交银定期支付月月丰债券A(519730) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银定期支付月月丰债券A(519730)

2025-03-12 1.5519

-0.0064%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6500	1.8800	-1.2300	0.2700	0.1800	0.0900
2024-12-31	近六个月	1.7200	3.7300	-2.0100	0.2100	0.1600	0.0500
2024-12-31	近一年	0.8500	6.1300	-5.2800	0.1800	0.1300	0.0500
2024-12-31	近三年	-5.4700	4.9800	-10.4500	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	近五年	0.8500	9.3400	-8.4900	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	成立至今	54.1000	25.6000	28.5000	0.2700	0.1500	0.1200
2024-09-30	近三个月	1.0600	1.8100	-0.7500	0.1400	0.1300	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0200	2.5800	-1.5600	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近一年	-0.7600	4.2000	-4.9600	0.1500	0.1000	0.0500
2024-09-30	近三年	-5.6700	3.7700	-9.4400	0.1700	0.1100	0.0600
2024-09-30	近五年	2.8900	8.7100	-5.8200	0.2000	0.1200	0.0800
2024-09-30	成立至今	53.1000	23.2800	29.8200	0.2700	0.1500	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.3200	0.2500	-0.5700	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	近三个月	-0.0400	0.7500	-0.7900	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三个月	-0.0400	0.7500	-0.7900	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近六个月	-0.8600	2.3100	-3.1700	0.1500	0.0900	0.0600
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2024-06-30	近一年	-2.3100	1.9600	-4.2700	0.1500	0.0900	0.0600
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2024-06-30	近三年	-7.6300	2.0000	-9.6300	0.1700	0.1100	0.0600
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2024-06-30	近五年	3.9700	7.2100	-3.2400	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	成立至今	51.4900	21.0800	30.4100	0.2700	0.1500	0.1200
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2024-03-31	近三个月	-0.8200	1.5500	-2.3700	0.1800	0.1100	0.0700
2024-03-31	近六个月	-1.7700	1.5800	-3.3500	0.1600	0.1000	0.0600
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2024-03-31	近三年	-5.7600	2.0300	-7.7900	0.1800	0.1100	0.0700
2024-03-31	近五年	3.8000	6.1300	-2.3300	0.2100	0.1200	0.0900
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2023-12-31	近三个月	-0.9600	0.0300	-0.9900	0.1400	0.0900	0.0500
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2023-12-31	近六个月	-1.4700	-0.3500	-1.1200	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	-1.4700	-0.3500	-1.1200	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近一年	-0.0500	0.7100	-0.7600	0.1500	0.0900	0.0600
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2023-12-31	近三年	-5.3800	0.4000	-5.7800	0.2100	0.1200	0.0900
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2023-12-31	近五年	10.6400	7.7000	2.9400	0.2200	0.1200	0.1000
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2023-12-31	成立至今	52.8000	18.3400	34.4600	0.2800	0.1500	0.1300
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2023-09-30	近三个月	-0.5200	-0.3700	-0.1500	0.1500	0.0800	0.0700
2023-09-30	近六个月	-0.9300	-0.0400	-0.8900	0.1400	0.0800	0.0600
2023-09-30	近一年	-1.0000	0.3600	-1.3600	0.1500	0.1000	0.0500
2023-09-30	近三年	-2.7700	2.2700	-5.0400	0.2200	0.1200	0.1000
2023-09-30	近五年	13.2700	8.2300	5.0400	0.2200	0.1200	0.1000
