年	9.4800	2.7300	6.7500	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近三年	8.5600	6.9500	1.6100	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三年	8.5600	6.9500	1.6100	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近五年	1.4100	4.7000	-3.2900	0.2600	0.1500	0.1100
2020-06-30	成立至今	71.4300	18.8200	52.6100	0.4200	0.1600	0.2600
2020-06-30	成立至今	71.4300	18.8200	52.6100	0.4200	0.1600	0.2600
2020-03-31	近三个月	3.7200	0.7000	3.0200	0.2900	0.1600	0.1300
2019-12-31	近三个月	2.2300	1.2900	0.9400	0.2500	0.0800	0.1700
2019-12-31	近三个月	2.2300	1.2900	0.9400	0.2500	0.0800	0.1700
2019-12-31	近六个月	4.6600	1.7000	2.9600	0.2300	0.0900	0.1400
2019-12-31	近一年	5.5500	4.5300	1.0200	0.2200	0.1200	0.1000
2019-12-31	近三年	3.7800	4.9600	-1.1800	0.1700	0.1200	0.0500
2019-12-31	近五年	7.8200	7.5700	0.2500	0.3300	0.1600	0.1700
2019-12-31	成立至今	63.8700	17.6400	46.2300	0.4300	0.1600	0.2700
2019-09-30	近三个月	2.3700	0.4100	1.9600	0.2200	0.1000	0.1200
2019-06-30	近一个月	0.9400	0.7900	0.1500	0.1000	0.1000	0.0000
2019-06-30	近三个月	-0.5900	-0.2700	-0.3200	0.1500	0.1400	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.5900	-0.2700	-0.3200	0.1500	0.1400	0.0100
2019-06-30	近六个月	0.8500	2.7800	-1.9300	0.2000	0.1400	0.0600
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2019-06-30	近三年	-3.2000	2.4000	-5.6000	0.1500	0.1200	0.0300
2019-06-30	成立至今	56.5800	15.6700	40.9100	0.4400	0.1600	0.2800
2019-03-31	近三个月	1.4500	3.0500	-1.6000	0.2400	0.1500	0.0900
2018-12-31	近三个月	0.6000	0.5200	0.0800	0.0800	0.1600	-0.0800
2018-12-31	近三个月	0.6000	0.5200	0.0800	0.0800	0.1600	-0.0800
2018-12-31	近六个月	0.0900	0.8800	-0.7900	0.1100	0.1500	-0.0400
2018-12-31	近一年	0.0900	1.5100	-1.4200	0.1500	0.1400	0.0100
2018-12-31	近三年	-5.3400	-2.0300	-3.3100	0.1400	0.1400	0.0000
2018-12-31	近五年	35.1600	13.7700	21.3900	0.4100	0.1700	0.2400
2018-12-31	成立至今	55.2500	12.5400	42.7100	0.4500	0.1700	0.2800
2018-09-30	近三个月	-0.5100	0.3600	-0.8700	0.1300	0.1400	-0.0100
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2018-06-30	近三个月	-0.1700	-0.1000	-0.0700	0.1600	0.1400	0.0200
2018-06-30	近三个月	-0.1700	-0.1000	-0.0700	0.1600	0.1400	0.0200
2018-06-30	近六个月	0.0000	0.6200	-0.6200	0.1800	0.1300	0.0500
2018-06-30	近一年	-1.7600	0.4100	-2.1700	0.1600	0.1000	0.0600
2018-06-30	近三年	-8.2400	-1.7000	-6.5400	0.2900	0.1700	0.1200
2018-06-30	成立至今	55.1200	11.5500	43.5700	0.4600	0.1700	0.2900
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2017-12-31	近三个月	-0.8500	-0.5300	-0.3200	0.1500	0.0900	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.8500	-0.5300	-0.3200	0.1500	0.0900	0.0600
2017-12-31	近六个月	-1.7600	-0.2100	-1.5500	0.1300	0.0800	0.0500
