交银理财60天债券A(519721) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银理财60天债券A(519721)

2020-07-27 0.1767

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-07-27	近一个月	0.2236	0.0999	0.1237	0.0084	0.0000	0.0084
2020-07-27	近三个月	0.6819	0.4364	0.2455	0.0050	0.0000	0.0050
2020-07-27	近三个月	0.2236	0.0999	0.1237	0.0084	0.0000	0.0084
2020-07-27	近六个月	0.6819	0.4364	0.2455	0.0050	0.0000	0.0050
2020-07-27	近一年	1.9164	1.1133	0.8031	0.0034	0.0000	0.0034
2020-07-27	近一年	1.9164	1.1133	0.8031	0.0034	0.0000	0.0034
2020-07-27	近三年	9.5399	3.8133	5.7266	0.0031	0.0000	0.0031
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2020-07-27	近五年	15.2922	6.5170	8.7752	0.0033	0.0000	0.0033
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2020-07-27	成立至今	26.9249	9.9641	16.9608	0.0068	0.0000	0.0068
2020-07-27	成立至今	26.9249	9.9641	16.9608	0.0068	0.0000	0.0068
2020-06-30	近一个月	0.1505	0.1110	0.0395	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三个月	0.4572	0.3366	0.1206	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三个月	0.4572	0.3366	0.1206	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近六个月	1.0375	0.6732	0.3643	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近六个月	1.0375	0.6732	0.3643	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一年	2.3403	1.3537	0.9866	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近一年	2.3403	1.3537	0.9866	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近三年	10.4089	4.0537	6.3552	0.0028	0.0000	0.0028
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2020-06-30	近五年	15.6571	6.7574	8.8997	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	26.6417	9.8642	16.7775	0.0068	0.0000	0.0068
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2020-03-31	近三个月	0.5777	0.3366	0.2411	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.6448	0.3403	0.3045	0.0017	0.0000	0.0017
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2019-12-31	近六个月	1.2894	0.6805	0.6089	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近一年	2.8192	1.3500	1.4692	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近三年	11.3342	4.0500	7.2842	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	17.1705	6.7537	10.4168	0.0067	0.0000	0.0067
2019-12-31	成立至今	25.3413	9.1911	16.1502	0.0070	0.0000	0.0070
2019-09-30	近三个月	0.6405	0.3403	0.3002	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2135	0.1110	0.1025	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.7013	0.3366	0.3647	0.0021	0.0000	0.0021
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2019-06-30	近六个月	1.5104	0.6695	0.8409	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近一年	3.4098	1.3500	2.0598	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近三年	11.0941	4.0500	7.0441	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	成立至今	23.7457	8.5105	15.2352	0.0072	0.0000	0.0072
2019-03-31	近三个月	0.8035	0.3329	0.4706	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.8680	0.3403	0.5277	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.8680	0.3403	0.5277	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近六个月	1.8712	0.6805	1.1907	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近一年	4.0988	1.3500	2.7488	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	10.2126	4.0537	6.1589	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	近五年	18.4296	6.7537	11.6759	0.0076	0.0000	0.0076
2018-12-31	成立至今	21.9045	7.8411	14.0634	0.0075	0.0000	0.0075
2018-09-30	近三个月	0.9945	0.3403	0.6542	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	近一个月	0.3496	0.1110	0.2386	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0717	0.3366	0.7351	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0717	0.3366	0.7351	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.1867	0.6695	1.5172	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一年	4.3268	1.3500	2.9768	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三年	9.2858	4.0537	5.2321	0.0036	0.0000	0.0036
2018-06-30	成立至今	19.6653	7.1605	12.5048	0.0078	0.0000	0.0078
