交银中高等级信用债债券(519717) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银中高等级信用债债券(519717)

2025-05-23 1.0217

-0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1600	0.1900	-0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.6900	1.7000	-0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2025-03-31	近一年	3.2000	3.4200	-0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2025-03-31	近三年	9.1900	11.7100	-2.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2025-03-31	成立至今	15.5300	18.5800	-3.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8500	1.5100	0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8500	1.5100	0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.0500	1.7700	0.2800	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-12-31	近一年	4.4200	4.5500	-0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-12-31	近三年	10.0600	12.1400	-2.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-12-31	成立至今	15.7100	18.3600	-2.6500	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2000	0.2500	-0.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4900	1.6900	-0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近一年	3.3200	4.2300	-0.9100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近三年	8.9600	11.5200	-2.5600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	成立至今	13.6100	16.5900	-2.9800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.4100	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.4300	-0.1400	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.3300	2.7400	-0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.5000	4.7200	-1.2200	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	9.7700	12.5200	-2.7500	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	成立至今	13.3900	16.3000	-2.9100	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0300	1.2900	-0.2600	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8100	2.5100	-0.7000	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近一年	3.1900	4.5200	-1.3300	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近三年	9.5800	12.3100	-2.7300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	成立至今	11.9400	14.6600	-2.7200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7700	1.2000	-0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1400	1.9300	-0.7900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.7500	4.8200	-2.0700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.3500	11.9700	-2.6200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	10.8100	13.2000	-2.3900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.7200	-0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3500	1.9600	-0.6100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0000	3.0200	-1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2700	0.2700	0.0000	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9800	1.2400	-0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5900	2.8400	-1.2500	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.4400	3.3300	-0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.5600	11.0600	-1.5000	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6000	1.5800	-0.9800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6400	1.0400	-0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5800	2.3300	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.7800	2.1100	-0.3300	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.7500	4.4000	-0.6500	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.1300	5.5500	-0.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9500	1.1400	-0.1900	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-03-31	近六个月	1.9200	1.7700	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.0900	0.7800	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	1.3300	1.1000	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
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