交银裕盈纯债债券C(519777) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银裕盈纯债债券C(519777)

2025-02-14 1.0161

-0.1278%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0800	2.2300	-0.1500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.6700	2.5000	0.1700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.9000	4.9800	-0.0800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	9.3900	7.6900	1.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	14.8400	9.8800	4.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	30.5500	9.9400	20.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5800	0.2600	0.3200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4000	1.3200	0.0800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.5500	3.5300	0.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	7.9100	5.9700	1.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	13.2200	8.1400	5.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	27.8900	7.5400	20.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.6500	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.0600	-0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.0600	-0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1800	2.4200	-0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1800	2.4200	-0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.3800	3.2700	0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.3800	3.2700	0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	8.1700	6.5800	1.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	13.5300	8.3500	5.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	27.1500	7.2600	19.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3500	1.3500	0.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.1200	2.1800	-0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7100	3.1500	0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	8.0900	5.9400	2.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	13.2100	6.9700	6.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	26.1200	6.1400	19.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1800	0.8300	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1800	0.8300	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.7200	2.0600	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.1100	4.7400	2.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	7.1100	4.7400	2.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	12.9300	6.0400	6.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	24.4500	4.7300	19.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	24.4500	4.7300	19.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0100	0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5600	0.9500	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.9500	0.6200	1.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	7.4400	4.5400	2.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	13.6200	7.2700	6.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	23.5100	3.8700	19.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1400	0.9400	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5200	1.2200	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	1.9800	1.3500	0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	6.5100	2.9900	3.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	6.5100	2.9900	3.5200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	15.5900	7.8700	7.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	22.9900	3.8600	19.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	22.9900	3.8600	19.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3800	-0.3200	0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.4100	0.7000	0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	4.7000	0.9800	3.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	17.3800	7.9500	9.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	21.6100	2.9000	18.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.6000	0.6000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.4600	0.1200	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.4600	0.1200	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.5200	0.5100	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	6.5700	2.5500	4.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	6.5700	2.5500	4.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近五年	19.2400	8.8700	10.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	21.1500	2.6100	18.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	21.1500	2.6100	18.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.4600	0.7300	-0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.0300	1.0300	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.2300	1.7300	0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	7.2500	3.8100	3.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	18.7700	8.2700	10.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	21.1500	3.2300	17.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.5800	0.2900	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.5800	0.2900	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.0600	0.3800	0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.5900	1.8300	0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	7.6800	3.5300	4.1500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	19.0500	7.3200	11.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	20.6000	2.4800	18.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	20.6000	2.4800	18.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.0900	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.1800	0.6900	0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	2.7700	1.9900	0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	7.6400	2.9800	4.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	19.1900	6.0700	13.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	19.9100	2.1800	17.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7000	0.6000	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.5200	1.4400	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	2.7200	2.1000	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	8.2900	3.3700	4.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	8.2900	3.3700	4.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	18.7500	4.6500	14.1000	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	19.3400	2.0900	17.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	19.3400	2.0900	17.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.8200	0.8300	-0.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.5700	1.2800	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.1000	2.1300	0.9700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	9.0200	4.8000	4.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1400	-0.0400	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7500	0.4500	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7500	0.4500	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.1800	0.6500	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.1800	0.6500	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.8000	-0.2000	2.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	1.8000	-0.2000	2.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	10.4800	4.5300	5.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	10.4800	4.5300	5.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	17.5500	0.6400	16.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	17.5500	0.6400	16.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.4300	0.2000	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.5100	0.8400	0.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	0.4600	-1.6800	2.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三年	12.6300	5.1100	7.5200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	16.6800	0.1900	16.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0700	0.6400	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0700	0.6400	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6100	-0.8500	1.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6100	-0.8500	1.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.2000	-0.0700	2.2700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.2000	-0.0700	2.2700	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	14.3500	6.0900	8.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	14.3500	6.0900	8.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	16.1800	-0.0100	16.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	16.1800	-0.0100	16.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.4500	-1.4800	1.0300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.0300	-2.5000	1.4700	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	1.7600	-0.0800	1.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	12.7000	4.2100	8.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	14.9500	-0.6400	15.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.9300	-0.9400	0.0100	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.5900	-1.0400	0.4500	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.5900	-1.0400	0.4500	0.1600	0.1200	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5700	0.7900	0.7800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.5700	0.7900	0.7800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	3.1000	1.8700	1.2300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.1000	1.8700	1.2300	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	13.9900	5.6100	8.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三年	13.9900	5.6100	8.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	15.4700	0.8500	14.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.4700	0.8500	14.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1700	1.8500	0.3200	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6400	0.6200	0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6400	0.6200	0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.5000	1.0700	0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.1600	1.3100	1.8500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	13.1100	2.5600	10.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	13.6800	0.0600	13.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8600	0.4500	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2700	0.2800	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5400	-0.2300	0.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5400	-0.2300	0.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.6300	0.2400	1.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.2600	2.8100	2.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	12.0000	-1.0100	13.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.0900	0.4700	0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3800	1.9900	-0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.3800	1.9900	-0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.5700	2.5700	1.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	8.4600	4.7900	3.6700	0.0900	0.0700	0.0200
2018-12-31	成立至今	10.2000	-1.2400	11.4400	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.1600	0.5700	1.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	1.0400	0.3400	0.7000	0.1300	0.0600	0.0700
2018-06-30	近三个月	2.7000	1.0100	1.6900	0.1400	0.1000	0.0400
2018-06-30	近三个月	2.7000	1.0100	1.6900	0.1400	0.1000	0.0400
2018-06-30	近六个月	4.7200	2.1600	2.5600	0.1100	0.0800	0.0300
2018-06-30	近一年	5.0300	0.8300	4.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	成立至今	6.4000	-3.7200	10.1200	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.9700	1.1400	0.8300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.3900	-1.1500	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.3900	-1.1500	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.3000	-1.3000	1.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	1.0900	-3.3800	4.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	1.6000	-5.7500	7.3500	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.6900	-0.1500	0.8400	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.1000	0.9000	0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7000	-0.8800	1.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.7000	-0.8800	1.5800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.8000	-2.1100	2.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	成立至今	1.3000	-4.5100	5.8100	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.1000	-1.2400	1.3400	0.0800	0.0700	0.0100

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