交银上证180公司治理ETF联接(519686) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银上证180公司治理ETF联接(519686)

2024-11-20 1.7250

0.1742%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	12.9200	11.3500	1.5700	1.2000	1.2500	-0.0500
2024-09-30	近六个月	15.5900	13.7300	1.8600	0.9600	1.0000	-0.0400
2024-09-30	近一年	15.8900	14.5200	1.3700	0.8500	0.8700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.3000	1.8500	8.4500	0.9300	0.9600	-0.0300
2024-09-30	近五年	40.6700	10.1500	30.5200	1.0200	1.0400	-0.0200
2024-09-30	成立至今	80.9000	34.4800	46.4200	1.2800	1.3000	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-0.8000	-1.4800	0.6800	0.4600	0.5000	-0.0400
2024-06-30	近三个月	2.3600	2.1400	0.2200	0.6000	0.6300	-0.0300
2024-06-30	近三个月	2.3600	2.1400	0.2200	0.6000	0.6300	-0.0300
2024-06-30	近六个月	8.7600	9.3400	-0.5800	0.6900	0.7200	-0.0300
2024-06-30	近六个月	8.7600	9.3400	-0.5800	0.6900	0.7200	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.9600	2.7300	1.2300	0.7100	0.7300	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.9600	2.7300	1.2300	0.7100	0.7300	-0.0200
2024-06-30	近三年	-2.9100	-11.2500	8.3400	0.9200	0.9400	-0.0200
2024-06-30	近三年	-2.9100	-11.2500	8.3400	0.9200	0.9400	-0.0200
2024-06-30	近五年	21.8300	-4.9100	26.7400	1.0000	1.0200	-0.0200
2024-06-30	成立至今	60.2000	20.7800	39.4200	1.2900	1.3100	-0.0200
2024-06-30	成立至今	60.2000	20.7800	39.4200	1.2900	1.3100	-0.0200
2024-03-31	近三个月	6.2500	7.0500	-0.8000	0.7700	0.8000	-0.0300
2024-03-31	近六个月	0.2600	0.7000	-0.4400	0.7100	0.7300	-0.0200
2024-03-31	近一年	1.2300	-1.0400	2.2700	0.7600	0.7900	-0.0300
2024-03-31	近三年	-5.3800	-15.1800	9.8000	0.9300	0.9500	-0.0200
2024-03-31	近五年	19.7400	-7.3200	27.0600	1.0300	1.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	56.5000	18.2500	38.2500	1.2900	1.3100	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-5.6400	-5.9300	0.2900	0.6400	0.6500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-5.6400	-5.9300	0.2900	0.6400	0.6500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-4.4100	-6.0500	1.6400	0.7400	0.7500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-4.4100	-6.0500	1.6400	0.7400	0.7500	-0.0100
2023-12-31	近一年	-2.0000	-4.8100	2.8100	0.7700	0.7800	-0.0100
2023-12-31	近一年	-2.0000	-4.8100	2.8100	0.7700	0.7800	-0.0100
2023-12-31	近三年	-9.6900	-19.6900	10.0000	0.9700	0.9900	-0.0200
2023-12-31	近三年	-9.6900	-19.6900	10.0000	0.9700	0.9900	-0.0200
2023-12-31	近五年	35.7600	4.3300	31.4300	1.0700	1.0800	-0.0100
2023-12-31	近五年	35.7600	4.3300	31.4300	1.0700	1.0800	-0.0100
2023-12-31	成立至今	47.3000	10.4600	36.8400	1.3000	1.3200	-0.0200
2023-12-31	成立至今	47.3000	10.4600	36.8400	1.3000	1.3200	-0.0200
2023-09-30	近三个月	1.3000	-0.1200	1.4200	0.8200	0.8400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	0.9700	-1.7300	2.7000	0.8200	0.8500	-0.0300
