交银丰润收益债券C(519745) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银丰润收益债券C(519745)

2024-11-20 1.0458

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6000	0.2600	0.3400	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-09-30	近一年	3.4300	3.5300	-0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.3700	5.9700	2.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	14.8100	8.1400	6.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	37.8300	19.4000	18.4300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.0600	-0.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.0600	-0.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2800	2.4200	-0.1400	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.1000	3.2700	-0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.5800	6.5800	3.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	15.2400	8.3500	6.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	37.0100	19.0900	17.9200	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.5300	1.3500	0.1800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0700	2.1800	-0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.5700	3.1500	0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	9.6900	5.9400	3.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	14.9000	6.9700	7.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	36.0200	17.8500	18.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.5300	0.8200	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.8100	0.8300	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.3600	2.0600	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.4600	4.7400	3.7200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	14.4900	6.0400	8.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	33.9700	16.2800	17.6900	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.2800	0.0100	0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4700	0.9500	0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5400	1.2200	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.3500	0.2800	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7700	0.1200	0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1000	0.3800	0.7200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	29.8700	13.7900	16.0800	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近三个月	0.3500	0.0900	0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.0100	2.1000	1.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	9.7800	3.3700	6.4100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近五年	13.5400	4.6500	8.8900	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.7200	0.8300	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	27.1900	12.6700	14.5200	0.1100	0.0600	0.0500
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2021-06-30	近六个月	1.2300	0.6500	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	1.7100	-0.2000	1.9100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.4000	0.2000	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6000	0.8400	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三年	9.5900	5.1100	4.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近五年	10.9400	5.8600	5.0800	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	成立至今	24.0000	11.2400	12.7600	0.1100	0.0600	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.2000	0.6400	0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2000	0.6400	0.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4700	-0.8500	1.3200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4700	-0.8500	1.3200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.0200	-0.0700	2.0900	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	2.0200	-0.0700	2.0900	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三年	11.1500	6.0900	5.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	11.1500	6.0900	5.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近五年	12.4900	6.5100	5.9800	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近五年	12.4900	6.5100	5.9800	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	23.5100	11.0200	12.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2020-12-31	成立至今	23.5100	11.0200	12.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2020-09-30	近三个月	-0.7200	-1.4800	0.7600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近六个月	-1.0800	-2.5000	1.4200	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	1.6600	-0.0800	1.7400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近三年	7.2300	4.2100	3.0200	0.1200	0.0700	0.0500
2020-09-30	近五年	12.4900	6.7300	5.7600	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	成立至今	22.0500	10.3200	11.7300	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.7900	-0.9400	0.1500	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3600	-1.0400	0.6800	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3600	-1.0400	0.6800	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5500	0.7900	0.7600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.5500	0.7900	0.7600	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.4000	1.8700	1.5300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.4000	1.8700	1.5300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	8.2200	5.6100	2.6100	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	近三年	8.2200	5.6100	2.6100	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	近五年	17.8700	9.3400	8.5300	0.1000	0.0600	0.0400
2020-06-30	成立至今	22.9400	11.9700	10.9700	0.1100	0.0600	0.0500
2020-06-30	成立至今	22.9400	11.9700	10.9700	0.1100	0.0600	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.9100	1.8500	0.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.6200	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.6200	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.8200	1.0700	0.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.4600	1.3100	2.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	7.0000	2.5600	4.4400	0.1100	0.0600	0.0500
2019-12-31	近五年	23.2800	10.8500	12.4300	0.1000	0.0500	0.0500
2019-12-31	成立至今	21.0600	11.0900	9.9700	0.1100	0.0500	0.0600
2019-09-30	近三个月	0.9700	0.4500	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5500	0.2800	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4400	-0.2300	0.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4400	-0.2300	0.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.6100	0.2400	1.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	3.7500	2.8100	0.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三年	6.7700	3.7600	3.0100	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	成立至今	18.9000	9.9100	8.9900	0.1200	0.0500	0.0700
2019-03-31	近三个月	1.1700	0.4700	0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5900	1.9900	-0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5900	1.9900	-0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	2.1000	2.5700	-0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	5.3000	4.7900	0.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	17.0100	9.6500	7.3600	0.1200	0.0500	0.0700
2018-09-30	近三个月	0.5100	0.5700	-0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.3500	0.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.2900	1.0100	0.2800	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.2900	1.0100	0.2800	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.1300	2.1400	0.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	0.8900	0.8300	0.0600	0.1800	0.0700	0.1100
2018-06-30	近三年	9.8800	4.5500	5.3300	0.1200	0.0500	0.0700
2018-06-30	成立至今	14.6000	6.9500	7.6500	0.1300	0.0500	0.0800
2018-03-31	近三个月	1.8200	1.1300	0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-2.3600	-1.1600	-1.2000	0.3400	0.0600	0.2800
2017-12-31	近三个月	-2.3600	-1.1600	-1.2000	0.3400	0.0600	0.2800
2017-12-31	近六个月	-2.1700	-1.3100	-0.8600	0.2400	0.0500	0.1900
2017-12-31	近一年	-1.7800	-3.4500	1.6700	0.1700	0.0600	0.1100
2017-12-31	近三年	13.1600	4.5900	8.5700	0.1300	0.0500	0.0800
2017-12-31	成立至今	11.1300	4.8100	6.3200	0.1400	0.0500	0.0900
2017-09-30	近三个月	0.2000	-0.1600	0.3600	0.0600	0.0400	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.2000	0.9000	-0.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.2000	-0.8800	1.0800	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.2000	-0.8800	1.0800	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	0.4000	-2.1300	2.5300	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近一年	2.0100	0.1900	1.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	成立至今	13.5900	6.1200	7.4700	0.1100	0.0400	0.0700
2017-03-31	近三个月	0.2000	-1.2500	1.4500	0.0200	0.0700	-0.0500
2016-12-31	近三个月	0.2900	1.4700	-1.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	0.2900	1.4700	-1.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近六个月	1.6100	2.3300	-0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-12-31	近一年	3.0500	4.0200	-0.9700	0.0800	0.0400	0.0400
2016-12-31	成立至今	13.1500	8.2600	4.8900	0.1200	0.0300	0.0900
2016-09-30	近三个月	1.3200	0.8600	0.4600	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.9500	0.2800	0.6700	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	-0.3800	0.8500	-1.2300	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近三个月	-0.3800	0.8500	-1.2300	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近六个月	1.4200	1.6900	-0.2700	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近一年	6.7600	3.5200	3.2400	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	成立至今	11.3500	5.9300	5.4200	0.1300	0.0100	0.1200
2016-03-31	近三个月	1.8000	0.8500	0.9500	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三个月	1.2000	0.8700	0.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	1.2000	0.8700	0.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近六个月	5.2700	1.8300	3.4400	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近一年	11.8100	4.0200	7.7900	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	成立至今	9.8000	4.2400	5.5600	0.1500	0.0100	0.1400
2015-09-30	近三个月	4.0300	0.9600	3.0700	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近一个月	0.6800	0.3600	0.3200	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近三个月	4.6100	1.0600	3.5500	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近三个月	4.6100	1.0600	3.5500	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	近六个月	6.2100	2.1900	4.0200	0.1000	0.0100	0.0900
2015-06-30	成立至今	4.3000	2.4100	1.8900	0.1800	0.0100	0.1700
2015-03-31	近三个月	1.5300	1.1300	0.4000	0.1100	0.0200	0.0900

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