建信货币A(530002) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信货币A(530002)

2025-04-06 0.4088

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3906	0.3277	0.0629	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近三个月	0.3906	0.3277	0.0629	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.7953	0.6553	0.1400	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.7953	0.6553	0.1400	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近一年	1.7444	1.3036	0.4408	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近一年	1.7444	1.3036	0.4408	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近三年	5.7702	3.9036	1.8666	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.7702	3.9036	1.8666	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	10.5764	6.5071	4.0693	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	10.5764	6.5071	4.0693	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	71.0121	36.6685	34.3436	0.0050	0.0021	0.0029
2024-12-31	成立至今	71.0121	36.6685	34.3436	0.0050	0.0021	0.0029
2024-09-30	近三个月	0.4031	0.3277	0.0754	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.8461	0.6518	0.1943	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	1.8792	1.3036	0.5756	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	5.9679	3.9036	2.0643	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	10.8683	6.5071	4.3612	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	成立至今	70.3467	36.3408	34.0059	0.0050	0.0021	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1401	0.1068	0.0333	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4412	0.3241	0.1171	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4412	0.3241	0.1171	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9416	0.6482	0.2934	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9416	0.6482	0.2934	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	1.9559	1.3036	0.6523	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.9559	1.3036	0.6523	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	6.1379	3.9036	2.2343	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	6.1379	3.9036	2.2343	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	11.1449	6.5071	4.6378	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	69.6627	36.0132	33.6495	0.0050	0.0021	0.0029
2024-06-30	成立至今	69.6627	36.0132	33.6495	0.0050	0.0021	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.4982	0.3241	0.1741	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	1.0244	0.6518	0.3726	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	2.0131	1.3036	0.7095	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.2764	3.9036	2.3728	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近五年	11.3716	6.5071	4.8645	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	成立至今	68.9174	35.6891	33.2283	0.0051	0.0021	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.5236	0.3277	0.1959	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.5236	0.3277	0.1959	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0048	0.6553	0.3495	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0048	0.6553	0.3495	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.0161	1.3000	0.7161	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.0161	1.3000	0.7161	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	6.3920	3.9000	2.4920	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.3920	3.9000	2.4920	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	11.6088	6.5036	5.1052	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	11.6088	6.5036	5.1052	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	68.0801	35.3650	32.7151	0.0051	0.0021	0.0030
2023-12-31	成立至今	68.0801	35.3650	32.7151	0.0051	0.0021	0.0030
2023-09-30	近三个月	0.4787	0.3277	0.1510	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.9786	0.6518	0.3268	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.9434	1.3000	0.6434	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近三年	6.4414	3.9000	2.5414	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	11.8345	6.5036	5.3309	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	67.2046	35.0373	32.1673	0.0051	0.0021	0.0030
2023-06-30	近一个月	0.1590	0.1068	0.0522	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4976	0.3241	0.1735	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4976	0.3241	0.1735	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0012	0.6447	0.3565	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0012	0.6447	0.3565	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.8815	1.3000	0.5815	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.8815	1.3000	0.5815	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三年	6.4232	3.9000	2.5232	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.4232	3.9000	2.5232	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	12.2468	6.5036	5.7432	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	66.4080	34.7096	31.6984	0.0051	0.0021	0.0030
2023-06-30	成立至今	66.4080	34.7096	31.6984	0.0051	0.0021	0.0030