2023-09-30	近一年	8.2500	4.9100	3.3400	0.9100	0.9200	-0.0100
2023-09-30	近三年	6.2600	-5.4100	11.6700	0.9900	1.0100	-0.0200
2023-09-30	近五年	27.5300	-1.3800	28.9100	1.1000	1.1200	-0.0200
2023-09-30	成立至今	56.1000	17.4300	38.6700	1.3100	1.3300	-0.0200
2023-06-30	近一个月	1.8500	0.4000	1.4500	0.6900	0.7500	-0.0600
2023-06-30	近三个月	-0.3200	-1.6100	1.2900	0.8200	0.8600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	-0.3200	-1.6100	1.2900	0.8200	0.8600	-0.0400
2023-06-30	近六个月	2.5300	1.3200	1.2100	0.8100	0.8200	-0.0100
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2023-06-30	近一年	-2.9000	-6.4400	3.5400	0.9200	0.9400	-0.0200
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2023-06-30	近三年	21.0500	2.5800	18.4700	1.0600	1.0800	-0.0200
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2023-06-30	近五年	32.7300	2.8100	29.9200	1.1200	1.1400	-0.0200
2023-06-30	成立至今	54.1000	17.5700	36.5300	1.3200	1.3400	-0.0200
2023-06-30	成立至今	54.1000	17.5700	36.5300	1.3200	1.3400	-0.0200
2023-03-31	近三个月	2.8600	2.9800	-0.1200	0.8000	0.7900	0.0100
2023-03-31	近六个月	7.2100	6.7600	0.4500	1.0000	1.0000	0.0000
2023-03-31	近一年	-0.6400	-4.5300	3.8900	1.0000	1.0100	-0.0100
2023-03-31	近三年	28.1900	6.7700	21.4200	1.0600	1.0800	-0.0200
2023-03-31	近五年	22.5000	-4.8700	27.3700	1.1300	1.1500	-0.0200
2023-03-31	成立至今	54.6000	19.5000	35.1000	1.3300	1.3500	-0.0200
2022-12-31	近三个月	4.2300	3.6700	0.5600	1.1700	1.1700	0.0000
2022-12-31	近三个月	4.2300	3.6700	0.5600	1.1700	1.1700	0.0000
2022-12-31	近六个月	-5.2900	-7.6500	2.3600	1.0200	1.0400	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-5.2900	-7.6500	2.3600	1.0200	1.0400	-0.0200
2022-12-31	近一年	-9.7300	-13.1200	3.3900	1.1400	1.1700	-0.0300
2022-12-31	近一年	-9.7300	-13.1200	3.3900	1.1400	1.1700	-0.0300
2022-12-31	近三年	10.8400	-9.2100	20.0500	1.1300	1.1600	-0.0300
2022-12-31	近三年	10.8400	-9.2100	20.0500	1.1300	1.1600	-0.0300
2022-12-31	近五年	13.2600	-11.9400	25.2000	1.1400	1.1600	-0.0200
2022-12-31	近五年	13.2600	-11.9400	25.2000	1.1400	1.1600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	50.3000	16.0400	34.2600	1.3300	1.3500	-0.0200
2022-12-31	成立至今	50.3000	16.0400	34.2600	1.3300	1.3500	-0.0200
2022-09-30	近三个月	-9.1400	-10.9200	1.7800	0.8600	0.8900	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-7.3300	-10.5700	3.2400	1.0000	1.0300	-0.0300
2022-09-30	近一年	-12.0700	-15.2200	3.1500	1.0400	1.0700	-0.0300
2022-09-30	近三年	12.1300	-8.3200	20.4500	1.1000	1.1200	-0.0200
2022-09-30	近五年	14.4400	-10.4900	24.9300	1.1300	1.1400	-0.0100
2022-09-30	成立至今	44.2000	11.9300	32.2700	1.3400	1.3600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	5.1700	3.8200	1.3500	0.8700	0.9100	-0.0400
