交银双利债券C(519685)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.3025

0.0154%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.3400	1.8100	-2.1500	0.0800	0.1300	-0.0500
2024-09-30	近六个月	0.9300	2.5800	-1.6500	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.5900	4.2000	-1.6100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三年	0.3500	3.7700	-3.4200	0.1600	0.1100	0.0500
2024-09-30	近五年	11.2200	8.7100	2.5100	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	成立至今	72.1800	26.2500	45.9300	0.3600	0.1500	0.2100
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.2500	0.1000	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2700	0.7500	0.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2700	0.7500	0.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.3300	2.3100	0.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.3300	2.3100	0.0200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近一年	1.8700	1.9600	-0.0900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一年	1.8700	1.9600	-0.0900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近三年	3.7200	2.0000	1.7200	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	近三年	3.7200	2.0000	1.7200	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	近五年	14.0400	7.2100	6.8300	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	成立至今	72.7700	24.0000	48.7700	0.3700	0.1500	0.2200
2024-06-30	成立至今	72.7700	24.0000	48.7700	0.3700	0.1500	0.2200
2024-03-31	近三个月	1.0500	1.5500	-0.5000	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-03-31	近六个月	1.6500	1.5800	0.0700	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	近一年	-0.5100	1.5400	-2.0500	0.2000	0.0900	0.1100
2024-03-31	近三年	4.4000	2.0300	2.3700	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近五年	11.9200	6.1300	5.7900	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	成立至今	70.6000	23.0800	47.5200	0.3700	0.1500	0.2200
2023-12-31	近三个月	0.6000	0.0300	0.5700	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-12-31	近三个月	0.6000	0.0300	0.5700	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.4500	-0.3500	-0.1000	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-0.4500	-0.3500	-0.1000	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-12-31	近一年	0.6900	0.7100	-0.0200	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近一年	0.6900	0.7100	-0.0200	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近三年	4.2900	0.4000	3.8900	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近三年	4.2900	0.4000	3.8900	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近五年	12.2300	7.7000	4.5300	0.2300	0.1200	0.1100
2023-12-31	近五年	12.2300	7.7000	4.5300	0.2300	0.1200	0.1100
2023-12-31	成立至今	68.8400	21.2000	47.6400	0.3700	0.1500	0.2200
2023-12-31	成立至今	68.8400	21.2000	47.6400	0.3700	0.1500	0.2200
2023-09-30	近三个月	-1.0400	-0.3700	-0.6700	0.0800	0.0800	0.0000
2023-09-30	近六个月	-2.1300	-0.0400	-2.0900	0.2800	0.0800	0.2000
2023-09-30	近一年	0.1000	0.3600	-0.2600	0.2400	0.1000	0.1400
2023-09-30	近三年	1.8400	2.2700	-0.4300	0.2200	0.1200	0.1000
2023-09-30	近五年	12.1500	8.2300	3.9200	0.2300	0.1200	0.1100
2023-09-30	成立至今	67.8300	21.1700	46.6600	0.3800	0.1500	0.2300
2023-06-30	近一个月	-1.4900	0.2800	-1.7700	0.2700	0.0900	0.1800
2023-06-30	近三个月	-1.1000	0.3300	-1.4300	0.3900	0.0800	0.3100
2023-06-30	近三个月	-1.1000	0.3300	-1.4300	0.3900	0.0800	0.3100
2023-06-30	近六个月	1.1400	1.0600	0.0800	0.3200	0.0800	0.2400
