现金宝B(519899) - 净值表现 - 搜狐基金

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现金宝B(519899)

2025-02-04 0.3900

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4049	0.0880	0.3169	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7913	0.1760	0.6153	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.7998	0.3500	1.4498	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.9650	1.0500	4.9150	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	近五年	11.1765	1.7500	9.4265	0.0033	0.0000	0.0033
2024-12-31	成立至今	41.2774	4.1185	37.1589	0.0053	0.0000	0.0053
2024-09-30	近三个月	0.3849	0.0880	0.2969	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8456	0.1750	0.6706	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	1.8943	0.3502	1.5441	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.1486	1.0502	5.0984	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近五年	11.4182	1.7502	9.6680	0.0032	0.0000	0.0032
2024-09-30	成立至今	40.7078	4.0305	36.6773	0.0053	0.0000	0.0053
2024-06-30	近一个月	0.1407	0.0287	0.1120	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4589	0.0870	0.3719	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4589	0.0870	0.3719	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0006	0.1740	0.8266	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	1.0006	0.1740	0.8266	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近一年	1.9473	0.3505	1.5968	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.9473	0.3505	1.5968	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.3708	1.0505	5.3203	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近三年	6.3708	1.0505	5.3203	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近五年	11.6610	1.7505	9.9105	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	成立至今	40.1682	3.9425	36.2257	0.0053	0.0000	0.0053
2024-06-30	成立至今	40.1682	3.9425	36.2257	0.0053	0.0000	0.0053
2024-03-31	近三个月	0.5392	0.0870	0.4522	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	1.0400	0.1752	0.8648	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近一年	2.0557	0.3507	1.7050	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近三年	6.5087	1.0507	5.4580	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近五年	11.7979	1.7507	10.0472	0.0032	0.0000	0.0032
2024-03-31	成立至今	39.5280	3.8555	35.6725	0.0054	0.0000	0.0054
2023-12-31	近三个月	0.4981	0.0882	0.4099	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.4981	0.0882	0.4099	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9373	0.1764	0.7609	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	0.9373	0.1764	0.7609	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.0429	0.3500	1.6929	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近一年	2.0429	0.3500	1.6929	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近三年	6.6909	1.0500	5.6409	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三年	6.6909	1.0500	5.6409	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近五年	11.9531	1.7500	10.2031	0.0032	0.0000	0.0032
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2023-12-31	成立至今	38.7797	3.7685	35.0112	0.0054	0.0000	0.0054
2023-12-31	成立至今	38.7797	3.7685	35.0112	0.0054	0.0000	0.0054
2023-09-30	近三个月	0.4371	0.0882	0.3489	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.0053	0.1755	0.8298	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近一年	1.9836	0.3500	1.6336	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近三年	6.8537	1.0498	5.8039	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	近五年	12.1807	1.7500	10.4307	0.0033	0.0000	0.0033
2023-09-30	成立至今	38.0918	3.6803	34.4115	0.0055	0.0000	0.0055
2023-06-30	近一个月	0.1950	0.0288	0.1662	0.0039	0.0000	0.0039
2023-06-30	近三个月	0.5658	0.0873	0.4785	0.0032	0.0000	0.0032
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2023-06-30	近六个月	1.0953	0.1736	0.9217	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近六个月	1.0953	0.1736	0.9217	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近一年	2.0021	0.3500	1.6521	0.0031	0.0000	0.0031
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2023-06-30	近三年	6.9531	1.0495	5.9036	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近三年	6.9531	1.0495	5.9036	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近五年	12.5592	1.7500	10.8092	0.0034	0.0000	0.0034
2023-06-30	成立至今	37.4909	3.5921	33.8988	0.0055	0.0000	0.0055
2023-06-30	成立至今	37.4909	3.5921	33.8988	0.0055	0.0000	0.0055
2023-03-31	近三个月	0.5266	0.0863	0.4403	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近六个月	0.9685	0.1745	0.7940	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近一年	1.9451	0.3500	1.5951	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三年	6.9387	1.0493	5.8894	0.0040	0.0000	0.0040
