交银裕通纯债债券A(519762) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银裕通纯债债券A(519762)

2025-01-27 1.1186

0.1164%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0400	2.2300	-0.1900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.8900	2.5000	-0.6100	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.0000	4.9800	0.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	13.6500	7.6900	5.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	21.7300	9.8800	11.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	37.4400	10.8800	26.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	-0.1500	0.2600	-0.4100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.1900	1.3200	-0.1300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.5700	3.5300	1.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	13.1200	5.9700	7.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	20.3500	8.1400	12.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	34.7000	8.4600	26.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.6500	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.0600	0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.0600	0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.0600	2.4200	0.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.0600	2.4200	0.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.8800	3.2700	2.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	5.8800	3.2700	2.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	14.6100	6.5800	8.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	21.7200	8.3500	13.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	34.8900	8.1800	26.7100	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.6900	1.3500	0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	3.3400	2.1800	1.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	6.2300	3.1500	3.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	14.2800	5.9400	8.3400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	20.7000	6.9700	13.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	33.1100	7.0500	26.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.6200	0.8200	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.6200	0.8200	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.7400	0.8300	1.9100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	6.9500	2.0600	4.8900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.8300	4.7400	8.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	19.9500	6.0400	13.9100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	30.8900	5.6200	25.2700	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.1100	0.0100	1.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.8000	0.9500	1.8500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5300	0.6200	1.9100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	12.4700	4.5400	7.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	20.7000	7.2700	13.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	28.8100	4.7600	24.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.6800	0.9400	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	4.0900	1.2200	2.8700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7200	1.3500	1.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.7200	1.3500	1.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	10.8700	2.9900	7.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	10.8700	2.9900	7.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	22.1500	7.8700	14.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	27.4000	4.7500	22.6500	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	2.3800	0.2800	2.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.2700	-0.3200	0.0500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.7500	0.7000	2.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	8.5900	0.9800	7.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	22.1300	7.9500	14.1800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-2.5800	-0.6000	-1.9800	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.5800	-0.6000	-1.9800	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	-1.3200	0.1200	-1.4400	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	-1.3200	0.1200	-1.4400	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	1.2000	0.5100	0.6900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.4000	2.5500	5.8500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	21.5400	8.8700	12.6700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	22.3900	3.4900	18.9000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.3000	0.7300	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	3.0200	1.0300	1.9900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1900	-0.2400	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.7100	0.2900	1.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.5600	0.3800	2.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	5.3800	1.8300	3.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.9200	3.5300	8.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	24.5300	7.3200	17.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	24.0300	3.3600	20.6700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.8400	0.0900	0.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近一年	4.7000	1.9900	2.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	10.5800	2.9800	7.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	23.3100	6.0700	17.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	21.9500	3.0600	18.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.5600	0.6000	0.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.7500	1.4400	1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.2400	2.1000	2.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	10.8300	3.3700	7.4600	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近五年	21.3000	4.6500	16.6500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	20.9300	2.9700	17.9600	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三年	11.5800	4.8000	6.7800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近五年	16.5300	1.7000	14.8300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	17.7000	1.5000	16.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	17.7000	1.5000	16.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.4000	0.2000	0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.7000	0.8400	0.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	0.9400	-1.6800	2.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	13.5300	5.1100	8.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近五年	15.2100	0.7200	14.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	16.4800	1.0500	15.4300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2900	0.6400	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2900	0.6400	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9500	-0.8500	1.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9500	-0.8500	1.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7500	-0.0700	2.8200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7500	-0.0700	2.8200	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	15.2000	6.0900	9.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	15.2000	6.0900	9.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近五年	16.0100	0.8300	15.1800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近五年	16.0100	0.8300	15.1800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	16.0100	0.8500	15.1600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	16.0100	0.8500	15.1600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.3300	-1.4800	1.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-09-30	近三年	14.0800	4.2100	9.8700	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-06-30	近三个月	-0.4100	-1.0400	0.6300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4100	-1.0400	0.6300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7800	0.7900	0.9900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7800	0.7900	0.9900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.6900	1.8700	1.8200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.6900	1.8700	1.8200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	15.3800	5.6100	9.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	15.3800	5.6100	9.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	14.9100	1.7100	13.2000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	14.9100	1.7100	13.2000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.2000	1.8500	0.3500	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6200	0.2600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6200	0.2600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8800	1.0700	0.8100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	3.4700	1.3100	2.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	13.2500	2.5600	10.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	12.9100	0.9100	12.0000	0.0800	0.0700	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9900	0.4500	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.2800	0.2100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4900	-0.2300	0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.4900	-0.2300	0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.5600	0.2400	1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.2600	2.8100	3.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三年	9.7300	0.0300	9.7000	0.0800	0.0800	0.0000
2019-06-30	成立至今	10.8300	-0.1600	10.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.0600	0.4700	0.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.2500	1.9900	0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.2500	1.9900	0.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.6200	2.5700	2.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	8.3600	4.7900	3.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	近三年	9.1200	-0.4100	9.5300	0.0800	0.0800	0.0000
2018-12-31	成立至今	9.1200	-0.3900	9.5100	0.0800	0.0800	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.3200	0.5700	1.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.3400	0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.6600	1.0100	0.6500	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.6600	1.0100	0.6500	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.5700	2.1600	1.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.7200	0.8300	3.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	4.3000	-2.8900	7.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.8900	1.1400	0.7500	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3000	-1.1500	1.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3000	-1.1500	1.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.1000	-1.3000	2.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.0000	-3.3800	4.3800	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	成立至今	0.7000	-4.9400	5.6400	0.0900	0.0800	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.8000	-0.1500	0.9500	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9100	0.9000	0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7100	-0.8800	1.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7100	-0.8800	1.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	-0.1000	-2.1100	2.0100	0.1000	0.0800	0.0200
2017-06-30	近一年	-1.3900	-3.5000	2.1100	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	成立至今	-0.4000	-3.6900	3.2900	0.1000	0.0900	0.0100
2017-03-31	近三个月	-0.8000	-1.2400	0.4400	0.1200	0.0700	0.0500
2016-12-31	近三个月	-2.3500	-2.3100	-0.0400	0.1700	0.1500	0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.3500	-2.3100	-0.0400	0.1700	0.1500	0.0200
2016-12-31	近六个月	-1.2900	-1.4200	0.1300	0.1200	0.1100	0.0100
2016-12-31	近一年	-0.3000	-1.6300	1.3300	0.1000	0.0900	0.0100
2016-12-31	成立至今	-0.3000	-1.6100	1.3100	0.1000	0.0900	0.0100
2016-09-30	近三个月	1.0900	0.9200	0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.5000	0.3600	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	-0.1000	-0.5200	0.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近三个月	-0.1000	-0.5200	0.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近六个月	1.0000	-0.2100	1.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	成立至今	1.0000	-0.1900	1.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-03-31	近三个月	1.1000	0.3100	0.7900	0.0500	0.0700	-0.0200

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