2017-12-31	近一年	-1.7600	-1.0800	-0.6800	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	近三年	2.0600	1.3800	0.6800	0.3900	0.1900	0.2000
2017-12-31	近五年	40.7100	7.6500	33.0600	0.5000	0.1800	0.3200
2017-12-31	成立至今	55.1200	10.8700	44.2500	0.4800	0.1700	0.3100
2017-09-30	近三个月	-0.9200	0.3200	-1.2400	0.1200	0.0600	0.0600
2017-06-30	近一个月	1.2800	1.3100	-0.0300	0.1000	0.0900	0.0100
2017-06-30	近三个月	-0.0800	-0.1900	0.1100	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近三个月	-0.0800	-0.1900	0.1100	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.0000	-0.8800	0.8800	0.1000	0.1000	0.0000
2017-06-30	近一年	-2.3800	-1.6400	-0.7400	0.1200	0.1200	0.0000
2017-06-30	近三年	29.9700	9.0900	20.8800	0.4600	0.2000	0.2600
2017-06-30	成立至今	57.9100	11.1000	46.8100	0.5000	0.1800	0.3200
2017-03-31	近三个月	0.0800	-0.6900	0.7700	0.1100	0.0900	0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.1400	-1.9000	-0.2400	0.1500	0.1700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.1400	-1.9000	-0.2400	0.1500	0.1700	-0.0200
2016-12-31	近六个月	-2.3800	-0.7700	-1.6100	0.1400	0.1400	0.0000
2016-12-31	近一年	-3.7200	-2.4300	-1.2900	0.1600	0.1700	-0.0100
2016-12-31	近三年	37.4700	13.3000	24.1700	0.5100	0.2000	0.3100
2016-12-31	近五年	56.6500	10.1900	46.4600	0.5300	0.1800	0.3500
2016-12-31	成立至今	57.9100	12.0800	45.8300	0.5200	0.1800	0.3400
2016-09-30	近三个月	-0.2500	1.1500	-1.4000	0.1300	0.1000	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.6600	0.2800	0.3800	0.2000	0.1200	0.0800
2016-06-30	近三个月	-0.4100	-0.6400	0.2300	0.1600	0.1200	0.0400
2016-06-30	近三个月	-0.4100	-0.6400	0.2300	0.1600	0.1200	0.0400
2016-06-30	近六个月	-1.3700	-1.6700	0.3000	0.1700	0.2000	-0.0300
2016-06-30	近一年	-4.3100	-0.4700	-3.8400	0.4600	0.2400	0.2200
2016-06-30	近三年	38.9600	10.2400	28.7200	0.5700	0.2000	0.3700
2016-06-30	成立至今	61.7500	12.9500	48.8000	0.5500	0.1900	0.3600
2016-03-31	近三个月	-0.9700	-1.0400	0.0700	0.1900	0.2500	-0.0600
2015-12-31	近三个月	4.2100	3.2700	0.9400	0.3600	0.1700	0.1900
2015-12-31	近三个月	4.2100	3.2700	0.9400	0.3600	0.1700	0.1900
2015-12-31	近六个月	-2.9800	1.2200	-4.2000	0.6300	0.2700	0.3600
2015-12-31	近一年	7.9100	5.0400	2.8700	0.6500	0.2600	0.3900
2015-12-31	近三年	48.7600	11.5400	37.2200	0.6400	0.2000	0.4400
2015-12-31	成立至今	64.0000	14.8700	49.1300	0.5700	0.1800	0.3900
2015-09-30	近三个月	-6.9000	-1.9900	-4.9100	0.8000	0.3400	0.4600
2015-06-30	近一个月	-4.5700	-0.7400	-3.8300	0.8200	0.3400	0.4800
2015-06-30	近三个月	4.1800	2.4100	1.7700	0.7200	0.2800	0.4400
2015-06-30	近三个月	4.1800	2.4100	1.7700	0.7200	0.2800	0.4400
2015-06-30	近六个月	11.2200	3.7700	7.4500	0.6800	0.2400	0.4400
2015-06-30	近一年	39.1400	11.4300	27.7100	0.6300	0.2100	0.4200
2015-06-30	近三年	54.8000	9.4300	45.3700	0.6000	0.1700	0.4300