2023-06-30	近六个月	1.1400	1.0600	0.0800	0.3200	0.0800	0.2400
2023-06-30	近一年	-0.1700	-0.2300	0.0600	0.2500	0.1000	0.1500
2023-06-30	近一年	-0.1700	-0.2300	0.0600	0.2500	0.1000	0.1500
2023-06-30	近三年	2.6800	2.3500	0.3300	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	近三年	2.6800	2.3500	0.3300	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	近五年	12.6300	9.0200	3.6100	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	成立至今	69.6000	21.6200	47.9800	0.3800	0.1500	0.2300
2023-06-30	成立至今	69.6000	21.6200	47.9800	0.3800	0.1500	0.2300
2023-03-31	近三个月	2.2600	0.7300	1.5300	0.2200	0.0800	0.1400
2023-03-31	近六个月	2.2800	0.4000	1.8800	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	近一年	1.6200	0.3600	1.2600	0.1700	0.1100	0.0600
2023-03-31	近三年	4.6600	2.3300	2.3300	0.2300	0.1300	0.1000
2023-03-31	近五年	13.5900	8.5500	5.0400	0.2200	0.1300	0.0900
2023-03-31	成立至今	71.4800	21.2200	50.2600	0.3800	0.1500	0.2300
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.3200	0.3400	0.1800	0.1300	0.0500
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.3200	0.3400	0.1800	0.1300	0.0500
2022-12-31	近六个月	-1.3000	-1.2800	-0.0200	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	近六个月	-1.3000	-1.2800	-0.0200	0.1600	0.1100	0.0500
2022-12-31	近一年	-1.8700	-1.7800	-0.0900	0.1400	0.1300	0.0100
2022-12-31	近一年	-1.8700	-1.7800	-0.0900	0.1400	0.1300	0.0100
2022-12-31	近三年	6.0400	2.3000	3.7400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三年	6.0400	2.3000	3.7400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近五年	11.1700	8.5500	2.6200	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	近五年	11.1700	8.5500	2.6200	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	成立至今	67.6800	20.3400	47.3400	0.3900	0.1500	0.2400
2022-12-31	成立至今	67.6800	20.3400	47.3400	0.3900	0.1500	0.2400
2022-09-30	近三个月	-1.3100	-0.9600	-0.3500	0.1500	0.1000	0.0500
2022-09-30	近六个月	-0.6400	-0.0400	-0.6000	0.1300	0.1200	0.0100
2022-09-30	近一年	-2.2900	-0.7600	-1.5300	0.1300	0.1200	0.0100
2022-09-30	近三年	8.2900	3.9500	4.3400	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	近五年	10.0900	8.3200	1.7700	0.2200	0.1300	0.0900
2022-09-30	成立至今	67.6600	20.7300	46.9300	0.3900	0.1500	0.2400
2022-06-30	近一个月	0.7200	0.7200	0.0000	0.1200	0.1000	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6800	0.9300	-0.2500	0.0900	0.1400	-0.0500
2022-06-30	近三个月	0.6800	0.9300	-0.2500	0.0900	0.1400	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-0.5800	-0.5100	-0.0700	0.1100	0.1500	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-0.5800	-0.5100	-0.0700	0.1100	0.1500	-0.0400
2022-06-30	近一年	1.9900	0.2800	1.7100	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近一年	1.9900	0.2800	1.7100	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近三年	12.1400	5.3900	6.7500	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近三年	12.1400	5.3900	6.7500	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近五年	10.4000	9.7300	0.6700	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	成立至今	69.8900	21.9000	47.9900	0.3900	0.1600	0.2300
2022-06-30	成立至今	69.8900	21.9000	47.9900	0.3900	0.1600	0.2300
2022-03-31	近三个月	-1.2500	-1.4200	0.1700	0.1200	0.1600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-1.6500	-0.7200	-0.9300	0.1400	0.1300	0.0100
2022-03-31	近一年	3.2600	0.1300	3.1300	0.2000	0.1200	0.0800
2022-03-31	近三年	10.7000	4.1400	6.5600	0.2500	0.1300	0.1200