2023-03-31	近五年	13.0603	1.7500	11.3103	0.0035	0.0000	0.0035
2023-03-31	成立至今	36.7174	3.5048	33.2126	0.0055	0.0000	0.0055
2022-12-31	近三个月	0.4396	0.0882	0.3514	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.4396	0.0882	0.3514	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近六个月	0.8970	0.1764	0.7206	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近六个月	0.8970	0.1764	0.7206	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近一年	2.0077	0.3500	1.6577	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近一年	2.0077	0.3500	1.6577	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近三年	7.0245	1.0500	5.9745	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近三年	7.0245	1.0500	5.9745	0.0039	0.0000	0.0039
2022-12-31	近五年	13.6762	1.7500	11.9262	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近五年	13.6762	1.7500	11.9262	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	成立至今	36.0013	3.4185	32.5828	0.0056	0.0000	0.0056
2022-12-31	成立至今	36.0013	3.4185	32.5828	0.0056	0.0000	0.0056
2022-09-30	近三个月	0.4553	0.0882	0.3671	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	近六个月	0.9672	0.1755	0.7917	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近一年	2.1489	0.3500	1.7989	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近三年	7.2200	1.0500	6.1700	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	近五年	14.3080	1.7500	12.5580	0.0036	0.0000	0.0036
2022-09-30	成立至今	35.4060	3.3303	32.0757	0.0056	0.0000	0.0056
2022-06-30	近一个月	0.1813	0.0288	0.1525	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近三个月	0.5096	0.0873	0.4223	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近三个月	0.5096	0.0873	0.4223	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近六个月	1.1008	0.1736	0.9272	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近六个月	1.1008	0.1736	0.9272	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近一年	2.2911	0.3500	1.9411	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近一年	2.2911	0.3500	1.9411	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近三年	7.3784	1.0500	6.3284	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	近三年	7.3784	1.0500	6.3284	0.0037	0.0000	0.0037
2022-06-30	近五年	14.8793	1.7500	13.1293	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	成立至今	34.7922	3.2421	31.5501	0.0056	0.0000	0.0056
2022-06-30	成立至今	34.7922	3.2421	31.5501	0.0056	0.0000	0.0056
2022-03-31	近三个月	0.5882	0.0863	0.5019	0.0036	0.0000	0.0036
2022-03-31	近六个月	1.1704	0.1745	0.9959	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	近一年	2.3720	0.3500	2.0220	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三年	7.4558	1.0500	6.4058	0.0036	0.0000	0.0036
2022-03-31	近五年	15.3364	1.7500	13.5864	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	成立至今	34.1088	3.1548	30.9540	0.0056	0.0000	0.0056
2021-12-31	近三个月	0.5788	0.0882	0.4906	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.5788	0.0882	0.4906	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.1773	0.1764	1.0009	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近六个月	1.1773	0.1764	1.0009	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近一年	2.4971	0.3500	2.1471	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近一年	2.4971	0.3500	2.1471	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近三年	7.5525	1.0500	6.5025	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近三年	7.5525	1.0500	6.5025	0.0035	0.0000	0.0035
2021-12-31	近五年	15.6692	1.7500	13.9192	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	近五年	15.6692	1.7500	13.9192	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	成立至今	33.3246	3.0685	30.2561	0.0057	0.0000	0.0057
2021-12-31	成立至今	33.3246	3.0685	30.2561	0.0057	0.0000	0.0057
2021-09-30	近三个月	0.5951	0.0882	0.5069	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近六个月	1.1877	0.1755	1.0122	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	近一年	2.5712	0.3498	2.2214	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近三年	7.6848	1.0500	6.6348	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	近五年	15.8172	1.7498	14.0674	0.0034	0.0000	0.0034
2021-09-30	成立至今	32.5574	2.9803	29.5771	0.0057	0.0000	0.0057
2021-06-30	近一个月	0.2034	0.0288	0.1746	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近三个月	0.5891	0.0873	0.5018	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.5891	0.0873	0.5018	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近六个月	1.3045	0.1736	1.1309	0.0034	0.0000	0.0034
2021-06-30	近六个月	1.3045	0.1736	1.1309	0.0034	0.0000	0.0034
2021-06-30	近一年	2.5054	0.3495	2.1559	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近一年	2.5054	0.3495	2.1559	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	近三年	7.8784	1.0500	6.8284	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近三年	7.8784	1.0500	6.8284	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近五年	15.8840	1.7495	14.1345	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	成立至今	31.7732	2.8921	28.8811	0.0058	0.0000	0.0058
