嘉实保证金场内申赎货币B(519809) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实保证金场内申赎货币B(519809)

2021-04-28 0.0000

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-03-31	近三个月	0.0779	0.0862	-0.0083	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近六个月	0.4740	0.1744	0.2996	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近一年	1.2299	0.3500	0.8799	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	近三年	6.6436	1.0546	5.5890	0.0053	0.0000	0.0053
2021-03-31	近五年	13.9054	1.7633	12.1421	0.0049	0.0000	0.0049
2021-03-31	成立至今	25.6202	2.5868	23.0334	0.0081	0.0000	0.0081
2020-12-31	近三个月	0.3958	0.0881	0.3077	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三个月	0.3958	0.0881	0.3077	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	0.7805	0.1763	0.6042	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	0.7805	0.1763	0.6042	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.6999	0.3510	1.3489	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近一年	1.6999	0.3510	1.3489	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三年	7.6489	1.0546	6.5943	0.0054	0.0000	0.0054
2020-12-31	近三年	7.6489	1.0546	6.5943	0.0054	0.0000	0.0054
2020-12-31	近五年	14.6233	1.7642	12.8591	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	近五年	14.6233	1.7642	12.8591	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	成立至今	25.5224	2.4984	23.0240	0.0081	0.0000	0.0081
2020-12-31	成立至今	25.5224	2.4984	23.0240	0.0081	0.0000	0.0081
2020-09-30	近三个月	0.3832	0.0881	0.2951	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.7524	0.1753	0.5771	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近一年	1.8498	0.3510	1.4988	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三年	8.3042	1.0546	7.2496	0.0055	0.0000	0.0055
2020-09-30	近五年	15.0675	1.7642	13.3033	0.0047	0.0000	0.0047
2020-09-30	成立至今	25.0276	2.4082	22.6194	0.0082	0.0000	0.0082
2020-06-30	近一个月	0.1012	0.0287	0.0725	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.3677	0.0871	0.2806	0.0038	0.0000	0.0038
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2020-06-30	近六个月	0.9123	0.1744	0.7379	0.0035	0.0000	0.0035
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2020-06-30	近一年	2.0113	0.3510	1.6603	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一年	2.0113	0.3510	1.6603	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	8.9602	1.0546	7.9056	0.0056	0.0000	0.0056
2020-06-30	近三年	8.9602	1.0546	7.9056	0.0056	0.0000	0.0056
2020-06-30	近五年	15.5194	1.7642	13.7552	0.0048	0.0000	0.0048
2020-06-30	成立至今	24.5502	2.3181	22.2321	0.0083	0.0000	0.0083
2020-06-30	成立至今	24.5502	2.3181	22.2321	0.0083	0.0000	0.0083
2020-03-31	近三个月	0.5425	0.0871	0.4554	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	近三个月	0.5438	0.0881	0.4557	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.5438	0.0881	0.4557	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.0891	0.1763	0.9128	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	2.3569	0.3500	2.0069	0.0053	0.0000	0.0053
2019-12-31	近三年	9.7752	1.0537	8.7215	0.0054	0.0000	0.0054
2019-12-31	近五年	17.0882	1.7633	15.3249	0.0054	0.0000	0.0054
2019-12-31	成立至今	23.4243	2.1400	21.2843	0.0084	0.0000	0.0084
2019-09-30	近三个月	0.5424	0.0881	0.4543	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一个月	0.1788	0.0287	0.1501	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6313	0.0871	0.5442	0.0075	0.0000	0.0075
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2019-06-30	近六个月	1.2541	0.1734	1.0807	0.0074	0.0000	0.0074
2019-06-30	近一年	2.6136	0.3500	2.2636	0.0069	0.0000	0.0069
2019-06-30	近三年	9.9348	1.0537	8.8811	0.0053	0.0000	0.0053
2019-06-30	成立至今	22.0946	1.9602	20.1344	0.0087	0.0000	0.0087
2019-03-31	近三个月	0.6189	0.0862	0.5327	0.0073	0.0000	0.0073
2018-12-31	近三个月	0.5922	0.0881	0.5041	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	近三个月	0.5922	0.0881	0.5041	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	近六个月	1.3427	0.1763	1.1664	0.0064	0.0000	0.0064
2018-12-31	近一年	3.4123	0.3500	3.0623	0.0065	0.0000	0.0065
2018-12-31	近三年	10.1122	1.0546	9.0576	0.0046	0.0000	0.0046
2018-12-31	近五年	20.1911	1.7633	18.4278	0.0088	0.0000	0.0088
