交银丰盈收益债券A(519740) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银丰盈收益债券A(519740)

2025-01-27 1.1259

0.0978%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5300	2.2300	-0.7000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.3500	2.5000	-1.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	3.8800	4.9800	-1.1000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	9.6700	7.6900	1.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	16.2500	9.8800	6.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	50.4500	26.1400	24.3100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.1800	0.2600	-0.4400	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.1800	1.3200	-0.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.1900	3.5300	-0.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.1000	5.9700	3.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.6600	8.1400	7.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	48.1800	23.3900	24.7900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.6500	-0.2500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4900	2.4200	0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4900	2.4200	0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.7400	3.2700	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.5400	6.5800	3.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	16.5200	8.3500	8.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	48.4500	23.0700	25.3800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	48.4500	23.0700	25.3800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.1200	1.3500	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9900	2.1800	-0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.4400	3.1500	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.3300	5.9400	4.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	15.2700	6.9700	8.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	46.4600	21.7800	24.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.8200	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2200	0.8300	0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2200	0.8300	0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.4400	2.0600	1.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.6600	4.7400	4.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	14.5400	6.0400	8.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	44.8400	20.1600	24.6800	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.3500	0.0100	0.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4200	0.9500	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.7200	0.6200	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.1000	4.5400	5.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	14.6300	7.2700	7.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	43.6000	19.1800	24.4200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.2000	1.2200	0.9800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.4800	1.3500	1.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.3600	2.9900	6.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.3600	2.9900	6.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	14.8800	7.8700	7.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	43.1000	19.1700	23.9300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	成立至今	43.1000	19.1700	23.9300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.1200	0.2800	0.8400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2900	-0.3200	0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7000	0.7000	2.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.6300	0.9800	6.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	14.5400	7.9500	6.5900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.8200	-0.6000	-0.2200	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.8200	-0.6000	-0.2200	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.2800	0.1200	0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.0700	0.5100	1.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.1900	2.5500	5.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.1900	2.5500	5.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	14.4800	8.8700	5.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	40.0200	17.7300	22.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	成立至今	40.0200	17.7300	22.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.1100	0.7300	0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.4000	1.0300	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.9500	1.7300	2.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	10.1900	3.8100	6.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	15.8800	8.2700	7.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	41.1800	18.4400	22.7400	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2800	0.2900	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2800	0.2900	0.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7800	0.3800	1.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7800	0.3800	1.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.9700	1.8300	2.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.9700	1.8300	2.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	9.6000	3.5300	6.0700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	15.1700	7.6300	7.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	39.6300	17.5900	22.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	成立至今	39.6300	17.5900	22.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0900	0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5100	0.6900	0.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.8600	1.9900	1.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	8.5100	2.9800	5.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	14.8300	8.0000	6.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	37.8700	17.2400	20.6300	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.0100	0.6000	0.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.1500	1.4400	0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.8700	2.1000	1.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	8.4800	3.3700	5.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	14.6000	8.5900	6.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	37.1800	17.1400	20.0400	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.1300	0.8300	0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.3200	1.2800	1.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.1300	2.1300	2.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	8.4200	4.8000	3.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	11.9700	8.6500	3.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	成立至今	35.8200	16.4300	19.3900	0.0900	0.0500	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1300	-0.0400	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.4500	0.7200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.4500	0.7200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6800	0.6500	1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.6400	-0.2000	2.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	7.8200	4.5300	3.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近五年	13.4900	8.4700	5.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	34.3000	15.4700	18.8300	0.0900	0.0500	0.0400
2021-06-30	成立至今	34.3000	15.4700	18.8300	0.0900	0.0500	0.0400
2021-03-31	近三个月	0.5000	0.2000	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7700	0.8400	0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.9000	-1.6800	2.5800	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	7.3800	5.1100	2.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近五年	12.5900	8.6900	3.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	成立至今	32.7400	14.9600	17.7800	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.2700	0.6400	0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2700	0.6400	0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9400	-0.8500	1.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9400	-0.8500	1.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.0500	-0.0700	2.1200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.0500	-0.0700	2.1200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	7.9900	6.0900	1.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	7.9900	6.0900	1.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近五年	14.1100	9.1900	4.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近五年	14.1100	9.1900	4.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	32.0800	14.7300	17.3500	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	成立至今	32.0800	14.7300	17.3500	0.0900	0.0500	0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.3200	-1.4800	1.1600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-06-30	近三个月	-0.5400	-1.0400	0.5000	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.1000	0.7900	0.3100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.1000	0.7900	0.3100	0.1100	0.1100	0.0000
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2020-06-30	近三年	7.9200	5.9200	2.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	7.9200	5.9200	2.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近五年	20.2600	11.7500	8.5100	0.0700	0.0500	0.0200
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2020-06-30	成立至今	30.8500	15.7100	15.1400	0.1000	0.0500	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.6500	1.8500	-0.2000	0.0700	0.1000	-0.0300
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2019-12-31	成立至今	29.4200	14.8000	14.6200	0.0900	0.0400	0.0500
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2018-12-31	近三个月	0.9500	1.9900	-1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	1.5200	2.5700	-1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2018-06-30	近三个月	0.7700	1.0100	-0.2400	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	1.8400	2.1400	-0.3000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2017-12-31	近三个月	0.3900	-1.1600	1.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.8800	-1.0000	1.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2017-12-31	成立至今	22.3100	8.2500	14.0600	0.1100	0.0200	0.0900
2017-09-30	近三个月	0.4900	0.1600	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
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2017-06-30	近三个月	0.9900	0.7000	0.2900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9900	0.7000	0.2900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.2900	1.3800	-0.0900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一年	2.4600	2.7900	-0.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三年	21.2400	9.2500	11.9900	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	成立至今	21.2400	9.2500	11.9900	0.1200	0.0100	0.1100
2017-03-31	近三个月	0.3000	0.6900	-0.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.3200	0.7000	-2.0200	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三个月	-1.3200	0.7000	-2.0200	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近六个月	1.1500	1.4100	-0.2600	0.0900	0.0100	0.0800
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2016-09-30	近三个月	2.5000	0.7000	1.8000	0.0600	0.0100	0.0500
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2016-06-30	近三个月	0.3700	0.7000	-0.3300	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.3700	0.7000	-0.3300	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近六个月	2.2400	1.3900	0.8500	0.0900	0.0100	0.0800
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2016-06-30	成立至今	18.3400	6.4600	11.8800	0.1400	0.0100	0.1300
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2015-12-31	近三个月	1.9800	0.7200	1.2600	0.0700	0.0100	0.0600
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2015-12-31	近六个月	6.3700	1.5200	4.8500	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近一年	13.2500	3.4100	9.8400	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	成立至今	15.7400	5.0700	10.6700	0.1500	0.0100	0.1400
2015-09-30	近三个月	4.3100	0.8100	3.5000	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近一个月	0.4700	0.3100	0.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近三个月	4.2000	0.9100	3.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近三个月	4.2000	0.9100	3.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近六个月	6.4600	1.8900	4.5700	0.1200	0.0100	0.1100
2015-06-30	成立至今	8.8100	3.5500	5.2600	0.1800	0.0100	0.1700
2015-03-31	近三个月	2.1700	0.9800	1.1900	0.1400	0.0100	0.1300
2014-12-31	近三个月	0.8900	1.0600	-0.1700	0.2900	0.0100	0.2800
2014-12-31	近三个月	0.8900	1.0600	-0.1700	0.2900	0.0100	0.2800
2014-12-31	成立至今	2.2000	1.6600	0.5400	0.2300	0.0100	0.2200

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