交银丰享收益债券C(519748) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银丰享收益债券C(519748)

2025-01-27 1.1381

0.0879%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4400	2.2300	-0.7900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.1600	2.5000	-1.3400	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	3.4500	4.9800	-1.5300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	9.3900	7.6900	1.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	17.0100	9.8800	7.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	45.1200	18.5800	26.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	-0.2800	0.2600	-0.5400	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	0.8800	1.3200	-0.4400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	2.7300	3.5300	-0.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.4000	5.9700	3.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.4200	8.1400	8.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	43.0600	15.9900	27.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.6500	-0.2700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2600	2.4200	-0.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2600	2.4200	-0.1600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.9000	3.2700	0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.9000	3.2700	0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.6400	6.5800	4.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.6400	6.5800	4.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	18.0600	8.3500	9.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	43.4500	15.6900	27.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	43.4500	15.6900	27.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.0900	1.3500	-0.2600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8300	2.1800	-0.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.7600	3.1500	0.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.5100	5.9400	4.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.3700	6.9700	10.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	41.8100	14.4800	27.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.6000	0.8300	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.6000	0.8300	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.2800	2.0600	2.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.2800	2.0600	2.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.5500	4.7400	5.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.5500	4.7400	5.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	16.5400	6.0400	10.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	40.2800	12.9600	27.3200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8600	0.0100	0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9000	0.9500	0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3000	0.6200	1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.2600	4.5400	5.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	16.8100	7.2700	9.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	39.2600	12.0400	27.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0300	0.9400	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.6300	1.2200	1.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3900	1.3500	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.3900	1.3500	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.3000	2.9900	6.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.3000	2.9900	6.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	16.9200	7.8700	9.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	38.0700	12.0300	26.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	38.0700	12.0300	26.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.5900	0.2800	1.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3900	-0.3200	0.7100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.5900	0.7000	1.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.3900	0.9800	7.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	16.7400	7.9500	8.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	36.6600	10.9900	25.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.1800	-0.6000	-0.5800	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.1800	-0.6000	-0.5800	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.2400	0.1200	-0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.2400	0.1200	-0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.4000	0.5100	0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.4000	0.5100	0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.4600	2.5500	5.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	8.4600	2.5500	5.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	16.2600	8.8700	7.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	16.2600	8.8700	7.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	34.5200	10.6800	23.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	34.5200	10.6800	23.8400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.9600	0.7300	0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.1900	1.0300	1.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.1000	1.7300	2.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	10.7800	3.8100	6.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	18.4700	8.2700	10.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	36.1400	11.3500	24.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.2400	0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2200	0.2900	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2200	0.2900	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6400	0.3800	1.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6400	0.3800	1.2600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.0000	1.8300	2.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.9700	3.5300	7.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三年	10.9700	3.5300	7.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近五年	18.6300	7.3200	11.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	34.8400	10.5400	24.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	34.8400	10.5400	24.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.4200	0.0900	0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.8700	0.6900	1.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.8200	1.9900	1.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	10.2600	2.9800	7.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	16.9700	6.0600	10.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	33.2200	10.2200	23.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.4500	0.6000	0.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4500	0.6000	0.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.3200	1.4400	0.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.3200	1.4400	0.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.5500	2.1000	2.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.5500	2.1000	2.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	10.2200	3.3700	6.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	10.2200	3.3700	6.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	17.1800	5.1600	12.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	17.1800	5.1600	12.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	32.6700	10.1200	22.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	32.6700	10.1200	22.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.8500	0.8300	0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.9100	1.2800	0.6300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.5300	2.1300	1.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	9.6900	4.8000	4.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近五年	15.1700	5.0600	10.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	30.7700	9.4600	21.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0400	0.4500	0.5900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0400	0.4500	0.5900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1800	0.6500	1.