长信利盈混合C(519962)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-22 1.1374

0.0088%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.1200	1.1400	1.9800	0.2800	0.0100	0.2700
2024-12-31	近六个月	3.0200	2.2900	0.7300	0.1900	0.0100	0.1800
2024-12-31	近一年	2.8500	4.6100	-1.7600	0.1500	0.0100	0.1400
2024-12-31	近三年	-3.3400	14.4700	-17.8100	0.4400	0.0100	0.4300
2024-12-31	近五年	24.3800	25.2600	-0.8800	0.4800	0.0100	0.4700
2024-12-31	成立至今	62.3200	50.6100	11.7100	0.4500	0.0100	0.4400
2024-09-30	近三个月	-0.1000	1.1400	-1.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	-0.5700	2.2800	-2.8500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近一年	0.1200	4.6100	-4.4900	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	-4.5300	14.4700	-19.0000	0.4500	0.0100	0.4400
2024-09-30	近五年	25.1300	25.2600	-0.1300	0.4800	0.0100	0.4700
2024-09-30	成立至今	57.4100	48.9100	8.5000	0.4500	0.0100	0.4400
2024-06-30	近一个月	0.1100	0.3700	-0.2600	0.0000	0.0100	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-0.4700	1.1300	-1.6000	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近三个月	-0.4700	1.1300	-1.6000	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近六个月	-0.1600	2.2700	-2.4300	0.0700	0.0200	0.0500
2024-06-30	近六个月	-0.1600	2.2700	-2.4300	0.0700	0.0200	0.0500
2024-06-30	近一年	0.5000	4.6100	-4.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一年	0.5000	4.6100	-4.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三年	-2.5200	14.4700	-16.9900	0.4600	0.0100	0.4500
2024-06-30	近三年	-2.5200	14.4700	-16.9900	0.4600	0.0100	0.4500
2024-06-30	近五年	30.4100	25.2600	5.1500	0.4900	0.0100	0.4800
2024-06-30	成立至今	57.5700	47.2300	10.3400	0.4600	0.0100	0.4500
2024-06-30	成立至今	57.5700	47.2300	10.3400	0.4600	0.0100	0.4500
2024-03-31	近三个月	0.3100	1.1300	-0.8200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.7000	2.2800	-1.5800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近一年	0.0100	4.6100	-4.6000	0.0900	0.0100	0.0800
2024-03-31	近三年	1.8100	14.4700	-12.6600	0.4700	0.0100	0.4600
2024-03-31	近五年	26.9300	25.2600	1.6700	0.5000	0.0100	0.4900
2024-03-31	成立至今	58.3100	45.5900	12.7200	0.4700	0.0100	0.4600
2023-12-31	近三个月	0.3800	1.1400	-0.7600	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.3800	1.1400	-0.7600	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.6600	2.2900	-1.6300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.6600	2.2900	-1.6300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近一年	2.9000	4.6000	-1.7000	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近一年	2.9000	4.6000	-1.7000	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近三年	3.3300	14.4500	-11.1200	0.5100	0.0100	0.5000
2023-12-31	近三年	3.3300	14.4500	-11.1200	0.5100	0.0100	0.5000
2023-12-31	近五年	42.5600	25.2400	17.3200	0.5200	0.0100	0.5100
2023-12-31	近五年	42.5600	25.2400	17.3200	0.5200	0.0100	0.5100
