嘉实保证金场内申赎货币A(519808) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实保证金场内申赎货币A(519808)

2021-05-21 0.1440

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-03-31	近三个月	0.1683	0.0862	0.0821	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	0.4574	0.1744	0.2830	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	0.9147	0.3500	0.5647	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	5.0615	1.0546	4.0069	0.0051	0.0000	0.0051
2021-03-31	近五年	10.8973	1.7633	9.1340	0.0048	0.0000	0.0048
2021-03-31	成立至今	20.6289	2.5868	18.0421	0.0079	0.0000	0.0079
2020-12-31	近三个月	0.2887	0.0881	0.2006	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.2887	0.0881	0.2006	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	0.5237	0.1763	0.3474	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.5237	0.1763	0.3474	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	1.1433	0.3510	0.7923	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近一年	1.1433	0.3510	0.7923	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	5.8023	1.0546	4.7477	0.0054	0.0000	0.0054
2020-12-31	近三年	5.8023	1.0546	4.7477	0.0054	0.0000	0.0054
2020-12-31	近五年	11.3316	1.7642	9.5674	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	近五年	11.3316	1.7642	9.5674	0.0047	0.0000	0.0047
2020-12-31	成立至今	20.4262	2.4984	17.9278	0.0080	0.0000	0.0080
2020-12-31	成立至今	20.4262	2.4984	17.9278	0.0080	0.0000	0.0080
2020-09-30	近三个月	0.2344	0.0881	0.1463	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.4552	0.1753	0.2799	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近一年	1.2495	0.3510	0.8985	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三年	6.4008	1.0546	5.3462	0.0055	0.0000	0.0055
2020-09-30	近五年	11.7133	1.7642	9.9491	0.0047	0.0000	0.0047
2020-09-30	成立至今	20.0796	2.4082	17.6714	0.0081	0.0000	0.0081
2020-06-30	近一个月	0.0525	0.0287	0.0238	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.2203	0.0871	0.1332	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近三个月	0.2203	0.0871	0.1332	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近六个月	0.6163	0.1744	0.4419	0.0035	0.0000	0.0035
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2020-06-30	近一年	1.4097	0.3510	1.0587	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一年	1.4097	0.3510	1.0587	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	7.0448	1.0546	5.9902	0.0056	0.0000	0.0056
2020-06-30	近三年	7.0448	1.0546	5.9902	0.0056	0.0000	0.0056
2020-06-30	近五年	12.1526	1.7642	10.3884	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	成立至今	19.7988	2.3181	17.4807	0.0082	0.0000	0.0082
2020-06-30	成立至今	19.7988	2.3181	17.4807	0.0082	0.0000	0.0082
2020-03-31	近三个月	0.3952	0.0871	0.3081	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	近三个月	0.3940	0.0881	0.3059	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.3940	0.0881	0.3059	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	0.7885	0.1763	0.6122	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	1.7542	0.3500	1.4042	0.0053	0.0000	0.0053
2019-12-31	近三年	7.8459	1.0537	6.7922	0.0054	0.0000	0.0054
2019-12-31	近五年	13.6698	1.7633	11.9065	0.0053	0.0000	0.0053
2019-12-31	成立至今	19.0650	2.1400	16.9250	0.0084	0.0000	0.0084
2019-09-30	近三个月	0.3930	0.0881	0.3049	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一个月	0.1297	0.0287	0.1010	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.4832	0.0871	0.3961	0.0075	0.0000	0.0075
2019-06-30	近三个月	0.4832	0.0871	0.3961	0.0075	0.0000	0.0075
2019-06-30	近六个月	0.9581	0.1734	0.7847	0.0074	0.0000	0.0074
2019-06-30	近一年	2.0093	0.3500	1.6593	0.0069	0.0000	0.0069
2019-06-30	近三年	8.0029	1.0537	6.9492	0.0053	0.0000	0.0053
2019-06-30	成立至今	18.1335	1.9602	16.1733	0.0087	0.0000	0.0087
2019-03-31	近三个月	0.4727	0.0862	0.3865	0.0073	0.0000	0.0073
2018-12-31	近三个月	0.4424	0.0881	0.3543	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	近三个月	0.4424	0.0881	0.3543	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	近六个月	1.0412	0.1763	0.8649	0.0064	0.0000	0.0064
2018-12-31	近一年	2.8029	0.3500	2.4529	0.0065	0.0000	0.0065
2018-12-31	近三年	8.1755	1.0546	7.1209	0.0046	0.0000	0.0046
2018-12-31	近五年	16.6704	1.7633	14.9071	0.0088	0.0000	0.0088
