交银丰享收益债券A(519746) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银丰享收益债券A(519746)

2024-11-22 2.2833

0.0350%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1900	0.2600	-0.4500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.0800	1.3200	-0.2400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.1500	3.5300	-0.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.3100	5.9700	4.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.2900	8.1400	10.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	157.0100	10.6400	146.3700	2.2400	0.0600	2.1800
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2024-06-30	近三个月	1.2700	1.0600	0.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.4700	2.4200	0.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.3400	3.2700	1.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.5800	6.5800	5.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.0300	8.3500	11.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	157.5000	10.3500	147.1500	2.2800	0.0600	2.2200
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2024-03-31	近三个月	1.1900	1.3500	-0.1600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.0500	2.1800	-0.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.2000	3.1500	1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.4400	5.9400	5.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.2800	6.9700	12.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	154.2700	9.2000	145.0700	2.3200	0.0600	2.2600
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.8200	0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.8200	0.8300	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.7200	2.0600	2.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.5000	4.7400	6.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.5200	6.0400	12.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	151.2900	7.7500	143.5400	2.3600	0.0600	2.3000
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2023-09-30	近三个月	0.9600	0.0100	0.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1000	0.9500	1.1500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	成立至今	149.1600	6.8700	142.2900	2.4100	0.0600	2.3500
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2023-06-30	近六个月	2.8400	1.2200	1.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8100	1.3500	1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.2800	2.9900	7.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	146.7800	6.8600	139.9200	2.4600	0.0600	2.4000
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2023-03-31	近三个月	1.7000	0.2800	1.4200	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	成立至今	144.0300	5.8700	138.1600	2.5000	0.0600	2.4400
2022-12-31	近三个月	-1.0900	-0.6000	-0.4900	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-0.0400	0.1200	-0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	139.9600	5.5700	134.3900	2.5500	0.0700	2.4800
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2022-09-30	近三个月	1.0600	0.7300	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.0900	0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.1000	1.4400	0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.5400	2.1000	2.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.1300	3.3700	7.7600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	135.6000	5.0300	130.5700	2.8000	0.0700	2.7300
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2021-06-30	成立至今	130.7700	3.5400	127.2300	2.9600	0.0700	2.8900
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2021-03-31	近一年	2.1900	-1.6800	3.8700	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	10.9600	5.1100	5.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	128.1600	3.0800	125.0800	3.0400	0.0700	2.9700
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2020-12-31	近三个月	0.5600	0.6400	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7100	-0.8500	1.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7100	-0.8500	1.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7400	-0.0700	2.8100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.7400	-0.0700	2.8100	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近三年	10.9700	6.0900	4.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三年	10.9700	6.0900	4.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	125.3800	2.8700	122.5100	3.1300	0.0700	3.0600
2020-12-31	成立至今	125.3800	2.8700	122.5100	3.1300	0.0700	3.0600
2020-09-30	近三个月	0.1500	-1.4800	1.6300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.3800	-2.5000	2.8800	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.1500	-0.0800	3.2300	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	近三年	11.2300	4.2100	7.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	124.1200	2.2200	121.9000	3.2300	0.0700	3.1600
2020-06-30	近一个月	-0.5100	-0.9400	0.4300	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.2400	-1.0400	1.2800	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.2400	-1.0400	1.2800	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	2.0100	0.7900	1.2200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.0100	0.7900	1.2200	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.3100	1.8700	2.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.3100	1.8700	2.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三年	11.8500	5.6100	6.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近三年	11.8500	5.6100	6.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	123.7900	3.7600	120.0300	3.3600	0.0700	3.2900
2020-06-30	成立至今	123.7900	3.7600	120.0300	3.3600	0.0700	3.2900
2020-03-31	近三个月	1.7700	1.8500	-0.0800	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6200	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6200	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2500	1.0700	1.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.4700	1.3100	2.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	119.3700	2.9400	116.4300	3.6200	0.0600	3.5600
2019-09-30	近三个月	1.2700	0.4500	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2500	0.2800	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.2300	0.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.2300	0.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.1900	0.2400	0.9500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	3.3100	2.8100	0.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	114.5300	1.8500	112.6800	3.9800	0.0700	3.9100
2019-03-31	近三个月	0.5500	0.4700	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.0500	1.9900	-0.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.0500	1.9900	-0.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	2.1000	2.5700	-0.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近一年	4.3800	4.7900	-0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-12-31	成立至今	112.0100	1.6100	110.4000	4.4600	0.0700	4.3900
2018-09-30	近三个月	1.0300	0.5700	0.4600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.3400	0.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.9800	1.0100	-0.0300	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.9800	1.0100	-0.0300	0.0300	0.1000	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.2400	2.1400	0.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-06-30	近一年	3.7900	0.8300	2.9600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-06-30	成立至今	107.6500	-0.9400	108.5900	5.1900	0.0700	5.1200
2018-03-31	近三个月	1.2400	1.1300	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.8000	-1.1500	1.9500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.8000	-1.1500	1.9500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.5200	-1.3100	2.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	成立至今	101.0900	-3.0800	104.1700	6.4200	0.0600	6.3600
2017-09-30	近三个月	0.7100	-0.1600	0.8700	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-06-30	近一个月	98.0900	0.9000	97.1900	20.7400	0.0600	20.6800
2017-06-30	近三个月	97.1200	-0.8800	98.0000	12.5600	0.0800	12.4800
2017-06-30	近三个月	97.1200	-0.8800	98.0000	12.5600	0.0800	12.4800
2017-06-30	成立至今	98.0900	-1.7700	99.8600	9.5900	0.0800	9.5100
2017-03-31	近三个月	0.5000	-0.8800	1.3800	0.0400	0.0800	-0.0400

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