交银新生活力灵活配置混合(519772) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银新生活力灵活配置混合(519772)

2024-12-02 2.1420

1.0854%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.1200	10.0600	-0.9400	1.6400	0.9300	0.7100
2024-09-30	近六个月	6.4500	9.4400	-2.9900	1.3200	0.7400	0.5800
2024-09-30	近一年	0.9700	8.3000	-7.3300	1.2100	0.6500	0.5600
2024-09-30	近三年	-17.2500	-4.6600	-12.5900	1.2100	0.6500	0.5600
2024-09-30	近五年	23.7500	15.0900	8.6600	1.2600	0.7000	0.5600
2024-09-30	成立至今	117.8000	29.8200	87.9800	1.2700	0.6900	0.5800
2024-06-30	近一个月	-5.4900	-1.6400	-3.8500	0.7900	0.2800	0.5100
2024-06-30	近三个月	-2.4400	-0.5600	-1.8800	0.8600	0.4400	0.4200
2024-06-30	近三个月	-2.4400	-0.5600	-1.8800	0.8600	0.4400	0.4200
2024-06-30	近六个月	-2.8700	2.2000	-5.0700	1.1400	0.5300	0.6100
2024-06-30	近六个月	-2.8700	2.2000	-5.0700	1.1400	0.5300	0.6100
2024-06-30	近一年	-10.2500	-3.6400	-6.6100	0.9500	0.5200	0.4300
2024-06-30	近一年	-10.2500	-3.6400	-6.6100	0.9500	0.5200	0.4300
2024-06-30	近三年	-38.4500	-16.3300	-22.1200	1.1700	0.6200	0.5500
2024-06-30	近三年	-38.4500	-16.3300	-22.1200	1.1700	0.6200	0.5500
2024-06-30	近五年	25.8500	5.0400	20.8100	1.2400	0.6800	0.5600
2024-06-30	成立至今	99.6000	17.9500	81.6500	1.2600	0.6800	0.5800
2024-06-30	成立至今	99.6000	17.9500	81.6500	1.2600	0.6800	0.5800
2024-03-31	近三个月	-0.4400	2.7700	-3.2100	1.3800	0.6100	0.7700
2024-03-31	近六个月	-5.1500	-1.0400	-4.1100	1.0900	0.5500	0.5400
2024-03-31	近一年	-11.1600	-5.4000	-5.7600	0.9600	0.5300	0.4300
2024-03-31	近三年	-37.0100	-13.6300	-23.3800	1.1800	0.6300	0.5500
2024-03-31	近五年	28.4400	5.3200	23.1200	1.2700	0.7000	0.5700
2024-03-31	成立至今	104.6000	18.6200	85.9800	1.2700	0.6900	0.5800
2023-12-31	近三个月	-4.7300	-3.7100	-1.0200	0.7200	0.4700	0.2500
2023-12-31	近三个月	-4.7300	-3.7100	-1.0200	0.7200	0.4700	0.2500
2023-12-31	近六个月	-7.6000	-5.7100	-1.8900	0.7300	0.5100	0.2200
2023-12-31	近六个月	-7.6000	-5.7100	-1.8900	0.7300	0.5100	0.2200
2023-12-31	近一年	-4.4200	-5.0200	0.6000	0.8000	0.5000	0.3000
2023-12-31	近一年	-4.4200	-5.0200	0.6000	0.8000	0.5000	0.3000
2023-12-31	近三年	-37.2700	-17.0900	-20.1800	1.2100	0.6700	0.5400
2023-12-31	近三年	-37.2700	-17.0900	-20.1800	1.2100	0.6700	0.5400
2023-12-31	近五年	61.4300	20.0400	41.3900	1.2800	0.7200	0.5600
2023-12-31	近五年	61.4300	20.0400	41.3900	1.2800	0.7200	0.5600
2023-12-31	成立至今	105.5000	15.4100	90.0900	1.2600	0.6900	0.5700
2023-12-31	成立至今	105.5000	15.4100	90.0900	1.2600	0.6900	0.5700
2023-09-30	近三个月	-3.0100	-2.0700	-0.9400	0.7400	0.5400	0.2000