2023-12-31	成立至今	57.8200	43.9600	13.8600	0.4700	0.0100	0.4600
2023-12-31	成立至今	57.8200	43.9600	13.8600	0.4700	0.0100	0.4600
2023-09-30	近三个月	0.2800	1.1400	-0.8600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	-0.6800	2.2800	-2.9600	0.1200	0.0100	0.1100
2023-09-30	近一年	2.5900	4.6000	-2.0100	0.3900	0.0100	0.3800
2023-09-30	近三年	9.4500	14.4500	-5.0000	0.5200	0.0100	0.5100
2023-09-30	近五年	39.1800	25.2400	13.9400	0.5400	0.0100	0.5300
2023-09-30	成立至今	57.2200	42.3400	14.8800	0.4800	0.0100	0.4700
2023-06-30	近一个月	0.0900	0.3700	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	-0.9600	1.1300	-2.0900	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近三个月	-0.9600	1.1300	-2.0900	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近六个月	2.2300	2.2600	-0.0300	0.2700	0.0200	0.2500
2023-06-30	近六个月	2.2300	2.2600	-0.0300	0.2700	0.0200	0.2500
2023-06-30	近一年	-2.9100	4.6000	-7.5100	0.4300	0.0100	0.4200
2023-06-30	近一年	-2.9100	4.6000	-7.5100	0.4300	0.0100	0.4200
2023-06-30	近三年	13.7400	14.4500	-0.7100	0.5500	0.0100	0.5400
2023-06-30	近三年	13.7400	14.4500	-0.7100	0.5500	0.0100	0.5400
2023-06-30	近五年	41.2400	25.2400	16.0000	0.5500	0.0100	0.5400
2023-06-30	成立至今	56.7800	40.7300	16.0500	0.4900	0.0100	0.4800
2023-06-30	成立至今	56.7800	40.7300	16.0500	0.4900	0.0100	0.4800
2023-03-31	近三个月	3.2100	1.1200	2.0900	0.3400	0.0200	0.3200
2023-03-31	近六个月	3.2900	2.2700	1.0200	0.5500	0.0200	0.5300
2023-03-31	近一年	3.0100	4.6000	-1.5900	0.6600	0.0100	0.6500
2023-03-31	近三年	21.6700	14.4500	7.2200	0.5600	0.0100	0.5500
2023-03-31	近五年	38.4000	25.2400	13.1600	0.5500	0.0100	0.5400
2023-03-31	成立至今	58.2900	39.1600	19.1300	0.4900	0.0100	0.4800
2022-12-31	近三个月	0.0800	1.1400	-1.0600	0.7000	0.0200	0.6800
2022-12-31	近三个月	0.0800	1.1400	-1.0600	0.7000	0.0200	0.6800
2022-12-31	近六个月	-5.0300	2.2900	-7.3200	0.5400	0.0100	0.5300
2022-12-31	近六个月	-5.0300	2.2900	-7.3200	0.5400	0.0100	0.5300
2022-12-31	近一年	-8.6800	4.6000	-13.2800	0.7300	0.0100	0.7200
2022-12-31	近一年	-8.6800	4.6000	-13.2800	0.7300	0.0100	0.7200
2022-12-31	近三年	17.5200	14.4700	3.0500	0.6100	0.0100	0.6000
2022-12-31	近三年	17.5200	14.4700	3.0500	0.6100	0.0100	0.6000
2022-12-31	近五年	35.7400	25.2400	10.5000	0.5500	0.0100	0.5400
2022-12-31	近五年	35.7400	25.2400	10.5000	0.5500	0.0100	0.5400
2022-12-31	成立至今	53.3700	37.6300	15.7400	0.5000	0.0100	0.4900
2022-12-31	成立至今	53.3700	37.6300	15.7400	0.5000	0.0100	0.4900
2022-09-30	近三个月	-5.1000	1.1400	-6.2400	0.3400	0.0100	0.3300
2022-09-30	近六个月	-0.2700	2.2800	-2.5500	0.7600	0.0100	0.7500
2022-09-30	近一年	-7.0600	4.6000	-11.6600	0.6600	0.0100	0.6500
2022-09-30	近三年	21.8200	14.4700	7.3500	0.5700	0.0100	0.5600
2022-09-30	近五年	40.8300	25.2400	15.5900	0.5600	0.0100	0.5500
2022-09-30	成立至今	53.2500	36.0800	17.1700	0.4900	0.0100	0.4800
2022-06-30	近一个月	5.2200	0.3700	4.8500	0.8600	0.0100	0.8500
2022-06-30	近三个月	5.0900	1.1300	3.9600	1.0300	0.0100	1.0200