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2023-06-30	近一个月	-0.0300	0.2800	-0.3100	0.1700	0.0900	0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.4200	0.3300	-0.7500	0.1400	0.0800	0.0600
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2023-06-30	近六个月	1.4400	1.0600	0.3800	0.1600	0.0800	0.0800
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2023-06-30	近一年	-3.3200	-0.2300	-3.0900	0.1600	0.1000	0.0600
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2023-06-30	近三年	-1.6600	2.3500	-4.0100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近三年	-1.6600	2.3500	-4.0100	0.2200	0.1200	0.1000
2023-06-30	近五年	13.6100	9.0200	4.5900	0.2200	0.1300	0.0900
2023-06-30	成立至今	55.0800	18.7500	36.3300	0.2800	0.1500	0.1300
2023-06-30	成立至今	55.0800	18.7500	36.3300	0.2800	0.1500	0.1300
2023-03-31	近三个月	1.8600	0.7300	1.1300	0.1700	0.0800	0.0900
2023-03-31	近六个月	-0.0700	0.4000	-0.4700	0.1600	0.1100	0.0500
2023-03-31	近一年	-1.6700	0.3600	-2.0300	0.1800	0.1100	0.0700
2023-03-31	近三年	-0.0400	2.3300	-2.3700	0.2200	0.1300	0.0900
2023-03-31	近五年	12.3600	8.5500	3.8100	0.2400	0.1300	0.1100
2023-03-31	成立至今	55.7300	18.3600	37.3700	0.2800	0.1500	0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.9000	-0.3200	-1.5800	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.9000	-0.3200	-1.5800	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近六个月	-4.6900	-1.2800	-3.4100	0.1600	0.1100	0.0500
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2022-12-31	近一年	-6.2100	-1.7800	-4.4300	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近一年	-6.2100	-1.7800	-4.4300	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近三年	0.0500	2.3000	-2.2500	0.2300	0.1300	0.1000
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2022-12-31	近五年	9.9900	8.5500	1.4400	0.2500	0.1300	0.1200
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2022-12-31	成立至今	52.8800	17.5100	35.3700	0.2900	0.1500	0.1400
2022-12-31	成立至今	52.8800	17.5100	35.3700	0.2900	0.1500	0.1400
2022-09-30	近三个月	-2.8400	-0.9600	-1.8800	0.1700	0.1000	0.0700
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2022-06-30	近一个月	1.5000	0.7200	0.7800	0.2100	0.1000	0.1100
2022-06-30	近三个月	1.2800	0.9300	0.3500	0.2300	0.1400	0.0900
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2022-06-30	近六个月	-1.6000	-0.5100	-1.0900	0.2300	0.1500	0.0800
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2022-06-30	近一年	-2.2000	0.2800	-2.4800	0.2000	0.1300	0.0700
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2022-06-30	近三年	10.0900	5.3900	4.7000	0.2400	0.1300	0.1100
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2022-06-30	近五年	15.7300	9.7300	6.0000	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	成立至今	60.4000	19.0300	41.3700	0.2900	0.1600	0.1300
2022-06-30	成立至今	60.4000	19.0300	41.3700	0.2900	0.1600	0.1300
2022-03-31	近三个月	-2.8400	-1.4200	-1.4200	0.2300	0.1600	0.0700
2022-03-31	近六个月	-2.4200	-0.7200	-1.7000	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	近一年	-1.5200	0.1300	-1.6500	0.2100	0.1200	0.0900
2022-03-31	近三年	8.4800	4.1400	4.3400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	近五年	14.1900	8.5100	5.6800	0.2600	0.1300	0.1300
2022-03-31	成立至今	58.3800	17.9400	40.4400	0.2900	0.1600	0.1300
2021-12-31	近三个月	0.4400	0.7100	-0.2700	0.1400	0.0900	0.0500