2021-06-30	成立至今	31.7732	2.8921	28.8811	0.0058	0.0000	0.0058
2021-03-31	近三个月	0.7112	0.0863	0.6249	0.0045	0.0000	0.0045
2021-03-31	近六个月	1.3673	0.1743	1.1930	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近一年	2.4678	0.3493	2.1185	0.0057	0.0000	0.0057
2021-03-31	近三年	8.3335	1.0500	7.2835	0.0037	0.0000	0.0037
2021-03-31	近五年	15.9983	1.7493	14.2490	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	成立至今	31.0015	2.8048	28.1967	0.0058	0.0000	0.0058
2020-12-31	近三个月	0.6514	0.0880	0.5634	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三个月	0.6514	0.0880	0.5634	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1854	0.1760	1.0094	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近六个月	1.1854	0.1760	1.0094	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.3620	0.3500	2.0120	0.0052	0.0000	0.0052
2020-12-31	近一年	2.3620	0.3500	2.0120	0.0052	0.0000	0.0052
2020-12-31	近三年	8.7239	1.0500	7.6739	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三年	8.7239	1.0500	7.6739	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近五年	16.0325	1.7500	14.2825	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近五年	16.0325	1.7500	14.2825	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	30.0764	2.7185	27.3579	0.0059	0.0000	0.0059
2020-12-31	成立至今	30.0764	2.7185	27.3579	0.0059	0.0000	0.0059
2020-09-30	近三个月	0.5305	0.0880	0.4425	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近六个月	1.0857	0.1750	0.9107	0.0072	0.0000	0.0072
2020-09-30	近一年	2.3332	0.3502	1.9830	0.0051	0.0000	0.0051
2020-09-30	近三年	9.0982	1.0502	8.0480	0.0038	0.0000	0.0038
2020-09-30	近五年	16.1815	1.7502	14.4313	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	成立至今	29.2345	2.6305	26.6040	0.0060	0.0000	0.0060
2020-06-30	近一个月	0.1449	0.0287	0.1162	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近三个月	0.5522	0.0870	0.4652	0.0102	0.0000	0.0102
2020-06-30	近三个月	0.5522	0.0870	0.4652	0.0102	0.0000	0.0102
2020-06-30	近六个月	1.1628	0.1740	0.9888	0.0072	0.0000	0.0072
2020-06-30	近六个月	1.1628	0.1740	0.9888	0.0072	0.0000	0.0072
2020-06-30	近一年	2.4077	0.3505	2.0572	0.0051	0.0000	0.0051
2020-06-30	近一年	2.4077	0.3505	2.0572	0.0051	0.0000	0.0051
2020-06-30	近三年	9.5614	1.0505	8.5109	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近三年	9.5614	1.0505	8.5109	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近五年	16.3096	1.7505	14.5591	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	成立至今	28.5525	2.5425	26.0100	0.0060	0.0000	0.0060
2020-06-30	成立至今	28.5525	2.5425	26.0100	0.0060	0.0000	0.0060
2020-03-31	近三个月	0.6072	0.0870	0.5202	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6231	0.0882	0.5349	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6231	0.0882	0.5349	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2306	0.1764	1.0542	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.5109	0.3500	2.1609	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	10.2471	1.0500	9.1971	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近五年	17.5812	1.7500	15.8312	0.0060	0.0000	0.0060
2019-12-31	成立至今	27.0749	2.3685	24.7064	0.0059	0.0000	0.0059
2019-09-30	近三个月	0.6037	0.0882	0.5155	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.1872	0.0288	0.1584	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.5820	0.0873	0.4947	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5820	0.0873	0.4947	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.2647	0.1736	1.0911	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	2.7673	0.3500	2.4173	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近三年	10.3937	1.0495	9.3442	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	成立至今	25.5301	2.1921	23.3380	0.0060	0.0000	0.0060
2019-03-31	近三个月	0.6788	0.0863	0.5925	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7024	0.0882	0.6142	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	近三个月	0.7024	0.0882	0.6142	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	近六个月	1.4838	0.1764	1.3074	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近一年	3.6134	0.3500	3.2634	0.0029	0.0000	0.0029
2018-12-31	近三年	10.5786	1.0500	9.5286	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近五年	20.2347	1.7500	18.4847	0.0066	0.0000	0.0066
2018-12-31	成立至今	23.9623	2.0185	21.9438	0.0062	0.0000	0.0062
