交银安心收益债券A(519753)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-21 1.0484

0.0764%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.5700	-1.1900	1.7600	0.1700	0.1100	0.0600
2025-03-31	近六个月	3.1900	1.0200	2.1700	0.2200	0.1100	0.1100
2025-03-31	近一年	4.3000	2.3500	1.9500	0.1800	0.1000	0.0800
2025-03-31	近三年	8.4000	6.3100	2.0900	0.2000	0.0700	0.1300
2025-03-31	近五年	20.9100	6.6000	14.3100	0.2100	0.0700	0.1400
2025-03-31	成立至今	25.4300	13.2500	12.1800	0.2100	0.0700	0.1400
2024-12-31	近三个月	2.6100	2.2300	0.3800	0.2600	0.0900	0.1700
2024-12-31	近三个月	2.6100	2.2300	0.3800	0.2600	0.0900	0.1700
2024-12-31	近六个月	2.2100	2.5000	-0.2900	0.2100	0.1000	0.1100
2024-12-31	近六个月	2.2100	2.5000	-0.2900	0.2100	0.1000	0.1100
2024-12-31	近一年	5.5500	4.9800	0.5700	0.1700	0.0900	0.0800
2024-12-31	近一年	5.5500	4.9800	0.5700	0.1700	0.0900	0.0800
2024-12-31	近三年	7.0200	7.6900	-0.6700	0.2000	0.0600	0.1400
2024-12-31	近三年	7.0200	7.6900	-0.6700	0.2000	0.0600	0.1400
2024-12-31	近五年	20.2300	9.8800	10.3500	0.2200	0.0700	0.1500
2024-12-31	近五年	20.2300	9.8800	10.3500	0.2200	0.0700	0.1500
2024-12-31	成立至今	24.7200	14.6100	10.1100	0.2100	0.0600	0.1500
2024-12-31	成立至今	24.7200	14.6100	10.1100	0.2100	0.0600	0.1500
2024-09-30	近三个月	-0.3900	0.2600	-0.6500	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.0800	1.3200	-0.2400	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近一年	3.2300	3.5300	-0.3000	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近三年	6.7200	5.9700	0.7500	0.1900	0.0600	0.1300
2024-09-30	近五年	18.4100	8.1400	10.2700	0.2100	0.0600	0.1500
2024-09-30	成立至今	21.5500	12.1100	9.4400	0.2000	0.0600	0.1400
2024-06-30	近一个月	-0.1100	0.6500	-0.7600	0.1500	0.0300	0.1200
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.0600	0.4100	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.0600	0.4100	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.2700	2.4200	0.8500	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近六个月	3.2700	2.4200	0.8500	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近一年	2.7800	3.2700	-0.4900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一年	2.7800	3.2700	-0.4900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近三年	9.2600	6.5800	2.6800	0.2000	0.0500	0.1500
2024-06-30	近三年	9.2600	6.5800	2.6800	0.2000	0.0500	0.1500
2024-06-30	近五年	21.3100	8.3500	12.9600	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	成立至今	22.0300	11.8200	10.2100	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	成立至今	22.0300	11.8200	10.2100	0.2100	0.0600	0.1500
2024-03-31	近三个月	1.7700	1.3500	0.4200	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近六个月	2.1300	2.1800	-0.0500	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近一年	1.1100	3.1500	-2.0400	0.1400	0.0500	0.0900
2024-03-31	近三年	9.9100	5.9400	3.9700	0.2000	0.0500	0.1500
2024-03-31	近五年	18.3900	6.9700	11.4200	0.2200	0.0600	0.1600
2024-03-31	成立至今	20.2600	10.6500	9.6100	0.2100	0.0600	0.1500
2023-12-31	近三个月	0.3600	0.8200	-0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.3600	0.8200	-0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.4700	0.8300	-1.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	-0.4700	0.8300	-1.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	1.3500	2.0600	-0.7100	0.1800	0.0400	0.1400
2023-12-31	近一年	1.3500	2.0600	-0.7100	0.1800	0.0400	0.1400
2023-12-31	近三年	8.7100	4.7400	3.9700	0.2200	0.0500	0.1700
2023-12-31	近三年	8.7100	4.7400	3.9700	0.2200	0.0500	0.1700
2023-12-31	近五年	17.7100	6.0400	11.6700	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	近五年	17.7100	6.0400	11.6700	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	成立至今	18.1700	9.1700	9.0000	0.2100	0.0600	0.1500
2023-12-31	成立至今	18.1700	9.1700	9.0000	0.2100	0.0600	0.1500
