交银双轮动债券A/B(519723) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银双轮动债券A/B(519723)

2025-01-27 1.0728

0.0840%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9100	2.2300	-1.3200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	0.2700	2.5000	-2.2300	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	2.6400	4.9800	-2.3400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	9.2600	7.6900	1.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	16.8400	9.8800	6.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	62.9400	16.9500	45.9900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.6400	0.2600	-0.9000	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.4500	1.3200	-0.8700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.8500	3.5300	-0.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.6300	5.9700	3.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	16.6400	8.1400	8.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	61.4600	14.4000	47.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.6500	-0.3700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.0600	0.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0900	1.0600	0.0300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3600	2.4200	-0.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.3900	3.2700	1.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.6700	6.5800	5.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.0400	8.3500	10.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	62.5000	14.1000	48.4000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2600	1.3500	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3900	2.1800	0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.3200	3.1500	1.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.9400	5.9400	6.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.3100	6.9700	11.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	60.7500	12.9100	47.8400	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1200	0.8200	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.9800	0.8300	1.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	5.1000	2.0600	3.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.7100	4.7400	6.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.7100	4.7400	6.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	18.2500	6.0400	12.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	58.7400	11.4000	47.3400	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8600	0.0100	0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8800	0.9500	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1700	0.6200	1.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.6100	4.5400	6.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	19.8200	7.2700	12.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	56.9900	10.5000	46.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.1800	-0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0200	0.9400	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.0600	1.2200	1.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2600	1.3500	0.9100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.7800	2.9900	6.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.7800	2.9900	6.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	21.5100	7.8700	13.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	55.6600	10.4900	45.1700	0.0800	0.0800	0.0000
2023-06-30	成立至今	55.6600	10.4900	45.1700	0.0800	0.0800	0.0000
2023-03-31	近三个月	2.0200	0.2800	1.7400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2800	-0.3200	0.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.5600	0.7000	1.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.7700	0.9800	7.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.7700	0.1200	-0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.2800	0.5100	0.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.3100	2.5500	5.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	21.7900	8.8700	12.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	51.0400	9.1500	41.8900	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9500	0.7300	0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.0700	0.3800	1.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.6000	1.8300	2.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.5100	3.5300	7.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近五年	24.2800	7.3200	16.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	52.2200	9.0200	43.2000	0.0800	0.0800	0.0000
2022-06-30	成立至今	52.2200	9.0200	43.2000	0.0800	0.0800	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.7500	0.0900	0.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.0200	0.6900	1.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.6200	1.9900	2.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近五年	23.6300	6.0600	17.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.2600	0.6000	0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.4800	1.4400	1.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.9400	2.1000	2.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.0900	3.3700	7.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近五年	23.4300	4.6500	18.7800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	49.1300	8.6000	40.5300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	成立至今	49.1300	8.6000	40.5300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.2100	0.8300	0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.0400	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3300	0.4500	0.8800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3300	0.4500	0.8800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.4000	0.6500	1.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近五年	20.0700	1.7000	18.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	45.5200	7.0600	38.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	成立至今	45.5200	7.0600	38.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.0600	0.2000	0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.1800	0.8400	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.3700	-1.6800	3.0500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	13.8200	5.1100	8.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近五年	18.9400	0.7200	18.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	43.6100	6.5800	37.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.1200	0.6400	-0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.1200	0.6400	-0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.2200	-0.8500	1.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.2200	-0.8500	1.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.9000	-0.0600	1.9600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.9000	-0.0600	1.9600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	14.5900	6.0900	8.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.5900	6.0900	8.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近五年	18.9200	0.8300	18.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近五年	18.9200	0.8300	18.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	42.1100	6.3700	35.7400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	42.1100	6.3700	35.7400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.1000	-1.4800	1.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.1900	-2.5000	2.6900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.5400	-0.0800	2.6200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	14.8900	4.2100	10.