2023-09-30	近六个月	-6.3400	-4.4100	-1.9300	0.8300	0.5200	0.3100
2023-09-30	近一年	3.0100	-0.2200	3.2300	0.8800	0.5900	0.2900
2023-09-30	近三年	-26.1000	-6.5300	-19.5700	1.2300	0.6800	0.5500
2023-09-30	近五年	54.1800	16.5200	37.6600	1.3100	0.7500	0.5600
2023-09-30	成立至今	115.7000	19.8600	95.8400	1.2800	0.7000	0.5800
2023-06-30	近一个月	1.1400	0.9100	0.2300	0.8400	0.5200	0.3200
2023-06-30	近三个月	-3.4300	-2.3800	-1.0500	0.9100	0.4900	0.4200
2023-06-30	近三个月	-3.4300	-2.3800	-1.0500	0.9100	0.4900	0.4200
2023-06-30	近六个月	3.4400	0.7300	2.7100	0.8600	0.5000	0.3600
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2023-06-30	近一年	-4.5100	-7.0600	2.5500	0.9400	0.5900	0.3500
2023-06-30	近一年	-4.5100	-7.0600	2.5500	0.9400	0.5900	0.3500
2023-06-30	近三年	-14.7600	1.1400	-15.9000	1.2900	0.7200	0.5700
2023-06-30	近三年	-14.7600	1.1400	-15.9000	1.2900	0.7200	0.5700
2023-06-30	近五年	45.2600	18.3100	26.9500	1.3400	0.7600	0.5800
2023-06-30	成立至今	122.4000	22.4000	100.0000	1.3000	0.7100	0.5900
2023-06-30	成立至今	122.4000	22.4000	100.0000	1.3000	0.7100	0.5900
2023-03-31	近三个月	7.1200	3.1900	3.9300	0.8100	0.5100	0.3000
2023-03-31	近六个月	9.9800	4.3800	5.6000	0.9300	0.6500	0.2800
2023-03-31	近一年	6.7700	-0.7200	7.4900	1.3000	0.6800	0.6200
2023-03-31	近三年	6.8700	11.4200	-4.5500	1.2900	0.7200	0.5700
2023-03-31	近五年	41.2900	14.8200	26.4700	1.3600	0.7700	0.5900
2023-03-31	成立至今	130.3000	25.3900	104.9100	1.3100	0.7100	0.6000
2022-12-31	近三个月	2.6700	1.1600	1.5100	1.0400	0.7700	0.2700
2022-12-31	近三个月	2.6700	1.1600	1.5100	1.0400	0.7700	0.2700
2022-12-31	近六个月	-7.6900	-7.7300	0.0400	1.0100	0.6600	0.3500
2022-12-31	近六个月	-7.6900	-7.7300	0.0400	1.0100	0.6600	0.3500
2022-12-31	近一年	-23.7300	-12.0400	-11.6900	1.4800	0.7700	0.7100
2022-12-31	近一年	-23.7300	-12.0400	-11.6900	1.4800	0.7700	0.7100
2022-12-31	近三年	7.0700	2.6800	4.3900	1.3800	0.7800	0.6000
2022-12-31	近三年	7.0700	2.6800	4.3900	1.3800	0.7800	0.6000
2022-12-31	近五年	50.2400	10.0500	40.1900	1.4000	0.7800	0.6200
2022-12-31	近五年	50.2400	10.0500	40.1900	1.4000	0.7800	0.6200
2022-12-31	成立至今	115.0000	21.5200	93.4800	1.3200	0.7200	0.6000
2022-12-31	成立至今	115.0000	21.5200	93.4800	1.3200	0.7200	0.6000
2022-09-30	近三个月	-10.0900	-8.7900	-1.3000	0.9800	0.5300	0.4500
2022-09-30	近六个月	-2.9200	-4.8900	1.9700	1.5700	0.7100	0.8600
2022-09-30	近一年	-20.4400	-11.7800	-8.6600	1.4600	0.7000	0.7600
2022-09-30	近三年	18.9800	6.5000	12.4800	1.3800	0.7600	0.6200
2022-09-30	近五年	64.6200	11.9100	52.7100	1.4100	0.7600	0.6500