2023-03-31	近三个月	0.5011	0.3205	0.1806	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.9554	0.6482	0.3072	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近一年	1.8514	1.3000	0.5514	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.3966	3.9000	2.4966	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	12.8335	6.5036	6.3299	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	65.5841	34.3855	31.1986	0.0052	0.0021	0.0031
2022-12-31	近三个月	0.4520	0.3277	0.1243	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4520	0.3277	0.1243	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8716	0.6553	0.2163	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8716	0.6553	0.2163	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.9024	1.3000	0.6024	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.9024	1.3000	0.6024	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.5328	3.9036	2.6292	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.5328	3.9036	2.6292	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	13.4763	6.5036	6.9727	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	13.4763	6.5036	6.9727	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	64.7585	34.0650	30.6935	0.0052	0.0021	0.0031
2022-12-31	成立至今	64.7585	34.0650	30.6935	0.0052	0.0021	0.0031
2022-09-30	近三个月	0.4176	0.3277	0.0899	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	0.8875	0.6518	0.2357	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.0304	1.3000	0.7304	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	6.7487	3.9036	2.8451	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近五年	14.1091	6.5036	7.6055	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	64.0171	33.7373	30.2798	0.0052	0.0021	0.0031
2022-06-30	近一个月	0.1433	0.1068	0.0365	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4679	0.3241	0.1438	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4679	0.3241	0.1438	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.0219	0.6447	0.3772	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	1.0219	0.6447	0.3772	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近一年	2.1793	1.3000	0.8793	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.1793	1.3000	0.8793	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.9996	3.9036	3.0960	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	6.9996	3.9036	3.0960	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近五年	14.7086	6.5036	8.2050	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	成立至今	63.3349	33.4096	29.9253	0.0052	0.0021	0.0031
2022-06-30	成立至今	63.3349	33.4096	29.9253	0.0052	0.0021	0.0031
2022-03-31	近三个月	0.5514	0.3205	0.2309	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近六个月	1.1328	0.6482	0.4846	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.2855	1.3000	0.9855	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	7.1893	3.9036	3.2857	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近五年	15.1079	6.5036	8.6043	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	62.5742	33.0855	29.4887	0.0053	0.0021	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.5783	0.3277	0.2506	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5783	0.3277	0.2506	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1457	0.6553	0.4904	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近六个月	1.1457	0.6553	0.4904	0.0004	0.0000	0.0004
2021-12-31	近一年	2.3426	1.3000	1.0426	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.3426	1.3000	1.0426	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.3608	3.9036	3.4572	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近三年	7.3608	3.9036	3.4572	0.0021	0.0000	0.0021
2021-12-31	近五年	15.1367	6.5036	8.6331	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	15.1367	6.5036	8.6331	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	61.6827	32.7650	28.9177	0.0053	0.0021	0.0032
2021-12-31	成立至今	61.6827	32.7650	28.9177	0.0053	0.0021	0.0032
2021-09-30	近三个月	0.5642	0.3277	0.2365	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.1397	0.6518	0.4879	0.0004	0.0000	0.0004
2021-09-30	近一年	2.3345	1.3000	1.0345	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	7.5194	3.9036	3.6158	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近五年	15.1335	6.5036	8.6299	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	60.7531	32.4373	28.3158	0.0053	0.0021	0.0032
2021-06-30	近一个月	0.1914	0.1068	0.0846	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5723	0.3241	0.2482	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5723	0.3241	0.2482	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.1833	0.6447	0.5386	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1833	0.6447	0.5386	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.2299	1.3000	0.9299	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.2299	1.3000	0.9299	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.8241	3.9036	3.9205	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三年	7.8241	3.9036	3.9205	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近五年	15.2160	6.5036	8.7124	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	59.8513	32.1096	27.7417	0.0054	0.0021	0.0033
