长信利息收益货币B(519998) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

长信利息收益货币B(519998)

2024-11-27 0.4299

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4214	0.0895	0.3319	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.8964	0.1781	0.7183	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.9600	0.3565	1.6035	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	6.2340	1.0712	5.1628	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	11.3892	1.7921	9.5971	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	54.3464	5.2435	49.1029	0.0037	0.0001	0.0036
2024-06-30	近一个月	0.1387	0.0292	0.1095	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4730	0.0885	0.3845	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4730	0.0885	0.3845	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	1.0269	0.1771	0.8498	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	1.0269	0.1771	0.8498	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一年	2.0446	0.3565	1.6881	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近一年	2.0446	0.3565	1.6881	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三年	6.3853	1.0712	5.3141	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.3853	1.0712	5.3141	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	11.6339	1.7921	9.8418	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	53.6988	5.1494	48.5494	0.0037	0.0001	0.0036
2024-06-30	成立至今	53.6988	5.1494	48.5494	0.0037	0.0001	0.0036
2024-03-31	近三个月	0.5513	0.0885	0.4628	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近六个月	1.0541	0.1781	0.8760	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近一年	2.0921	0.3565	1.7356	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近三年	6.5190	1.0712	5.4478	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近五年	11.7878	1.7921	9.9957	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	52.9752	5.0564	47.9188	0.0037	0.0001	0.0036
2023-12-31	近三个月	0.5001	0.0895	0.4106	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三个月	0.5001	0.0895	0.4106	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近六个月	1.0073	0.1790	0.8283	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	1.0073	0.1790	0.8283	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	2.0544	0.3555	1.6989	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	2.0544	0.3555	1.6989	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.6049	1.0703	5.5346	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.6049	1.0703	5.5346	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.9620	1.7911	10.1709	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	11.9620	1.7911	10.1709	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	52.1364	4.9635	47.1729	0.0037	0.0001	0.0036
2023-12-31	成立至今	52.1364	4.9635	47.1729	0.0037	0.0001	0.0036
2023-09-30	近三个月	0.5047	0.0895	0.4152	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近六个月	1.0271	0.1781	0.8490	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近一年	2.0027	0.3555	1.6472	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近三年	6.7697	1.0703	5.6994	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	12.1633	1.7911	10.3722	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	51.3794	4.8697	46.5097	0.0037	0.0001	0.0036
2023-06-30	近一个月	0.1649	0.0292	0.1357	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5198	0.0885	0.4313	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三个月	0.5198	0.0885	0.4313	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	1.0367	0.1761	0.8606	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.0367	0.1761	0.8606	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.9675	0.3555	1.6120	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.9675	0.3555	1.6120	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.7498	1.0703	5.6795	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.7498	1.0703	5.6795	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	12.4106	1.7911	10.6195	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	50.6193	4.7759	45.8434	0.0037	0.0001	0.0036
2023-06-30	成立至今	50.6193	4.7759	45.8434	0.0037	0.0001	0.0036
