交银裕惠纯债债券(519722) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银裕惠纯债债券(519722)

2024-12-17 1.1358

-0.0264%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5500	0.2600	0.2900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.8100	1.3200	0.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.4500	3.5300	-0.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.0500	5.9700	2.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	11.9800	7.0900	4.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.6500	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.0600	0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.0600	0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3200	2.4200	-0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.1400	3.2700	-0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	8.5700	6.5800	1.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	11.3700	6.8100	4.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0500	1.3500	-0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.6100	2.1800	-0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.7500	3.1500	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.1600	5.9400	2.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	9.9900	5.6900	4.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5500	0.8200	-0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.8100	0.8300	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.0100	2.0600	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	7.6100	4.7400	2.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	8.8500	4.2800	4.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.2500	0.0100	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.1200	0.9500	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.5900	0.6200	0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	8.0300	4.5400	3.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	8.2500	3.4300	4.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.8700	0.9400	-0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.8700	0.9400	-0.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.2000	1.2200	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	1.9400	1.3500	0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	7.9800	3.4300	4.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.3300	0.2800	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4600	-0.3200	0.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.8100	0.7000	1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	成立至今	7.0500	2.4700	4.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1300	-0.6000	0.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.7400	0.1200	0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.0700	0.5100	1.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	6.7000	2.1800	4.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.6000	0.7300	-0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.3400	1.0300	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	2.8200	1.7300	1.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	成立至今	6.5600	2.8000	3.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7300	0.2900	0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3200	0.3800	0.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.2600	1.8300	1.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	5.9200	2.0500	3.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5800	0.0900	0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4600	0.6900	0.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	5.1500	1.7500	3.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8700	0.6000	0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.9100	1.4400	0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.3500	2.1000	1.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	4.5400	1.6600	2.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0300	0.8300	0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近三个月	0.8800	0.4500	0.4300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4100	0.6500	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.5800	0.2200	2.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.5300	0.2000	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4900	0.8400	0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	1.6900	-0.2300	1.9200	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9500	0.6400	0.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	1.1500	-0.4300	1.5800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	成立至今	1.1500	-0.4300	1.5800	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-09-30	成立至今	0.2000	-1.0600	1.2600	0.0100	0.0500	-0.0400

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