2022-03-31	近五年	9.4700	8.5100	0.9600	0.2200	0.1300	0.0900
2022-03-31	成立至今	68.7500	20.7800	47.9700	0.4000	0.1600	0.2400
2021-12-31	近三个月	-0.4100	0.7100	-1.1200	0.1600	0.0900	0.0700
2021-12-31	近三个月	-0.4100	0.7100	-1.1200	0.1600	0.0900	0.0700
2021-12-31	近六个月	2.5900	0.7900	1.8000	0.2300	0.1100	0.1200
2021-12-31	近六个月	2.5900	0.7900	1.8000	0.2300	0.1100	0.1200
2021-12-31	近一年	5.5500	1.5000	4.0500	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近一年	5.5500	1.5000	4.0500	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近三年	13.5900	8.8700	4.7200	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近三年	13.5900	8.8700	4.7200	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近五年	10.8500	9.3200	1.5300	0.2200	0.1200	0.1000
2021-12-31	近五年	10.8500	9.3200	1.5300	0.2200	0.1200	0.1000
2021-12-31	成立至今	70.8800	22.5300	48.3500	0.4000	0.1600	0.2400
2021-12-31	成立至今	70.8800	22.5300	48.3500	0.4000	0.1600	0.2400
2021-09-30	近三个月	3.0100	0.0800	2.9300	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近六个月	5.0000	0.8500	4.1500	0.2400	0.1200	0.1200
2021-09-30	近一年	4.1100	2.6900	1.4200	0.2700	0.1300	0.1400
2021-09-30	近三年	14.6600	8.6700	5.9900	0.2500	0.1300	0.1200
2021-09-30	近五年	8.8700	6.4800	2.3900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-09-30	成立至今	71.5900	21.6600	49.9300	0.4000	0.1600	0.2400
2021-06-30	近一个月	0.5600	-0.2400	0.8000	0.2800	0.0900	0.1900
2021-06-30	近三个月	1.9300	0.7700	1.1600	0.1900	0.1000	0.0900
2021-06-30	近三个月	1.9300	0.7700	1.1600	0.1900	0.1000	0.0900
2021-06-30	近六个月	2.8800	0.7000	2.1800	0.2600	0.1400	0.1200
2021-06-30	近六个月	2.8800	0.7000	2.1800	0.2600	0.1400	0.1200
2021-06-30	近一年	0.8500	2.3100	-1.4600	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近一年	0.8500	2.3100	-1.4600	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近三年	10.6300	8.9700	1.6600	0.2400	0.1300	0.1100
2021-06-30	近三年	10.6300	8.9700	1.6600	0.2400	0.1300	0.1100
2021-06-30	近五年	5.2500	7.6300	-2.3800	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	成立至今	66.5700	21.5700	45.0000	0.4100	0.1600	0.2500
2021-06-30	成立至今	66.5700	21.5700	45.0000	0.4100	0.1600	0.2500
2021-03-31	近三个月	0.9300	-0.0700	1.0000	0.3200	0.1700	0.1500
2021-03-31	近六个月	-0.8500	1.8200	-2.6700	0.2900	0.1400	0.1500
2021-03-31	近一年	-0.2600	1.8300	-2.0900	0.3000	0.1400	0.1600
2021-03-31	近三年	8.2400	8.0200	0.2200	0.2400	0.1400	0.1000
2021-03-31	近五年	2.7400	6.1200	-3.3800	0.2100	0.1300	0.0800
2021-03-31	成立至今	63.4100	20.6300	42.7800	0.4100	0.1600	0.2500
2020-12-31	近三个月	-1.7600	1.8900	-3.6500	0.2600	0.1100	0.1500
2020-12-31	近三个月	-1.7600	1.8900	-3.6500	0.2600	0.1100	0.1500
2020-12-31	近六个月	-1.9800	1.5900	-3.5700	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近六个月	-1.9800	1.5900	-3.5700	0.3200	0.1300	0.1900
2020-12-31	近一年	2.3800	2.6200	-0.2400	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近一年	2.3800	2.6200	-0.2400	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近三年	7.3400	8.8900	-1.5500	0.2300	0.1300	0.1000
2020-12-31	近三年	7.3400	8.8900	-1.5500	0.2300	0.1300	0.1000
2020-12-31	近五年	0.6900	5.0900	-4.4000	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	近五年	0.6900	5.0900	-4.4000	0.2000	0.1300	0.0700
2020-12-31	成立至今	61.9000	20.7200	41.1800	0.4100	0.1600	0.2500
2020-12-31	成立至今	61.9000	20.7200	41.1800	0.4100	0.1600	0.2500
2020-09-30	近三个月	-0.2200	-0.2900	0.0700	0.3700	0.1400	0.2300
