交银深证300价值ETF联接(519706) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银深证300价值ETF联接(519706)

2025-01-27 1.9620

0.0510%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-3.7400	-3.9100	0.1700	1.5100	1.6300	-0.1200
2024-12-31	近六个月	9.6800	9.5000	0.1800	1.4900	1.6000	-0.1100
2024-12-31	近一年	15.7700	14.2900	1.4800	1.2600	1.3400	-0.0800
2024-12-31	近三年	-7.3800	-11.9800	4.6000	1.1400	1.1900	-0.0500
2024-12-31	近五年	3.1200	-9.2000	12.3200	1.1800	1.2300	-0.0500
2024-12-31	成立至今	98.2000	65.0700	33.1300	1.3600	1.4100	-0.0500
2024-09-30	近三个月	13.9500	13.9600	-0.0100	1.4800	1.5800	-0.1000
2024-09-30	近六个月	14.3300	12.5600	1.7700	1.2200	1.2900	-0.0700
2024-09-30	近一年	12.5100	11.1900	1.3200	1.0800	1.1300	-0.0500
2024-09-30	近三年	-2.6000	-7.2800	4.6800	1.0800	1.1300	-0.0500
2024-09-30	近五年	18.4000	4.9500	13.4500	1.1500	1.1900	-0.0400
2024-09-30	成立至今	105.9000	71.7900	34.1100	1.3500	1.4000	-0.0500
2024-06-30	近一个月	-2.5400	-3.3800	0.8400	0.6400	0.6700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.3300	-1.2300	1.5600	0.8600	0.8900	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.3300	-1.2300	1.5600	0.8600	0.8900	-0.0300
2024-06-30	近六个月	5.5500	4.3700	1.1800	0.9600	1.0000	-0.0400
2024-06-30	近六个月	5.5500	4.3700	1.1800	0.9600	1.0000	-0.0400
2024-06-30	近一年	-4.5900	-6.3500	1.7600	0.8800	0.9100	-0.0300
2024-06-30	近一年	-4.5900	-6.3500	1.7600	0.8800	0.9100	-0.0300
2024-06-30	近三年	-18.6000	-24.3700	5.7700	1.0300	1.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	-18.6000	-24.3700	5.7700	1.0300	1.0700	-0.0400
2024-06-30	近五年	4.6900	-7.9200	12.6100	1.1200	1.1600	-0.0400
2024-06-30	成立至今	80.7000	50.7500	29.9500	1.3500	1.4000	-0.0500
2024-06-30	成立至今	80.7000	50.7500	29.9500	1.3500	1.4000	-0.0500
2024-03-31	近三个月	5.2000	5.6700	-0.4700	1.0700	1.1000	-0.0300
2024-03-31	近六个月	-1.5800	-1.2100	-0.3700	0.9100	0.9400	-0.0300
2024-03-31	近一年	-5.3100	-6.4900	1.1800	0.8800	0.9100	-0.0300
2024-03-31	近三年	-22.5400	-28.2000	5.6600	1.0300	1.0700	-0.0400
2024-03-31	近五年	4.2200	-7.9200	12.1400	1.1600	1.2100	-0.0500
2024-03-31	成立至今	80.1000	52.6200	27.4800	1.3600	1.4100	-0.0500
2023-12-31	近三个月	-6.4500	-6.5100	0.0600	0.7300	0.7600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-6.4500	-6.5100	0.0600	0.7300	0.7600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-9.6100	-10.2700	0.6600	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-9.6100	-10.2700	0.6600	0.7900	0.8200	-0.0300
2023-12-31	近一年	-1.2700	-2.4400	1.1700	0.8300	0.8700	-0.0400
2023-12-31	近一年	-1.2700	-2.4400	1.1700	0.8300	0.8700	-0.0400
2023-12-31	近三年	-25.5700	-31.7000	6.1300	1.0500	1.0900	-0.0400
2023-12-31	近三年	-25.5700	-31.7000	6.1300	1.0500	1.0900	-0.0400