2022-06-30	近三个月	1.9900	0.4000	1.5900	1.1400	1.1600	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.9900	0.4000	1.5900	1.1400	1.1600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-4.6800	-5.9100	1.2300	1.2600	1.3000	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-4.6800	-5.9100	1.2300	1.2600	1.3000	-0.0400
2022-06-30	近一年	-3.8200	-7.6600	3.8400	1.0900	1.1200	-0.0300
2022-06-30	近一年	-3.8200	-7.6600	3.8400	1.0900	1.1200	-0.0300
2022-06-30	近三年	20.6800	-1.0600	21.7400	1.1000	1.1200	-0.0200
2022-06-30	近三年	20.6800	-1.0600	21.7400	1.1000	1.1200	-0.0200
2022-06-30	近五年	31.2700	3.5900	27.6800	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-06-30	成立至今	58.7000	25.6600	33.0400	1.3400	1.3600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	58.7000	25.6600	33.0400	1.3400	1.3600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-6.5500	-6.2900	-0.2600	1.3800	1.4300	-0.0500
2022-03-31	近六个月	-5.1200	-5.2100	0.0900	1.0800	1.1200	-0.0400
2022-03-31	近一年	-5.9300	-10.2200	4.2900	1.0100	1.0400	-0.0300
2022-03-31	近三年	19.0500	-1.9000	20.9500	1.1200	1.1300	-0.0100
2022-03-31	近五年	37.7000	9.3500	28.3500	1.1000	1.1100	-0.0100
2022-03-31	成立至今	55.6000	25.1600	30.4400	1.3500	1.3700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5200	1.1500	0.3700	0.6800	0.7000	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5200	1.1500	0.3700	0.6800	0.7000	-0.0200
2021-12-31	近六个月	0.9100	-1.8600	2.7700	0.9000	0.9200	-0.0200
2021-12-31	近六个月	0.9100	-1.8600	2.7700	0.9000	0.9200	-0.0200
2021-12-31	近一年	2.0800	-2.9000	4.9800	0.9700	0.9900	-0.0200
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2021-12-31	近三年	53.4600	26.1400	27.3200	1.1200	1.1400	-0.0200
2021-12-31	近三年	53.4600	26.1400	27.3200	1.1200	1.1400	-0.0200
2021-12-31	近五年	52.4700	21.0600	31.4100	1.0600	1.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	52.4700	21.0600	31.4100	1.0600	1.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	66.5000	33.5600	32.9400	1.3500	1.3700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	66.5000	33.5600	32.9400	1.3500	1.3700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	-0.6100	-2.9800	2.3700	1.0700	1.1000	-0.0300
2021-09-30	近六个月	-0.8500	-5.2900	4.4400	0.9500	0.9700	-0.0200
2021-09-30	近一年	11.6400	6.3600	5.2800	1.0200	1.0400	-0.0200
2021-09-30	近三年	33.9900	10.8900	23.1000	1.1800	1.1900	-0.0100
2021-09-30	近五年	56.9400	25.3500	31.5900	1.0600	1.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	64.0000	32.0400	31.9600	1.3600	1.3800	-0.0200
2021-06-30	近一个月	-2.6000	-3.8600	1.2600	0.7300	0.7400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	-0.2400	-2.3900	2.1500	0.8000	0.8200	-0.0200
