交银稳固收益债券A(519726)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.1806

0.4937%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.3400	3.4500	-1.1100	0.4900	0.1900	0.3000
2024-09-30	近六个月	3.7800	5.0900	-1.3100	0.4000	0.1600	0.2400
2024-09-30	近一年	0.2700	7.2900	-7.0200	0.3500	0.1500	0.2000
2024-09-30	近三年	5.4500	12.2800	-6.8300	0.3200	0.1000	0.2200
2024-09-30	近五年	15.8400	17.8600	-2.0200	0.3000	0.0800	0.2200
2024-09-30	成立至今	17.1400	18.8000	-1.6600	0.2900	0.0800	0.2100
2024-06-30	近一个月	1.5600	0.3200	1.2400	0.3700	0.0800	0.2900
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.6400	-0.2400	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.6400	-0.2400	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	近六个月	-0.3400	3.6200	-3.9600	0.2900	0.1400	0.1500
2024-06-30	近六个月	-0.3400	3.6200	-3.9600	0.2900	0.1400	0.1500
2024-06-30	近一年	-6.4100	3.7800	-10.1900	0.2900	0.1400	0.1500
2024-06-30	近一年	-6.4100	3.7800	-10.1900	0.2900	0.1400	0.1500
2024-06-30	近三年	5.6300	9.5400	-3.9100	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近三年	5.6300	9.5400	-3.9100	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近五年	14.3500	15.1200	-0.7700	0.2700	0.0700	0.2000
2024-06-30	成立至今	14.4600	15.3600	-0.9000	0.2700	0.0700	0.2000
2024-06-30	成立至今	14.4600	15.3600	-0.9000	0.2700	0.0700	0.2000
2024-03-31	近三个月	-1.7200	1.9800	-3.7000	0.2900	0.1600	0.1300
2024-03-31	近六个月	-3.3800	2.2000	-5.5800	0.2900	0.1500	0.1400
2024-03-31	近一年	-4.7900	3.0100	-7.8000	0.3600	0.1400	0.2200
2024-03-31	近三年	6.4100	8.5900	-2.1800	0.2900	0.0800	0.2100
2024-03-31	成立至今	12.8800	13.7100	-0.8300	0.2700	0.0600	0.2100
2023-12-31	近三个月	-1.6800	0.2200	-1.9000	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	近三个月	-1.6800	0.2200	-1.9000	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	近六个月	-6.0900	0.1600	-6.2500	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	近六个月	-6.0900	0.1600	-6.2500	0.3000	0.1400	0.1600
2023-12-31	近一年	-0.4600	1.7200	-2.1800	0.3600	0.1100	0.2500
2023-12-31	近一年	-0.4600	1.7200	-2.1800	0.3600	0.1100	0.2500
2023-12-31	近三年	8.9800	7.3000	1.6800	0.2900	0.0700	0.2200
2023-12-31	近三年	8.9800	7.3000	1.6800	0.2900	0.0700	0.2200
2023-12-31	成立至今	14.8500	11.7300	3.1200	0.2700	0.0500	0.2200
2023-12-31	成立至今	14.8500	11.7300	3.1200	0.2700	0.0500	0.2200
2023-09-30	近三个月	-4.4800	-0.0600	-4.4200	0.3000	0.1400	0.1600
2023-09-30	近六个月	-1.4600	0.8100	-2.2700	0.4100	0.1300	0.2800
2023-09-30	近一年	-0.6400	2.2000	-2.8400	0.3500	0.0900	0.2600
2023-09-30	近三年	10.7600	7.7700	2.9900	0.2900	0.0500	0.2400
2023-09-30	成立至今	16.8200	11.5100	5.3100	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近一个月	0.9400	0.7400	0.2000	0.5000	0.1400	0.3600
2023-06-30	近三个月	3.1600	0.8700	2.2900	0.5000	0.1200	0.3800
2023-06-30	近三个月	3.1600	0.8700	2.2900	0.5000	0.1200	0.3800
2023-06-30	近六个月	6.0000	1.5600	4.4400	0.4100	0.0800	0.3300
2023-06-30	近六个月	6.0000	1.5600	4.4400	0.4100	0.0800	0.3300
2023-06-30	近一年	3.9200	2.9600	0.9600	0.3600	0.0600	0.3000
2023-06-30	近一年	3.9200	2.9600	0.9600	0.3600	0.0600	0.3000
2023-06-30	近三年	14.7200	8.5400	6.1800	0.2900	0.0300	0.2600
2023-06-30	近三年	14.7200	8.5400	6.1800	0.2900	0.0300	0.2600
2023-06-30	成立至今	22.3000	11.5700	10.7300	0.2700	0.0300	0.2400
2023-06-30	成立至今	22.3000	11.5700	10.7300	0.2700	0.0300	0.2400
2023-03-31	近三个月	2.7500	0.6900	2.0600	0.3000	0.0100	0.2900
2023-03-31	近六个月	0.8400	1.3900	-0.5500	0.2800	0.0100	0.2700
2023-03-31	近一年	7.9600	2.7900	5.1700	0.3100	0.0100	0.3000
2023-03-31	近三年	12.7900	8.3600	4.4300	0.2600	0.0100	0.2500
2023-03-31	成立至今	18.5600	10.7000	7.8600	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	近三个月	-1.8600	0.7000	-2.5600	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近三个月	-1.8600	0.7000	-2.5600	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近六个月	-1.9600	1.4100	-3.3700	0.3000	0.0100	0.2900
2022-12-31	近六个月	-1.9600	1.4100	-3.3700	0.3000	0.0100	0.2900