2018-12-31	成立至今	20.5823	1.7837	18.7986	0.0088	0.0000	0.0088
2018-09-30	近三个月	0.7460	0.0881	0.6579	0.0083	0.0000	0.0083
2018-06-30	近一个月	0.2809	0.0287	0.2522	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	1.0105	0.0871	0.9234	0.0074	0.0000	0.0074
2018-06-30	近三个月	1.0105	0.0871	0.9234	0.0074	0.0000	0.0074
2018-06-30	近六个月	2.0422	0.1734	1.8688	0.0060	0.0000	0.0060
2018-06-30	近一年	4.0914	0.3500	3.7414	0.0049	0.0000	0.0049
2018-06-30	近三年	10.3575	1.0546	9.3029	0.0041	0.0000	0.0041
2018-06-30	成立至今	18.9848	1.6046	17.3802	0.0090	0.0000	0.0090
2018-03-31	近三个月	1.0214	0.0862	0.9352	0.0042	0.0000	0.0042
2017-12-31	近三个月	1.0069	0.0881	0.9188	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0069	0.0881	0.9188	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近六个月	2.0081	0.1763	1.8318	0.0036	0.0000	0.0036
2017-12-31	近一年	3.7086	0.3500	3.3586	0.0030	0.0000	0.0030
2017-12-31	近三年	10.6176	1.0546	9.5630	0.0047	0.0000	0.0047
2017-12-31	成立至今	16.6035	1.4287	15.1748	0.0093	0.0000	0.0093
2017-09-30	近三个月	0.9913	0.0881	0.9032	0.0050	0.0000	0.0050
2017-06-30	近一个月	0.3033	0.0287	0.2746	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.8882	0.0871	0.8011	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.8882	0.0871	0.8011	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近六个月	1.6670	0.1734	1.4936	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近一年	2.9238	0.3500	2.5738	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近三年	10.8601	1.0546	9.8055	0.0063	0.0000	0.0063
2017-06-30	成立至今	14.3080	1.2502	13.0578	0.0098	0.0000	0.0098
2017-03-31	近三个月	0.7720	0.0862	0.6858	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近三个月	0.5939	0.0881	0.5058	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.5939	0.0881	0.5058	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近六个月	1.2361	0.1763	1.0598	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近一年	2.6711	0.3510	2.3201	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三年	12.0690	1.0546	11.0144	0.0106	0.0000	0.0106
2016-12-31	成立至今	12.4337	1.0750	11.3587	0.0105	0.0000	0.0105
2016-09-30	近三个月	0.6384	0.0881	0.5503	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一个月	0.2193	0.0287	0.1906	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三个月	0.7038	0.0871	0.6167	0.0043	0.0000	0.0043
2016-06-30	近三个月	0.7038	0.0871	0.6167	0.0043	0.0000	0.0043
2016-06-30	近六个月	1.4175	0.1744	1.2431	0.0036	0.0000	0.0036
2016-06-30	近一年	3.0081	0.3510	2.6571	0.0039	0.0000	0.0039
2016-06-30	成立至今	11.0609	0.8971	10.1638	0.0113	0.0000	0.0113
2016-03-31	近三个月	0.7087	0.0871	0.6216	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近三个月	0.7848	0.0881	0.6967	0.0033	0.0000	0.0033
2015-12-31	近三个月	0.7848	0.0881	0.6967	0.0033	0.0000	0.0033
2015-12-31	近六个月	1.5684	0.1763	1.3921	0.0041	0.0000	0.0041
2015-12-31	近一年	3.8869	0.3500	3.5369	0.0066	0.0000	0.0066
2015-12-31	成立至今	9.5086	0.7215	8.7871	0.0124	0.0000	0.0124
2015-09-30	近三个月	0.7775	0.0881	0.6894	0.0048	0.0000	0.0048
2015-06-30	近一个月	0.2562	0.0287	0.2275	0.0069	0.0000	0.0069
2015-06-30	近三个月	1.1083	0.0871	1.0212	0.0100	0.0000	0.0100
2015-06-30	近三个月	1.1083	0.0871	1.0212	0.0100	0.0000	0.0100
2015-06-30	近六个月	2.2827	0.1734	2.1093	0.0079	0.0000	0.0079
2015-06-30	近一年	4.5654	0.3500	4.2154	0.0093	0.0000	0.0093
2015-06-30	成立至今	7.8176	0.5442	7.2734	0.0139	0.0000	0.0139
2015-03-31	近三个月	1.1616	0.0862	1.0754	0.0049	0.0000	0.0049
2014-12-31	近三个月	1.1258	0.0881	1.0377	0.0144	0.0000	0.0144
2014-12-31	近三个月	1.1258	0.0881	1.0377	0.0144	0.0000	0.0144
2014-12-31	近六个月	2.2317	0.1763	2.0554	0.0104	0.0000	0.0104
2014-12-31	近一年	5.0694	0.3500	4.7194	0.0163	0.0000	0.0163
2014-12-31	成立至今	5.4113	0.3702	5.0411	0.0159	0.0000	0.0159
2014-09-30	近三个月	1.0936	0.0881	1.0055	0.0034	0.0000	0.0034
2014-06-30	近一个月	0.6256	0.0287	0.5969	0.0496	0.0000	0.0496
2014-06-30	近三个月	1.3461	0.0871	1.2590	0.0286	0.0000	0.0286
2014-06-30	近三个月	1.3461	0.0871	1.2590	0.0286	0.0000	0.0286
2014-06-30	近六个月	2.7757	0.1734	2.6023	0.0205	0.0000	0.0205
2014-06-30	成立至今	3.1102	0.1935	2.9167	0.0195	0.0000	0.0195
2014-03-31	近三个月	1.4106	0.0862	1.3244	0.0054	0.0000	0.0054

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