2023-12-31	近五年	33.1300	18.7000	14.4300	1.1900	1.2400	-0.0500
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2023-12-31	成立至今	71.2000	44.4400	26.7600	1.3600	1.4100	-0.0500
2023-12-31	成立至今	71.2000	44.4400	26.7600	1.3600	1.4100	-0.0500
2023-09-30	近三个月	-3.3800	-4.0200	0.6400	0.8400	0.8900	-0.0500
2023-09-30	近六个月	-3.7900	-5.3400	1.5500	0.8400	0.8900	-0.0500
2023-09-30	近一年	9.7800	8.8100	0.9700	0.9700	1.0200	-0.0500
2023-09-30	近三年	-10.3400	-18.0200	7.6800	1.0600	1.1100	-0.0500
2023-09-30	近五年	26.9100	12.9800	13.9300	1.2400	1.2800	-0.0400
2023-09-30	成立至今	83.0000	54.4900	28.5100	1.3700	1.4200	-0.0500
2023-06-30	近一个月	4.1800	3.3600	0.8200	0.8300	0.8800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.4200	-1.3800	0.9600	0.8500	0.9000	-0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.4200	-1.3800	0.9600	0.8500	0.9000	-0.0500
2023-06-30	近六个月	9.2300	8.7300	0.5000	0.8600	0.9000	-0.0400
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2023-06-30	近一年	-0.6800	-2.4500	1.7700	1.0100	1.0500	-0.0400
2023-06-30	近一年	-0.6800	-2.4500	1.7700	1.0100	1.0500	-0.0400
2023-06-30	近三年	0.7400	-8.2500	8.9900	1.1300	1.1800	-0.0500
2023-06-30	近三年	0.7400	-8.2500	8.9900	1.1300	1.1800	-0.0500
2023-06-30	近五年	20.4800	7.2800	13.2000	1.2600	1.3100	-0.0500
2023-06-30	成立至今	89.4000	60.9600	28.4400	1.3800	1.4300	-0.0500
2023-06-30	成立至今	89.4000	60.9600	28.4400	1.3800	1.4300	-0.0500
2023-03-31	近三个月	9.6900	10.2400	-0.5500	0.8800	0.9100	-0.0300
2023-03-31	近六个月	14.1000	14.9400	-0.8400	1.0900	1.1300	-0.0400
2023-03-31	近一年	-0.2600	-2.3000	2.0400	1.1200	1.1600	-0.0400
2023-03-31	近三年	13.9600	4.0600	9.9000	1.1400	1.1800	-0.0400
2023-03-31	近五年	11.2300	-0.6600	11.8900	1.2800	1.3200	-0.0400
2023-03-31	成立至今	90.2000	63.2100	26.9900	1.3900	1.4400	-0.0500
2022-12-31	近三个月	4.0200	4.2600	-0.2400	1.2700	1.3200	-0.0500
2022-12-31	近三个月	4.0200	4.2600	-0.2400	1.2700	1.3200	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-9.0700	-10.2800	1.2100	1.1200	1.1700	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-9.0700	-10.2800	1.2100	1.1200	1.1700	-0.0500
2022-12-31	近一年	-18.9700	-21.0600	2.0900	1.2600	1.3100	-0.0500
2022-12-31	近一年	-18.9700	-21.0600	2.0900	1.2600	1.3100	-0.0500
2022-12-31	近三年	-9.7800	-18.5700	8.7900	1.2500	1.3000	-0.0500
2022-12-31	近三年	-9.7800	-18.5700	8.7900	1.2500	1.3000	-0.0500
2022-12-31	近五年	-2.3100	-12.8300	10.5200	1.3000	1.3400	-0.0400
2022-12-31	近五年	-2.3100	-12.8300	10.5200	1.3000	1.3400	-0.0400
2022-12-31	成立至今	73.4000	48.0400	25.3600	1.4000	1.4500	-0.0500
2022-12-31	成立至今	73.4000	48.0400	25.3600	1.4000	1.4500	-0.0500
2022-09-30	近三个月	-12.5900	-13.9500	1.3600	0.9600	0.9900	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-12.5900	-15.0100	2.4200	1.1400	1.1800	-0.0400