2018-09-30	近三个月	0.7759	0.0882	0.6877	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.3266	0.0288	0.2978	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0135	0.0873	0.9262	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近三个月	1.0135	0.0873	0.9262	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近六个月	2.0985	0.1736	1.9249	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一年	4.1046	0.3500	3.7546	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近三年	10.5167	1.0500	9.4667	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	成立至今	22.1498	1.8421	20.3077	0.0064	0.0000	0.0064
2018-03-31	近三个月	1.0742	0.0863	0.9879	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	0.9979	0.0882	0.9097	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9979	0.0882	0.9097	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	1.9649	0.1764	1.7885	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近一年	3.7961	0.3500	3.4461	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三年	10.7011	1.0500	9.6511	0.0074	0.0000	0.0074
2017-12-31	成立至今	19.6392	1.6685	17.9707	0.0067	0.0000	0.0067
2017-09-30	近三个月	0.9574	0.0882	0.8692	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近一个月	0.3059	0.0288	0.2771	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9095	0.0873	0.8222	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9095	0.0873	0.8222	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近六个月	1.7960	0.1736	1.6224	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	3.1857	0.3495	2.8362	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三年	11.0500	1.0500	10.0000	0.0080	0.0000	0.0080
2017-06-30	成立至今	17.3338	1.4921	15.8417	0.0071	0.0000	0.0071
2017-03-31	近三个月	0.8785	0.0863	0.7922	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.7075	0.0880	0.6195	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三个月	0.7075	0.0880	0.6195	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近六个月	1.3652	0.1760	1.1892	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近一年	2.8191	0.3500	2.4691	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三年	11.7977	1.0500	10.7477	0.0083	0.0000	0.0083
2016-12-31	成立至今	15.2637	1.3185	13.9452	0.0075	0.0000	0.0075
2016-09-30	近三个月	0.6531	0.0880	0.5651	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近一个月	0.2181	0.0287	0.1894	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近三个月	0.6882	0.0870	0.6012	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近三个月	0.6882	0.0870	0.6012	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近六个月	1.4343	0.1740	1.2603	0.0040	0.0000	0.0040
2016-06-30	近一年	2.8818	0.3505	2.5313	0.0039	0.0000	0.0039
2016-06-30	近三年	12.6605	1.0505	11.6100	0.0083	0.0000	0.0083
2016-06-30	成立至今	13.7113	1.1425	12.5688	0.0080	0.0000	0.0080
2016-03-31	近三个月	0.7410	0.0870	0.6540	0.0051	0.0000	0.0051
2015-12-31	近三个月	0.7807	0.0882	0.6925	0.0052	0.0000	0.0052
2015-12-31	近三个月	0.7807	0.0882	0.6925	0.0052	0.0000	0.0052
2015-12-31	近六个月	1.4270	0.1764	1.2506	0.0039	0.0000	0.0039
2015-12-31	近一年	3.7282	0.3500	3.3782	0.0123	0.0000	0.0123
2015-12-31	成立至今	12.1034	0.9685	11.1349	0.0084	0.0000	0.0084
2015-09-30	近三个月	0.6413	0.0882	0.5531	0.0016	0.0000	0.0016
2015-06-30	近一个月	0.2100	0.0288	0.1812	0.0015	0.0000	0.0015
2015-06-30	近三个月	1.0803	0.0873	0.9930	0.0214	0.0000	0.0214
2015-06-30	近三个月	1.0803	0.0873	0.9930	0.0214	0.0000	0.0214
2015-06-30	近六个月	2.2688	0.1736	2.0952	0.0168	0.0000	0.0168
2015-06-30	近一年	4.6069	0.3500	4.2569	0.0128	0.0000	0.0128
2015-06-30	成立至今	10.5261	0.7921	9.7340	0.0089	0.0000	0.0089
2015-03-31	近三个月	1.1758	0.0863	1.0895	0.0102	0.0000	0.0102
2014-12-31	近三个月	1.1219	0.0882	1.0337	0.0087	0.0000	0.0087
2014-12-31	近三个月	1.1219	0.0882	1.0337	0.0087	0.0000	0.0087
2014-12-31	近六个月	2.2863	0.1764	2.1099	0.0072	0.0000	0.0072
2014-12-31	近一年	4.8243	0.3500	4.4743	0.0058	0.0000	0.0058
2014-12-31	成立至今	8.0741	0.6185	7.4556	0.0047	0.0000	0.0047
2014-09-30	近三个月	1.1514	0.0882	1.0632	0.0052	0.0000	0.0052
2014-06-30	近一个月	0.4017	0.0288	0.3729	0.0066	0.0000	0.0066
2014-06-30	近三个月	1.1353	0.0873	1.0480	0.0039	0.0000	0.0039
2014-06-30	近三个月	1.1353	0.0873	1.0480	0.0039	0.0000	0.0039
2014-06-30	近六个月	2.4813	0.1736	2.3077	0.0040	0.0000	0.0040
2014-06-30	近一年	4.6821	0.3500	4.3321	0.0033	0.0000	0.0033
2014-06-30	成立至今	5.6585	0.4421	5.2164	0.0033	0.0000	0.0033
2014-03-31	近三个月	1.3309	0.0863	1.2446	0.0037	0.0000	0.0037
2013-12-31	近三个月	1.1607	0.0882	1.0725	0.0021	0.0000	0.0021
2013-12-31	近三个月	1.1607	0.0882	1.0725	0.0021	0.0000	0.0021
2013-12-31	近六个月	2.1475	0.1764	1.9711	0.0019	0.0000	0.0019
2013-12-31	成立至今	3.1003	0.2685	2.8318	0.0021	0.0000	0.0021
2013-09-30	近三个月	0.9755	0.0882	0.8873	0.0010	0.0000	0.0010
2013-06-30	近一个月	0.3455	0.0288	0.3167	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近三个月	0.8820	0.0873	0.7947	0.0021	0.0000	0.0021
2013-06-30	近三个月	0.8820	0.0873	0.7947	0.0021	0.0000	0.0021
2013-06-30	成立至今	0.9327	0.0921	0.8406	0.0020	0.0000	0.0020

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