2023-09-30	近三个月	-0.8300	0.0100	-0.8400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	-1.0000	0.9500	-1.9500	0.1800	0.0400	0.1400
2023-09-30	近一年	1.0000	0.6200	0.3800	0.2300	0.0500	0.1800
2023-09-30	近三年	10.9700	4.5400	6.4300	0.2300	0.0500	0.1800
2023-09-30	近五年	18.2100	7.2700	10.9400	0.2200	0.0600	0.1600
2023-09-30	成立至今	17.7400	8.2800	9.4600	0.2200	0.0600	0.1600
2023-06-30	近一个月	0.0100	0.1800	-0.1700	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近三个月	-0.1700	0.9400	-1.1100	0.2400	0.0400	0.2000
2023-06-30	近三个月	-0.1700	0.9400	-1.1100	0.2400	0.0400	0.2000
2023-06-30	近六个月	1.8300	1.2200	0.6100	0.2500	0.0400	0.2100
2023-06-30	近六个月	1.8300	1.2200	0.6100	0.2500	0.0400	0.2100
2023-06-30	近一年	-0.2000	1.3500	-1.5500	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近一年	-0.2000	1.3500	-1.5500	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近三年	13.8100	2.9900	10.8200	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近三年	13.8100	2.9900	10.8200	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近五年	18.6100	7.8700	10.7400	0.2200	0.0600	0.1600
2023-06-30	成立至今	18.7300	8.2800	10.4500	0.2200	0.0600	0.1600
2023-06-30	成立至今	18.7300	8.2800	10.4500	0.2200	0.0600	0.1600
2023-03-31	近三个月	2.0100	0.2800	1.7300	0.2600	0.0300	0.2300
2023-03-31	近六个月	2.0200	-0.3200	2.3400	0.2800	0.0600	0.2200
2023-03-31	近一年	2.7900	0.7000	2.0900	0.2700	0.0500	0.2200
2023-03-31	近三年	14.6500	0.9800	13.6700	0.2400	0.0600	0.1800
2023-03-31	成立至今	18.9400	7.2700	11.6700	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.6000	0.6200	0.3000	0.0800	0.2200
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.6000	0.6200	0.3000	0.0800	0.2200
2022-12-31	近六个月	-1.9900	0.1200	-2.1100	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	近六个月	-1.9900	0.1200	-2.1100	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	近一年	0.0500	0.5100	-0.4600	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近一年	0.0500	0.5100	-0.4600	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近三年	12.4000	2.5500	9.8500	0.2400	0.0700	0.1700
2022-12-31	近三年	12.4000	2.5500	9.8500	0.2400	0.0700	0.1700
2022-12-31	成立至今	16.6000	6.9700	9.6300	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	成立至今	16.6000	6.9700	9.6300	0.2200	0.0600	0.1600
2022-09-30	近三个月	-2.0100	0.7300	-2.7400	0.2800	0.0500	0.2300
2022-09-30	近六个月	0.7500	1.0300	-0.2800	0.2500	0.0400	0.2100
2022-09-30	近一年	2.3600	1.7300	0.6300	0.2100	0.0500	0.1600
2022-09-30	近三年	13.5600	3.8100	9.7500	0.2300	0.0700	0.1600
2022-09-30	成立至今	16.5800	7.6200	8.9600	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	近一个月	1.8600	-0.2400	2.1000	0.2600	0.0300	0.2300
2022-06-30	近三个月	2.8100	0.2900	2.5200	0.2100	0.0400	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.8100	0.2900	2.5200	0.2100	0.0400	0.1700
2022-06-30	近六个月	2.0800	0.3800	1.7000	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近六个月	2.0800	0.3800	1.7000	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近一年	6.5100	1.8300	4.6800	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近一年	6.5100	1.8300	4.6800	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近三年	18.2700	3.5300	14.7400	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	近三年	18.2700	3.5300	14.7400	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	成立至今	18.9700	6.8400	12.1300	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	成立至今	18.9700	6.8400	12.1300	0.2100	0.0600	0.1500
2022-03-31	近三个月	-0.7100	0.0900	-0.8000	0.1400	0.0600	0.0800
2022-03-31	近六个月	1.6000	0.6900	0.9100	0.1500	0.0600	0.0900
2022-03-31	近一年	5.7600	1.9900	3.7700	0.1700	0.0500	0.1200
2022-03-31	近三年	13.9200	2.9800	10.9400	0.2200	0.0700	0.1500