2022-09-30	近一年	-21.1400	-23.3600	2.2200	1.1800	1.2200	-0.0400
2022-09-30	近三年	-4.1400	-13.2600	9.1200	1.2200	1.2600	-0.0400
2022-09-30	近五年	2.1400	-8.8400	10.9800	1.2900	1.3400	-0.0500
2022-09-30	成立至今	66.7000	41.9900	24.7100	1.4100	1.4600	-0.0500
2022-06-30	近一个月	7.1300	6.5400	0.5900	0.9300	0.9700	-0.0400
2022-06-30	近三个月	0.0000	-1.2200	1.2200	1.3100	1.3700	-0.0600
2022-06-30	近三个月	0.0000	-1.2200	1.2200	1.3100	1.3700	-0.0600
2022-06-30	近六个月	-10.8900	-12.0200	1.1300	1.4000	1.4600	-0.0600
2022-06-30	近六个月	-10.8900	-12.0200	1.1300	1.4000	1.4600	-0.0600
2022-06-30	近一年	-14.1000	-17.2100	3.1100	1.1900	1.2400	-0.0500
2022-06-30	近一年	-14.1000	-17.2100	3.1100	1.1900	1.2400	-0.0500
2022-06-30	近三年	10.4900	0.7900	9.7000	1.2200	1.2700	-0.0500
2022-06-30	近三年	10.4900	0.7900	9.7000	1.2200	1.2700	-0.0500
2022-06-30	近五年	21.0800	9.3200	11.7600	1.2800	1.3200	-0.0400
2022-06-30	成立至今	90.7000	65.0100	25.6900	1.4100	1.4700	-0.0600
2022-06-30	成立至今	90.7000	65.0100	25.6900	1.4100	1.4700	-0.0600
2022-03-31	近三个月	-10.8900	-10.9300	0.0400	1.5000	1.5500	-0.0500
2022-03-31	近六个月	-9.7900	-9.8300	0.0400	1.2200	1.2600	-0.0400
2022-03-31	近一年	-17.9800	-21.4100	3.4300	1.0700	1.1100	-0.0400
2022-03-31	近三年	10.3600	0.7900	9.5700	1.2600	1.3000	-0.0400
2022-03-31	近五年	31.3400	19.8700	11.4700	1.2600	1.3000	-0.0400
2022-03-31	成立至今	90.7000	67.0600	23.6400	1.4200	1.4700	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.2300	1.2300	0.0000	0.8700	0.9000	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2300	1.2300	0.0000	0.8700	0.9000	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-3.6000	-5.9100	2.3100	0.9600	1.0000	-0.0400
2021-12-31	近六个月	-3.6000	-5.9100	2.3100	0.9600	1.0000	-0.0400
2021-12-31	近一年	-6.9600	-11.3100	4.3500	1.0100	1.0500	-0.0400
2021-12-31	近一年	-6.9600	-11.3100	4.3500	1.0100	1.0500	-0.0400
2021-12-31	近三年	66.4100	54.1300	12.2800	1.2700	1.3100	-0.0400
2021-12-31	近三年	66.4100	54.1300	12.2800	1.2700	1.3100	-0.0400
2021-12-31	近五年	56.7800	43.9700	12.8100	1.2300	1.2700	-0.0400
2021-12-31	近五年	56.7800	43.9700	12.8100	1.2300	1.2700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	114.0000	87.5500	26.4500	1.4100	1.4700	-0.0600
2021-12-31	成立至今	114.0000	87.5500	26.4500	1.4100	1.4700	-0.0600
2021-09-30	近三个月	-4.7700	-7.0500	2.2800	1.0400	1.0900	-0.0500
2021-09-30	近六个月	-9.0800	-12.8400	3.7600	0.9100	0.9500	-0.0400
2021-09-30	近一年	3.5800	-1.6900	5.2700	1.0300	1.0700	-0.0400
2021-09-30	近三年	46.6000	35.4900	11.1100	1.3300	1.3700	-0.0400
2021-09-30	近五年	55.1000	42.1400	12.9600	1.2300	1.2700	-0.0400
2021-09-30	成立至今	111.4000	85.2700	26.1300	1.4300	1.4800	-0.0500
2021-06-30	近一个月	-4.5200	-5.4000	0.8800	0.6400	0.6800	-0.0400
