交银裕隆纯债债券C(519783) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银裕隆纯债债券C(519783)

2025-01-27 1.3599

0.1178%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4000	2.2300	-0.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.4200	2.5000	-1.0800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	3.6100	4.9800	-1.3700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.5100	7.6900	2.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	19.0600	9.8800	9.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	39.0700	10.7500	28.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0200	0.2600	-0.2400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.0700	1.3200	-0.2500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.4300	3.5300	-0.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.3000	5.9700	4.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.7500	8.1400	10.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	37.1500	8.3300	28.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.6500	-0.3400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.1700	2.4200	-0.2500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.1700	2.4200	-0.2500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.2600	3.2700	0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.2600	3.2700	0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	11.4400	6.5800	4.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.4400	6.5800	4.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	20.6400	8.3500	12.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	37.1200	8.0500	29.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	37.1200	8.0500	29.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.1100	1.3500	-0.2400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.3400	2.1800	0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.3400	3.1500	1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.7300	5.9400	5.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.3000	6.9700	13.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	35.7000	6.9200	28.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2200	0.8200	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2200	0.8200	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.0500	0.8300	1.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.0500	0.8300	1.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	5.2500	2.0600	3.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.2500	2.0600	3.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.6900	4.7400	6.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.6900	4.7400	6.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	20.7800	6.0400	14.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	20.7800	6.0400	14.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	34.2100	5.5000	28.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	34.2100	5.5000	28.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.8200	0.0100	0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9500	0.9500	1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.2100	0.6200	1.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.4900	4.5400	5.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	21.3600	7.2700	14.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	32.6000	4.6400	27.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.9400	0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.9400	0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.1300	1.2200	1.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.1300	1.2200	1.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.4500	1.3500	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.4500	1.3500	1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	9.9100	2.9900	6.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.9100	2.9900	6.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	23.3500	7.8700	15.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	31.5100	4.6300	26.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	31.5100	4.6300	26.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.9900	0.2800	1.7100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2500	-0.3200	0.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7000	0.7000	2.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.9800	0.9800	8.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	24.3000	7.9500	16.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	30.0600	3.6600	26.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.7000	-0.6000	-1.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.7000	-0.6000	-1.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.6600	0.1200	-0.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.6600	0.1200	-0.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.3300	0.5100	0.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.3300	0.5100	0.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.1800	2.5500	6.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	9.1800	2.5500	6.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	24.1200	8.8700	15.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	24.1200	8.8700	15.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	27.5200	3.3700	24.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	27.5200	3.3700	24.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	1.0600	0.7300	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.4500	1.0300	1.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.3300	1.7300	2.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	12.3200	3.8100	8.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	26.4100	8.2700	18.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	29.7300	3.9900	25.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3700	0.2900	1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3700	0.2900	1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.0100	0.3800	1.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	2.0100	0.3800	1.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.3200	1.8300	2.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.3200	1.8300	2.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	12.9400	3.5300	9.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三年	12.9400	3.5300	9.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近五年	26.1400	7.3200	18.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	成立至今	28.3700	3.2400	25.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	28.3700	3.2400	25.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.6300	0.0900	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8400	0.6900	1.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	4.2700	1.9900	2.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	12.2700	2.9800	9.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近五年	25.3400	6.0600	19.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	26.6400	2.9400	23.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2000	0.6000	0.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2000	0.6000	0.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.2700	1.4400	0.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.7200	2.1000	2.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.7200	2.1000	2.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	13.2500	3.3700	9.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	13.2500	3.3700	9.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	25.5300	4.6500	20.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	25.8400	2.8400	23.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	25.8400	2.8400	23.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.0600	0.8300	0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.3900	1.2800	1.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.6200	2.1300	1.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	13.8100	4.8000	9.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.0400	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3200	0.4500	0.8700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3200	0.4500	0.8700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.4000	0.6500	1.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.8300	-0.2000	3.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三年	15.4100	4.5300	10.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	15.4100	4.5300	10.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	23.0500	1.3800	21.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	成立至今	23.0500	1.3800	21.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三个月	1.0700	0.2000	0.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.2000	0.8400	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.7700	-1.6800	3.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	16.0800	5.1100	10.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	21.4500	0.9300	20.5200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.1300	0.6400	-0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.1300	0.6400	-0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.4300	-0.8500	1.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4300	-0.8500	1.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.8900	-0.0700	2.9600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.8900	-0.0700	2.9600	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	16.9700	6.0900	10.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	16.9700	6.0900	10.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	20.1700	0.7300	19.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	20.1700	0.7300	19.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.2900	-1.4800	1.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.5600	-2.5000	3.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.9000	-0.0800	3.9800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	16.9300	4.2100	12.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	20.0100	0.0900	19.9200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.7300	-0.9400	0.2100	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2700	-1.0400	1.3100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2700	-1.0400	1.3100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.4500	0.7900	1.6600	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.4500	0.7900	1.6600	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.2800	1.8700	3.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.2800	1.8700	3.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	17.5800	5.6100	11.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	17.5800	5.6100	11.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	19.6600	1.5900	18.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	19.6600	1.5900	18.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.1700	1.8500	0.3200	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1300	0.6200	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1300	0.6200	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.7600	1.0700	1.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.1100	1.3100	3.8000	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	16.5100	2.5600	13.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	16.8000	0.8000	16.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.6200	0.4500	1.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.1900	0.2800	-0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7600	-0.2300	0.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7600	-0.2300	0.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.2900	0.2400	2.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	6.6000	2.8100	3.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	13.6600	-0.2800	13.9400	0.0500	0.0800	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.5100	0.4700	1.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7000	1.9900	-0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7000	1.9900	-0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.2200	2.5700	1.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	8.1600	4.7900	3.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	11.1200	-0.5100	11.6300	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-09-30	近三个月	2.4800	0.5700	1.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4200	0.3400	0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.9000	1.0100	0.8900	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.9000	1.0100	0.8900	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-06-30	近六个月	3.7800	2.1600	1.6200	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.7700	0.8300	3.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	6.6200	-3.0100	9.6300	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.8400	1.1400	0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.1100	-1.1500	1.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1100	-1.1500	1.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.9500	-1.3000	2.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	2.4800	-3.3800	5.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	成立至今	2.7400	-5.0500	7.7900	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.8500	-0.1500	1.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.4800	0.9000	0.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7300	-0.8800	1.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7300	-0.8800	1.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近六个月	1.5200	-2.1100	3.6300	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.7700	-3.8000	5.5700	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.7800	-1.2400	2.0200	0.0300	0.0700	-0.0400

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