2022-06-30	近三个月	5.0900	1.1300	3.9600	1.0300	0.0100	1.0200
2022-06-30	近六个月	-3.8400	2.2600	-6.1000	0.8900	0.0200	0.8700
2022-06-30	近六个月	-3.8400	2.2600	-6.1000	0.8900	0.0200	0.8700
2022-06-30	近一年	-0.0900	4.6000	-4.6900	0.6700	0.0100	0.6600
2022-06-30	近一年	-0.0900	4.6000	-4.6900	0.6700	0.0100	0.6600
2022-06-30	近三年	33.6600	14.4700	19.1900	0.5800	0.0100	0.5700
2022-06-30	近三年	33.6600	14.4700	19.1900	0.5800	0.0100	0.5700
2022-06-30	近五年	52.2800	25.2400	27.0400	0.5600	0.0100	0.5500
2022-06-30	成立至今	61.4900	34.5400	26.9500	0.5000	0.0100	0.4900
2022-06-30	成立至今	61.4900	34.5400	26.9500	0.5000	0.0100	0.4900
2022-03-31	近三个月	-8.5000	1.1200	-9.6200	0.7200	0.0200	0.7000
2022-03-31	近六个月	-6.8000	2.2700	-9.0700	0.5500	0.0200	0.5300
2022-03-31	近一年	-1.1700	4.6000	-5.7700	0.4800	0.0100	0.4700
2022-03-31	近三年	23.2000	14.4700	8.7300	0.5300	0.0100	0.5200
2022-03-31	近五年	46.0000	25.2400	20.7600	0.5100	0.0100	0.5000
2022-03-31	成立至今	53.6700	33.0400	20.6300	0.4600	0.0100	0.4500
2021-12-31	近三个月	1.8500	1.1400	0.7100	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近三个月	1.8500	1.1400	0.7100	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近六个月	3.9000	2.2900	1.6100	0.3700	0.0100	0.3600
2021-12-31	近六个月	3.9000	2.2900	1.6100	0.3700	0.0100	0.3600
2021-12-31	近一年	9.9500	4.6000	5.3500	0.4600	0.0100	0.4500
2021-12-31	近一年	9.9500	4.6000	5.3500	0.4600	0.0100	0.4500
2021-12-31	近三年	51.7000	14.4700	37.2300	0.5100	0.0100	0.5000
2021-12-31	近三年	51.7000	14.4700	37.2300	0.5100	0.0100	0.5000
2021-12-31	近五年	60.4600	25.2400	35.2200	0.4900	0.0100	0.4800
2021-12-31	近五年	60.4600	25.2400	35.2200	0.4900	0.0100	0.4800
2021-12-31	成立至今	67.9400	31.5400	36.4000	0.4500	0.0100	0.4400
2021-12-31	成立至今	67.9400	31.5400	36.4000	0.4500	0.0100	0.4400
2021-09-30	近三个月	2.0100	1.1400	0.8700	0.4200	0.0100	0.4100
2021-09-30	近六个月	6.0400	2.2800	3.7600	0.3900	0.0100	0.3800
2021-09-30	近一年	14.7900	4.6000	10.1900	0.4700	0.0100	0.4600
2021-09-30	近三年	45.9600	14.4700	31.4900	0.5300	0.0100	0.5200
2021-09-30	近五年	55.4900	25.2400	30.2500	0.4900	0.0100	0.4800
2021-09-30	成立至今	64.8900	30.0600	34.8300	0.4500	0.0100	0.4400
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.3700	-0.1200	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近三个月	3.9500	1.1300	2.8200	0.3600	0.0100	0.3500
2021-06-30	近三个月	3.9500	1.1300	2.8200	0.3600	0.0100	0.3500
2021-06-30	近六个月	5.8300	2.2600	3.5700	0.5500	0.0100	0.5400
2021-06-30	近六个月	5.8300	2.2600	3.5700	0.5500	0.0100	0.5400
2021-06-30	近一年	17.2600	4.6000	12.6600	0.5200	0.0100	0.5100
2021-06-30	近一年	17.2600	4.6000	12.6600	0.5200	0.0100	0.5100
2021-06-30	近三年	45.6200	14.4700	31.1500	0.5300	0.0100	0.5200
2021-06-30	近三年	45.6200	14.4700	31.1500	0.5300	0.0100	0.5200
2021-06-30	近五年	56.2200	25.2400	30.9800	0.4800	0.0100	0.4700
2021-06-30	成立至今	61.6400	28.5900	33.0500	0.4600	0.0100	0.4500
2021-06-30	成立至今	61.6400	28.5900	33.0500	0.4600	0.0100	0.4500