2022-12-31	近一年	4.3500	2.7900	1.5600	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近一年	4.3500	2.7900	1.5600	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近三年	11.5400	8.3700	3.1700	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近三年	11.5400	8.3700	3.1700	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	成立至今	15.3800	10.0100	5.3700	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	成立至今	15.3800	10.0100	5.3700	0.2400	0.0100	0.2300
2022-09-30	近三个月	-0.1000	0.7000	-0.8000	0.3300	0.0100	0.3200
2022-09-30	近六个月	7.0600	1.4000	5.6600	0.3300	0.0100	0.3200
2022-09-30	近一年	5.8500	2.7900	3.0600	0.2500	0.0100	0.2400
2022-09-30	近三年	16.2700	8.3700	7.9000	0.2500	0.0100	0.2400
2022-09-30	成立至今	17.5700	9.3100	8.2600	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近一个月	4.7900	0.2300	4.5600	0.4100	0.0100	0.4000
2022-06-30	近三个月	7.1700	0.7000	6.4700	0.3100	0.0100	0.3000
2022-06-30	近三个月	7.1700	0.7000	6.4700	0.3100	0.0100	0.3000
2022-06-30	近六个月	6.4400	1.3800	5.0600	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近六个月	6.4400	1.3800	5.0600	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近一年	8.6100	2.7900	5.8200	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	近一年	8.6100	2.7900	5.8200	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	近三年	17.5800	8.3700	9.2100	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	近三年	17.5800	8.3700	9.2100	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	成立至今	17.6900	8.6100	9.0800	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	成立至今	17.6900	8.6100	9.0800	0.2300	0.0100	0.2200
2022-03-31	近三个月	-0.6900	0.6900	-1.3800	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	近六个月	-1.1400	1.3900	-2.5300	0.1100	0.0100	0.1000
2022-03-31	近一年	3.5300	2.7900	0.7400	0.1900	0.0100	0.1800
2022-03-31	成立至今	9.8100	7.9100	1.9000	0.2200	0.0100	0.2100
2021-12-31	近三个月	-0.4500	0.7000	-1.1500	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近三个月	-0.4500	0.7000	-1.1500	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近六个月	2.0400	1.4100	0.6300	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	近六个月	2.0400	1.4100	0.6300	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	近一年	4.9300	2.7900	2.1400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	近一年	4.9300	2.7900	2.1400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	成立至今	10.5800	7.2300	3.3500	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	成立至今	10.5800	7.2300	3.3500	0.2300	0.0100	0.2200
2021-09-30	近三个月	2.5100	0.7000	1.8100	0.2700	0.0100	0.2600
2021-09-30	近六个月	4.7200	1.4000	3.3200	0.2300	0.0100	0.2200
2021-09-30	近一年	5.3200	2.7900	2.5300	0.2500	0.0100	0.2400
2021-09-30	成立至今	11.0800	6.5200	4.5600	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近一个月	0.5200	0.2300	0.2900	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近三个月	2.1600	0.7000	1.4600	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近三个月	2.1600	0.7000	1.4600	0.2000	0.0100	0.1900
2021-06-30	近六个月	2.8200	1.3800	1.4400	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近六个月	2.8200	1.3800	1.4400	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近一年	1.6500	2.7900	-1.1400	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近一年	1.6500	2.7900	-1.1400	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	成立至今	8.3600	5.8200	2.5400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	成立至今	8.3600	5.8200	2.5400	0.2300	0.0100	0.2200
2021-03-31	近三个月	0.6500	0.6900	-0.0400	0.2900	0.0100	0.2800
2021-03-31	近六个月	0.5700	1.3900	-0.8200	0.2700	0.0100	0.2600
2021-03-31	近一年	0.9100	2.7900	-1.8800	0.2700	0.0100	0.2600
2021-03-31	成立至今	6.0700	5.1300	0.9400	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近三个月	-0.0800	0.7000	-0.7800	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近三个月	-0.0800	0.7000	-0.7800	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近六个月	-1.1400	1.4100	-2.5500	0.3100	0.0100	0.3000