2018-03-31	近三个月	1.1032	0.3329	0.7703	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0646	0.3403	0.7243	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0646	0.3403	0.7243	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.0942	0.6805	1.4137	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	4.0180	1.3500	2.6680	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三年	9.4707	4.0537	5.4170	0.0085	0.0000	0.0085
2017-12-31	成立至今	17.1046	6.4911	10.6135	0.0081	0.0000	0.0081
2017-09-30	近三个月	1.0188	0.3403	0.6785	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3300	0.1110	0.2190	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9662	0.3366	0.6296	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9662	0.3366	0.6296	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近六个月	1.8843	0.6695	1.2148	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一年	2.9754	1.3500	1.6254	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	近三年	9.3267	4.0537	5.2730	0.0095	0.0000	0.0095
2017-06-30	成立至今	14.7024	5.8105	8.8919	0.0085	0.0000	0.0085
2017-03-31	近三个月	0.9093	0.3329	0.5764	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.6300	0.3403	0.2897	0.0015	0.0000	0.0015
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2016-12-31	近六个月	1.0709	0.6805	0.3904	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近一年	1.7834	1.3537	0.4297	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三年	9.3719	4.0537	5.3182	0.0096	0.0000	0.0096
2016-12-31	成立至今	12.5811	5.1411	7.4400	0.0091	0.0000	0.0091
2016-09-30	近三个月	0.4381	0.3403	0.0978	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一个月	0.1180	0.1110	0.0070	0.0001	0.0000	0.0001
2016-06-30	近三个月	0.3383	0.3366	0.0017	0.0007	0.0000	0.0007
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2016-06-30	近六个月	0.7050	0.6732	0.0318	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近一年	1.7267	1.3537	0.3730	0.0026	0.0000	0.0026
2016-06-30	近三年	10.2409	4.0537	6.1872	0.0096	0.0000	0.0096
2016-06-30	成立至今	11.3882	4.4605	6.9277	0.0096	0.0000	0.0096
2016-03-31	近三个月	0.3654	0.3366	0.0288	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近三个月	0.4711	0.3403	0.1308	0.0024	0.0000	0.0024
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2015-12-31	近六个月	1.0145	0.6805	0.3340	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近一年	3.3981	1.3500	2.0481	0.0138	0.0000	0.0138
2015-12-31	成立至今	10.6085	3.7874	6.8211	0.0102	0.0000	0.0102
2015-09-30	近三个月	0.5409	0.3403	0.2006	0.0033	0.0000	0.0033
2015-06-30	近一个月	0.4869	0.1110	0.3759	0.0437	0.0000	0.0437
2015-06-30	近三个月	1.2502	0.3366	0.9136	0.0253	0.0000	0.0253
2015-06-30	近三个月	1.2502	0.3366	0.9136	0.0253	0.0000	0.0253
2015-06-30	近六个月	2.3596	0.6695	1.6901	0.0187	0.0000	0.0187
2015-06-30	近一年	4.3657	1.3500	3.0157	0.0153	0.0000	0.0153
2015-06-30	成立至今	9.4976	3.1068	6.3908	0.0109	0.0000	0.0109
2015-03-31	近三个月	1.0957	0.3329	0.7628	0.0076	0.0000	0.0076
2014-12-31	近三个月	1.0131	0.3403	0.6728	0.0122	0.0000	0.0122
2014-12-31	近三个月	1.0131	0.3403	0.6728	0.0122	0.0000	0.0122
2014-12-31	近六个月	1.9599	0.6805	1.2794	0.0110	0.0000	0.0110
2014-12-31	近一年	3.9241	1.3500	2.5741	0.0079	0.0000	0.0079
2014-12-31	成立至今	6.9734	2.4374	4.5360	0.0074	0.0000	0.0074
2014-09-30	近三个月	0.9373	0.3403	0.5970	0.0097	0.0000	0.0097
2014-06-30	近一个月	0.3286	0.1110	0.2176	0.0010	0.0000	0.0010
2014-06-30	近三个月	1.0063	0.3366	0.6697	0.0006	0.0000	0.0006
2014-06-30	近三个月	1.0063	0.3366	0.6697	0.0006	0.0000	0.0006
2014-06-30	近六个月	1.9265	0.6695	1.2570	0.0021	0.0000	0.0021
2014-06-30	近一年	3.8365	1.3500	2.4865	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	成立至今	4.9171	1.7568	3.1603	0.0054	0.0000	0.0054
2014-03-31	近三个月	0.9110	0.3329	0.5781	0.0029	0.0000	0.0029
2013-12-31	近三个月	0.9818	0.3403	0.6415	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近三个月	0.9818	0.3403	0.6415	0.0023	0.0000	0.0023
2013-12-31	近六个月	1.8739	0.6805	1.1934	0.0038	0.0000	0.0038
2013-12-31	成立至今	2.9342	1.0874	1.8468	0.0066	0.0000	0.0066
2013-09-30	近三个月	0.8834	0.3403	0.5431	0.0048	0.0000	0.0048
2013-06-30	近一个月	0.2826	0.1110	0.1716	0.0021	0.0000	0.0021
2013-06-30	近三个月	0.9325	0.3366	0.5959	0.0105	0.0000	0.0105
2013-06-30	近三个月	0.9325	0.3366	0.5959	0.0105	0.0000	0.0105
2013-06-30	成立至今	1.0407	0.4068	0.6339	0.0097	0.0000	0.0097

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