2022-03-31	成立至今	15.7100	6.5200	9.1900	0.2100	0.0600	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.3200	0.6000	1.7200	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近三个月	2.3200	0.6000	1.7200	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近六个月	4.3400	1.4400	2.9000	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近六个月	4.3400	1.4400	2.9000	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近一年	7.2100	2.1000	5.1100	0.2300	0.0500	0.1800
2021-12-31	近一年	7.2100	2.1000	5.1100	0.2300	0.0500	0.1800
2021-12-31	近三年	16.0800	3.3700	12.7100	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	近三年	16.0800	3.3700	12.7100	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	成立至今	16.5400	6.4300	10.1100	0.2100	0.0600	0.1500
2021-12-31	成立至今	16.5400	6.4300	10.1100	0.2100	0.0600	0.1500
2021-09-30	近三个月	1.9700	0.8300	1.1400	0.2100	0.0600	0.1500
2021-09-30	近六个月	4.1000	1.2800	2.8200	0.1800	0.0500	0.1300
2021-09-30	近一年	7.3400	2.1300	5.2100	0.2500	0.0400	0.2100
2021-09-30	近三年	14.3400	4.8000	9.5400	0.2200	0.0700	0.1500
2021-09-30	成立至今	13.8900	5.7900	8.1000	0.2100	0.0700	0.1400
2021-06-30	近一个月	0.6000	-0.0400	0.6400	0.1500	0.0300	0.1200
2021-06-30	近三个月	2.0900	0.4500	1.6400	0.1500	0.0300	0.1200
2021-06-30	近三个月	2.0900	0.4500	1.6400	0.1500	0.0300	0.1200
2021-06-30	近六个月	2.7500	0.6500	2.1000	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近六个月	2.7500	0.6500	2.1000	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近一年	7.0600	-0.2000	7.2600	0.2800	0.0600	0.2200
2021-06-30	近一年	7.0600	-0.2000	7.2600	0.2800	0.0600	0.2200
2021-06-30	近三年	11.5800	4.5300	7.0500	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	近三年	11.5800	4.5300	7.0500	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	成立至今	11.6900	4.9200	6.7700	0.2100	0.0700	0.1400
2021-06-30	成立至今	11.6900	4.9200	6.7700	0.2100	0.0700	0.1400
2021-03-31	近三个月	0.6500	0.2000	0.4500	0.3500	0.0400	0.3100
2021-03-31	近六个月	3.1100	0.8400	2.2700	0.3000	0.0400	0.2600
2021-03-31	近一年	5.4700	-1.6800	7.1500	0.2800	0.0800	0.2000
2021-03-31	成立至今	9.4100	4.4500	4.9600	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	近三个月	2.4500	0.6400	1.8100	0.2400	0.0400	0.2000
2020-12-31	近三个月	2.4500	0.6400	1.8100	0.2400	0.0400	0.2000
2020-12-31	近六个月	4.1900	-0.8500	5.0400	0.2900	0.0700	0.2200
2020-12-31	近六个月	4.1900	-0.8500	5.0400	0.2900	0.0700	0.2200
2020-12-31	近一年	4.7900	-0.0700	4.8600	0.2500	0.0900	0.1600
2020-12-31	近一年	4.7900	-0.0700	4.8600	0.2500	0.0900	0.1600
2020-12-31	成立至今	8.7000	4.2400	4.4600	0.2000	0.0700	0.1300
2020-12-31	成立至今	8.7000	4.2400	4.4600	0.2000	0.0700	0.1300
2020-09-30	近三个月	1.7100	-1.4800	3.1900	0.3200	0.0800	0.2400
2020-09-30	近六个月	2.2800	-2.5000	4.7800	0.2600	0.1000	0.1600
2020-09-30	近一年	3.3600	-0.0800	3.4400	0.2300	0.0900	0.1400
2020-09-30	成立至今	6.1100	3.5800	2.5300	0.2000	0.0700	0.1300
2020-06-30	近一个月	0.2800	-0.9400	1.2200	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.5700	-1.0400	1.6100	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.5700	-1.0400	1.6100	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	0.5700	0.7900	-0.2200	0.2000	0.1100	0.0900
2020-06-30	近六个月	0.5700	0.7900	-0.2200	0.2000	0.1100	0.0900
2020-06-30	近一年	3.7100	1.8700	1.8400	0.1900	0.0800	0.1100
2020-06-30	近一年	3.7100	1.8700	1.8400	0.1900	0.0800	0.1100
2020-06-30	成立至今	4.3300	5.1300	-0.8000	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	成立至今	4.3300	5.1300	-0.8000	0.1800	0.0700	0.1100
2020-03-31	近三个月	0.0000	1.8500	-1.8500	0.2300	0.1000	0.1300
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.6200	0.4300	0.1500	0.0400	0.1100
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.6200	0.4300	0.1500	0.0400	0.1100
2019-12-31	近六个月	3.1300	1.0700	2.0600	0.1900	0.0400	0.1500
2019-12-31	近一年	3.3300	1.3100	2.0200	0.2000	0.0500	0.1500