2021-06-30	成立至今	59.8513	32.1096	27.7417	0.0054	0.0021	0.0033
2021-03-31	近三个月	0.6075	0.3205	0.2870	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.1813	0.6482	0.5331	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.1285	1.3000	0.8285	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近三年	8.3072	3.9036	4.4036	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近五年	15.3062	6.5036	8.8026	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	58.9417	31.7855	27.1562	0.0054	0.0021	0.0033
2020-12-31	近三个月	0.5703	0.3277	0.2426	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5703	0.3277	0.2426	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0344	0.6553	0.3791	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0344	0.6553	0.3791	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近一年	2.1511	1.3036	0.8475	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.1511	1.3036	0.8475	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	8.8089	3.9036	4.9053	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三年	8.8089	3.9036	4.9053	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近五年	15.3508	6.5071	8.8437	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	15.3508	6.5071	8.8437	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	57.9819	31.4650	26.5169	0.0054	0.0021	0.0033
2020-12-31	成立至今	57.9819	31.4650	26.5169	0.0054	0.0021	0.0033
2020-09-30	近三个月	0.4615	0.3277	0.1338	0.0003	0.0000	0.0003
2020-09-30	近六个月	0.9361	0.6518	0.2843	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.2377	1.3036	0.9341	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	9.2871	3.9036	5.3835	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近五年	15.5561	6.5229	9.0332	0.0026	0.0001	0.0025
2020-09-30	成立至今	57.0860	31.1373	25.9487	0.0055	0.0021	0.0034
2020-06-30	近一个月	0.1417	0.1068	0.0349	0.0002	0.0000	0.0002
2020-06-30	近三个月	0.4724	0.3241	0.1483	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.4724	0.3241	0.1483	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	1.1052	0.6482	0.4570	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.1052	0.6482	0.4570	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近一年	2.4333	1.3036	1.1297	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近一年	2.4333	1.3036	1.1297	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	9.8133	3.9036	5.9097	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近三年	9.8133	3.9036	5.9097	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近五年	15.8273	6.6242	9.2031	0.0025	0.0003	0.0022
2020-06-30	成立至今	56.3644	30.8096	25.5548	0.0055	0.0021	0.0034
2020-06-30	成立至今	56.3644	30.8096	25.5548	0.0055	0.0021	0.0034
2020-03-31	近三个月	0.6298	0.3241	0.3057	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6556	0.3277	0.3279	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三个月	0.6556	0.3277	0.3279	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近六个月	1.3135	0.6553	0.6582	0.0037	0.0000	0.0037
2019-12-31	近一年	2.6943	1.3000	1.3943	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	近三年	10.1322	3.9000	6.2322	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	成立至今	54.6551	30.1614	24.4937	0.0027	0.7477	-0.7450
2019-09-30	近三个月	0.6536	0.3277	0.3259	0.0051	0.0000	0.0051
2019-06-30	近一个月	0.2168	0.1068	0.1100	0.0032	0.0000	0.0032
2019-06-30	近三个月	0.6461	0.3241	0.3220	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	近三个月	0.6461	0.3241	0.3220	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	近六个月	1.3629	0.6447	0.7182	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	近一年	2.9667	1.3000	1.6667	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三年	10.0256	3.9000	6.1256	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	52.6500	29.5061	23.1439	0.0056	0.0020	0.0036
2019-03-31	近三个月	0.7122	0.3205	0.3917	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近三个月	0.7269	0.3277	0.3992	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.7269	0.3277	0.3992	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近六个月	1.5822	0.6553	0.9269	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近一年	3.7230	1.3000	2.4230	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三年	9.9591	3.9036	6.0555	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近五年	18.8780	8.5926	10.2854	0.0027	0.0017	0.0010
2018-12-31	成立至今	50.5976	28.8614	21.7362	0.0057	0.0020	0.0037
2018-09-30	近三个月	0.8492	0.3277	0.5215	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近一个月	0.3388	0.1068	0.2320	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	1.0228	0.3241	0.6987	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近三个月	1.0228	0.3241	0.6987	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近六个月	2.1075	0.6447	1.4628	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	4.1159	1.3000	2.8159	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三年	9.8179	4.0207	5.7972	0.0022	0.0003	0.0019
2018-06-30	成立至今	48.2519	28.2061	20.0458	0.0058	0.0020	0.0038