2023-03-31	近三个月	0.5142	0.0875	0.4267	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.9657	0.1771	0.7886	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.9504	0.3555	1.5949	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	6.7180	1.0703	5.6477	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近五年	12.8570	1.7911	11.0659	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	49.8404	4.6833	45.1571	0.0037	0.0001	0.0036
2022-12-31	近三个月	0.4492	0.0895	0.3597	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4492	0.0895	0.3597	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.9213	0.1790	0.7423	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.9213	0.1790	0.7423	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.0014	0.3555	1.6459	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	2.0014	0.3555	1.6459	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.8802	1.0712	5.8090	0.0012	0.0010	0.0002
2022-12-31	近三年	6.8802	1.0712	5.8090	0.0012	0.0010	0.0002
2022-12-31	近五年	13.4316	1.7911	11.6405	0.0019	0.0008	0.0011
2022-12-31	近五年	13.4316	1.7911	11.6405	0.0019	0.0008	0.0011
2022-12-31	成立至今	49.0739	4.5917	44.4822	0.0037	0.0005	0.0032
2022-12-31	成立至今	49.0739	4.5917	44.4822	0.0037	0.0005	0.0032
2022-09-30	近三个月	0.4700	0.0895	0.3805	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近六个月	0.9753	0.1790	0.7963	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	2.1462	0.3555	1.7907	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	7.1030	1.0712	6.0318	0.0013	0.0000	0.0013
2022-09-30	近五年	14.1231	1.7911	12.3320	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	48.4073	4.4982	43.9091	0.0037	0.0001	0.0036
2022-06-30	近一个月	0.1601	0.0292	0.1309	0.0000	0.0000	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.5030	0.0885	0.4145	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.5030	0.0885	0.4145	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近六个月	1.0703	0.1761	0.8942	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0703	0.1761	0.8942	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.2422	0.3555	1.8867	0.0006	0.0008	-0.0002
2022-06-30	近一年	2.2422	0.3555	1.8867	0.0006	0.0008	-0.0002
2022-06-30	近三年	7.2864	1.0712	6.2152	0.0012	0.0010	0.0002
2022-06-30	近三年	7.2864	1.0712	6.2152	0.0012	0.0010	0.0002
2022-06-30	近五年	14.7147	1.7911	12.9236	0.0022	0.0008	0.0014
2022-06-30	成立至今	47.7131	4.4048	43.3083	0.0037	0.0005	0.0032
2022-06-30	成立至今	47.7131	4.4048	43.3083	0.0037	0.0005	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.5644	0.0875	0.4769	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近六个月	1.1596	0.1771	0.9825	0.0007	0.0010	-0.0003
2022-03-31	近一年	2.3401	0.3555	1.9846	0.0009	0.0009	0.0000
2022-03-31	近三年	7.4023	1.0712	6.3311	0.0013	0.0010	0.0003
2022-03-31	近五年	15.2785	1.7911	13.4874	0.0023	0.0008	0.0015
2022-03-31	成立至今	46.9738	4.3124	42.6614	0.0037	0.0005	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.5918	0.0895	0.5023	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三个月	0.5918	0.0895	0.5023	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.1595	0.1790	0.9805	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1595	0.1790	0.9805	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.4093	0.3555	2.0538	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.4093	0.3555	2.0538	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	7.5556	1.0712	6.4844	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	7.5556	1.0712	6.4844	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近五年	15.7532	1.7911	13.9621	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	15.7532	1.7911	13.9621	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	46.1489	4.2212	41.9277	0.0037	0.0001	0.0036
2021-12-31	成立至今	46.1489	4.2212	41.9277	0.0037	0.0001	0.0036
2021-09-30	近三个月	0.5644	0.0894	0.4750	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.1670	0.1779	0.9891	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.4741	0.3549	2.1192	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	7.6507	1.0656	6.5851	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	15.9559	1.7753	14.1806	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	45.2891	4.0454	41.2437	0.0037	0.0001	0.0036