2020-12-31	近六个月	-1.1400	1.4100	-2.5500	0.3100	0.0100	0.3000
2020-12-31	近一年	1.8800	2.8000	-0.9200	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	近一年	1.8800	2.8000	-0.9200	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	成立至今	5.3900	4.4400	0.9500	0.2300	0.0100	0.2200
2020-12-31	成立至今	5.3900	4.4400	0.9500	0.2300	0.0100	0.2200
2020-09-30	近三个月	-1.0600	0.7000	-1.7600	0.3600	0.0100	0.3500
2020-09-30	近六个月	0.3400	1.4000	-1.0600	0.2800	0.0100	0.2700
2020-09-30	近一年	4.3100	2.8000	1.5100	0.2500	0.0100	0.2400
2020-09-30	成立至今	5.4700	3.7400	1.7300	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近一个月	1.4200	0.2400	1.1800	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近三个月	1.4200	0.7000	0.7200	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	1.4200	0.7000	0.7200	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近六个月	3.0600	1.3900	1.6700	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近六个月	3.0600	1.3900	1.6700	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近一年	6.5100	2.8000	3.7100	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近一年	6.5100	2.8000	3.7100	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	成立至今	6.6000	3.0300	3.5700	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	成立至今	6.6000	3.0300	3.5700	0.1700	0.0100	0.1600
2020-03-31	近三个月	1.6200	0.7000	0.9200	0.2700	0.0100	0.2600
2019-12-31	近三个月	2.3000	0.7000	1.6000	0.1400	0.0100	0.1300
2019-12-31	近三个月	2.3000	0.7000	1.6000	0.1400	0.0100	0.1300
2019-12-31	近六个月	3.3500	1.4100	1.9400	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	成立至今	3.4400	1.6400	1.8000	0.1200	0.0100	0.1100
2019-09-30	近三个月	1.0200	0.7000	0.3200	0.1300	0.0100	0.1200
2019-06-30	成立至今	0.0900	0.2400	-0.1500	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	成立至今	0.0900	0.2400	-0.1500	0.0400	0.0100	0.0300
2019-05-30	近一个月	0.0000	0.2300	-0.2300	0.0000	0.0100	-0.0100
2019-05-30	近三个月	0.0900	0.4600	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2019-05-30	近三个月	0.0900	0.4600	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2019-05-30	近六个月	0.7500	1.1500	-0.4000	0.0300	0.0100	0.0200
2019-05-30	近一年	3.2700	2.5500	0.7200	0.0500	0.0100	0.0400
2019-05-30	近三年	7.3900	8.1300	-0.7400	0.0600	0.0100	0.0500
2019-05-30	成立至今	51.1100	20.1800	30.9300	0.4700	0.0100	0.4600
2019-03-31	近三个月	0.6600	0.6800	-0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近三个月	0.6600	0.7000	-0.0400	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近三个月	0.6600	0.7000	-0.0400	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近六个月	2.5000	1.4100	1.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近一年	5.4300	2.7900	2.6400	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三年	0.9100	8.3700	-7.4600	0.1500	0.0100	0.1400
2018-12-31	近五年	43.7100	16.0600	27.6500	0.5000	0.0100	0.4900
2018-12-31	成立至今	49.9900	19.0400	30.9500	0.4900	0.0100	0.4800
2018-09-30	近三个月	1.8300	0.7000	1.1300	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.2300	0.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	1.1700	0.7000	0.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近三个月	1.1700	0.7000	0.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近六个月	2.8700	1.3800	1.4900	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近一年	3.4800	2.8000	0.6800	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三年	-1.6500	8.4900	-10.1400	0.4800	0.0100	0.4700
2018-06-30	成立至今	46.3300	17.6300	28.7000	0.5100	0.0100	0.5000
2018-03-31	近三个月	1.6800	0.6900	0.9900	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近一个月	0.2000	0.2400	-0.0400	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.0000	0.7000	-0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.0000	0.7000	-0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	0.6000	1.4100	-0.8100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近一年	1.2000	2.7900	-1.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三年	15.7000	8.9900	6.7100	0.6000	0.0100	0.5900