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2020-06-30	近三个月	0.8100	0.3000	0.5100	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近六个月	4.4500	1.0100	3.4400	0.2500	0.1500	0.1000
2020-06-30	近六个月	4.4500	1.0100	3.4400	0.2500	0.1500	0.1000
2020-06-30	近一年	9.0200	2.7300	6.2900	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近一年	9.0200	2.7300	6.2900	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近三年	7.3300	6.9500	0.3800	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三年	7.3300	6.9500	0.3800	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近五年	-0.5600	4.7000	-5.2600	0.2600	0.1500	0.1100
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2020-06-30	成立至今	65.1600	18.8200	46.3400	0.4200	0.1600	0.2600
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2019-06-30	近三个月	-0.6100	-0.2700	-0.3400	0.1600	0.1400	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.6100	-0.2700	-0.3400	0.1600	0.1400	0.0200
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2018-12-31	近三个月	0.5300	0.5200	0.0100	0.0800	0.1600	-0.0800
2018-12-31	近六个月	-0.0900	0.8800	-0.9700	0.1100	0.1500	-0.0400
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2018-06-30	近六个月	-0.1800	0.6200	-0.8000	0.1900	0.1300	0.0600
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2017-12-31	近三个月	-0.9600	-0.5300	-0.4300	0.1700	0.0900	0.0800
2017-12-31	近三个月	-0.9600	-0.5300	-0.4300	0.1700	0.0900	0.0800
2017-12-31	近六个月	-1.9800	-0.2100	-1.7700	0.1400	0.0800	0.0600
2017-12-31	近一年	-2.1500	-1.0800	-1.0700	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	近三年	0.7800	1.3800	-0.6000	0.3900	0.1900	0.2000
2017-12-31	近五年	37.8400	7.6500	30.1900	0.5000	0.1800	0.3200
2017-12-31	成立至今	50.8400	10.8700	39.9700	0.4800	0.1700	0.3100
2017-09-30	近三个月	-1.0300	0.3200	-1.3500	0.1100	0.0600	0.0500
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2017-06-30	近三个月	-0.1700	-0.1900	0.0200	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近三个月	-0.1700	-0.1900	0.0200	0.1100	0.1100	0.0000
2017-06-30	近六个月	-0.1700	-0.8800	0.7100	0.1100	0.1000	0.0100
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2017-06-30	近三年	28.3300	9.0900	19.2400	0.4600	0.2000	0.2600
2017-06-30	成立至今	53.8900	11.1000	42.7900	0.5000	0.1800	0.3200
2017-03-31	近三个月	0.0000	-0.6900	0.6900	0.1000	0.0900	0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.1900	-1.9000	-0.2900	0.1500	0.1700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.1900	-1.9000	-0.2900	0.1500	0.1700	-0.0200
2016-12-31	近六个月	-2.6000	-0.7700	-1.8300	0.1400	0.1400	0.0000
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2016-12-31	近三年	35.6500	13.3000	22.3500	0.5100	0.2000	0.3100
2016-12-31	近五年	53.0800	10.1900	42.8900	0.5300	0.1800	0.3500
2016-12-31	成立至今	54.1500	12.0800	42.0700	0.5200	0.1800	0.3400
2016-09-30	近三个月	-0.4200	1.1500	-1.5700	0.1300	0.1000	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.5900	0.2800	0.3100	0.2000	0.1200	0.0800
2016-06-30	近三个月	-0.5000	-0.6400	0.1400	0.1500	0.1200	0.0300
2016-06-30	近三个月	-0.5000	-0.6400	0.1400	0.1500	0.1200	0.0300
2016-06-30	近六个月	-1.5700	-1.6700	0.1000	0.1700	0.2000	-0.0300
2016-06-30	近一年	-4.7100	-0.4700	-4.2400	0.4600	0.2400	0.2200
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2016-06-30	成立至今	58.2700	12.9500	45.3200	0.5400	0.1900	0.3500
2016-03-31	近三个月	-1.0700	-1.0400	-0.0300	0.1900	0.2500	-0.0600
2015-12-31	近三个月	4.1200	3.2700	0.8500	0.3700	0.1700	0.2000