2022-09-30	成立至今	109.4000	20.1300	89.2700	1.3400	0.7200	0.6200
2022-06-30	近一个月	8.5300	5.7000	2.8300	1.7200	0.6400	1.0800
2022-06-30	近三个月	7.9700	4.2700	3.7000	2.0400	0.8600	1.1800
2022-06-30	近三个月	7.9700	4.2700	3.7000	2.0400	0.8600	1.1800
2022-06-30	近六个月	-17.3800	-4.6700	-12.7100	1.8600	0.8700	0.9900
2022-06-30	近六个月	-17.3800	-4.6700	-12.7100	1.8600	0.8700	0.9900
2022-06-30	近一年	-28.1800	-6.5800	-21.6000	1.5300	0.7500	0.7800
2022-06-30	近一年	-28.1800	-6.5800	-21.6000	1.5300	0.7500	0.7800
2022-06-30	近三年	46.8500	17.2900	29.5600	1.4000	0.7600	0.6400
2022-06-30	近三年	46.8500	17.2900	29.5600	1.4000	0.7600	0.6400
2022-06-30	近五年	123.3000	26.4200	96.8800	1.4100	0.7600	0.6500
2022-06-30	成立至今	132.9000	31.7000	101.2000	1.3500	0.7200	0.6300
2022-06-30	成立至今	132.9000	31.7000	101.2000	1.3500	0.7200	0.6300
2022-03-31	近三个月	-23.4800	-8.5700	-14.9100	1.6300	0.8800	0.7500
2022-03-31	近六个月	-18.0500	-7.2400	-10.8100	1.3400	0.7000	0.6400
2022-03-31	近一年	-33.5900	-8.0300	-25.5600	1.2500	0.6800	0.5700
2022-03-31	近三年	35.4000	12.1500	23.2500	1.3400	0.7600	0.5800
2022-03-31	近五年	112.3000	25.7900	86.5100	1.3500	0.7400	0.6100
2022-03-31	成立至今	115.7000	26.3100	89.3900	1.3100	0.7200	0.5900
2021-12-31	近三个月	7.1000	1.4600	5.6400	0.9300	0.4700	0.4600
2021-12-31	近三个月	7.1000	1.4600	5.6400	0.9300	0.4700	0.4600
2021-12-31	近六个月	-13.0700	-2.0000	-11.0700	1.1500	0.6100	0.5400
2021-12-31	近六个月	-13.0700	-2.0000	-11.0700	1.1500	0.6100	0.5400
2021-12-31	近一年	-13.9500	-0.7600	-13.1900	1.2600	0.7000	0.5600
2021-12-31	近一年	-13.9500	-0.7600	-13.1900	1.2600	0.7000	0.5600
2021-12-31	近三年	121.4500	43.6900	77.7600	1.3300	0.7700	0.5600
2021-12-31	近三年	121.4500	43.6900	77.7600	1.3300	0.7700	0.5600
2021-12-31	近五年	188.5400	41.1500	147.3900	1.3100	0.7200	0.5900
2021-12-31	近五年	188.5400	41.1500	147.3900	1.3100	0.7200	0.5900
2021-12-31	成立至今	181.9000	38.1500	143.7500	1.2900	0.7100	0.5800
2021-12-31	成立至今	181.9000	38.1500	143.7500	1.2900	0.7100	0.5800
2021-09-30	近三个月	-18.8400	-3.4100	-15.4300	1.3000	0.7200	0.5800
2021-09-30	近六个月	-18.9700	-0.8600	-18.1100	1.1600	0.6600	0.5000
2021-09-30	近一年	-9.8300	6.1700	-16.0000	1.2900	0.7300	0.5600
2021-09-30	近三年	88.1300	32.3700	55.7600	1.3700	0.8100	0.5600
2021-09-30	成立至今	163.2000	36.1600	127.0400	1.3100	0.7200	0.5900
2021-06-30	近一个月	-1.6400	-1.1300	-0.5100	0.7200	0.4800	0.2400
2021-06-30	近三个月	-0.1500	2.6400	-2.7900	0.9800	0.5900	0.3900
2021-06-30	近三个月	-0.1500	2.6400	-2.7900	0.9800	0.5900	0.3900
