长信利发债券(519933)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.1025

0.1544%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2200	2.7300	-2.5100	0.1400	0.1500	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.6500	4.1800	-1.5300	0.1500	0.1200	0.0300
2024-09-30	近一年	4.6300	7.2600	-2.6300	0.1400	0.1200	0.0200
2024-09-30	近三年	4.8600	13.0200	-8.1600	0.1800	0.1100	0.0700
2024-09-30	近五年	22.4800	25.7500	-3.2700	0.2600	0.1200	0.1400
2024-09-30	成立至今	48.7400	42.1200	6.6200	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.4600	-0.1800	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.4300	1.4100	1.0200	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	近三个月	2.4300	1.4100	1.0200	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	近六个月	4.1300	3.7400	0.3900	0.1500	0.1100	0.0400
2024-06-30	近六个月	4.1300	3.7400	0.3900	0.1500	0.1100	0.0400
2024-06-30	近一年	4.8100	4.6700	0.1400	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近一年	4.8100	4.6700	0.1400	0.1200	0.1000	0.0200
2024-06-30	近三年	2.5900	11.4100	-8.8200	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近三年	2.5900	11.4100	-8.8200	0.2000	0.1100	0.0900
2024-06-30	近五年	22.9600	24.0800	-1.1200	0.2600	0.1200	0.1400
2024-06-30	成立至今	48.4200	38.3400	10.0800	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	成立至今	48.4200	38.3400	10.0800	0.3200	0.1200	0.2000
2024-03-31	近三个月	1.6600	2.3000	-0.6400	0.1600	0.1300	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9300	2.9600	-1.0300	0.1200	0.1100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.8500	4.5100	-1.6600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-03-31	近三年	1.8000	11.6900	-9.8900	0.2100	0.1100	0.1000
2024-03-31	近五年	20.1300	22.6800	-2.5500	0.2600	0.1200	0.1400
2024-03-31	成立至今	44.8900	36.4200	8.4700	0.3300	0.1200	0.2100
2023-12-31	近三个月	0.2600	0.6500	-0.3900	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.2600	0.6500	-0.3900	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.6500	0.8900	-0.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.6500	0.8900	-0.2400	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.9400	3.6300	-0.6900	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.9400	3.6300	-0.6900	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	近三年	-0.5500	9.8900	-10.4400	0.2500	0.1100	0.1400
2023-12-31	近三年	-0.5500	9.8900	-10.4400	0.2500	0.1100	0.1400
2023-12-31	近五年	39.8500	24.7400	15.1100	0.4000	0.1200	0.2800
2023-12-31	近五年	39.8500	24.7400	15.1100	0.4000	0.1200	0.2800
2023-12-31	成立至今	42.5200	33.3500	9.1700	0.3300	0.1200	0.2100
2023-12-31	成立至今	42.5200	33.3500	9.1700	0.3300	0.1200	0.2100
2023-09-30	近三个月	0.3900	0.2400	0.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近六个月	0.9000	1.5000	-0.6000	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近一年	1.0300	3.0800	-2.0500	0.0900	0.0900	0.0000
2023-09-30	近三年	3.7800	11.6500	-7.8700	0.2600	0.1200	0.1400
2023-09-30	近五年	40.9400	25.5800	15.3600	0.4000	0.1300	0.2700
2023-09-30	成立至今	42.1500	32.4900	9.6600	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.5700	-0.2900	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	0.5200	1.2600	-0.7400	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	0.5200	1.2600	-0.7400	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近六个月	2.2700	2.7100	-0.4400	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2700	2.7100	-0.4400	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	近一年	0.5500	2.8300	-2.2800	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	近一年	0.5500	2.8300	-2.2800	0.1800	0.1000	0.0800