2021-06-30	近三个月	-4.5200	-6.2300	1.7100	0.7600	0.7900	-0.0300
2021-06-30	近三个月	-4.5200	-6.2300	1.7100	0.7600	0.7900	-0.0300
2021-06-30	近六个月	-3.4800	-5.7500	2.2700	1.0700	1.1000	-0.0300
2021-06-30	近六个月	-3.4800	-5.7500	2.2700	1.0700	1.1000	-0.0300
2021-06-30	近一年	18.0900	13.6200	4.4700	1.2000	1.2300	-0.0300
2021-06-30	近一年	18.0900	13.6200	4.4700	1.2000	1.2300	-0.0300
2021-06-30	近三年	41.2200	32.8500	8.3700	1.3600	1.4000	-0.0400
2021-06-30	近三年	41.2200	32.8500	8.3700	1.3600	1.4000	-0.0400
2021-06-30	近五年	71.4300	62.1400	9.2900	1.2200	1.2600	-0.0400
2021-06-30	成立至今	122.0000	99.3200	22.6800	1.4300	1.4900	-0.0600
2021-06-30	成立至今	122.0000	99.3200	22.6800	1.4300	1.4900	-0.0600
2021-03-31	近三个月	1.0900	0.5200	0.5700	1.3200	1.3600	-0.0400
2021-03-31	近六个月	13.9100	12.8000	1.1100	1.1400	1.1800	-0.0400
2021-03-31	近一年	39.3000	35.5300	3.7700	1.2200	1.2500	-0.0300
2021-03-31	近三年	35.9600	29.3900	6.5700	1.3900	1.4300	-0.0400
2021-03-31	近五年	79.2600	71.4600	7.8000	1.2300	1.2700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	132.5000	112.5600	19.9400	1.4500	1.5000	-0.0500
2020-12-31	近三个月	12.6900	12.2200	0.4700	0.9400	0.9800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	12.6900	12.2200	0.4700	0.9400	0.9800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	22.3400	20.5500	1.7900	1.3000	1.3400	-0.0400
2020-12-31	近六个月	22.3400	20.5500	1.7900	1.3000	1.3400	-0.0400
2020-12-31	近一年	19.6700	16.3200	3.3500	1.4400	1.4900	-0.0500
2020-12-31	近一年	19.6700	16.3200	3.3500	1.4400	1.4900	-0.0500
2020-12-31	近三年	29.5800	24.5200	5.0600	1.3900	1.4400	-0.0500
2020-12-31	近三年	29.5800	24.5200	5.0600	1.3900	1.4400	-0.0500
2020-12-31	近五年	54.6700	48.2300	6.4400	1.3000	1.3500	-0.0500
2020-12-31	近五年	54.6700	48.2300	6.4400	1.3000	1.3500	-0.0500
2020-12-31	成立至今	130.0000	111.4700	18.5300	1.4500	1.5000	-0.0500
2020-12-31	成立至今	130.0000	111.4700	18.5300	1.4500	1.5000	-0.0500
2020-09-30	近三个月	8.5600	7.4200	1.1400	1.5700	1.6000	-0.0300
2020-09-30	近六个月	22.2900	20.1500	2.1400	1.2900	1.3200	-0.0300
2020-09-30	近一年	17.3700	15.1300	2.2400	1.4200	1.4600	-0.0400
2020-09-30	近三年	25.0600	20.9900	4.0700	1.4000	1.4400	-0.0400
2020-09-30	近五年	72.0900	66.4900	5.6000	1.3400	1.3900	-0.0500
2020-09-30	成立至今	104.1000	88.4500	15.6500	1.4600	1.5100	-0.0500
2020-06-30	近一个月	6.4600	5.8900	0.5700	0.9500	0.9800	-0.0300
2020-06-30	近三个月	12.6400	11.8500	0.7900	0.9100	0.9300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	12.6400	11.8500	0.7900	0.9100	0.9300	-0.0200
2020-06-30	近六个月	-2.1900	-3.5000	1.3100	1.5800	1.6300	-0.0500
2020-06-30	近六个月	-2.1900	-3.5000	1.3100	1.5800	1.6300	-0.0500
2020-06-30	近一年	8.9200	7.1500	1.7700	1.2800	1.3200	-0.0400