2019-12-31	成立至今	3.7400	4.3100	-0.5700	0.1700	0.0500	0.1200
2019-09-30	近三个月	2.0500	0.4500	1.6000	0.2200	0.0400	0.1800
2019-06-30	近三个月	-0.9700	-0.2300	-0.7400	0.1700	0.0600	0.1100
2019-06-30	近三个月	-0.9700	-0.2300	-0.7400	0.1700	0.0600	0.1100
2019-06-30	近六个月	0.2000	0.2400	-0.0400	0.2000	0.0600	0.1400
2019-06-30	近一年	0.4900	2.8100	-2.3200	0.1700	0.0600	0.1100
2019-06-30	成立至今	0.5900	3.2000	-2.6100	0.1600	0.0600	0.1000
2019-03-31	近三个月	1.1800	0.4700	0.7100	0.2400	0.0500	0.1900
2018-12-31	近三个月	0.7900	1.9900	-1.2000	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	0.7900	1.9900	-1.2000	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近六个月	0.2900	2.5700	-2.2800	0.1200	0.0600	0.0600
2018-12-31	成立至今	0.3900	2.9600	-2.5700	0.1200	0.0600	0.0600
2018-09-30	近三个月	-0.4900	0.5700	-1.0600	0.1400	0.0700	0.0700
2018-06-30	近三个月	0.1000	0.3700	-0.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	成立至今	0.1000	0.3700	-0.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-01	近一个月	0.0000	0.0100	-0.0100	0.0000	0.0000	0.0000
2018-06-01	近三个月	0.5900	0.4700	0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-01	近三个月	0.5900	0.4700	0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-01	近六个月	2.0100	1.1600	0.8500	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-01	近一年	3.1400	2.5700	0.5700	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-01	近三年	3.7800	8.2700	-4.4900	0.1700	0.0100	0.1600
2018-06-01	成立至今	1.7000	8.5900	-6.8900	0.1700	0.0100	0.1600
2018-03-31	近三个月	1.4000	0.6900	0.7100	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.5000	0.7000	-0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.5000	0.7000	-0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近六个月	1.1200	1.4100	-0.2900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近一年	2.0500	2.7900	-0.7400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	成立至今	-0.3000	7.4300	-7.7300	0.1900	0.0100	0.1800
2017-09-30	近三个月	0.6100	0.7000	-0.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.9200	0.2300	0.6900	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.7200	0.7000	0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.7200	0.7000	0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近六个月	0.9200	1.3800	-0.4600	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近一年	0.6100	2.7900	-2.1800	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	成立至今	-1.4000	6.0200	-7.4200	0.2100	0.0100	0.2000
2017-03-31	近三个月	0.2000	0.6900	-0.4900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.2100	0.7000	-1.9100	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三个月	-1.2100	0.7000	-1.9100	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近六个月	-0.3100	1.4100	-1.7200	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近一年	0.3100	2.8000	-2.4900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	成立至今	-2.3000	4.6400	-6.9400	0.2300	0.0100	0.2200
2016-09-30	近三个月	0.9200	0.7000	0.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.7200	0.2300	0.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.5100	0.7000	-0.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.5100	0.7000	-0.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近六个月	0.6200	1.3900	-0.7700	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一年	0.0000	2.9100	-2.9100	0.2800	0.0100	0.2700
2016-06-30	成立至今	-2.0000	3.2300	-5.2300	0.2800	0.0100	0.2700
2016-03-31	近三个月	0.1000	0.7000	-0.6000	0.0800	0.0100	0.0700
2015-12-31	近三个月	3.6200	0.7200	2.9000	0.1500	0.0100	0.1400
2015-12-31	近三个月	3.6200	0.7200	2.9000	0.1500	0.0100	0.1400
2015-12-31	近六个月	-0.6100	1.5200	-2.1300	0.3800	0.0100	0.3700
2015-12-31	成立至今	-2.6000	1.8400	-4.4400	0.3700	0.0100	0.3600
2015-09-30	近三个月	-4.0800	0.8100	-4.8900	0.5100	0.0100	0.5000