2023-06-30	近三年	6.2000	11.6500	-5.4500	0.2900	0.1200	0.1700
2023-06-30	近三年	6.2000	11.6500	-5.4500	0.2900	0.1200	0.1700
2023-06-30	近五年	40.6200	26.4100	14.2100	0.4000	0.1300	0.2700
2023-06-30	成立至今	41.6000	32.1700	9.4300	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	成立至今	41.6000	32.1700	9.4300	0.3400	0.1200	0.2200
2023-03-31	近三个月	1.7500	1.4400	0.3100	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1300	1.5500	-1.4200	0.1200	0.1000	0.0200
2023-03-31	近一年	0.5200	3.1400	-2.6200	0.2100	0.1100	0.1000
2023-03-31	近三年	9.6300	11.3300	-1.7000	0.3000	0.1300	0.1700
2023-03-31	近五年	39.7000	25.8100	13.8900	0.4000	0.1300	0.2700
2023-03-31	成立至今	40.8800	30.5300	10.3500	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	近三个月	-1.5900	0.1100	-1.7000	0.1400	0.1200	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.5900	0.1100	-1.7000	0.1400	0.1200	0.0200
2022-12-31	近六个月	-1.6800	0.1100	-1.7900	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	近六个月	-1.6800	0.1100	-1.7900	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	近一年	-4.7600	0.8700	-5.6300	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近一年	-4.7600	0.8700	-5.6300	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近三年	11.6400	11.7400	-0.1000	0.3300	0.1300	0.2000
2022-12-31	近三年	11.6400	11.7400	-0.1000	0.3300	0.1300	0.2000
2022-12-31	近五年	38.6300	26.0800	12.5500	0.4000	0.1300	0.2700
2022-12-31	近五年	38.6300	26.0800	12.5500	0.4000	0.1300	0.2700
2022-12-31	成立至今	38.4500	28.6800	9.7700	0.3500	0.1300	0.2200
2022-12-31	成立至今	38.4500	28.6800	9.7700	0.3500	0.1300	0.2200
2022-09-30	近三个月	-0.0900	0.0000	-0.0900	0.3200	0.1000	0.2200
2022-09-30	近六个月	0.3900	1.5700	-1.1800	0.2800	0.1300	0.1500
2022-09-30	近一年	-0.8100	2.2200	-3.0300	0.2700	0.1300	0.1400
2022-09-30	近三年	15.8500	13.7400	2.1100	0.3300	0.1300	0.2000
2022-09-30	近五年	38.9200	25.4400	13.4800	0.4000	0.1300	0.2700
2022-09-30	成立至今	40.6900	28.5400	12.1500	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	近一个月	0.7300	0.8500	-0.1200	0.3000	0.1100	0.1900
2022-06-30	近三个月	0.4800	1.5700	-1.0900	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	近三个月	0.4800	1.5700	-1.0900	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	近六个月	-3.1300	0.7600	-3.8900	0.2600	0.1500	0.1100
2022-06-30	近六个月	-3.1300	0.7600	-3.8900	0.2600	0.1500	0.1100
2022-06-30	近一年	-2.6600	3.5100	-6.1700	0.2700	0.1300	0.1400
2022-06-30	近一年	-2.6600	3.5100	-6.1700	0.2700	0.1300	0.1400
2022-06-30	近三年	16.6600	15.2800	1.3800	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近三年	16.6600	15.2800	1.3800	0.3100	0.1300	0.1800
2022-06-30	近五年	40.3700	26.7600	13.6100	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	成立至今	40.8200	28.5400	12.2800	0.3600	0.1300	0.2300
2022-06-30	成立至今	40.8200	28.5400	12.2800	0.3600	0.1300	0.2300
2022-03-31	近三个月	-3.5900	-0.8000	-2.7900	0.3000	0.1600	0.1400
2022-03-31	近六个月	-1.1900	0.6400	-1.8300	0.2700	0.1300	0.1400
2022-03-31	近一年	-1.5400	3.6100	-5.1500	0.2800	0.1200	0.1600
2022-03-31	近三年	16.1900	13.8100	2.3800	0.3100	0.1300	0.1800
2022-03-31	近五年	39.0500	25.3400	13.7100	0.3900	0.1300	0.2600
2022-03-31	成立至今	40.1500	26.5500	13.6000	0.3700	0.1300	0.2400