2020-06-30	近一年	8.9200	7.1500	1.7700	1.2800	1.3200	-0.0400
2020-06-30	近三年	19.3700	16.2200	3.1500	1.3400	1.3800	-0.0400
2020-06-30	近三年	19.3700	16.2200	3.1500	1.3400	1.3800	-0.0400
2020-06-30	近五年	7.3700	5.3300	2.0400	1.5000	1.5600	-0.0600
2020-06-30	成立至今	88.0000	75.4300	12.5700	1.4600	1.5100	-0.0500
2020-06-30	成立至今	88.0000	75.4300	12.5700	1.4600	1.5100	-0.0500
2020-03-31	近三个月	-13.1600	-13.7300	0.5700	2.0300	2.1100	-0.0800
2019-12-31	近三个月	10.5200	11.0600	-0.5400	0.8200	0.8400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	10.5200	11.0600	-0.5400	0.8200	0.8400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	11.3600	11.0400	0.3200	0.9300	0.9500	-0.0200
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2019-12-31	近三年	40.8100	39.5500	1.2600	1.2200	1.2600	-0.0400
2019-12-31	近五年	46.0500	46.9000	-0.8500	1.5500	1.6100	-0.0600
2019-12-31	成立至今	92.2000	81.8000	10.4000	1.4500	1.5100	-0.0600
2019-09-30	近三个月	0.7500	-0.0200	0.7700	1.0200	1.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	4.0400	3.7600	0.2800	1.2700	1.2900	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.1200	-1.2300	1.1100	1.6800	1.7400	-0.0600
2019-06-30	近三个月	-0.1200	-1.2300	1.1100	1.6800	1.7400	-0.0600
2019-06-30	近六个月	34.2100	34.5500	-0.3400	1.6200	1.6800	-0.0600
2019-06-30	近一年	9.8000	9.1200	0.6800	1.5700	1.6200	-0.0500
2019-06-30	近三年	33.2800	33.1800	0.1000	1.2200	1.2500	-0.0300
2019-06-30	成立至今	72.6000	63.7200	8.8800	1.4800	1.5400	-0.0600
2019-03-31	近三个月	34.3700	36.2200	-1.8500	1.5300	1.5700	-0.0400
2018-12-31	近三个月	-10.8200	-11.0200	0.2000	1.6100	1.6700	-0.0600
2018-12-31	近三个月	-10.8200	-11.0200	0.2000	1.6100	1.6700	-0.0600
2018-12-31	近六个月	-18.1900	-18.9000	0.7100	1.4900	1.5500	-0.0600
2018-12-31	近一年	-27.5500	-28.3500	0.8000	1.4200	1.4600	-0.0400
2018-12-31	近三年	-13.5200	-14.7100	1.1900	1.2400	1.3000	-0.0600
2018-12-31	近五年	39.6300	40.0300	-0.4000	1.5300	1.5900	-0.0600
2018-12-31	成立至今	28.6000	21.6800	6.9200	1.4700	1.5200	-0.0500
2018-09-30	近三个月	-8.2700	-8.8600	0.5900	1.3900	1.4400	-0.0500
2018-06-30	近一个月	-6.3200	-6.6600	0.3400	1.4700	1.5100	-0.0400
2018-06-30	近三个月	-8.0700	-8.6800	0.6100	1.2800	1.3100	-0.0300
2018-06-30	近三个月	-8.0700	-8.6800	0.6100	1.2800	1.3100	-0.0300
2018-06-30	近六个月	-11.4400	-11.6600	0.2200	1.3400	1.3700	-0.0300
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2018-06-30	成立至今	57.2000	50.0300	7.1700	1.4700	1.5200	-0.0500
2018-03-31	近三个月	-3.6600	-3.2700	-0.3900	1.4100	1.4300	-0.0200
2017-12-31	近三个月	8.7600	9.0400	-0.2800	1.0700	1.1100	-0.0400
2017-12-31	近三个月	8.7600	9.0400	-0.2800	1.0700	1.1100	-0.0400
2017-12-31	近六个月	12.7000	12.5200	0.1800	0.9000	0.9300	-0.0300
2017-12-31	近一年	30.0400	30.3700	-0.3300	0.8400	0.8600	-0.0200