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2021-12-31	近六个月	-0.6100	0.7900	-1.4000	0.1800	0.1100	0.0700
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2021-12-31	近一年	0.9400	1.5000	-0.5600	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近一年	0.9400	1.5000	-0.5600	0.2700	0.1300	0.1400
2021-12-31	近三年	18.0400	8.8700	9.1700	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近三年	18.0400	8.8700	9.1700	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近五年	17.9500	9.3200	8.6300	0.2500	0.1200	0.1300
2021-12-31	近五年	17.9500	9.3200	8.6300	0.2500	0.1200	0.1300
2021-12-31	成立至今	63.0100	19.6400	43.3700	0.2900	0.1600	0.1300
2021-12-31	成立至今	63.0100	19.6400	43.3700	0.2900	0.1600	0.1300
2021-09-30	近三个月	-1.0400	0.0800	-1.1200	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	近六个月	0.9200	0.8500	0.0700	0.2200	0.1200	0.1000
2021-09-30	近一年	2.2800	2.6900	-0.4100	0.2900	0.1300	0.1600
2021-09-30	近三年	19.1600	8.6700	10.4900	0.2400	0.1300	0.1100
2021-09-30	近五年	18.6400	6.4800	12.1600	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	成立至今	62.3000	18.7900	43.5100	0.3000	0.1600	0.1400
2021-06-30	近一个月	-0.1000	-0.2400	0.1400	0.2100	0.0900	0.1200
2021-06-30	近三个月	1.9800	0.7700	1.2100	0.2400	0.1000	0.1400
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2021-06-30	近六个月	1.5600	0.7000	0.8600	0.3400	0.1400	0.2000
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2021-06-30	近一年	4.0000	2.3100	1.6900	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近一年	4.0000	2.3100	1.6900	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近三年	20.1500	8.9700	11.1800	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	近三年	20.1500	8.9700	11.1800	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	近五年	23.2200	7.6300	15.5900	0.2600	0.1300	0.1300
2021-06-30	成立至今	64.0100	18.7000	45.3100	0.3000	0.1600	0.1400
2021-06-30	成立至今	64.0100	18.7000	45.3100	0.3000	0.1600	0.1400
2021-03-31	近三个月	-0.4100	-0.0700	-0.3400	0.4200	0.1700	0.2500
2021-03-31	近六个月	1.3500	1.8200	-0.4700	0.3400	0.1400	0.2000
2021-03-31	近一年	3.2200	1.8300	1.3900	0.2700	0.1400	0.1300
2021-03-31	近三年	16.0300	8.0200	8.0100	0.2700	0.1400	0.1300
2021-03-31	近五年	21.4700	6.1200	15.3500	0.2600	0.1300	0.1300
2021-03-31	成立至今	60.8200	17.7900	43.0300	0.3000	0.1600	0.1400
2020-12-31	近三个月	1.7700	1.8900	-0.1200	0.2400	0.1100	0.1300
2020-12-31	近三个月	1.7700	1.8900	-0.1200	0.2400	0.1100	0.1300
2020-12-31	近六个月	2.4000	1.5900	0.8100	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	近六个月	2.4000	1.5900	0.8100	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	近一年	5.6900	2.6200	3.0700	0.2200	0.1400	0.0800
2020-12-31	近一年	5.6900	2.6200	3.0700	0.2200	0.1400	0.0800
2020-12-31	近三年	16.1800	8.8900	7.2900	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近三年	16.1800	8.8900	7.2900	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近五年	18.9200	5.0900	13.8300	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近五年	18.9200	5.0900	13.8300	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	成立至今	61.4900	17.8700	43.6200	0.3000	0.1600	0.1400
2020-12-31	成立至今	61.4900	17.8700	43.6200	0.3000	0.1600	0.1400
2020-09-30	近三个月	0.6200	-0.2900	0.9100	0.2100	0.1400	0.0700
2020-09-30	近六个月	1.8500	0.0100	1.8400	0.1800	0.1400	0.0400
2020-09-30	近一年	6.6400	2.0100	4.6300	0.2100	0.1300	0.0800