2021-06-30	近六个月	-1.0100	1.2600	-2.2700	1.3700	0.7900	0.5800
2021-06-30	近六个月	-1.0100	1.2600	-2.2700	1.3700	0.7900	0.5800
2021-06-30	近一年	24.3000	16.4800	7.8200	1.3100	0.8000	0.5100
2021-06-30	近一年	24.3000	16.4800	7.8200	1.3100	0.8000	0.5100
2021-06-30	近三年	111.8200	36.2500	75.5700	1.3700	0.8100	0.5600
2021-06-30	近三年	111.8200	36.2500	75.5700	1.3700	0.8100	0.5600
2021-06-30	成立至今	224.3000	40.9700	183.3300	1.3000	0.7200	0.5800
2021-06-30	成立至今	224.3000	40.9700	183.3300	1.3000	0.7200	0.5800
2021-03-31	近三个月	-0.8500	-1.3400	0.4900	1.7000	0.9600	0.7400
2021-03-31	近六个月	11.2700	7.0900	4.1800	1.4000	0.8000	0.6000
2021-03-31	近一年	50.7200	22.0300	28.6900	1.3100	0.7900	0.5200
2021-03-31	近三年	99.2600	25.7600	73.5000	1.4100	0.8200	0.5900
2021-03-31	成立至今	224.8000	37.3400	187.4600	1.3200	0.7300	0.5900
2020-12-31	近三个月	12.2300	8.5500	3.6800	1.0500	0.5900	0.4600
2020-12-31	近三个月	12.2300	8.5500	3.6800	1.0500	0.5900	0.4600
2020-12-31	近六个月	25.5700	15.0200	10.5500	1.2500	0.8000	0.4500
2020-12-31	近六个月	25.5700	15.0200	10.5500	1.2500	0.8000	0.4500
2020-12-31	近一年	63.1500	17.6300	45.5200	1.3800	0.8500	0.5300
2020-12-31	近一年	63.1500	17.6300	45.5200	1.3800	0.8500	0.5300
2020-12-31	近三年	128.9300	26.0800	102.8500	1.4200	0.8000	0.6200
2020-12-31	近三年	128.9300	26.0800	102.8500	1.4200	0.8000	0.6200
2020-12-31	成立至今	227.6000	39.2100	188.3900	1.3000	0.7100	0.5900
2020-12-31	成立至今	227.6000	39.2100	188.3900	1.3000	0.7100	0.5900
2020-09-30	近三个月	11.8800	5.9600	5.9200	1.4200	0.9600	0.4600
2020-09-30	近六个月	35.4500	13.9500	21.5000	1.2200	0.7900	0.4300
2020-09-30	近一年	65.8500	13.7000	52.1500	1.3700	0.8300	0.5400
2020-09-30	近三年	129.4800	19.4700	110.0100	1.4300	0.7900	0.6400
2020-09-30	成立至今	191.9000	28.2400	163.6600	1.3100	0.7200	0.5900
2020-06-30	近一个月	9.4400	4.2500	5.1900	0.9100	0.5300	0.3800
2020-06-30	近三个月	21.0700	7.5400	13.5300	0.9700	0.5400	0.4300
2020-06-30	近三个月	21.0700	7.5400	13.5300	0.9700	0.5400	0.4300
2020-06-30	近六个月	29.9300	2.2700	27.6600	1.5100	0.9000	0.6100
2020-06-30	近六个月	29.9300	2.2700	27.6600	1.5100	0.9000	0.6100
2020-06-30	近一年	64.5000	7.7800	56.7200	1.3300	0.7200	0.6100
2020-06-30	近一年	64.5000	7.7800	56.7200	1.3300	0.7200	0.6100
2020-06-30	近三年	150.1400	16.1800	133.9600	1.3900	0.7500	0.6400
2020-06-30	近三年	150.1400	16.1800	133.9600	1.3900	0.7500	0.6400
2020-06-30	成立至今	160.9000	21.0300	139.8700	1.3000	0.7000	0.6000
2020-06-30	成立至今	160.9000	21.0300	139.8700	1.3000	0.7000	0.6000
2020-03-31	近三个月	7.3200	-4.9000	12.2200	1.9100	1.1500	0.7600