2021-06-30	近三个月	-0.2400	-2.3900	2.1500	0.8000	0.8200	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.1600	-1.0600	2.2200	1.0500	1.0600	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.1600	-1.0600	2.2200	1.0500	1.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	29.6200	18.7300	10.8900	1.1500	1.1800	-0.0300
2021-06-30	近一年	29.6200	18.7300	10.8900	1.1500	1.1800	-0.0300
2021-06-30	近三年	42.1200	19.0100	23.1100	1.1900	1.2100	-0.0200
2021-06-30	近三年	42.1200	19.0100	23.1100	1.1900	1.2100	-0.0200
2021-06-30	近五年	66.3300	34.2400	32.0900	1.0500	1.0500	0.0000
2021-06-30	成立至今	65.0000	36.0900	28.9100	1.3600	1.3800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	65.0000	36.0900	28.9100	1.3600	1.3800	-0.0200
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2021-03-31	近六个月	12.5900	12.3000	0.2900	1.1000	1.1100	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	28.1200	20.0100	8.1100	1.2300	1.2800	-0.0500
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2020-12-31	近一年	20.2800	7.6200	12.6600	1.2600	1.2900	-0.0300
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2020-12-31	近三年	22.9100	4.3800	18.5300	1.2000	1.2100	-0.0100
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2014-12-31	近三个月	54.5600	54.7500	-0.1900	1.8500	1.8800	-0.0300
2014-12-31	近六个月	74.0500	71.7200	2.3300	1.4600	1.4800	-0.0200
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2014-06-30	近六个月	-5.1500	-6.0000	0.8500	1.0000	0.9800	0.0200
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2014-06-30	近三年	-19.5800	-23.0900	3.5100	1.2900	1.2800	0.0100
2014-06-30	成立至今	-31.8000	-26.8200	-4.9800	1.3200	1.3400	-0.0200
2014-03-31	近三个月	-7.3700	-7.1300	-0.2400	1.1100	1.1000	0.0100
2013-12-31	近三个月	-2.5700	-2.7700	0.2000	1.1700	1.1500	0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.5700	-2.7700	0.2000	1.1700	1.1500	0.0200
2013-12-31	近六个月	6.3600	5.1600	1.2000	1.3400	1.3400	0.0000
2013-12-31	近一年	-7.5800	-9.5200	1.9400	1.4500	1.4600	-0.0100
2013-12-31	近三年	-14.7100	-18.4700	3.7600	1.3100	1.3100	0.0000
2013-12-31	成立至今	-28.1000	-22.1500	-5.9500	1.3500	1.3800	-0.0300
2013-09-30	近三个月	9.1700	8.1600	1.0100	1.4900	1.5000	-0.0100
2013-06-30	近一个月	-14.2100	-15.1800	0.9700	1.8200	1.8500	-0.0300
2013-06-30	近三个月	-10.9400	-12.0700	1.1300	1.4200	1.4500	-0.0300
2013-06-30	近三个月	-10.9400	-12.0700	1.1300	1.4200	1.4500	-0.0300
2013-06-30	近六个月	-13.1100	-13.9700	0.8600	1.5600	1.5800	-0.0200
2013-06-30	近一年	-7.0200	-8.2700	1.2500	1.3900	1.3900	0.0000
2013-06-30	近三年	-9.1400	-13.3800	4.2400	1.3300	1.3200	0.0100
2013-06-30	成立至今	-32.4000	-25.9700	-6.4300	1.3500	1.3800	-0.0300
2013-03-31	近三个月	-2.4400	-2.1500	-0.2900	1.7000	1.7100	-0.0100
2012-12-31	近三个月	15.0900	15.0500	0.0400	1.2900	1.2800	0.0100
2012-12-31	近三个月	15.0900	15.0500	0.0400	1.2900	1.2800	0.0100
2012-12-31	近六个月	7.0200	6.6200	0.4000	1.2100	1.1900	0.0200
2012-12-31	近一年	13.5800	11.4600	2.1200	1.2200	1.2000	0.0200