2017-12-31	近三年	34.8800	37.2300	-2.3500	1.6600	1.7300	-0.0700
2017-12-31	近五年	88.0300	89.5300	-1.5000	1.5300	1.5800	-0.0500
2017-12-31	成立至今	77.5000	69.8300	7.6700	1.4800	1.5300	-0.0500
2017-09-30	近三个月	3.6200	3.1900	0.4300	0.7100	0.7300	-0.0200
2017-06-30	近一个月	8.3200	8.3100	0.0100	0.8600	0.8800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	8.4700	8.3000	0.1700	0.8300	0.8500	-0.0200
2017-06-30	近三个月	8.4700	8.3000	0.1700	0.8300	0.8500	-0.0200
2017-06-30	近六个月	15.3800	15.8700	-0.4900	0.7700	0.7800	-0.0100
2017-06-30	近一年	21.6200	22.7900	-1.1700	0.8300	0.8400	-0.0100
2017-06-30	近三年	79.1800	83.3100	-4.1300	1.7000	1.7700	-0.0700
2017-06-30	成立至今	57.5000	50.9400	6.5600	1.5200	1.5800	-0.0600
2017-03-31	近三个月	6.3700	6.9800	-0.6100	0.7100	0.7200	-0.0100
2016-12-31	近三个月	0.1500	-0.0600	0.2100	0.8200	0.8400	-0.0200
2016-12-31	近三个月	0.1500	-0.0600	0.2100	0.8200	0.8400	-0.0200
2016-12-31	近六个月	5.4100	5.9700	-0.5600	0.8800	0.9000	-0.0200
2016-12-31	近一年	-8.2000	-8.6900	0.4900	1.3700	1.4800	-0.1100
2016-12-31	近三年	48.2100	49.9100	-1.7000	1.7300	1.8000	-0.0700
2016-12-31	近五年	50.3300	52.3600	-2.0300	1.6000	1.6400	-0.0400
2016-12-31	成立至今	36.5000	30.2700	6.2300	1.5700	1.6300	-0.0600
2016-09-30	近三个月	5.2500	6.0400	-0.7900	0.9300	0.9500	-0.0200
2016-06-30	近一个月	1.9700	1.7300	0.2400	0.9100	1.0000	-0.0900
2016-06-30	近三个月	-0.1500	-0.8400	0.6900	0.9900	1.1000	-0.1100
2016-06-30	近三个月	-0.1500	-0.8400	0.6900	0.9900	1.1000	-0.1100
2016-06-30	近六个月	-12.9100	-13.8300	0.9200	1.7400	1.9100	-0.1700
2016-06-30	近一年	-26.0400	-26.1900	0.1500	2.2700	2.3900	-0.1200
2016-06-30	近三年	53.4400	54.6700	-1.2300	1.7800	1.8400	-0.0600
2016-06-30	成立至今	29.5000	22.9300	6.5700	1.6300	1.6900	-0.0600
2016-03-31	近三个月	-12.7800	-13.1000	0.3200	2.2800	2.5000	-0.2200
2015-12-31	近三个月	25.3800	26.0400	-0.6600	1.7800	1.8200	-0.0400
2015-12-31	近三个月	25.3800	26.0400	-0.6600	1.7800	1.8200	-0.0400
2015-12-31	近六个月	-15.0800	-14.3400	-0.7400	2.6900	2.7800	-0.0900
2015-12-31	近一年	12.9900	15.2800	-2.2900	2.4000	2.4700	-0.0700
2015-12-31	近三年	57.5200	59.2100	-1.6900	1.7500	1.7800	-0.0300
2015-12-31	成立至今	48.7000	42.6600	6.0400	1.6100	1.6700	-0.0600
2015-09-30	近三个月	-32.2700	-32.0400	-0.2300	3.2800	3.4100	-0.1300
2015-06-30	近一个月	-4.1100	-3.8100	-0.3000	3.1500	3.2200	-0.0700
2015-06-30	近三个月	13.8500	14.0800	-0.2300	2.3700	2.4200	-0.0500
2015-06-30	近三个月	13.8500	14.0800	-0.2300	2.3700	2.4200	-0.0500
2015-06-30	近六个月	33.0500	34.5800	-1.5300	2.0500	2.0900	-0.0400
2015-06-30	近一年	99.2000	102.2700	-3.0700	1.6700	1.7000	-0.0300
2015-06-30	近三年	81.4500	82.2700	-0.8200	1.4500	1.4600	-0.0100
2015-06-30	成立至今	75.1000	66.5500	8.5500	1.4100	1.4500	-0.0400
2015-03-31	近三个月	16.8700	17.9700	-1.1000	1.6600	1.6700	-0.0100
