交银理财21天债券A(519716) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银理财21天债券A(519716)

2020-07-27 0.0937

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-07-27	近一个月	0.2248	0.0999	0.1249	0.0193	0.0000	0.0193
2020-07-27	近三个月	0.6639	0.4364	0.2275	0.0093	0.0000	0.0093
2020-07-27	近三个月	0.2248	0.0999	0.1249	0.0193	0.0000	0.0193
2020-07-27	近六个月	0.6639	0.4364	0.2275	0.0093	0.0000	0.0093
2020-07-27	近一年	1.9716	1.1133	0.8583	0.0059	0.0000	0.0059
2020-07-27	近一年	1.9716	1.1133	0.8583	0.0059	0.0000	0.0059
2020-07-27	近三年	9.4021	3.8133	5.5888	0.0040	0.0000	0.0040
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2020-07-27	近五年	16.2555	6.5170	9.7385	0.0085	0.0000	0.0085
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2020-07-27	成立至今	31.2180	10.4375	20.7805	0.0137	0.0000	0.0137
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2020-06-30	近一个月	0.1302	0.1110	0.0192	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.4381	0.3366	0.1015	0.0012	0.0000	0.0012
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2020-06-30	近六个月	1.0739	0.6732	0.4007	0.0015	0.0000	0.0015
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2020-06-30	近一年	2.4333	1.3537	1.0796	0.0019	0.0000	0.0019
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2020-06-30	近三年	10.1569	4.0537	6.1032	0.0026	0.0000	0.0026
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2020-06-30	近五年	16.7853	6.7574	10.0279	0.0087	0.0000	0.0087
2020-06-30	成立至今	30.9237	10.3377	20.5860	0.0136	0.0000	0.0136
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2020-03-31	近三个月	0.6330	0.3366	0.2964	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6619	0.3403	0.3216	0.0008	0.0000	0.0008
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2019-12-31	近六个月	1.3450	0.6805	0.6645	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近一年	2.7779	1.3500	1.4279	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三年	11.0595	4.0500	7.0095	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	18.1986	6.7537	11.4449	0.0106	0.0000	0.0106
2019-12-31	成立至今	29.5327	9.6645	19.8682	0.0141	0.0000	0.0141
2019-09-30	近三个月	0.6785	0.3403	0.3382	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	近一个月	0.2171	0.1110	0.1061	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三个月	0.6784	0.3366	0.3418	0.0020	0.0000	0.0020
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2019-06-30	近六个月	1.4139	0.6695	0.7444	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近一年	3.2332	1.3500	1.8832	0.0022	0.0000	0.0022
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2019-06-30	成立至今	27.7865	8.9840	18.8025	0.0146	0.0000	0.0146
2019-03-31	近三个月	0.7305	0.3329	0.3976	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.7881	0.3403	0.4478	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.7881	0.3403	0.4478	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近六个月	1.7939	0.6805	1.1134	0.0021	0.0000	0.0021
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2018-12-31	近三年	10.9667	4.0537	6.9130	0.0099	0.0000	0.0099
2018-12-31	近五年	20.3506	6.7537	13.5969	0.0166	0.0000	0.0166
2018-12-31	成立至今	26.0049	8.3145	17.6904	0.0151	0.0000	0.0151
2018-09-30	近三个月	0.9979	0.3403	0.6576	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近一个月	0.3323	0.1110	0.2213	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0307	0.3366	0.6941	0.0003	0.0000	0.0003
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2018-06-30	近六个月	2.1305	0.6695	1.4610	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近一年	4.1720	1.3500	2.8220	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三年	10.4403	4.0537	6.3866	0.0110	0.0000	0.0110
2018-06-30	成立至今	23.8106	7.6340	16.1766	0.0158	0.0000	0.0158
2018-03-31	近三个月	1.0887	0.3329	0.7558	0.0002	0.0000	0.0002
2017-12-31	近三个月	1.0729	0.3403	0.7326	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0729	0.3403	0.7326	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	1.9990	0.6805	1.3185	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近一年	3.9169	1.3500	2.5669	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三年	10.5969	4.0537	6.5432	0.0135	0.0000	0.0135
