交银纯债债券发起A/B(519718) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银纯债债券发起A/B(519718)

2025-02-06 1.0936

0.0640%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5200	2.2300	-0.7100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.5900	2.5000	-0.9100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.0200	4.9800	-0.9600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.5100	7.6900	2.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.6000	9.8800	9.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	61.3600	18.4900	42.8700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0700	0.2600	-0.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.3400	1.3200	0.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.5300	3.5300	0.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.2800	5.9700	4.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	19.0300	8.1400	10.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	58.9400	15.9000	43.0400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.0600	0.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.0600	0.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.3900	2.4200	-0.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.3900	3.2700	1.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.5000	6.5800	4.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.9500	8.3500	12.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	58.8300	15.6000	43.2300	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1200	1.3500	-0.2300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1700	2.1800	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.1000	3.1500	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.7500	5.9400	5.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.1100	6.9700	13.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	56.8500	14.4000	42.4500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0400	0.8200	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0400	0.8200	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.9500	0.8300	1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.2100	2.0600	3.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.8100	4.7400	7.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.8100	4.7400	7.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	20.4200	6.0400	14.3800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	55.1200	12.8700	42.2500	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.9000	0.0100	0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8900	0.9500	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1500	0.6200	1.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.9300	4.5400	6.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	22.7700	7.2700	15.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	53.5200	11.9500	41.5700	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1200	0.1800	-0.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.9400	0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.2000	1.2200	1.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2800	1.3500	0.9300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.1200	2.9900	7.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	24.8400	7.8700	16.9700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	52.1500	11.9400	40.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	成立至今	52.1500	11.9400	40.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三个月	2.1900	0.2800	1.9100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2600	-0.3200	0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.6200	0.7000	1.9200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	9.2300	0.9800	8.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	25.4400	7.9500	17.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	50.6700	10.9000	39.7700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.8900	-0.6000	-1.2900	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.8900	-0.6000	-1.2900	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.8900	0.1200	-1.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	0.9800	0.5100	0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.2900	2.5500	6.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	25.0800	8.8700	16.2100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	47.4400	10.5900	36.8500	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0300	0.7300	0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.3600	1.0300	1.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.2700	1.7300	2.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	50.2800	11.2600	39.0200	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8800	0.3800	1.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.4300	1.8300	2.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	13.2800	3.5300	9.7500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	26.3200	7.3200	19.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	48.7600	10.4500	38.3100	0.1000	0.0800	0.0200