2019-12-31	近三个月	14.0900	4.9200	9.1700	1.0100	0.4400	0.5700
2019-12-31	近三个月	14.0900	4.9200	9.1700	1.0100	0.4400	0.5700
2019-12-31	近六个月	26.6100	5.3900	21.2200	1.1400	0.5100	0.6300
2019-12-31	近一年	57.7400	23.0900	34.6500	1.3400	0.7400	0.6000
2019-12-31	近三年	105.5300	20.9100	84.6200	1.3000	0.6700	0.6300
2019-12-31	成立至今	100.8000	18.3400	82.4600	1.2700	0.6600	0.6100
2019-09-30	近三个月	10.9700	0.4500	10.5200	1.2600	0.5700	0.6900
2019-06-30	近一个月	7.6700	3.4500	4.2200	1.0100	0.6900	0.3200
2019-06-30	近三个月	-0.4400	-0.3000	-0.1400	1.4800	0.9000	0.5800
2019-06-30	近三个月	-0.4400	-0.3000	-0.1400	1.4900	0.9100	0.5800
2019-06-30	近六个月	24.5900	16.7900	7.8000	1.5300	0.9200	0.6100
2019-06-30	近一年	3.5900	8.5300	-4.9400	1.4800	0.9100	0.5700
2019-06-30	成立至今	58.6000	12.2900	46.3100	1.2900	0.6900	0.6000
2019-03-31	近三个月	25.1400	17.1400	8.0000	1.5500	0.9300	0.6200
2018-12-31	近三个月	-9.0100	-6.5400	-2.4700	1.4800	0.9800	0.5000
2018-12-31	近三个月	-9.0100	-6.5400	-2.4700	1.4800	0.9800	0.5000
2018-12-31	近六个月	-16.8500	-7.0700	-9.7800	1.4200	0.9000	0.5200
2018-12-31	近一年	-11.0400	-12.9300	1.8900	1.5200	0.8000	0.7200
2018-12-31	成立至今	27.3000	-3.8600	31.1600	1.2400	0.6200	0.6200
2018-09-30	近三个月	-8.6200	-0.5800	-8.0400	1.3700	0.8100	0.5600
2018-06-30	近一个月	-4.2500	-4.4000	0.1500	1.9400	0.7700	1.1700
2018-06-30	近三个月	-6.0700	-5.2600	-0.8100	1.5100	0.6800	0.8300
2018-06-30	近三个月	-6.0700	-5.2600	-0.8100	1.5100	0.6800	0.8300
2018-06-30	近六个月	6.9900	-6.3000	13.2900	1.6300	0.6900	0.9400
2018-06-30	近一年	46.7900	-0.6800	47.4700	1.3700	0.5700	0.8000
2018-06-30	成立至今	53.1000	3.4600	49.6400	1.1700	0.5100	0.6600
2018-03-31	近三个月	13.9100	-1.0900	15.0000	1.7300	0.7100	1.0200
2017-12-31	近三个月	12.5000	2.8600	9.6400	1.2700	0.4900	0.7800
2017-12-31	近三个月	12.5000	2.8600	9.6400	1.2700	0.4900	0.7800
2017-12-31	近六个月	37.2000	5.9900	31.2100	1.0800	0.4200	0.6600
2017-12-31	近一年	46.4700	12.8100	33.6600	0.9500	0.3800	0.5700
2017-12-31	成立至今	43.1000	9.9200	33.1800	0.9100	0.4000	0.5100
2017-09-30	近三个月	21.9600	3.0400	18.9200	0.8700	0.3500	0.5200
2017-06-30	近一个月	5.5700	3.4100	2.1600	0.8700	0.4000	0.4700
2017-06-30	近三个月	2.6600	3.7500	-1.0900	0.8000	0.3800	0.4200
2017-06-30	近三个月	2.6600	3.7500	-1.0900	0.8000	0.3800	0.4200
2017-06-30	近六个月	6.7600	6.4300	0.3300	0.7900	0.3400	0.4500
2017-06-30	成立至今	4.3000	4.1700	0.1300	0.7300	0.3800	0.3500
2017-03-31	近三个月	3.9900	2.5900	1.4000	0.7800	0.3100	0.4700

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