2021-03-31	近三个月	1.8000	1.1200	0.6800	0.6900	0.0100	0.6800
2021-03-31	近六个月	8.2400	2.2700	5.9700	0.5500	0.0200	0.5300
2021-03-31	近一年	19.5200	4.6000	14.9200	0.5200	0.0100	0.5100
2021-03-31	近三年	35.9500	14.4700	21.4800	0.5300	0.0100	0.5200
2021-03-31	近五年	52.9100	25.2400	27.6700	0.4700	0.0100	0.4600
2021-03-31	成立至今	55.4900	27.1600	28.3300	0.4600	0.0100	0.4500
2020-12-31	近三个月	6.3300	1.1400	5.1900	0.3700	0.0200	0.3500
2020-12-31	近三个月	6.3300	1.1400	5.1900	0.3700	0.0200	0.3500
2020-12-31	近六个月	10.8100	2.2900	8.5200	0.5000	0.0100	0.4900
2020-12-31	近六个月	10.8100	2.2900	8.5200	0.5000	0.0100	0.4900
2020-12-31	近一年	17.0300	4.6100	12.4200	0.5900	0.0100	0.5800
2020-12-31	近一年	17.0300	4.6100	12.4200	0.5900	0.0100	0.5800
2020-12-31	近三年	35.1800	14.4700	20.7100	0.5100	0.0100	0.5000
2020-12-31	近三年	35.1800	14.4700	20.7100	0.5100	0.0100	0.5000
2020-12-31	近五年	52.1300	25.2600	26.8700	0.4500	0.0100	0.4400
2020-12-31	近五年	52.1300	25.2600	26.8700	0.4500	0.0100	0.4400
2020-12-31	成立至今	52.7400	25.7500	26.9900	0.4500	0.0100	0.4400
2020-12-31	成立至今	52.7400	25.7500	26.9900	0.4500	0.0100	0.4400
2020-09-30	近三个月	4.2100	1.1400	3.0700	0.5900	0.0100	0.5800
2020-09-30	近六个月	10.4100	2.2800	8.1300	0.5000	0.0100	0.4900
2020-09-30	近一年	14.1900	4.6100	9.5800	0.5600	0.0100	0.5500
2020-09-30	近三年	32.0000	14.4700	17.5300	0.5500	0.0100	0.5400
2020-09-30	成立至今	43.6500	24.3700	19.2800	0.4500	0.0100	0.4400
2020-06-30	近一个月	1.6600	0.4000	1.2600	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近三个月	5.9500	1.1300	4.8200	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近三个月	5.9500	1.1300	4.8200	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近六个月	5.6200	2.2700	3.3500	0.6800	0.0200	0.6600
2020-06-30	近六个月	5.6200	2.2700	3.3500	0.6800	0.0200	0.6600
2020-06-30	近一年	14.0800	4.6100	9.4700	0.5200	0.0100	0.5100
2020-06-30	近一年	14.0800	4.6100	9.4700	0.5200	0.0100	0.5100
2020-06-30	近三年	29.9800	14.4700	15.5100	0.5300	0.0100	0.5200
2020-06-30	近三年	29.9800	14.4700	15.5100	0.5300	0.0100	0.5200
2020-06-30	成立至今	39.0800	22.9600	16.1200	0.4400	0.0100	0.4300
2020-06-30	成立至今	39.0800	22.9600	16.1200	0.4400	0.0100	0.4300
2020-03-31	近三个月	-0.3100	1.1300	-1.4400	0.8800	0.0200	0.8600
2019-12-31	近三个月	3.7400	1.1400	2.6000	0.1800	0.0100	0.1700
2019-12-31	近三个月	3.7400	1.1400	2.6000	0.1800	0.0100	0.1700
2019-12-31	近六个月	8.0100	2.2900	5.7200	0.3200	0.0100	0.3100
2019-12-31	近一年	17.8900	4.6000	13.2900	0.4800	0.0100	0.4700
2019-12-31	近三年	24.7000	14.4500	10.2500	0.4600	0.0100	0.4500
2019-12-31	成立至今	30.5100	20.2400	10.2700	0.4100	0.0100	0.4000
2019-09-30	近三个月	4.1200	1.1400	2.9800	0.4000	0.0100	0.3900
2019-06-30	近一个月	1.7200	0.3700	1.3500	0.4900	0.0100	0.4800
2019-06-30	近三个月	-3.1300	1.1300	-4.2600	0.6000	0.0100	0.5900
2019-06-30	近三个月	-3.1300	1.1300	-4.2600	0.6000	0.0100	0.5900
2019-06-30	近六个月	9.1400	2.2600	6.8800	0.6000	0.0100	0.5900
2019-06-30	近一年	8.8500	4.6000	4.2500	0.5600	0.0100	0.5500