2021-06-30	近一个月	0.2058	0.0303	0.1755	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三个月	0.5993	0.0885	0.5108	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5993	0.0885	0.5108	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	1.2355	0.1761	1.0594	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.2355	0.1761	1.0594	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.3942	0.3555	2.0387	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.3942	0.3555	2.0387	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.8241	1.0712	6.7529	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三年	7.8241	1.0712	6.7529	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近五年	16.0262	1.7911	14.2351	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	44.4235	4.0349	40.3886	0.0037	0.0001	0.0036
2021-06-30	成立至今	44.4235	4.0349	40.3886	0.0037	0.0001	0.0036
2021-03-31	近三个月	0.6324	0.0875	0.5449	0.0003	0.0000	0.0003
2021-03-31	近六个月	1.2920	0.1771	1.1149	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.2829	0.3555	1.9274	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近三年	8.1667	1.0712	7.0955	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近五年	16.0812	1.7911	14.2901	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	成立至今	43.5632	3.9429	39.6203	0.0038	0.0001	0.0037
2020-12-31	近三个月	0.6554	0.0895	0.5659	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6554	0.0895	0.5659	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.1446	0.1790	0.9656	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1446	0.1790	0.9656	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.3179	0.3565	1.9614	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.3179	0.3565	1.9614	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	8.5897	1.0712	7.5185	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.5897	1.0712	7.5185	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近五年	16.1717	1.7921	14.3796	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	16.1717	1.7921	14.3796	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	42.6610	3.8520	38.8090	0.0038	0.0001	0.0037
2020-12-31	成立至今	42.6610	3.8520	38.8090	0.0038	0.0001	0.0037
2020-09-30	近三个月	0.4860	0.0895	0.3965	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.9783	0.1781	0.8002	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.3211	0.3565	1.9646	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	9.0278	1.0712	7.9566	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	16.3554	1.7921	14.5633	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	成立至今	41.7320	3.7592	37.9728	0.0038	0.0001	0.0037
2020-06-30	近一个月	0.1399	0.0292	0.1107	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.4899	0.0885	0.4014	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4899	0.0885	0.4014	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.1600	0.1771	0.9829	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.1600	0.1771	0.9829	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.4800	0.3565	2.1235	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.4800	0.3565	2.1235	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	9.5755	1.0712	8.5043	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.5755	1.0712	8.5043	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	16.6331	1.7921	14.8410	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	成立至今	41.0465	3.6664	37.3801	0.0038	0.0001	0.0037
2020-06-30	成立至今	41.0465	3.6664	37.3801	0.0038	0.0001	0.0037
2020-03-31	近三个月	0.6669	0.0885	0.5784	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.6586	0.0895	0.5691	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近三个月	0.6586	0.0895	0.5691	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近六个月	1.3048	0.1790	1.1258	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近一年	2.6459	0.3555	2.2904	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三年	10.4694	1.0703	9.3991	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近五年	18.0595	1.7911	16.2684	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	成立至今	39.4291	3.4831	35.9460	0.0038	0.0001	0.0037