2012-12-31	近三年	-23.3500	-26.8000	3.4500	1.3300	1.3200	0.0100
2012-12-31	成立至今	-22.2000	-13.9500	-8.2500	1.3200	1.3500	-0.0300
2012-09-30	近三个月	-7.0200	-7.3300	0.3100	1.1200	1.0800	0.0400
2012-06-30	近一个月	-4.3400	-5.5600	1.2200	1.0800	1.0700	0.0100
2012-06-30	近三个月	1.6800	0.0500	1.6300	1.0800	1.0600	0.0200
2012-06-30	近三个月	1.6800	0.0500	1.6300	1.0800	1.0600	0.0200
2012-06-30	近六个月	6.1300	4.5400	1.5900	1.2300	1.2200	0.0100
2012-06-30	近一年	-14.2700	-15.1900	0.9200	1.2800	1.2700	0.0100
2012-06-30	成立至今	-27.3000	-19.3000	-8.0000	1.3400	1.3800	-0.0400
2012-03-31	近三个月	4.3800	4.4900	-0.1100	1.3800	1.3600	0.0200
2011-12-31	近三个月	-4.6000	-4.3700	-0.2300	1.3400	1.3300	0.0100
2011-12-31	近三个月	-4.6000	-4.3700	-0.2300	1.3400	1.3300	0.0100
2011-12-31	近六个月	-19.2200	-18.8700	-0.3500	1.3300	1.3200	0.0100
2011-12-31	近一年	-18.7400	-19.1500	0.4100	1.2600	1.2500	0.0100
2011-12-31	成立至今	-31.5000	-22.8000	-8.7000	1.3600	1.4200	-0.0600
2011-09-30	近三个月	-15.3300	-15.1600	-0.1700	1.3100	1.3200	-0.0100
2011-06-30	近一个月	0.9500	-0.4000	1.3500	1.1800	1.1400	0.0400
2011-06-30	近三个月	-4.6100	-5.5200	0.9100	1.1000	1.0700	0.0300
2011-06-30	近三个月	-4.6100	-5.5200	0.9100	1.1000	1.0700	0.0300
2011-06-30	近六个月	0.5900	-0.3500	0.9400	1.1900	1.1700	0.0200
2011-06-30	近一年	13.9800	11.3300	2.6500	1.3200	1.3100	0.0100
2011-06-30	成立至今	-15.2000	-4.8500	-10.3500	1.3700	1.4400	-0.0700
2011-03-31	近三个月	5.4600	5.4700	-0.0100	1.2800	1.2600	0.0200
2011-03-31	成立至今	-11.1000	0.7100	-11.8100	1.4100	1.5000	-0.0900
2010-12-31	近三个月	4.7200	4.2700	0.4500	1.6800	1.6700	0.0100
2010-12-31	近三个月	4.7200	4.2700	0.4500	1.6800	1.6700	0.0100
2010-12-31	近六个月	13.3100	11.7300	1.5800	1.4400	1.4400	0.0000
2010-12-31	近一年	-16.9500	-18.7700	1.8200	1.4900	1.5000	-0.0100
2010-12-31	成立至今	-15.7000	-4.5100	-11.1900	1.4400	1.5400	-0.1000
2010-12-31	成立至今	-15.7000	-4.5100	-11.1900	1.4400	1.5400	-0.1000
2010-09-30	近三个月	8.2000	7.1500	1.0500	1.1800	1.1900	-0.0100
2010-09-30	成立至今	-19.5000	-8.4200	-11.0800	1.3700	1.5100	-0.1400
2010-06-30	近一个月	-5.9400	-6.1500	0.2100	1.5800	1.6000	-0.0200
2010-06-30	近三个月	-22.0100	-22.4600	0.4500	1.7100	1.7400	-0.0300
2010-06-30	近三个月	-22.0100	-22.4600	0.4500	1.7100	1.7400	-0.0300
2010-06-30	近六个月	-26.7000	-27.2900	0.5900	1.5200	1.5400	-0.0200
2010-06-30	成立至今	-25.6000	-14.5400	-11.0600	1.4300	1.6000	-0.1700
2010-06-30	成立至今	-25.6000	-14.5400	-11.0600	1.4300	1.6000	-0.1700
2010-03-31	近三个月	-6.0100	-6.2400	0.2300	1.2800	1.2800	0.0000
2010-03-31	成立至今	-4.6000	10.2200	-14.8200	1.2500	1.5100	-0.2600
2009-12-31	近三个月	1.5000	15.8700	-14.3700	1.2600	1.7000	-0.4400
2009-12-31	近三个月	1.5000	15.8700	-14.3700	1.2600	1.7000	-0.4400
2009-12-31	成立至今	1.5000	17.5500	-16.0500	1.2300	1.6800	-0.4500

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