2020-09-30	近三年	13.9100	6.3000	7.6100	0.2600	0.1300	0.1300
2020-09-30	近五年	24.6500	6.5200	18.1300	0.2700	0.1400	0.1300
2020-09-30	成立至今	58.6800	15.6900	42.9900	0.3000	0.1600	0.1400
2020-06-30	近一个月	1.2200	-0.1000	1.3200	0.2100	0.1300	0.0800
2020-06-30	近三个月	1.2200	0.3000	0.9200	0.1500	0.1400	0.0100
2020-06-30	近三个月	1.2200	0.3000	0.9200	0.1500	0.1400	0.0100
2020-06-30	近六个月	3.2100	1.0100	2.2000	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	近六个月	3.2100	1.0100	2.2000	0.2300	0.1500	0.0800
2020-06-30	近一年	8.2400	2.7300	5.5100	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近一年	8.2400	2.7300	5.5100	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近三年	13.7800	6.9500	6.8300	0.2700	0.1200	0.1500
2020-06-30	近三年	13.7800	6.9500	6.8300	0.2700	0.1200	0.1500
2020-06-30	近五年	23.3000	4.7000	18.6000	0.2800	0.1500	0.1300
2020-06-30	成立至今	57.7000	16.0200	41.6800	0.3000	0.1600	0.1400
2020-06-30	成立至今	57.7000	16.0200	41.6800	0.3000	0.1600	0.1400
2020-03-31	近三个月	1.9600	0.7000	1.2600	0.2800	0.1600	0.1200
2019-12-31	近三个月	2.6900	1.2900	1.4000	0.1600	0.0800	0.0800
2019-12-31	近三个月	2.6900	1.2900	1.4000	0.1600	0.0800	0.0800
2019-12-31	近六个月	4.8700	1.7000	3.1700	0.1900	0.0900	0.1000
2019-12-31	近一年	10.6400	4.5300	6.1100	0.2400	0.1200	0.1200
2019-12-31	近三年	10.5600	4.9600	5.6000	0.2600	0.1200	0.1400
2019-12-31	近五年	28.7300	7.5700	21.1600	0.3200	0.1600	0.1600
2019-12-31	成立至今	52.8000	14.8700	37.9300	0.3100	0.1600	0.1500
2019-09-30	近三个月	2.1300	0.4100	1.7200	0.2200	0.1000	0.1200
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2019-06-30	近三个月	-0.2100	-0.2700	0.0600	0.1500	0.1400	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.2100	-0.2700	0.0600	0.1500	0.1400	0.0100
2019-06-30	近六个月	5.5000	2.7800	2.7200	0.2700	0.1400	0.1300
2019-06-30	近一年	6.7400	3.6900	3.0500	0.2400	0.1400	0.1000
2019-06-30	近三年	9.4700	2.4000	7.0700	0.2600	0.1200	0.1400
2019-06-30	成立至今	45.7000	12.9400	32.7600	0.3100	0.1700	0.1400
2019-03-31	近三个月	5.7200	3.0500	2.6700	0.3500	0.1500	0.2000
2018-12-31	近三个月	1.4000	0.5200	0.8800	0.0900	0.1600	-0.0700
2018-12-31	近三个月	1.4000	0.5200	0.8800	0.0900	0.1600	-0.0700
2018-12-31	近六个月	1.1700	0.8800	0.2900	0.2000	0.1500	0.0500
2018-12-31	近一年	-0.6500	1.5100	-2.1600	0.3100	0.1400	0.1700
2018-12-31	近三年	1.6900	-2.0300	3.7200	0.2900	0.1400	0.1500
2018-12-31	近五年	36.0600	13.7700	22.2900	0.3300	0.1700	0.1600
2018-12-31	成立至今	38.1000	9.8900	28.2100	0.3200	0.1700	0.1500
2018-09-30	近三个月	-0.2200	0.3600	-0.5800	0.2600	0.1400	0.1200
2018-06-30	近一个月	-1.0900	-0.4700	-0.6200	0.5600	0.1300	0.4300
2018-06-30	近三个月	-1.5200	-0.1000	-1.4200	0.4400	0.1400	0.3000
2018-06-30	近三个月	-1.5200	-0.1000	-1.4200	0.4400	0.1400	0.3000
2018-06-30	近六个月	-1.8000	0.6200	-2.4200	0.3900	0.1300	0.2600
2018-06-30	近一年	-1.5200	0.4100	-1.9300	0.3400	0.1000	0.2400
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2018-06-30	成立至今	36.5000	8.9300	27.5700	0.3300	0.1700	0.1600
2018-03-31	近三个月	-0.2900	0.7200	-1.0100	0.3400	0.1100	0.2300
2017-12-31	近三个月	-0.2200	-0.5300	0.3100	0.2400	0.0900	0.1500
2017-12-31	近三个月	-0.2200	-0.5300	0.3100	0.2400	0.0900	0.1500
2017-12-31	近六个月	0.2900	-0.2000	0.4900	0.2700	0.0800	0.1900
2017-12-31	近一年	0.5800	-1.0800	1.6600	0.2100	0.0900	0.1200