2019-09-30	近三个月	0.6420	0.0895	0.5525	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近一个月	0.2046	0.0292	0.1754	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三个月	0.6116	0.0885	0.5231	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三个月	0.6116	0.0885	0.5231	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近六个月	1.3239	0.1761	1.1478	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近一年	2.7546	0.3555	2.3991	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三年	10.5711	1.0703	9.5008	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	成立至今	37.6333	3.2982	34.3351	0.0038	0.0001	0.0037
2019-03-31	近三个月	0.7080	0.0875	0.6205	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.6807	0.0895	0.5912	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.6807	0.0895	0.5912	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近六个月	1.4120	0.1790	1.2330	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近一年	3.3939	0.3555	3.0384	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近三年	10.6132	1.0712	9.5420	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近五年	19.9029	1.7910	18.1119	0.0037	0.0000	0.0037
2018-12-31	成立至今	35.8350	3.1166	32.7184	0.0038	0.0001	0.0037
2018-09-30	近三个月	0.7263	0.0895	0.6368	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.2997	0.0292	0.2705	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	0.9190	0.0885	0.8305	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.9190	0.0885	0.8305	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近六个月	1.9543	0.1761	1.7782	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	4.0575	0.3555	3.7020	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三年	10.7596	1.0712	9.6884	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	成立至今	33.9437	2.9323	31.0114	0.0039	0.0002	0.0037
2018-03-31	近三个月	1.0259	0.0875	0.9384	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三个月	1.0615	0.0301	1.0314	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	近三个月	1.0615	0.0895	0.9720	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	近六个月	2.0628	0.0895	1.9733	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	近一年	4.0891	0.1790	3.9101	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三年	11.2337	0.3555	10.8782	0.0035	0.0000	0.0035
2017-12-31	近五年	20.1022	1.0712	19.0310	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	成立至今	31.3762	2.7513	28.6249	0.0040	0.0002	0.0038
2017-09-30	近三个月	0.9908	0.0895	0.9013	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一个月	0.3402	0.0292	0.3110	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.9970	0.0885	0.9085	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	0.9970	0.0885	0.9085	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近六个月	1.9853	0.1761	1.8092	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近一年	3.4111	0.3555	3.0556	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三年	11.3169	1.0712	10.2457	0.0044	0.0000	0.0044
2017-06-30	成立至今	28.7209	2.5677	26.1532	0.0041	0.0002	0.0039
2017-03-31	近三个月	0.9785	0.0875	0.8910	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三个月	0.7679	0.0895	0.6784	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近三个月	0.7679	0.0895	0.6784	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近六个月	1.3981	0.1790	1.2191	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近一年	2.7795	0.3565	2.4230	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三年	11.4113	1.0711	10.3402	0.0045	0.0000	0.0045
2016-12-31	近五年	20.7732	1.8633	18.9099	0.0044	0.0001	0.0043
2016-12-31	成立至今	26.2151	2.3873	23.8278	0.0042	0.0002	0.0040
2016-09-30	近三个月	0.6254	0.0895	0.5359	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一个月	0.2011	0.0292	0.1719	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.6469	0.0885	0.5584	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.6469	0.0885	0.5584	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近六个月	1.3624	0.1769	1.1855	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一年	2.9280	0.3558	2.5722	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近三年	11.7838	1.0656	10.7182	0.0046	0.0000	0.0046
2016-06-30	成立至今	24.4748	2.1817	22.2931	0.0043	0.0002	0.0041
2016-03-31	近三个月	0.7102	0.0885	0.6217	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近三个月	0.8137	0.0894	0.7243	0.0038	0.0000	0.0038
2015-12-31	近三个月	0.8137	0.0894	0.7243	0.0038	0.0000	0.0038
2015-12-31	近六个月	1.5446	0.1789	1.3657	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近一年	3.9742	0.3549	3.6193	0.0048	0.0000	0.0048