2021-12-31	近三个月	2.4900	1.4500	1.0400	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.4900	1.4500	1.0400	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近六个月	0.4900	2.7300	-2.2400	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近六个月	0.4900	2.7300	-2.2400	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近一年	1.4400	5.1200	-3.6800	0.3400	0.1200	0.2200
2021-12-31	近一年	1.4400	5.1200	-3.6800	0.3400	0.1200	0.2200
2021-12-31	近三年	42.6500	19.3300	23.3200	0.4900	0.1300	0.3600
2021-12-31	近三年	42.6500	19.3300	23.3200	0.4900	0.1300	0.3600
2021-12-31	近五年	44.5500	26.4400	18.1100	0.3800	0.1200	0.2600
2021-12-31	近五年	44.5500	26.4400	18.1100	0.3800	0.1200	0.2600
2021-12-31	成立至今	45.3800	27.5700	17.8100	0.3700	0.1300	0.2400
2021-12-31	成立至今	45.3800	27.5700	17.8100	0.3700	0.1300	0.2400
2021-09-30	近三个月	-1.9500	1.2600	-3.2100	0.3200	0.1300	0.1900
2021-09-30	近六个月	-0.3500	2.9500	-3.3000	0.2900	0.1100	0.1800
2021-09-30	近一年	3.5500	5.9700	-2.4200	0.3500	0.1300	0.2200
2021-09-30	近三年	40.6400	19.1900	21.4500	0.4900	0.1400	0.3500
2021-09-30	近五年	39.0900	22.7600	16.3300	0.3800	0.1300	0.2500
2021-09-30	成立至今	41.8400	25.7500	16.0900	0.3700	0.1300	0.2400
2021-06-30	近一个月	-0.4300	0.0400	-0.4700	0.2400	0.0900	0.1500
2021-06-30	近三个月	1.6300	1.6700	-0.0400	0.2600	0.1000	0.1600
2021-06-30	近三个月	1.6300	1.6700	-0.0400	0.2600	0.1000	0.1600
2021-06-30	近六个月	0.9400	2.3300	-1.3900	0.3900	0.1300	0.2600
2021-06-30	近六个月	0.9400	2.3300	-1.3900	0.3900	0.1300	0.2600
2021-06-30	近一年	8.5000	4.9000	3.6000	0.3800	0.1300	0.2500
2021-06-30	近一年	8.5000	4.9000	3.6000	0.3800	0.1300	0.2500
2021-06-30	近三年	43.6600	18.7700	24.8900	0.4800	0.1400	0.3400
2021-06-30	近三年	43.6600	18.7700	24.8900	0.4800	0.1400	0.3400
2021-06-30	近五年	44.6600	24.0400	20.6200	0.3800	0.1300	0.2500
2021-06-30	成立至今	44.6600	24.1800	20.4800	0.3800	0.1300	0.2500
2021-06-30	成立至今	44.6600	24.1800	20.4800	0.3800	0.1300	0.2500
2021-03-31	近三个月	-0.6800	0.6500	-1.3300	0.4900	0.1600	0.3300
2021-03-31	近六个月	3.9100	2.9300	0.9800	0.4000	0.1400	0.2600
2021-03-31	近一年	10.7700	4.1800	6.5900	0.3800	0.1400	0.2400
2021-03-31	近三年	41.1500	17.7300	23.4200	0.4700	0.1400	0.3300
2021-03-31	成立至今	42.3400	22.1400	20.2000	0.3800	0.1300	0.2500
2020-12-31	近三个月	4.6300	2.2600	2.3700	0.2900	0.1100	0.1800
2020-12-31	近三个月	4.6300	2.2600	2.3700	0.2900	0.1100	0.1800
2020-12-31	近六个月	7.4900	2.5100	4.9800	0.3700	0.1300	0.2400
2020-12-31	近六个月	7.4900	2.5100	4.9800	0.3700	0.1300	0.2400
2020-12-31	近一年	15.5600	5.3800	10.1800	0.3800	0.1400	0.2400
2020-12-31	近一年	15.5600	5.3800	10.1800	0.3800	0.1400	0.2400
2020-12-31	近三年	43.5000	18.9100	24.5900	0.4500	0.1400	0.3100
2020-12-31	近三年	43.5000	18.9100	24.5900	0.4500	0.1400	0.3100
2020-12-31	成立至今	43.3200	21.3500	21.9700	0.3700	0.1300	0.2400
2020-12-31	成立至今	43.3200	21.3500	21.9700	0.3700	0.1300	0.2400
2020-09-30	近三个月	2.7400	0.2400	2.5000	0.4300	0.1500	0.2800
2020-09-30	近六个月	6.6000	1.2100	5.3900	0.3500	0.1500	0.2000
2020-09-30	近一年	12.7900	5.0000	7.7900	0.3500	0.1400	0.2100
2020-09-30	近三年	35.2500	15.8100	19.4400	0.4500	0.1400	0.3100
2020-09-30	成立至今	36.9800	18.6700	18.3100	0.3800	0.1300	0.2500
2020-06-30	近一个月	1.8500	-0.0200	1.8700	0.2800	0.1300	0.1500
2020-06-30	近三个月	3.7600	0.9700	2.7900	0.2500	0.1500	0.1000
2020-06-30	近三个月	3.7600	0.9700	2.7900	0.2500	0.1500	0.1000
2020-06-30	近六个月	7.5100	2.8000	4.7100	0.3900	0.1600	0.2300
2020-06-30	近六个月	7.5100	2.8000	4.7100	0.3900	0.1600	0.2300
2020-06-30	近一年	10.4600	6.1700	4.2900	0.2800	0.1300	0.1500