2015-12-31	近三个月	4.1200	3.2700	0.8500	0.3700	0.1700	0.2000
2015-12-31	近六个月	-3.1900	1.2200	-4.4100	0.6300	0.2700	0.3600
2015-12-31	近一年	7.4200	5.0400	2.3800	0.6500	0.2600	0.3900
2015-12-31	近三年	46.9400	11.5400	35.4000	0.6400	0.2000	0.4400
2015-12-31	成立至今	60.7900	14.8700	45.9200	0.5700	0.1800	0.3900
2015-09-30	近三个月	-7.0300	-1.9900	-5.0400	0.7900	0.3400	0.4500
2015-06-30	近一个月	-4.5700	-0.7400	-3.8300	0.8200	0.3400	0.4800
2015-06-30	近三个月	4.0000	2.4100	1.5900	0.7200	0.2800	0.4400
2015-06-30	近三个月	4.0000	2.4100	1.5900	0.7200	0.2800	0.4400
2015-06-30	近六个月	10.9700	3.7700	7.2000	0.6700	0.2400	0.4300
2015-06-30	近一年	38.5000	11.4300	27.0700	0.6300	0.2100	0.4200
2015-06-30	近三年	52.6600	9.4300	43.2300	0.6000	0.1700	0.4300
2015-06-30	成立至今	66.0900	13.4800	52.6100	0.5600	0.1700	0.3900
2015-03-31	近三个月	6.7000	1.3300	5.3700	0.6300	0.2000	0.4300
2014-12-31	近三个月	16.7700	5.3700	11.4000	0.7100	0.2300	0.4800
2014-12-31	近三个月	16.7700	5.3700	11.4000	0.7100	0.2300	0.4800
2014-12-31	近六个月	24.8100	7.3800	17.4300	0.5800	0.1800	0.4000
2014-12-31	近一年	31.7200	10.5500	21.1700	0.5700	0.1600	0.4100
2014-12-31	近三年	48.6400	7.5100	41.1300	0.5600	0.1500	0.4100
2014-12-31	成立至今	49.6800	9.3600	40.3200	0.5400	0.1600	0.3800
2014-09-30	近三个月	6.8900	1.9100	4.9800	0.4100	0.1100	0.3000
2014-06-30	近一个月	3.1300	0.4200	2.7100	0.5300	0.1000	0.4300
2014-06-30	近三个月	7.7200	2.2800	5.4400	0.4900	0.1200	0.3700
2014-06-30	近三个月	7.7200	2.2800	5.4400	0.4900	0.1200	0.3700
2014-06-30	近六个月	5.5300	2.9500	2.5800	0.5600	0.1300	0.4300
2014-06-30	近一年	3.9400	-0.6000	4.5400	0.5800	0.1400	0.4400
2014-06-30	成立至今	19.9200	1.8400	18.0800	0.5300	0.1500	0.3800
2014-03-31	近三个月	-2.0400	0.6600	-2.7000	0.6200	0.1400	0.4800
2013-12-31	近三个月	-4.7100	-2.7000	-2.0100	0.5800	0.1500	0.4300
2013-12-31	近三个月	-4.7100	-2.7000	-2.0100	0.5800	0.1500	0.4300
2013-12-31	近六个月	-1.5100	-3.4600	1.9500	0.5900	0.1500	0.4400
2013-12-31	近一年	3.8500	-3.9500	7.8000	0.6800	0.1700	0.5100
2013-12-31	成立至今	13.6400	-1.0800	14.7200	0.5300	0.1500	0.3800
2013-09-30	近三个月	3.3600	-0.7800	4.1400	0.6100	0.1600	0.4500
2013-06-30	近一个月	-6.9100	-2.1900	-4.7200	1.0600	0.2900	0.7700
2013-06-30	近三个月	-2.0400	-1.0800	-0.9600	0.8400	0.2000	0.6400
2013-06-30	近三个月	-2.0400	-1.0800	-0.9600	0.8400	0.2000	0.6400
2013-06-30	近六个月	5.4400	-0.5100	5.9500	0.7600	0.1800	0.5800
2013-06-30	近一年	6.0500	-1.2000	7.2500	0.5900	0.1500	0.4400
2013-06-30	成立至今	15.3800	2.4600	12.9200	0.5100	0.1500	0.3600
2013-03-31	近三个月	7.6300	0.5800	7.0500	0.6800	0.1500	0.5300
2012-12-31	近三个月	5.2200	0.8800	4.3400	0.4000	0.1300	0.2700
2012-12-31	近三个月	5.2200	0.8800	4.3400	0.4000	0.1300	0.2700
2012-12-31	近六个月	0.5800	-0.6900	1.2700	0.3700	0.1300	0.2400
2012-12-31	近一年	8.6600	1.2500	7.4100	0.4000	0.1300	0.2700
2012-12-31	成立至今	9.4300	2.9900	6.4400	0.3800	0.1400	0.2400
2012-09-30	近三个月	-4.4100	-1.5600	-2.8500	0.3300	0.1300	0.2000
2012-06-30	近一个月	0.1900	-0.6300	0.8200	0.4300	0.1100	0.3200
2012-06-30	近三个月	4.4200	1.2300	3.1900	0.3600	0.1100	0.2500
2012-06-30	近三个月	4.4200	1.2300	3.1900	0.3600	0.1100	0.2500
2012-06-30	近六个月	8.0400	1.9500	6.0900	0.4300	0.1400	0.2900
2012-06-30	成立至今	8.8000	3.7000	5.1000	0.3800	0.1500	0.2300
2012-03-31	近三个月	3.4700	0.7100	2.7600	0.4800	0.1600	0.3200
2011-12-31	近三个月	0.7000	1.7700	-1.0700	0.2900	0.1700	0.1200
2011-12-31	近三个月	0.7000	1.7700	-1.0700	0.2900	0.1700	0.1200
2011-12-31	成立至今	0.7000	1.7200	-1.0200	0.2800	0.1700	0.1100