交银裕利纯债债券A(519786) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银裕利纯债债券A(519786)

2024-11-20 1.0896

0.0092%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2100	0.2600	-0.0500	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	0.8400	1.3200	-0.4800	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.0600	3.5300	-1.4700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	6.9500	5.9700	0.9800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	13.2000	8.1400	5.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	27.1400	8.3000	18.8400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.6500	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6200	1.0600	-0.4400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6200	1.0600	-0.4400	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2600	2.4200	-1.1600	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.2600	2.4200	-1.1600	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.2700	3.2700	-1.0000	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.2700	3.2700	-1.0000	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三年	7.4900	6.5800	0.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三年	7.4900	6.5800	0.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近五年	14.1100	8.3500	5.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	26.8700	8.0300	18.8400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	成立至今	26.8700	8.0300	18.8400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近三个月	0.6400	1.3500	-0.7100	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.2100	2.1800	-0.9700	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.4000	3.1500	-0.7500	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	7.6700	5.9400	1.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近五年	14.2100	6.9700	7.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	26.0900	6.9000	19.1900	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-12-31	近三个月	0.5700	0.8200	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5700	0.8200	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.9900	0.8300	0.1600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近一年	2.3100	2.0600	0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	7.8200	4.7400	3.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三年	7.8200	4.7400	3.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近五年	14.8400	6.0400	8.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	25.2900	5.4700	19.8200	0.0200	0.0700	-0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0100	0.4100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.1700	0.9500	0.2200	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.7800	0.6200	1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.1600	4.5400	3.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近五年	15.4900	7.2700	8.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	成立至今	24.5800	4.6100	19.9700	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7500	0.9400	-0.1900	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7500	0.9400	-0.1900	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.3000	1.2200	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.0400	1.3500	0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	7.8200	2.9900	4.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近五年	16.4500	7.8700	8.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	24.0600	4.6000	19.4600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	0.5500	0.2800	0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6000	-0.3200	0.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.1000	0.7000	1.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.0900	0.9800	6.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近五年	16.9200	7.9500	8.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	23.1400	3.6300	19.5100	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.0500	-0.6000	0.6500	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0500	-0.6000	0.6500	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7300	0.1200	0.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7300	0.1200	0.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.1500	0.5100	1.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.1500	0.5100	1.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.0200	2.5500	5.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近三年	8.0200	2.5500	5.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	近五年	17.8500	8.8700	8.9800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	22.4700	3.3400	19.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-12-31	成立至今	22.4700	3.3400	19.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近三个月	0.6700	0.7300	-0.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.4900	1.0300	0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.9600	1.7300	1.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	8.9800	3.8100	5.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近五年	18.7500	8.2700	10.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	成立至今	22.4000	3.9700	18.4300	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.2900	0.5200	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.4100	0.3800	1.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.0100	1.8300	1.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	9.3500	3.5300	5.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三年	9.3500	3.5300	5.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近五年	19.1400	7.3200	11.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	成立至今	21.5800	3.2100	18.3700	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-06-30	成立至今	21.5800	3.2100	18.3700	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-03-31	近三个月	0.6000	0.0900	0.5100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.4500	0.6900	0.7600	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	2.9900	1.9900	1.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	9.2400	2.9800	6.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近五年	19.3800	6.0600	13.3200	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	成立至今	20.6100	2.9100	17.7000	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.8500	0.6000	0.2500	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.8500	0.6000	0.2500	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.5700	1.4400	0.1300	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.5700	1.4400	0.1300	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近一年	3.1700	2.1000	1.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	9.8900	3.3700	6.5200	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三年	9.8900	3.3700	6.5200	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近五年	19.5200	4.6500	14.8700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	19.8900	2.8200	17.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	19.8900	2.8200	17.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近三个月	0.7200	0.8300	-0.1100	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-09-30	近六个月	1.5200	1.2800	0.2400	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	3.2200	2.1300	1.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近三年	10.2100	4.8000	5.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.0400	0.2300	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7900	0.4500	0.3400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7900	0.4500	0.3400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5700	0.6500	0.9200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.5800	-0.2000	2.7800	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近一年	2.5800	-0.2000	2.7800	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近三年	10.7900	4.5300	6.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三年	10.7900	4.5300	6.2600	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	18.0300	1.3600	16.6700	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-06-30	成立至今	18.0300	1.3600	16.6700	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近三个月	0.7700	0.2000	0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6700	0.8400	0.8300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.8400	-1.6800	3.5200	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	11.1900	5.1100	6.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	17.1000	0.9100	16.1900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9900	-0.8500	1.8400	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.9900	-0.8500	1.8400	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.5000	-0.0700	2.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.5000	-0.0700	2.5700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近三年	11.8300	6.0900	5.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三年	11.8300	6.0900	5.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	成立至今	16.2100	0.7000	15.5100	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	成立至今	16.2100	0.7000	15.5100	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近三个月	0.1000	-1.4800	1.5800	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	0.1700	-2.5000	2.6700	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.5500	-0.0800	2.6300	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	近三年	11.7400	4.2100	7.5300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	成立至今	15.1800	0.0700	15.1100	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.5700	-0.9400	0.3700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.0700	-1.0400	1.1100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.0700	-1.0400	1.1100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.4900	0.7900	0.7000	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.4900	0.7900	0.7000	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.4900	1.8700	1.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.4900	1.8700	1.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近三年	12.7600	5.6100	7.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	近三年	12.7600	5.6100	7.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-06-30	成立至今	15.0700	1.5700	13.5000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	15.0700	1.5700	13.5000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-03-31	近三个月	1.4200	1.8500	-0.4300	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6200	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6200	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.9700	1.0700	0.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.9200	1.3100	2.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	近三年	13.0200	2.5600	10.4600	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-12-31	成立至今	13.3700	0.7700	12.6000	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-09-30	近三个月	1.0200	0.4500	0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7100	-0.2300	0.9400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.7100	-0.2300	0.9400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.9100	0.2400	1.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.3600	2.8100	1.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	11.1800	-0.3000	11.4800	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-03-31	近三个月	1.1900	0.4700	0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.1400	1.9900	-0.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.1400	1.9900	-0.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.4100	2.5700	-0.1600	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	近一年	4.9800	4.7900	0.1900	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-12-31	成立至今	9.1000	-0.5400	9.6400	0.0200	0.0800	-0.0600
2018-09-30	近三个月	1.2500	0.5700	0.6800	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.4300	0.3500	0.0800	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1600	1.0100	0.1500	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	1.1600	1.0100	0.1500	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近六个月	2.5200	2.1600	0.3600	0.0200	0.0800	-0.0600
2018-06-30	近一年	4.4000	0.8300	3.5700	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	成立至今	6.5400	-3.0300	9.5700	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-03-31	近三个月	1.3400	1.1400	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.8200	-1.1500	1.9700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.8200	-1.1500	1.9700	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.8300	-1.3100	3.1400	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近一年	3.6000	-3.3900	6.9900	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	3.9200	-5.0800	9.0000	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-09-30	近三个月	1.0000	-0.1600	1.1600	0.0100	0.0400	-0.0300
2017-06-30	近一个月	0.4100	0.9000	-0.4900	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0100	-0.8800	1.8900	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.0100	-0.8800	1.8900	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近六个月	1.7300	-2.1100	3.8400	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	成立至今	2.0500	-3.8300	5.8800	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-03-31	近三个月	0.7200	-1.2400	1.9600	0.0200	0.0700	-0.0500

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