2015-12-31	近三年	12.2639	1.0646	11.1993	0.0046	0.0000	0.0046
2015-12-31	近五年	22.3971	1.9668	20.4303	0.0043	0.0002	0.0041
2015-12-31	成立至今	22.8018	2.0038	20.7980	0.0043	0.0002	0.0041
2015-09-30	近三个月	0.7251	0.0894	0.6357	0.0013	0.0000	0.0013
2015-06-30	近一个月	0.3400	0.0292	0.3108	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近三个月	1.1643	0.0885	1.0758	0.0069	0.0000	0.0069
2015-06-30	近三个月	1.1643	0.0885	1.0758	0.0069	0.0000	0.0069
2015-06-30	近六个月	2.3928	0.1760	2.2168	0.0052	0.0000	0.0052
2015-06-30	近一年	4.5832	0.3549	4.2283	0.0061	0.0000	0.0061
2015-06-30	近三年	12.8074	1.0653	11.7421	0.0045	0.0000	0.0045
2015-06-30	成立至今	20.9340	1.8249	19.1091	0.0044	0.0002	0.0042
2015-03-31	近三个月	1.2147	0.0875	1.1272	0.0026	0.0000	0.0026
2014-12-31	近三个月	1.1533	0.0894	1.0639	0.0092	0.0000	0.0092
2014-12-31	近三个月	1.1533	0.0894	1.0639	0.0092	0.0000	0.0092
2014-12-31	近六个月	2.1394	0.1789	1.9605	0.0067	0.0000	0.0067
2014-12-31	近一年	4.2415	0.3549	3.8866	0.0050	0.0000	0.0050
2014-12-31	近三年	12.9854	1.1357	11.8497	0.0045	0.0001	0.0044
2014-12-31	成立至今	18.1082	1.6489	16.4593	0.0042	0.0002	0.0040
2014-09-30	近三个月	0.9750	0.0894	0.8856	0.0017	0.0000	0.0017
2014-06-30	近一个月	0.3105	0.0292	0.2813	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近三个月	0.9349	0.0885	0.8464	0.0011	0.0000	0.0011
2014-06-30	近三个月	0.9349	0.0885	0.8464	0.0011	0.0000	0.0011
2014-06-30	近六个月	2.0583	0.1760	1.8823	0.0023	0.0000	0.0023
2014-06-30	近一年	3.8444	0.3549	3.4895	0.0033	0.0000	0.0033
2014-06-30	近三年	13.2033	1.2124	11.9909	0.0039	0.0002	0.0037
2014-06-30	成立至今	15.6346	1.4700	14.1646	0.0037	0.0002	0.0035
2014-03-31	近三个月	1.1133	0.0875	1.0258	0.0027	0.0000	0.0027
2013-12-31	近三个月	1.0691	0.0894	0.9797	0.0025	0.0000	0.0025
2013-12-31	近三个月	1.0691	0.0894	0.9797	0.0025	0.0000	0.0025
2013-12-31	近六个月	1.7506	0.1789	1.5717	0.0038	0.0000	0.0038
2013-12-31	近一年	3.5803	0.3549	3.2254	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近三年	12.9297	1.2571	11.6726	0.0039	0.0002	0.0037
2013-12-31	成立至今	13.3030	1.2941	12.0089	0.0039	0.0002	0.0037
2013-09-30	近三个月	0.6744	0.0894	0.5850	0.0036	0.0000	0.0036
2013-06-30	近一个月	0.2331	0.0292	0.2039	0.0046	0.0000	0.0046
2013-06-30	近三个月	0.8392	0.0885	0.7507	0.0043	0.0000	0.0043
2013-06-30	近三个月	0.8392	0.0885	0.7507	0.0043	0.0000	0.0043
2013-06-30	近六个月	1.7984	0.1760	1.6224	0.0032	0.0000	0.0032
2013-06-30	近一年	3.8709	0.3556	3.5153	0.0034	0.0000	0.0034
2013-06-30	成立至今	11.3538	1.1152	10.2386	0.0039	0.0002	0.0037
2013-03-31	近三个月	0.9514	0.0875	0.8639	0.0011	0.0000	0.0011
2012-12-31	近三个月	1.0628	0.0894	0.9734	0.0043	0.0000	0.0043
2012-12-31	近三个月	1.0628	0.0894	0.9734	0.0043	0.0000	0.0043
2012-12-31	近六个月	2.0362	0.1796	1.8566	0.0036	0.0000	0.0036
2012-12-31	近一年	4.6424	0.4260	4.2164	0.0044	0.0002	0.0042
2012-12-31	成立至今	9.3870	0.9392	8.4478	0.0039	0.0002	0.0037
2012-09-30	近三个月	0.9636	0.0901	0.8735	0.0025	0.0000	0.0025
2012-06-30	近一个月	0.4091	0.0353	0.3738	0.0098	0.0001	0.0097
2012-06-30	近三个月	1.2201	0.1200	1.1001	0.0062	0.0001	0.0061
2012-06-30	近三个月	1.2201	0.1200	1.1001	0.0062	0.0001	0.0061
2012-06-30	近六个月	2.5546	0.2464	2.3082	0.0047	0.0001	0.0046
2012-06-30	近一年	4.9505	0.5019	4.4486	0.0041	0.0001	0.0040
2012-06-30	成立至今	7.2045	0.7596	6.4449	0.0040	0.0001	0.0039
2012-03-31	近三个月	1.3190	0.1264	1.1926	0.0023	0.0000	0.0023
2011-12-31	近三个月	1.2928	0.1278	1.1650	0.0032	0.0000	0.0032
2011-12-31	近三个月	1.2928	0.1278	1.1650	0.0032	0.0000	0.0032
2011-12-31	近六个月	2.3368	0.2556	2.0812	0.0034	0.0000	0.0034
2011-12-31	近一年	4.1903	0.4762	3.7141	0.0032	0.0001	0.0031
2011-12-31	成立至今	4.5347	0.5132	4.0215	0.0033	0.0002	0.0031
2011-09-30	近三个月	1.0310	0.1278	0.9032	0.0029	0.0000	0.0029
2011-06-30	近一个月	0.2300	0.0417	0.1883	0.0035	0.0000	0.0035
2011-06-30	近三个月	0.7803	0.1250	0.6553	0.0023	0.0001	0.0022
2011-06-30	近三个月	0.7803	0.1250	0.6553	0.0023	0.0001	0.0022
2011-06-30	近六个月	1.8113	0.2207	1.5906	0.0025	0.0002	0.0023
2011-06-30	成立至今	2.1478	0.2577	1.8901	0.0027	0.0002	0.0025
2011-03-31	近三个月	1.0231	0.0957	0.9274	0.0017	0.0001	0.0016
2010-12-31	近三个月	0.3308	0.0370	0.2938	0.0037	0.0000	0.0037
2010-12-31	成立至今	0.3308	0.0370	0.2938	0.0037	0.0000	0.0037
2010-12-31	成立至今	0.3308	0.0370	0.2938	0.0037	0.0000	0.0037

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com