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2017-12-31	成立至今	39.0000	8.2600	30.7400	0.3200	0.1800	0.1400
2017-09-30	近三个月	0.5100	0.3300	0.1800	0.3100	0.0600	0.2500
2017-06-30	近一个月	0.9500	1.3100	-0.3600	0.0900	0.0900	0.0000
2017-06-30	近三个月	-0.0700	-0.1900	0.1200	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近三个月	-0.0700	-0.1900	0.1200	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近六个月	0.2900	-0.8800	1.1700	0.1200	0.1000	0.0200
2017-06-30	近一年	4.1300	-1.6400	5.7700	0.1800	0.1200	0.0600
2017-06-30	近三年	30.0200	9.0900	20.9300	0.3700	0.2000	0.1700
2017-06-30	成立至今	38.6000	8.4800	30.1200	0.3300	0.1900	0.1400
2017-03-31	近三个月	0.3600	-0.6900	1.0500	0.1000	0.0900	0.0100
2016-12-31	近三个月	1.0200	-1.9000	2.9200	0.2100	0.1700	0.0400
2016-12-31	近三个月	1.0200	-1.9000	2.9200	0.2100	0.1700	0.0400
2016-12-31	近六个月	3.8300	-0.7700	4.6000	0.2200	0.1400	0.0800
2016-12-31	近一年	1.7700	-2.4300	4.2000	0.3300	0.1700	0.1600
2016-12-31	近三年	36.1600	13.3100	22.8500	0.3700	0.2000	0.1700
2016-12-31	成立至今	38.2000	9.4400	28.7600	0.3400	0.2000	0.1400
2016-09-30	近三个月	2.7800	1.1500	1.6300	0.2300	0.1000	0.1300
2016-06-30	近一个月	1.7600	0.2800	1.4800	0.3300	0.1200	0.2100
2016-06-30	近三个月	0.5300	-0.6400	1.1700	0.2800	0.1200	0.1600
2016-06-30	近三个月	0.5300	-0.6400	1.1700	0.2800	0.1200	0.1600
2016-06-30	近六个月	-1.9900	-1.6700	-0.3200	0.4100	0.2000	0.2100
2016-06-30	近一年	4.0700	-0.4700	4.5400	0.3900	0.2400	0.1500
2016-06-30	成立至今	33.1000	10.2900	22.8100	0.3600	0.2000	0.1600
2016-03-31	近三个月	-2.5000	-1.0400	-1.4600	0.5000	0.2500	0.2500
2015-12-31	近三个月	6.6800	3.2700	3.4100	0.3200	0.1700	0.1500
2015-12-31	近三个月	6.6800	3.2700	3.4100	0.3200	0.1700	0.1500
2015-12-31	近六个月	6.1800	1.2200	4.9600	0.3800	0.2700	0.1100
2015-12-31	近一年	14.4100	5.0400	9.3700	0.4400	0.2600	0.1800
2015-12-31	成立至今	35.8000	12.1600	23.6400	0.3500	0.2100	0.1400
2015-09-30	近三个月	-0.4700	-1.9900	1.5200	0.4300	0.3400	0.0900
2015-06-30	近一个月	-4.4100	-0.7400	-3.6700	0.6800	0.3400	0.3400
2015-06-30	近三个月	4.0700	2.4100	1.6600	0.5900	0.2800	0.3100
2015-06-30	近三个月	4.0700	2.4100	1.6600	0.5900	0.2800	0.3100
2015-06-30	近六个月	7.7500	3.7700	3.9800	0.5000	0.2400	0.2600
2015-06-30	近一年	19.9800	11.4300	8.5500	0.4600	0.2100	0.2500
2015-06-30	成立至今	27.9000	10.8100	17.0900	0.3400	0.1800	0.1600
2015-03-31	近三个月	3.5400	1.3300	2.2100	0.3800	0.2000	0.1800
2014-12-31	近三个月	7.8100	5.3700	2.4400	0.5800	0.2300	0.3500
2014-12-31	近三个月	7.8100	5.3700	2.4400	0.5800	0.2300	0.3500
2014-12-31	近六个月	11.3500	7.3800	3.9700	0.4200	0.1800	0.2400
2014-12-31	近一年	16.9500	10.5500	6.4000	0.3100	0.1600	0.1500
2014-12-31	成立至今	18.7000	6.7800	11.9200	0.2700	0.1600	0.1100
2014-09-30	近三个月	3.2800	1.9100	1.3700	0.1900	0.1100	0.0800
2014-06-30	近一个月	1.4300	0.4200	1.0100	0.1400	0.1000	0.0400
2014-06-30	近三个月	4.0000	2.2800	1.7200	0.1200	0.1200	0.0000
2014-06-30	近三个月	4.0000	2.2800	1.7200	0.1200	0.1200	0.0000
2014-06-30	近六个月	5.0200	2.9500	2.0700	0.1100	0.1300	-0.0200
2014-06-30	成立至今	6.6000	-0.5600	7.1600	0.0900	0.1400	-0.0500
2014-03-31	近三个月	0.9900	0.6600	0.3300	0.0900	0.1400	-0.0500
2013-12-31	近三个月	1.0000	-2.7000	3.7000	0.0500	0.1500	-0.1000
2013-12-31	近三个月	1.0000	-2.7000	3.7000	0.0500	0.1500	-0.1000
2013-12-31	成立至今	1.5000	-3.4100	4.9100	0.0500	0.1500	-0.1000

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