2019-06-30	近三年	16.7700	14.4500	2.3200	0.4500	0.0100	0.4400
2019-06-30	成立至今	20.8200	17.5400	3.2800	0.4200	0.0100	0.4100
2019-03-31	近三个月	12.6700	1.1200	11.5500	0.5800	0.0200	0.5600
2018-12-31	近三个月	-2.0000	1.1400	-3.1400	0.5800	0.0100	0.5700
2018-12-31	近三个月	-2.0000	1.1400	-3.1400	0.5800	0.0100	0.5700
2018-12-31	近六个月	-0.2700	2.2900	-2.5600	0.5100	0.0100	0.5000
2018-12-31	近一年	-2.0200	4.6000	-6.6200	0.4600	0.0100	0.4500
2018-12-31	近三年	10.2700	14.4600	-4.1900	0.3900	0.0100	0.3800
2018-12-31	成立至今	10.7000	14.9500	-4.2500	0.3800	0.0100	0.3700
2018-09-30	近三个月	1.7700	1.1400	0.6300	0.4400	0.0100	0.4300
2018-06-30	近一个月	-0.8000	0.3700	-1.1700	0.5000	0.0100	0.4900
2018-06-30	近三个月	-2.9500	1.1300	-4.0800	0.4000	0.0100	0.3900
2018-06-30	近三个月	-2.9500	1.1300	-4.0800	0.4000	0.0100	0.3900
2018-06-30	近六个月	-1.7500	2.2600	-4.0100	0.3900	0.0100	0.3800
2018-06-30	近一年	4.6700	4.6000	0.0700	0.5200	0.0100	0.5100
2018-06-30	成立至今	11.0000	12.3700	-1.3700	0.3500	0.0100	0.3400
2018-03-31	近三个月	1.2300	1.1200	0.1100	0.3800	0.0100	0.3700
2017-12-31	近三个月	3.8300	1.1400	2.6900	0.8500	0.0200	0.8300
2017-12-31	近三个月	3.8300	1.1400	2.6900	0.8500	0.0200	0.8300
2017-12-31	近六个月	6.5400	2.2900	4.2500	0.6200	0.0100	0.6100
2017-12-31	近一年	7.9500	4.6000	3.3500	0.4500	0.0100	0.4400
2017-12-31	成立至今	12.9800	9.8900	3.0900	0.3400	0.0100	0.3300
2017-09-30	近三个月	2.6200	1.1400	1.4800	0.2800	0.0100	0.2700
2017-06-30	近一个月	2.7900	0.3700	2.4200	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近三个月	0.7500	1.1300	-0.3800	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近三个月	0.7500	1.1300	-0.3800	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近六个月	1.3300	2.2600	-0.9300	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近一年	2.4900	4.6000	-2.1100	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	成立至今	6.0500	7.4200	-1.3700	0.1600	0.0100	0.1500
2017-03-31	近三个月	0.5700	1.1200	-0.5500	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.3100	1.1400	-2.4500	0.1200	0.0200	0.1000
2016-12-31	近三个月	-1.3100	1.1400	-2.4500	0.1200	0.0200	0.1000
2016-12-31	近六个月	1.1500	2.2900	-1.1400	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近一年	4.2400	4.6100	-0.3700	0.1800	0.0100	0.1700
2016-12-31	成立至今	4.6600	5.0500	-0.3900	0.1700	0.0100	0.1600
2016-09-30	近三个月	2.4900	1.1400	1.3500	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近一个月	1.2600	0.3700	0.8900	0.1800	0.0100	0.1700
2016-06-30	近三个月	1.7500	1.1300	0.6200	0.2700	0.0100	0.2600
2016-06-30	近三个月	1.7500	1.1300	0.6200	0.2700	0.0100	0.2600
2016-06-30	近六个月	3.0600	2.2700	0.7900	0.2300	0.0200	0.2100
2016-06-30	成立至今	3.4700	2.7000	0.7700	0.2300	0.0100	0.2200
2016-03-31	近三个月	1.2800	1.1200	0.1600	0.1900	0.0200	0.1700
2015-12-31	近三个月	0.4000	0.4000	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	成立至今	0.4000	0.4000	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300