2022-06-30	成立至今	48.7600	10.4500	38.3100	0.1000	0.0800	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8700	0.6900	1.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.6000	1.9900	2.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	12.4400	2.9800	9.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	24.9300	6.0600	18.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	46.8200	10.1300	36.6900	0.1000	0.0800	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3100	0.6000	0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5000	1.4400	1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.2500	2.1000	3.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.3600	3.3700	9.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	46.0100	10.0300	35.9800	0.1000	0.0800	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.6800	1.2800	1.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.1400	2.1300	2.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	15.2600	4.8000	10.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近五年	17.8000	1.6200	16.1800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	44.1300	9.3700	34.7600	0.1000	0.0800	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.1000	-0.2000	3.3000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近五年	18.1400	1.7000	16.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	42.4500	8.4700	33.9800	0.1000	0.0800	0.0200
2021-06-30	成立至今	42.4500	8.4700	33.9800	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	近三个月	1.1800	0.2000	0.9800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4200	0.8400	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.7600	-1.6800	3.4400	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	16.8600	5.1100	11.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近五年	14.4000	0.7200	13.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	40.3600	7.9800	32.3800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.2400	0.6400	-0.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.2400	0.6400	-0.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.4000	-0.8500	1.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4000	-0.8500	1.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.8300	-0.0700	2.9000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.8300	-0.0700	2.9000	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	17.6900	6.0900	11.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	17.6900	6.0900	11.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近五年	14.1300	0.8300	13.3000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近五年	14.1300	0.8300	13.3000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	38.7300	7.7700	30.9600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	38.7300	7.7700	30.9600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	0.1600	-1.4800	1.6400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.3300	-2.5000	2.8300	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	3.6400	-0.0800	3.7200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	16.7100	4.2100	12.5000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近五年	16.4500	2.0000	14.4500	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.8300	-0.9400	0.1100	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1700	-1.0400	1.2100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1700	-1.0400	1.2100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4200	0.7900	1.6300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4200	0.7900	1.6300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.2200	1.8700	3.3500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	5.2200	1.8700	3.3500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	17.3400	5.6100	11.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	17.3400	5.6100	11.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近五年	19.0900	4.7000	14.3900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	38.1700	8.6900	29.4800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	38.1700	8.6900	29.4800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.2400	1.8500	0.3900	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.6200	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0300	0.6200	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.7300	1.0700	1.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.7400	1.3100	3.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	14.1100	2.5600	11.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近五年	23.0400	5.1200	17.9200	0.1000	0.0700	0.0300
2019-12-31	成立至今	34.9100	7.8400	27.0700	0.1000	0.0800	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.6900	0.4500	1.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.1900	0.2800	-0.0900	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5600	-0.2300	0.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5600	-0.2300	0.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.9500	0.2400	1.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	7.7500	2.8100	4.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三年	8.9100	0.0300	8.8800	0.0800	0.0800	0.0000
2019-06-30	成立至今	31.3200	6.6900	24.6300	0.1100	0.0800	0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3800	0.4700	0.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	3.0100	1.9900	1.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.0100	1.9900	1.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	5.6900	2.5700	3.1200	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	9.2700	4.7900	4.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	近三年	5.9700	-0.4100	6.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2018-12-31	近五年	29.3400	10.5400	18.8000	0.1100	0.0900	0.0200