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1800	0.6500	1.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.6500	-0.2000	2.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.6500	-0.2000	2.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	9.8000	4.5300	5.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	9.8000	4.5300	5.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近五年	15.3800	4.7400	10.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	29.6600	8.5500	21.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	29.6600	8.5500	21.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近三个月	1.1300	0.2000	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6000	0.8400	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.7700	-1.6800	3.4500	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	9.6100	5.1100	4.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近五年	14.1900	4.8000	9.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-03-31	成立至今	28.3200	8.0700	20.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.4600	0.6400	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4600	0.6400	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4500	-0.8500	1.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.4500	-0.8500	1.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.3100	-0.0700	2.3800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.3100	-0.0700	2.3800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	9.6700	6.0900	3.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	9.6700	6.0900	3.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近五年	14.8300	5.1300	9.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近五年	14.8300	5.1300	9.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	26.8900	7.8500	19.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	26.8900	7.8500	19.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.0100	-1.4800	1.4700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.1700	-2.5000	2.6700	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	2.7800	-0.0800	2.8600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近三年	9.9100	4.2100	5.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近五年	16.0900	5.0400	11.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	成立至今	26.3100	7.1700	19.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.4500	-0.9400	0.4900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1800	-1.0400	1.2200	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1800	-1.0400	1.2200	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.8500	0.7900	1.0600	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.8500	0.7900	1.0600	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.9500	1.8700	2.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.9500	1.8700	2.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三年	11.1300	5.6100	5.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	11.1300	5.6100	5.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近五年	21.2300	7.2800	13.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	26.3200	8.7800	17.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	26.3200	8.7800	17.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.6600	1.8500	-0.1900	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9300	0.6200	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9300	0.6200	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0700	1.0700	1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.0400	1.3100	1.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	9.5500	3.0600	6.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	24.0300	7.9200	16.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1300	0.4500	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.1900	0.2800	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5700	-0.2300	0.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5700	-0.2300	0.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	0.9500	0.2400	0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	2.9000	2.8100	0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三年	8.1300	3.0200	5.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	21.5100	6.7800	14.7300	0.0700	0.0500	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.3800	0.4700	-0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.9600	1.9900	-1.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.9600	1.9900	-1.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	1.9300	2.5700	-0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	4.0300	4.7900	-0.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	20.3700	6.5200	13.8500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-09-30	近三个月	0.9600	0.5700	0.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.3400	0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.8700	1.0100	-0.1400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.8700	1.0100	-0.1400	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.0600	2.1400	-0.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	3.8900	0.8300	3.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近三年	13.3300	2.5100	10.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	成立至今	18.0900	3.9000	14.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-03-31	近三个月	1.1800	1.1300	0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.6900	-1.1500	1.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.6900	-1.1500	1.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.7900	-1.3100	3.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近一年	2.2000	-2.9600	5.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	15.7100	1.7600	13.9500	0.0700	0.0400	0.0300
2017-09-30	近三个月	1.1000	-0.1600	1.2600	0.0800	0.0400	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.4000	0.9000	-0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.2000	-0.8800	0.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.2000	-0.8800	0.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.4000	-1.6500	2.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近一年	1.1500	-0.5700	1.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2017-06-30	成立至今	13.6700	3.0700	10.6000	0.0800	0.0400	0.0400
2017-03-31	近三个月	0.6000	-0.7700	1.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.2900	0.5400	-0.8300	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.2900	0.5400	-0.8300	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近六个月	0.7500	1.0700	-0.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近一年	2.4600	2.1400	0.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	成立至今	13.2200	4.7200	8.5000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-09-30	近三个月	1.0400	0.5400	0.5000	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.5700	0.1700	0.4000	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.0000	0.5300	-0.5300	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.0000	0.5300	-0.5300	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近六个月	1.7000	1.0600	0.6400	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近一年	7.8400	2.2500	5.5900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	12.3700	3.6500	8.7200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-03-31	近三个月	1.7000	0.5300	1.1700	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	1.5600	0.5500	1.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	1.5600	0.5500	1.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近六个月	6.0500	1.1900	4.8600	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	成立至今	10.5000	2.5800	7.9200	0.0900	0.0100	0.0800
2015-09-30	近三个月	4.4100	0.6400	3.7700	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近一个月	0.6800	0.2500	0.4300	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近三个月	4.3000	0.7400	3.5600	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近三个月	4.3000	0.7400	3.5600	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	成立至今	4.2000	1.3900	2.8100	0.0900	0.0100	0.0800
2015-03-31	近三个月	-0.1000	0.6500	-0.7500	0.0800	0.0100	0.0700

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