2015-06-30	成立至今	69.0400	13.4800	55.5600	0.5600	0.1700	0.3900
2015-03-31	近三个月	6.7600	1.3300	5.4300	0.6300	0.2000	0.4300
2014-12-31	近三个月	16.9100	5.3700	11.5400	0.7200	0.2300	0.4900
2014-12-31	近三个月	16.9100	5.3700	11.5400	0.7200	0.2300	0.4900
2014-12-31	近六个月	25.1000	7.3800	17.7200	0.5800	0.1800	0.4000
2014-12-31	近一年	32.3100	10.5500	21.7600	0.5800	0.1600	0.4200
2014-12-31	近三年	50.7800	7.5100	43.2700	0.5600	0.1500	0.4100
2014-12-31	成立至今	51.9900	9.3600	42.6300	0.5500	0.1600	0.3900
2014-09-30	近三个月	7.0000	1.9100	5.0900	0.4100	0.1100	0.3000
2014-06-30	近一个月	3.1900	0.4200	2.7700	0.5400	0.1000	0.4400
2014-06-30	近三个月	7.8400	2.2800	5.5600	0.4900	0.1200	0.3700
2014-06-30	近三个月	7.8400	2.2800	5.5600	0.4900	0.1200	0.3700
2014-06-30	近六个月	5.7700	2.9500	2.8200	0.5600	0.1300	0.4300
2014-06-30	近一年	4.3700	-0.6000	4.9700	0.5800	0.1400	0.4400
2014-06-30	成立至今	21.4900	1.8400	19.6500	0.5400	0.1500	0.3900
2014-03-31	近三个月	-1.9200	0.6600	-2.5800	0.6200	0.1400	0.4800
2013-12-31	近三个月	-4.5900	-2.7000	-1.8900	0.5900	0.1500	0.4400
2013-12-31	近三个月	-4.5900	-2.7000	-1.8900	0.5900	0.1500	0.4400
2013-12-31	近六个月	-1.3200	-3.4600	2.1400	0.6000	0.1500	0.4500
2013-12-31	近一年	4.1900	-3.9500	8.1400	0.6800	0.1700	0.5100
2013-12-31	成立至今	14.8700	-1.0800	15.9500	0.5300	0.1500	0.3800
2013-09-30	近三个月	3.4200	-0.7800	4.2000	0.6100	0.1600	0.4500
2013-06-30	近一个月	-6.9300	-2.1900	-4.7400	1.0400	0.2900	0.7500
2013-06-30	近三个月	-1.9300	-1.0800	-0.8500	0.8300	0.2000	0.6300
2013-06-30	近三个月	-1.9300	-1.0800	-0.8500	0.8300	0.2000	0.6300
2013-06-30	近六个月	5.5900	-0.5100	6.1000	0.7600	0.1800	0.5800
2013-06-30	近一年	6.6000	-1.2000	7.8000	0.5900	0.1500	0.4400
2013-06-30	成立至今	16.4000	2.4600	13.9400	0.5100	0.1500	0.3600
2013-03-31	近三个月	7.6700	0.5800	7.0900	0.6900	0.1500	0.5400
2012-12-31	近三个月	5.3900	0.8800	4.5100	0.3900	0.1300	0.2600
2012-12-31	近三个月	5.3900	0.8800	4.5100	0.3900	0.1300	0.2600
2012-12-31	近六个月	0.9600	-0.6900	1.6500	0.3700	0.1300	0.2400
2012-12-31	近一年	9.3700	1.2500	8.1200	0.4000	0.1300	0.2700
2012-12-31	成立至今	10.2500	2.9900	7.2600	0.3800	0.1400	0.2400
2012-09-30	近三个月	-4.2100	-1.5600	-2.6500	0.3500	0.1300	0.2200
2012-06-30	近一个月	0.1800	-0.6300	0.8100	0.4300	0.1100	0.3200
2012-06-30	近三个月	4.5100	1.2300	3.2800	0.3700	0.1100	0.2600
2012-06-30	近三个月	4.5100	1.2300	3.2800	0.3700	0.1100	0.2600
2012-06-30	近六个月	8.3300	1.9500	6.3800	0.4200	0.1400	0.2800
2012-06-30	成立至今	9.2000	3.7000	5.5000	0.3800	0.1500	0.2300
2012-03-31	近三个月	3.6600	0.7100	2.9500	0.4700	0.1600	0.3100
2011-12-31	近三个月	0.8000	1.7700	-0.9700	0.3000	0.1700	0.1300
2011-12-31	近三个月	0.8000	1.7700	-0.9700	0.3000	0.1700	0.1300
2011-12-31	成立至今	0.8000	1.7200	-0.9200	0.2800	0.1700	0.1100