2017-12-31	成立至今	42.2600	16.2500	26.0100	0.5300	0.0100	0.5200
2017-09-30	近三个月	0.6000	0.7000	-0.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.9000	0.2300	0.6700	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.5000	0.7000	-0.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.5000	0.7000	-0.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	0.6000	1.3800	-0.7800	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一年	0.5000	2.7900	-2.2900	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三年	31.2200	9.7300	21.4900	0.6400	0.0100	0.6300
2017-06-30	成立至今	41.4100	14.8500	26.5600	0.5700	0.0100	0.5600
2017-03-31	近三个月	0.1000	0.6900	-0.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.6000	0.7000	-1.3000	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三个月	-0.6000	0.7000	-1.3000	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近六个月	-0.1000	1.4100	-1.5100	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近一年	-5.4300	2.8000	-8.2300	0.2500	0.0100	0.2400
2016-12-31	近三年	34.6800	10.4900	24.1900	0.6500	0.0100	0.6400
2016-12-31	成立至今	40.5700	13.4600	27.1100	0.6000	0.0100	0.5900
2016-09-30	近三个月	0.5000	0.7000	-0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.1000	0.2300	-0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2016-06-30	近三个月	-0.8100	0.7000	-1.5100	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近三个月	-0.8100	0.7000	-1.5100	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近六个月	-5.3400	1.3900	-6.7300	0.3500	0.0100	0.3400
2016-06-30	近一年	-5.4300	2.9100	-8.3400	0.8400	0.0100	0.8300
2016-06-30	近三年	40.7100	11.2500	29.4600	0.6600	0.0100	0.6500
2016-06-30	成立至今	40.7100	12.0600	28.6500	0.6500	0.0100	0.6400
2016-03-31	近三个月	-4.5600	0.7000	-5.2600	0.4900	0.0100	0.4800
2015-12-31	近三个月	14.3700	0.7200	13.6500	0.5700	0.0100	0.5600
2015-12-31	近三个月	14.3700	0.7200	13.6500	0.5700	0.0100	0.5600
2015-12-31	近六个月	-0.1000	1.5200	-1.6200	1.1200	0.0100	1.1100
2015-12-31	近一年	20.9000	3.4100	17.4900	1.0100	0.0100	1.0000
2015-12-31	成立至今	48.6400	10.6700	37.9700	0.6900	0.0100	0.6800
2015-09-30	近三个月	-12.6500	0.8100	-13.4600	1.4400	0.0100	1.4300
2015-06-30	近一个月	-4.9400	0.3100	-5.2500	1.2400	0.0100	1.2300
2015-06-30	近三个月	8.6800	0.9100	7.7700	1.0800	0.0100	1.0700
2015-06-30	近三个月	8.6800	0.9100	7.7700	1.0800	0.0100	1.0700
2015-06-30	近六个月	21.0200	1.8900	19.1300	0.8900	0.0100	0.8800
2015-06-30	近一年	38.0700	4.0300	34.0400	0.7000	0.0100	0.6900
2015-06-30	成立至今	48.7900	9.1400	39.6500	0.5400	0.0100	0.5300
2015-03-31	近三个月	11.3500	0.9800	10.3700	0.6300	0.0100	0.6200
2014-12-31	近三个月	9.5700	1.0600	8.5100	0.6100	0.0100	0.6000
2014-12-31	近三个月	9.5700	1.0600	8.5100	0.6100	0.0100	0.6000
2014-12-31	近六个月	14.0900	2.1400	11.9500	0.4700	0.0100	0.4600
2014-12-31	近一年	17.8000	4.2800	13.5200	0.4000	0.0100	0.3900
2014-12-31	成立至今	22.9500	7.2600	15.6900	0.3800	0.0100	0.3700
2014-09-30	近三个月	4.1200	1.0900	3.0300	0.2800	0.0100	0.2700
2014-06-30	近一个月	1.3600	0.3500	1.0100	0.2500	0.0100	0.2400
2014-06-30	近三个月	3.4600	1.0700	2.3900	0.2500	0.0100	0.2400
2014-06-30	近三个月	3.4600	1.0700	2.3900	0.2500	0.0100	0.2400
2014-06-30	近六个月	3.2500	2.0800	1.1700	0.3100	0.0100	0.3000
2014-06-30	近一年	7.7700	4.2700	3.5000	0.3100	0.0100	0.3000
2014-06-30	成立至今	7.7700	5.1100	2.6600	0.3300	0.0100	0.3200
2014-03-31	近三个月	-0.2000	1.0600	-1.2600	0.3600	0.0100	0.3500
2013-12-31	近三个月	0.3600	1.0700	-0.7100	0.2300	0.0100	0.2200
2013-12-31	近三个月	0.3600	1.0700	-0.7100	0.2300	0.0100	0.2200
2013-12-31	近六个月	4.3700	2.1500	2.2200	0.3200	0.0100	0.3100
2013-12-31	成立至今	4.3700	2.9700	1.4000	0.3400	0.0100	0.3300
2013-09-30	近三个月	4.0000	1.0800	2.9200	0.3900	0.0100	0.3800
2013-06-30	近一个月	-1.9600	0.3500	-2.3100	0.5500	0.0200	0.5300
2013-06-30	近三个月	0.0000	0.8000	-0.8000	0.4100	0.0100	0.4000
2013-06-30	成立至今	0.0000	0.8000	-0.8000	0.4100	0.0100	0.4000