2018-12-31	成立至今	17.0123	1.7837	15.2286	0.0087	0.0000	0.0087
2018-09-30	近三个月	0.5961	0.0881	0.5080	0.0083	0.0000	0.0083
2018-06-30	近一个月	0.2319	0.0287	0.2032	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.8615	0.0871	0.7744	0.0074	0.0000	0.0074
2018-06-30	近三个月	0.8615	0.0871	0.7744	0.0074	0.0000	0.0074
2018-06-30	近六个月	1.7436	0.1734	1.5702	0.0060	0.0000	0.0060
2018-06-30	近一年	3.4776	0.3500	3.1276	0.0049	0.0000	0.0049
2018-06-30	近三年	8.4152	1.0546	7.3606	0.0041	0.0000	0.0041
2018-06-30	成立至今	15.8066	1.6046	14.2020	0.0089	0.0000	0.0089
2018-03-31	近三个月	0.8746	0.0862	0.7884	0.0042	0.0000	0.0042
2017-12-31	近三个月	0.8560	0.0881	0.7679	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	0.8560	0.0881	0.7679	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近六个月	1.7042	0.1763	1.5279	0.0036	0.0000	0.0036
2017-12-31	近一年	3.0970	0.3500	2.7470	0.0030	0.0000	0.0030
2017-12-31	近三年	8.6644	1.0546	7.6098	0.0047	0.0000	0.0047
2017-12-31	成立至今	13.8220	1.4287	12.3933	0.0092	0.0000	0.0092
2017-09-30	近三个月	0.8411	0.0881	0.7530	0.0050	0.0000	0.0050
2017-06-30	近一个月	0.2544	0.0287	0.2257	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.7398	0.0871	0.6527	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.7398	0.0871	0.6527	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近六个月	1.3694	0.1734	1.1960	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一年	2.3174	0.3500	1.9674	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三年	8.8972	1.0546	7.8426	0.0062	0.0000	0.0062
2017-06-30	成立至今	11.9147	1.2502	10.6645	0.0097	0.0000	0.0097
2017-03-31	近三个月	0.6249	0.0862	0.5387	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近三个月	0.4441	0.0881	0.3560	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.4441	0.0881	0.3560	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近六个月	0.9353	0.1763	0.7590	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近一年	2.0652	0.3510	1.7142	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三年	10.0803	1.0546	9.0257	0.0105	0.0000	0.0105
2016-12-31	成立至今	10.4028	1.0750	9.3278	0.0104	0.0000	0.0104
2016-09-30	近三个月	0.4890	0.0881	0.4009	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一个月	0.1699	0.0287	0.1412	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三个月	0.5557	0.0871	0.4686	0.0043	0.0000	0.0043
2016-06-30	近三个月	0.5557	0.0871	0.4686	0.0043	0.0000	0.0043
2016-06-30	近六个月	1.1195	0.1744	0.9451	0.0036	0.0000	0.0036
2016-06-30	近一年	2.3986	0.3510	2.0476	0.0038	0.0000	0.0038
2016-06-30	成立至今	9.3799	0.8971	8.4828	0.0112	0.0000	0.0112
2016-03-31	近三个月	0.5606	0.0871	0.4735	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近三个月	0.6325	0.0881	0.5444	0.0032	0.0000	0.0032
2015-12-31	近三个月	0.6325	0.0881	0.5444	0.0032	0.0000	0.0032
2015-12-31	近六个月	1.2650	0.1763	1.0887	0.0040	0.0000	0.0040
2015-12-31	近一年	3.2675	0.3500	2.9175	0.0065	0.0000	0.0065
2015-12-31	成立至今	8.1689	0.7215	7.4474	0.0123	0.0000	0.0123
2015-09-30	近三个月	0.6285	0.0881	0.5404	0.0047	0.0000	0.0047
2015-06-30	近一个月	0.2049	0.0287	0.1762	0.0066	0.0000	0.0066
2015-06-30	近三个月	0.9554	0.0871	0.8683	0.0100	0.0000	0.0100
2015-06-30	近三个月	0.9554	0.0871	0.8683	0.0100	0.0000	0.0100
2015-06-30	近六个月	1.9775	0.1734	1.8041	0.0078	0.0000	0.0078
2015-06-30	近一年	3.9377	0.3500	3.5877	0.0091	0.0000	0.0091
2015-06-30	成立至今	6.8177	0.5442	6.2735	0.0137	0.0000	0.0137
2015-03-31	近三个月	1.0124	0.0862	0.9262	0.0047	0.0000	0.0047
2014-12-31	近三个月	0.9733	0.0881	0.8852	0.0142	0.0000	0.0142
2014-12-31	近三个月	0.9733	0.0881	0.8852	0.0142	0.0000	0.0142
2014-12-31	近六个月	1.9222	0.1763	1.7459	0.0103	0.0000	0.0103
2014-12-31	近一年	4.4403	0.3500	4.0903	0.0162	0.0000	0.0162
2014-12-31	成立至今	4.7463	0.3702	4.3761	0.0158	0.0000	0.0158
2014-09-30	近三个月	0.9397	0.0881	0.8516	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	近一个月	0.5750	0.0287	0.5463	0.0494	0.0000	0.0494
2014-06-30	近三个月	1.1952	0.0871	1.1081	0.0284	0.0000	0.0284
2014-06-30	近三个月	1.1952	0.0871	1.1081	0.0284	0.0000	0.0284
2014-06-30	近六个月	2.4706	0.1734	2.2972	0.0204	0.0000	0.0204
2014-06-30	成立至今	2.7709	0.1935	2.5774	0.0194	0.0000	0.0194
2014-03-31	近三个月	1.2604	0.0862	1.1742	0.0050	0.0000	0.0050

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