2020-06-30	近一年	10.4600	6.1700	4.2900	0.2800	0.1300	0.1500
2020-06-30	近三年	32.9100	16.7400	16.1700	0.4300	0.1300	0.3000
2020-06-30	近三年	32.9100	16.7400	16.1700	0.4300	0.1300	0.3000
2020-06-30	成立至今	33.3300	18.3800	14.9500	0.3700	0.1300	0.2400
2020-06-30	成立至今	33.3300	18.3800	14.9500	0.3700	0.1300	0.2400
2020-03-31	近三个月	3.6100	1.8100	1.8000	0.5000	0.1600	0.3400
2019-12-31	近三个月	2.1200	1.9000	0.2200	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近三个月	2.1200	1.9000	0.2200	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.7500	3.2800	-0.5300	0.0800	0.0900	-0.0100
2019-12-31	近一年	21.7000	7.7200	13.9800	0.6800	0.1200	0.5600
2019-12-31	近三年	23.3200	14.1400	9.1800	0.4000	0.1200	0.2800
2019-12-31	成立至今	24.0200	15.1600	8.8600	0.3700	0.1200	0.2500
2019-09-30	近三个月	0.6100	1.3600	-0.7500	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-06-30	近一个月	0.2300	0.9500	-0.7200	0.0100	0.1100	-0.1000
2019-06-30	近三个月	0.0700	0.2700	-0.2000	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.0700	0.2700	-0.2000	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-06-30	近六个月	18.4400	4.3000	14.1400	0.9700	0.1500	0.8200
2019-06-30	近一年	19.8700	6.6400	13.2300	0.6800	0.1500	0.5300
2019-06-30	近三年	20.7100	11.3800	9.3300	0.4000	0.1300	0.2700
2019-06-30	成立至今	20.7100	11.5000	9.2100	0.4000	0.1300	0.2700
2019-03-31	近三个月	18.3600	4.0200	14.3400	1.3600	0.1500	1.2100
2018-12-31	近三个月	1.0400	1.3200	-0.2800	0.0500	0.1700	-0.1200
2018-12-31	近三个月	1.0400	1.3200	-0.2800	0.0500	0.1700	-0.1200
2018-12-31	近六个月	1.2000	2.2400	-1.0400	0.0400	0.1500	-0.1100
2018-12-31	近一年	2.0400	4.7400	-2.7000	0.1000	0.1400	-0.0400
2018-12-31	成立至今	1.9100	6.9000	-4.9900	0.0900	0.1200	-0.0300
2018-09-30	近三个月	0.1600	0.9000	-0.7400	0.0400	0.1300	-0.0900
2018-06-30	近一个月	0.0800	-0.2200	0.3000	0.0700	0.1400	-0.0700
2018-06-30	近三个月	-0.1400	0.7800	-0.9200	0.1400	0.1400	0.0000
2018-06-30	近三个月	-0.1400	0.7800	-0.9200	0.1400	0.1400	0.0000
2018-06-30	近六个月	0.8300	2.4500	-1.6200	0.1300	0.1300	0.0000
2018-06-30	近一年	0.3800	3.1100	-2.7300	0.1100	0.1100	0.0000
2018-06-30	成立至今	0.7000	4.5600	-3.8600	0.1000	0.1100	-0.0100
2018-03-31	近三个月	0.9700	1.6600	-0.6900	0.1300	0.1200	0.0100
2017-12-31	近三个月	-1.3900	-0.4000	-0.9900	0.1100	0.1000	0.0100
2017-12-31	近三个月	-1.3900	-0.4000	-0.9900	0.1100	0.1000	0.0100
2017-12-31	近六个月	-0.4500	0.6400	-1.0900	0.0900	0.0800	0.0100
2017-12-31	近一年	-0.7000	1.1600	-1.8600	0.0900	0.0900	0.0000
2017-12-31	成立至今	-0.1300	2.0600	-2.1900	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9600	1.0500	-0.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.3100	1.5900	-1.2800	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	-0.4700	0.4300	-0.9000	0.0800	0.1100	-0.0300
2017-06-30	近三个月	-0.4700	0.4300	-0.9000	0.0800	0.1100	-0.0300
2017-06-30	近六个月	-0.2500	0.5100	-0.7600	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-06-30	近一年	0.3200	1.2900	-0.9700	0.0900	0.1200	-0.0300
2017-06-30	成立至今	0.3200	1.4000	-1.0800	0.0900	0.1200	-0.0300
2017-03-31	近三个月	0.2200	0.0800	0.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.3800	-1.5100	0.1300	0.1100	0.1700	-0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.3800	-1.5100	0.1300	0.1100	0.1700	-0.0600
2016-12-31	近六个月	0.5700	0.7700	-0.2000	0.1100	0.1400	-0.0300
2016-12-31	成立至今	0.5700	0.8900	-0.3200	0.1000	0.1400	-0.0400
2016-09-30	近三个月	1.9800	2.3200	-0.3400	0.0900	0.1000	-0.0100