2017-12-31	近五年	20.5218	6.7537	13.7681	0.0167	0.0000	0.0167
2017-12-31	成立至今	21.2021	6.9645	14.2376	0.0165	0.0000	0.0165
2017-09-30	近三个月	0.9162	0.3403	0.5759	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一个月	0.3169	0.1110	0.2059	0.0003	0.0000	0.0003
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2017-06-30	近六个月	1.9018	0.6695	1.2323	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一年	3.2363	1.3500	1.8863	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	近三年	11.1163	4.0537	7.0626	0.0213	0.0000	0.0213
2017-06-30	成立至今	18.8518	6.2840	12.5678	0.0174	0.0000	0.0174
2017-03-31	近三个月	0.9171	0.3329	0.5842	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.6881	0.3403	0.3478	0.0040	0.0000	0.0040
2016-12-31	近三个月	0.6881	0.3403	0.3478	0.0040	0.0000	0.0040
2016-12-31	近六个月	1.3097	0.6805	0.6292	0.0030	0.0000	0.0030
2016-12-31	近一年	2.7140	1.3537	1.3603	0.0168	0.0000	0.0168
2016-12-31	近三年	11.3999	4.0537	7.3462	0.0213	0.0000	0.0213
2016-12-31	成立至今	16.6337	5.6145	11.0192	0.0184	0.0000	0.0184
2016-09-30	近三个月	0.6173	0.3403	0.2770	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一个月	0.1920	0.1110	0.0810	0.0001	0.0000	0.0001
2016-06-30	近三个月	0.4702	0.3366	0.1336	0.0013	0.0000	0.0013
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2016-06-30	近六个月	1.3861	0.6732	0.7129	0.0237	0.0000	0.0237
2016-06-30	近一年	2.6935	1.3537	1.3398	0.0187	0.0000	0.0187
2016-06-30	近三年	12.3590	4.0537	8.3053	0.0213	0.0000	0.0213
2016-06-30	成立至今	15.1259	4.9340	10.1919	0.0195	0.0000	0.0195
2016-03-31	近三个月	0.9116	0.3366	0.5750	0.0335	0.0000	0.0335
2015-12-31	近三个月	0.6038	0.3403	0.2635	0.0079	0.0000	0.0079
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2015-12-31	近六个月	1.2894	0.6805	0.6089	0.0118	0.0000	0.0118
2015-12-31	近一年	3.6162	1.3500	2.2662	0.0161	0.0000	0.0161
2015-12-31	近三年	12.9146	4.0500	8.8646	0.0192	0.0000	0.0192
2015-12-31	成立至今	13.5519	4.2608	9.2911	0.0187	0.0000	0.0187
2015-09-30	近三个月	0.6815	0.3403	0.3412	0.0147	0.0000	0.0147
2015-06-30	近一个月	0.0508	0.1110	-0.0602	0.0002	0.0000	0.0002
2015-06-30	近三个月	1.1074	0.3366	0.7708	0.0240	0.0000	0.0240
2015-06-30	近三个月	1.1074	0.3366	0.7708	0.0240	0.0000	0.0240
2015-06-30	近六个月	2.2971	0.6695	1.6276	0.0191	0.0000	0.0191
2015-06-30	近一年	4.8099	1.3500	3.4599	0.0315	0.0000	0.0315
2015-06-30	成立至今	12.1064	3.5803	8.5261	0.0197	0.0000	0.0197
2015-03-31	近三个月	1.1766	0.3329	0.8437	0.0124	0.0000	0.0124
2014-12-31	近三个月	0.9432	0.3403	0.6029	0.0099	0.0000	0.0099
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2014-12-31	近六个月	2.4564	0.6805	1.7759	0.0402	0.0000	0.0402
2014-12-31	近一年	4.6714	1.3500	3.3214	0.0285	0.0000	0.0285
2014-12-31	成立至今	9.5890	2.9108	6.6782	0.0198	0.0000	0.0198
2014-09-30	近三个月	1.4990	0.3403	1.1587	0.0559	0.0000	0.0559
2014-06-30	近一个月	0.3210	0.1110	0.2100	0.0001	0.0000	0.0001
2014-06-30	近三个月	0.9556	0.3366	0.6190	0.0005	0.0000	0.0005
2014-06-30	近三个月	0.9556	0.3366	0.6190	0.0005	0.0000	0.0005
2014-06-30	近六个月	2.1619	0.6695	1.4924	0.0024	0.0000	0.0024
2014-06-30	近一年	4.3909	1.3500	3.0409	0.0027	0.0000	0.0027
2014-06-30	成立至今	6.9616	2.2303	4.7313	0.0047	0.0000	0.0047
2014-03-31	近三个月	1.1948	0.3329	0.8619	0.0027	0.0000	0.0027
2013-12-31	近三个月	1.0342	0.3403	0.6939	0.0033	0.0000	0.0033
2013-12-31	近三个月	1.0342	0.3403	0.6939	0.0033	0.0000	0.0033
2013-12-31	近六个月	2.1819	0.6805	1.5014	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	近一年	4.1106	1.3500	2.7606	0.0054	0.0000	0.0054
2013-12-31	成立至今	4.6982	1.5608	3.1374	0.0053	0.0000	0.0053
2013-09-30	近三个月	1.1359	0.3403	0.7956	0.0025	0.0000	0.0025
2013-06-30	近一个月	0.3038	0.1110	0.1928	0.0058	0.0000	0.0058
2013-06-30	近三个月	0.8371	0.3366	0.5005	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近三个月	0.8371	0.3366	0.5005	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近六个月	1.8875	0.6695	1.2180	0.0070	0.0000	0.0070
2013-06-30	成立至今	2.4626	0.8803	1.5823	0.0066	0.0000	0.0066
2013-03-31	近三个月	1.0417	0.3329	0.7088	0.0090	0.0000	0.0090

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