交银境尚收益债券C(519785) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银境尚收益债券C(519785)

2024-11-20 1.0675

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0400	0.2600	-0.2200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.0800	1.3200	-0.2400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.5900	3.5300	-0.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	6.7600	5.9700	0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	12.8500	8.1400	4.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	23.5100	15.8900	7.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.6500	-0.3000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9600	2.4200	-0.4600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	2.9000	3.2700	-0.3700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	7.3900	6.5800	0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	13.4500	8.3500	5.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	23.4600	15.5900	7.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	23.4600	15.5900	7.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.9100	1.3500	-0.4400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.5000	2.1800	-0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.9000	3.1500	-0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	6.9900	5.9400	1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	12.4700	6.9700	5.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	22.1900	14.3800	7.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9200	0.8300	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.4300	2.0600	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	6.5100	4.7400	1.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	12.9200	6.2400	6.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	21.0900	12.8600	8.2300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3400	0.0100	0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3800	0.9500	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.6800	0.6200	1.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	6.7400	4.5400	2.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	13.2500	6.2300	7.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	20.3900	11.9400	8.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.9400	0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.5000	1.2200	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.0800	1.3500	0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	5.9800	2.9900	2.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近五年	15.7600	7.0900	8.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	19.9800	11.9300	8.0500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2900	-0.3200	0.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.6500	0.7000	0.9500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	4.6600	0.9800	3.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近五年	15.7800	6.9700	8.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	18.7500	10.8900	7.8600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1600	-0.6000	0.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.5700	0.1200	0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	1.5600	0.5100	1.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	6.7100	2.5500	4.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	17.9200	7.5300	10.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	18.2200	10.5700	7.6500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7300	0.7300	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.3500	1.0300	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近三年	8.1800	3.8100	4.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	0.9800	0.3800	0.6000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	2.2400	1.8300	0.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近五年	16.7100	9.2200	7.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	成立至今	17.5400	10.4400	7.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.3600	0.0900	0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.6200	0.6000	0.0200	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.2500	1.4400	-0.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	2.3900	2.1000	0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	8.5500	3.5700	4.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	16.4000	10.0200	6.3800	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.6300	0.8300	-0.2000	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.3000	1.2800	0.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1100	-0.0400	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.6700	0.4500	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.1300	0.6500	0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	1.5500	-0.2000	1.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	14.9700	8.4500	6.5200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4600	0.2000	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.2600	0.8400	0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	0.6600	-1.6800	2.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	11.3500	4.1500	7.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	成立至今	14.2100	7.9700	6.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8000	0.6400	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8000	0.6400	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.4200	-0.8500	1.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.4200	-0.8500	1.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.6200	-0.0700	2.6900	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.6200	-0.0700	2.6900	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	13.4100	4.7900	8.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三年	13.4100	4.7900	8.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	13.6900	7.7500	5.9400	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	成立至今	13.6900	7.7500	5.9400	0.0700	0.0500	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.3700	-1.4800	1.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.6000	-2.5000	1.9000	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.0500	-0.0800	3.1300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近三年	11.4300	5.0000	6.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	成立至今	12.7900	7.0700	5.7200	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.4700	-0.9400	0.4700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-1.0400	0.8100	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-1.0400	0.8100	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.1900	0.7900	1.4000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1900	0.7900	1.4000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.0300	1.8700	2.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	4.0300	1.8700	2.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近三年	12.4100	7.4800	4.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	近三年	12.4100	7.4800	4.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	成立至今	13.2100	8.6800	4.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	成立至今	13.2100	8.6800	4.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.4200	1.8500	0.5700	0.1500	0.1000	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6200	0.6000	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6200	0.6000	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	1.8000	1.0700	0.7300	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近一年	3.3100	1.5000	1.8100	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三年	10.7800	7.8200	2.9600	0.0600	0.0300	0.0300
2019-12-31	成立至今	10.7800	7.8200	2.9600	0.0600	0.0300	0.0300
2019-09-30	近三个月	0.5700	0.4500	0.1200	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.2800	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.1600	-0.2300	0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.1600	-0.2300	0.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.4800	0.4300	1.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	5.0000	2.0700	2.9300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	成立至今	8.8300	6.6800	2.1500	0.0600	0.0200	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.3200	0.6900	0.6300	0.0400	0.0200	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.8800	0.8500	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2018-12-31	近三个月	0.8800	0.8500	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.4600	1.7000	1.7600	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近一年	6.9700	3.4100	3.5600	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	成立至今	7.2400	6.3300	0.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2018-09-30	近三个月	2.5600	0.8500	1.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.1700	0.2800	-0.1100	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.0600	0.8400	0.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	1.0600	0.8400	0.2200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近六个月	3.3900	1.6700	1.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一年	2.9200	3.4100	-0.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	成立至今	3.6500	4.5500	-0.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2018-03-31	近三个月	2.3100	0.8300	1.4800	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.9600	0.8500	-1.8100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.9600	0.8500	-1.8100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	-0.4600	1.7000	-2.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	成立至今	0.2500	2.8300	-2.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2017-09-30	近三个月	0.5100	0.8500	-0.3400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	2.0900	0.2800	1.8100	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.8400	0.8400	0.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	0.8400	0.8400	0.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	成立至今	0.7100	1.1100	-0.4000	0.0800	0.0100	0.0700

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