2018-12-31	成立至今	28.8100	6.4400	22.3700	0.1100	0.0900	0.0200
2018-09-30	近三个月	2.6000	0.5700	2.0300	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.3500	0.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.4700	1.0100	0.4600	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.4700	1.0100	0.4600	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	3.3900	2.1600	1.2300	0.0800	0.0800	0.0000
2018-06-30	近一年	3.4900	0.8300	2.6600	0.0700	0.0700	0.0000
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2018-06-30	成立至今	21.8700	3.7700	18.1000	0.1100	0.0900	0.0200
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2017-12-31	近三个月	-0.5900	-1.1500	0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.5900	-1.1500	0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.1000	-1.3100	1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
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2017-12-31	近三年	7.5100	-0.9900	8.5000	0.1100	0.0800	0.0300
2017-12-31	近五年	17.7600	1.5300	16.2300	0.1200	0.0900	0.0300
2017-12-31	成立至今	17.8800	1.5800	16.3000	0.1200	0.0900	0.0300
2017-09-30	近三个月	0.7000	-0.1600	0.8600	0.0500	0.0400	0.0100
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2017-06-30	近三个月	0.2000	-0.8800	1.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.2000	-0.8800	1.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	-0.4000	-2.1100	1.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近一年	-2.3400	-3.5000	1.1600	0.1000	0.1000	0.0000
2017-06-30	近三年	11.2800	2.7100	8.5700	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	成立至今	17.7600	2.9200	14.8400	0.1200	0.0900	0.0300
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2016-12-31	近三个月	-3.3600	-2.3200	-1.0400	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近三个月	-3.3600	-2.3200	-1.0400	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近六个月	-1.9500	-1.4200	-0.5300	0.1200	0.1100	0.0100
2016-12-31	近一年	-2.7300	-1.6300	-1.1000	0.1200	0.0900	0.0300
2016-12-31	近三年	18.7200	9.1900	9.5300	0.1400	0.1000	0.0400
2016-12-31	成立至今	18.2300	5.1400	13.0900	0.1300	0.0900	0.0400
2016-09-30	近三个月	1.4600	0.9100	0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.7900	0.3600	0.4300	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近三个月	-1.7200	-0.5200	-1.2000	0.1400	0.0700	0.0700
2016-06-30	近三个月	-1.7200	-0.5200	-1.2000	0.1400	0.0700	0.0700
2016-06-30	近六个月	-0.8000	-0.2100	-0.5900	0.1200	0.0700	0.0500
2016-06-30	近一年	3.9300	2.7400	1.1900	0.1100	0.0700	0.0400
2016-06-30	近三年	19.0300	5.7400	13.2900	0.1300	0.0900	0.0400
2016-06-30	成立至今	20.5800	6.6600	13.9200	0.1300	0.0900	0.0400
2016-03-31	近三个月	0.9400	0.3100	0.6300	0.0900	0.0700	0.0200
2015-12-31	近三个月	2.2800	1.8100	0.4700	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近三个月	2.2800	1.8100	0.4700	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近六个月	4.7700	2.9500	1.8200	0.1000	0.0700	0.0300
2015-12-31	近一年	10.8600	4.1800	6.6800	0.1300	0.0800	0.0500
2015-12-31	近三年	21.4300	6.8300	14.6000	0.1300	0.1000	0.0300
2015-12-31	成立至今	21.5500	6.8800	14.6700	0.1300	0.0900	0.0400
2015-09-30	近三个月	2.4300	1.1200	1.3100	0.1100	0.0600	0.0500
2015-06-30	近一个月	0.6500	-0.0800	0.7300	0.0700	0.0500	0.0200
2015-06-30	近三个月	3.8400	1.3500	2.4900	0.1400	0.1000	0.0400
2015-06-30	近三个月	3.8400	1.3500	2.4900	0.1400	0.1000	0.0400
2015-06-30	近六个月	5.8100	1.1900	4.6200	0.1600	0.1000	0.0600
2015-06-30	近一年	9.6300	3.6000	6.0300	0.1600	0.1100	0.0500
2015-06-30	成立至今	16.0200	3.8100	12.2100	0.1300	0.1000	0.0300
2015-03-31	近三个月	1.9000	-0.1500	2.0500	0.1900	0.0900	0.1000
2014-12-31	近三个月	0.1800	1.6700	-1.4900	0.2100	0.1700	0.0400
2014-12-31	近三个月	0.1800	1.6700	-1.4900	0.2100	0.1700	0.0400
2014-12-31	近六个月	3.6100	2.3800	1.2300	0.1700	0.1300	0.0400
2014-12-31	近一年	10.1000	6.5400	3.5600	0.1500	0.1100	0.0400
2014-12-31	成立至今	9.6500	2.5900	7.0600	0.1200	0.1000	0.0200
2014-09-30	近三个月	3.4300	0.7000	2.7300	0.1000	0.0700	0.0300
2014-06-30	近一个月	1.2500	0.4100	0.8400	0.1200	0.0700	0.0500
2014-06-30	近三个月	4.1600	2.4200	1.7400	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	近三个月	4.1600	2.4200	1.7400	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	近六个月	6.2700	4.0700	2.2000	0.1200	0.0800	0.0400
2014-06-30	近一年	4.4700	-0.6600	5.1300	0.1100	0.0900	0.0200
2014-06-30	成立至今	5.8300	0.2100	5.6200	0.1000	0.0900	0.0100
2014-03-31	近三个月	2.0200	1.6100	0.4100	0.1100	0.0800	0.0300
2013-12-31	近三个月	-2.0800	-2.6700	0.5900	0.1200	0.1000	0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.0800	-2.6700	0.5900	0.1200	0.1000	0.0200
2013-12-31	近六个月	-1.6900	-4.5400	2.8500	0.1000	0.0900	0.0100
2013-12-31	近一年	-0.5100	-3.7500	3.2400	0.0900	0.0900	0.0000
2013-12-31	成立至今	-0.4200	-3.7100	3.2900	0.0900	0.0800	0.0100
2013-09-30	近三个月	0.3900	-1.9200	2.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2013-06-30	近一个月	-0.6900	-0.6100	-0.0800	0.1300	0.1800	-0.0500
2013-06-30	近三个月	0.0000	0.1200	-0.1200	0.0900	0.1100	-0.0200
2013-06-30	近三个月	0.0000	0.1200	-0.1200	0.0900	0.1100	-0.0200
2013-06-30	近六个月	1.2000	0.8200	0.3800	0.0700	0.0800	-0.0100
2013-06-30	成立至今	1.3000	0.8700	0.4300	0.0700	0.0800	-0.0100
2013-03-31	近三个月	1.2000	0.7000	0.5000	0.0400	0.0300	0.0100

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