2014-12-31	近三个月	30.9500	31.7800	-0.8300	1.4800	1.5000	-0.0200
2014-12-31	近三个月	30.9500	31.7800	-0.8300	1.4800	1.5000	-0.0200
2014-12-31	近六个月	49.7200	50.3000	-0.5800	1.2100	1.2300	-0.0200
2014-12-31	近一年	42.8900	42.4200	0.4700	1.1800	1.1900	-0.0100
2014-12-31	近三年	44.9300	44.7400	0.1900	1.3100	1.3200	-0.0100
2014-12-31	成立至今	31.6000	23.7500	7.8500	1.2800	1.3300	-0.0500
2014-09-30	近三个月	14.3300	14.0500	0.2800	0.8800	0.9000	-0.0200
2014-06-30	近一个月	0.4600	-0.1400	0.6000	0.8700	0.9000	-0.0300
2014-06-30	近三个月	2.2100	0.8100	1.4000	0.9000	0.9100	-0.0100
2014-06-30	近三个月	2.2100	0.8100	1.4000	0.9000	0.9100	-0.0100
2014-06-30	近六个月	-4.5600	-5.2400	0.6800	1.1300	1.1300	0.0000
2014-06-30	近一年	4.1500	3.6000	0.5500	1.2100	1.2200	-0.0100
2014-06-30	成立至今	-12.1000	-17.6600	5.5600	1.2900	1.3400	-0.0500
2014-03-31	近三个月	-6.6200	-6.0000	-0.6200	1.3300	1.3300	0.0000
2013-12-31	近三个月	-1.3900	-0.8100	-0.5800	1.1600	1.1800	-0.0200
2013-12-31	近三个月	-1.3900	-0.8100	-0.5800	1.1600	1.1800	-0.0200
2013-12-31	近六个月	9.1200	9.3300	-0.2100	1.2900	1.3000	-0.0100
2013-12-31	近一年	-2.4400	-3.0200	0.5800	1.4200	1.4300	-0.0100
2013-12-31	成立至今	-7.9000	-13.1000	5.2000	1.3200	1.3800	-0.0600
2013-09-30	近三个月	10.6600	10.2300	0.4300	1.4100	1.4100	0.0000
2013-06-30	近一个月	-15.8500	-16.3700	0.5200	1.9200	1.9500	-0.0300
2013-06-30	近三个月	-10.1200	-11.0700	0.9500	1.5300	1.5400	-0.0100
2013-06-30	近三个月	-10.1200	-11.0700	0.9500	1.5300	1.5400	-0.0100
2013-06-30	近六个月	-10.5900	-11.3000	0.7100	1.5400	1.5500	-0.0100
2013-06-30	近一年	-12.5400	-13.0200	0.4800	1.4000	1.4200	-0.0200
2013-06-30	成立至今	-15.6000	-20.5200	4.9200	1.3300	1.4100	-0.0800
2013-03-31	近三个月	-0.5300	-0.2600	-0.2700	1.5600	1.5700	-0.0100
2012-12-31	近三个月	9.2600	10.0000	-0.7400	1.2300	1.2400	-0.0100
2012-12-31	近三个月	9.2600	10.0000	-0.7400	1.2300	1.2400	-0.0100
2012-12-31	近六个月	-2.1800	-1.9400	-0.2400	1.2700	1.2900	-0.0200
2012-12-31	近一年	3.9600	4.8000	-0.8400	1.3100	1.3300	-0.0200
2012-12-31	成立至今	-5.6000	-10.3900	4.7900	1.2500	1.3500	-0.1000
2012-09-30	近三个月	-10.4700	-10.8500	0.3800	1.3000	1.3200	-0.0200
2012-06-30	近一个月	-6.4900	-7.0000	0.5100	1.0400	1.0900	-0.0500
2012-06-30	近三个月	1.7900	1.6600	0.1300	1.1300	1.1700	-0.0400
2012-06-30	近三个月	1.7900	1.6600	0.1300	1.1300	1.1700	-0.0400
2012-06-30	近六个月	6.2800	6.8700	-0.5900	1.3500	1.3800	-0.0300
2012-06-30	成立至今	-3.5000	-8.6200	5.1200	1.2300	1.3900	-0.1600
2012-03-31	近三个月	4.4100	5.1300	-0.7200	1.5500	1.5800	-0.0300
2011-12-31	近三个月	-9.2000	-12.5300	3.3300	1.0100	1.4300	-0.4200
2011-12-31	近三个月	-9.2000	-12.5300	3.3300	1.0100	1.4300	-0.4200
2011-12-31	成立至今	-9.2000	-14.5000	5.3000	0.9800	1.4000	-0.4200

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