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近五年	21.5000	2.0000	19.5000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	41.9300	5.6900	36.2400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.7400	-0.9400	0.2000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0900	-1.0400	1.1300	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0900	-1.0400	1.1300	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6700	0.7900	0.8800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.6700	0.7900	0.8800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.8700	1.8700	2.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.8700	1.8700	2.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	15.7700	5.6100	10.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.7700	5.6100	10.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近五年	23.5800	4.7000	18.8800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	41.7900	7.2800	34.5100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	成立至今	41.7900	7.2800	34.5100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.5900	1.8500	-0.2600	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.6200	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.6200	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1600	1.0700	1.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.8800	1.3100	2.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	15.4200	2.5600	12.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近五年	26.8700	5.1200	21.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2019-12-31	成立至今	39.4500	6.4400	33.0100	0.0900	0.0800	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4000	0.4500	0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.2800	0.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4700	-0.2300	0.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4700	-0.2300	0.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.6900	0.2400	1.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.5600	2.8100	3.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三年	12.6300	0.0300	12.6000	0.0800	0.0800	0.0000
2019-06-30	成立至今	36.5100	5.3100	31.2000	0.0900	0.0900	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.2100	0.4700	0.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.4600	1.9900	0.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.4600	1.9900	0.4700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.8000	2.5700	2.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	8.2500	4.7900	3.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	近三年	12.3400	-0.4100	12.7500	0.0800	0.0800	0.0000
2018-12-31	近五年	34.3900	10.5400	23.8500	0.1000	0.0900	0.0100
2018-12-31	成立至今	34.2400	5.0600	29.1800	0.0900	0.0900	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.2800	0.5700	1.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4700	0.3500	0.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.5300	1.0100	0.5200	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.5300	1.0100	0.5200	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.2900	2.1600	1.1300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2018-06-30	成立至今	28.1000	2.4200	25.6800	0.0900	0.0900	0.0000
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2017-12-31	近三个月	0.3800	-1.1500	1.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3800	-1.1500	1.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.2600	-1.3100	2.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	2.6400	-3.3900	6.0300	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近三年	12.8300	-0.9900	13.8200	0.0800	0.0800	0.0000
2017-12-31	成立至今	24.0200	0.2600	23.7600	0.1000	0.0900	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.8700	-0.1600	1.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.8800	0.9000	-0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.7800	-0.8800	1.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7800	-0.8800	1.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.3700	-2.1100	3.4800	0.1200	0.0800	0.0400
2017-06-30	近一年	1.0600	-3.5000	4.5600	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	近三年	15.8400	2.7100	13.1300	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	成立至今	22.4800	1.5800	20.9000	0.1000	0.1000	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.5800	-1.2400	1.8200	0.1700	0.0700	0.1000
2016-12-31	近三个月	-1.3400	-2.3100	0.9700	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.3400	-2.3100	0.9700	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近六个月	-0.3000	-1.4200	1.1200	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-12-31	近一年	1.1100	-1.6300	2.7400	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	近三年	20.9600	9.1900	11.7700	0.1000	0.1000	0.0000
2016-12-31	成立至今	20.8300	3.7800	17.0500	0.1000	0.1000	0.0000
2016-09-30	近三个月	1.0500	0.9200	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.5700	0.3600	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.3800	-0.5200	0.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.3800	-0.5200	0.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	近六个月	1.4200	-0.2100	1.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	近一年	5.6300	2.7400	2.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	近三年	20.8300	5.7400	15.0900	0.1000	0.0900	0.0100
2016-06-30	成立至今	21.2000	5.2700	15.9300	0.1000	0.1000	0.0000
2016-03-31	近三个月	1.0400	0.3100	0.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近三个月	2.3000	1.8100	0.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近三个月	2.3000	1.8100	0.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	近六个月	4.1500	2.9500	1.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近一年	8.7100	4.1800	4.5300	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	成立至今	19.5000	5.4900	14.0100	0.1000	0.1000	0.0000
2015-09-30	近三个月	1.8100	1.1200	0.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2015-06-30	近一个月	0.3800	-0.2800	0.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2015-06-30	近三个月	3.3000	1.3500	1.9500	0.0900	0.1000	-0.0100
2015-06-30	近三个月	3.3000	1.3500	1.9500	0.0900	0.1000	-0.0100
2015-06-30	近六个月	4.3800	1.2000	3.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-06-30	近一年	8.5200	3.6000	4.9200	0.1400	0.1100	0.0300
2015-06-30	成立至今	14.7400	2.4700	12.2700	0.1100	0.1100	0.0000
2015-03-31	近三个月	1.0500	-0.1500	1.2000	0.0600	0.0900	-0.0300
2014-12-31	近三个月	1.0400	1.6700	-0.6300	0.2400	0.1700	0.0700
2014-12-31	近三个月	1.0400	1.6700	-0.6300	0.2400	0.1700	0.0700
2014-12-31	近六个月	3.9600	2.3800	1.5800	0.1700	0.1300	0.0400
2014-12-31	近一年	10.0400	6.5400	3.5000	0.1400	0.1100	0.0300
2014-12-31	成立至今	9.9200	1.2600	8.6600	0.1200	0.1100	0.0100
2014-09-30	近三个月	2.8900	0.7000	2.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2014-06-30	近一个月	0.9600	0.4100	0.5500	0.0900	0.0700	0.0200
2014-06-30	近三个月	3.2400	2.4200	0.8200	0.0900	0.0900	0.0000
2014-06-30	近三个月	3.2400	2.4200	0.8200	0.0900	0.0900	0.0000
2014-06-30	近六个月	5.8400	4.0700	1.7700	0.0900	0.0800	0.0100
2014-06-30	近一年	5.4100	-0.6600	6.0700	0.0900	0.0900	0.0000
2014-06-30	成立至今	5.7300	-1.1000	6.8300	0.0800	0.1000	-0.0200
2014-03-31	近三个月	2.5200	1.6100	0.9100	0.0900	0.0800	0.0100
2013-12-31	近三个月	-1.1000	-2.6700	1.5700	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-1.1000	-2.6700	1.5700	0.0900	0.1000	-0.0100
2013-12-31	近六个月	-0.4100	-4.5400	4.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
2013-12-31	成立至今	-0.1100	-4.9600	4.8500	0.0700	0.0900	-0.0200
2013-09-30	近三个月	0.7000	-1.9200	2.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2013-06-30	近一个月	0.0000	-0.6100	0.6100	0.0700	0.1800	-0.1100
2013-06-30	近三个月	0.3000	-0.4400	0.7400	0.0500	0.1100	-0.0600
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