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基金概况
财务数据
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)
2025-11-18
1.0549
-0.2836%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.4100 | -0.2600 | -0.1500 | 0.5600 | 0.5900 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 3.4100 | 4.7500 | -1.3400 | 0.9300 | 0.8500 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -0.0300 | -3.4600 | 3.4300 | 0.8500 | 0.8400 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | -2.1300 | -1.4300 | -0.7000 | 0.8900 | 0.8000 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.8400 | 5.0200 | -1.1800 | 1.2300 | 1.0700 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 3.8400 | 5.0200 | -1.1800 | 1.2300 | 1.0700 | 0.1600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.3800 | -3.2100 | 3.5900 | 0.9900 | 0.9600 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 0.3800 | -3.2100 | 3.5900 | 0.9900 | 0.9600 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -3.3300 | -7.8400 | 4.5100 | 0.5600 | 0.7800 | -0.2200 |