2018-03-31	近三个月	1.0736	0.3205	0.7531	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0122	0.3277	0.6845	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0122	0.3277	0.6845	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	1.9670	0.6553	1.3117	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	3.3934	1.3000	2.0934	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近三年	9.6914	4.5200	5.1714	0.0023	0.0011	0.0012
2017-12-31	近五年	19.3232	10.0926	9.2306	0.0030	0.0019	0.0011
2017-12-31	成立至今	45.1920	27.5614	17.6306	0.0059	0.0019	0.0040
2017-09-30	近三个月	0.9452	0.3277	0.6175	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.2914	0.1068	0.1846	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	0.8177	0.3241	0.4936	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.8177	0.3241	0.4936	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	1.3989	0.6447	0.7542	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一年	2.6313	1.3000	1.3313	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三年	9.8459	5.2488	4.5971	0.0026	0.0016	0.0010
2017-06-30	成立至今	42.3912	26.9061	15.4851	0.0060	0.0019	0.0041
2017-03-31	近三个月	0.5765	0.3205	0.2560	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.5755	0.3277	0.2478	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	近三个月	0.5755	0.3277	0.2478	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	近六个月	1.2154	0.6553	0.5601	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近一年	2.5329	1.3036	1.2293	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三年	10.8494	5.9926	4.8568	0.0031	0.0018	0.0013
2016-12-31	近五年	20.2833	11.6003	8.6830	0.0044	0.0018	0.0026
2016-12-31	成立至今	40.4267	26.2614	14.1653	0.0061	0.0018	0.0043
2016-09-30	近三个月	0.6362	0.3277	0.3085	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近一个月	0.2063	0.1068	0.0995	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近三个月	0.6510	0.3241	0.3269	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三个月	0.6510	0.3241	0.3269	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近六个月	1.3017	0.6482	0.6535	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近一年	2.7724	1.4207	1.3517	0.0014	0.0005	0.0009
2016-06-30	近三年	12.0335	6.7488	5.2847	0.0030	0.0017	0.0013
2016-06-30	成立至今	38.7405	25.6061	13.1344	0.0063	0.0017	0.0046
2016-03-31	近三个月	0.6465	0.3241	0.3224	0.0007	0.0000	0.0007
2015-12-31	近三个月	0.7493	0.3434	0.4059	0.0017	0.0003	0.0014
2015-12-31	近三个月	0.7493	0.3434	0.4059	0.0017	0.0003	0.0014
2015-12-31	近六个月	1.4518	0.7725	0.6793	0.0015	0.0006	0.0009
2015-12-31	近一年	3.4705	1.9164	1.5541	0.0026	0.0012	0.0014
2015-12-31	近三年	12.5561	7.4890	5.0671	0.0030	0.0013	0.0017
2015-12-31	近五年	21.4041	13.0647	8.3394	0.0043	0.0011	0.0032
2015-12-31	成立至今	36.9578	24.9578	12.0000	0.0064	0.0016	0.0048
2015-09-30	近三个月	0.6973	0.4290	0.2683	0.0013	0.0003	0.0010
2015-06-30	近一个月	0.2788	0.1664	0.1124	0.0020	0.0002	0.0018
2015-06-30	近三个月	0.9235	0.5364	0.3871	0.0024	0.0004	0.0020
2015-06-30	近三个月	0.9235	0.5364	0.3871	0.0024	0.0004	0.0020
2015-06-30	近六个月	1.9898	1.1440	0.8458	0.0025	0.0006	0.0019
2015-06-30	近一年	4.1424	2.5281	1.6143	0.0024	0.0007	0.0017
2015-06-30	近三年	12.9417	8.1281	4.8136	0.0040	0.0006	0.0034
2015-06-30	成立至今	34.9979	24.1854	10.8125	0.0066	0.0014	0.0052
2015-03-31	近三个月	1.0565	0.6075	0.4490	0.0024	0.0003	0.0021
2014-12-31	近三个月	1.0560	0.6784	0.3776	0.0025	0.0003	0.0022
2014-12-31	近三个月	1.0560	0.6784	0.3776	0.0025	0.0003	0.0022
2014-12-31	近六个月	2.1106	1.3841	0.7265	0.0021	0.0003	0.0018
2014-12-31	近一年	4.4849	2.7726	1.7123	0.0026	0.0002	0.0024
2014-12-31	近三年	13.3772	8.3803	4.9969	0.0049	0.0001	0.0048
2014-12-31	近五年	19.4861	13.1772	6.3089	0.0056	0.0009	0.0047
2014-12-31	成立至今	32.3641	23.0414	9.3227	0.0067	0.0015	0.0052
2014-09-30	近三个月	1.0435	0.7181	0.3254	0.0018	0.0000	0.0018
2014-06-30	近一个月	0.3329	0.2336	0.0993	0.0015	0.0000	0.0015
2014-06-30	近三个月	1.0615	0.7103	0.3512	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近三个月	1.0615	0.7103	0.3512	0.0025	0.0000	0.0025
2014-06-30	近六个月	2.3252	1.4177	0.9075	0.0028	0.0000	0.0028
2014-06-30	近一年	4.6752	2.8795	1.7957	0.0024	0.0000	0.0024
2014-06-30	近三年	13.0589	9.4346	3.6243	0.0050	0.0006	0.0044
2014-06-30	成立至今	29.6281	24.2136	5.4145	0.0069	0.0017	0.0052
2014-03-31	近三个月	1.2504	0.7024	0.5480	0.0027	0.0000	0.0027
2013-12-31	近三个月	1.2328	0.7181	0.5147	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	近三个月	1.2328	0.7181	0.5147	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	近六个月	2.2966	1.4413	0.8553	0.0019	0.0000	0.0019
2013-12-31	近一年	4.1116	2.8795	1.2321	0.0032	0.0000	0.0032
2013-12-31	近三年	12.2957	9.4644	2.8313	0.0050	0.0007	0.0043
2013-12-31	近五年	16.2061	14.0053	2.2008	0.0067	0.0014	0.0053
2013-12-31	成立至今	26.6825	22.4773	4.2052	0.0070	0.0018	0.0052
2013-09-30	近三个月	1.0509	0.7181	0.3328	0.0015	0.0000	0.0015
2013-06-30	近一个月	0.4078	0.2336	0.1742	0.0052	0.0000	0.0052
2013-06-30	近三个月	0.9460	0.7103	0.2357	0.0046	0.0000	0.0046
2013-06-30	近三个月	0.9460	0.7103	0.2357	0.0046	0.0000	0.0046
2013-06-30	近六个月	1.7742	1.4177	0.3565	0.0036	0.0000	0.0036
2013-06-30	近一年	3.6055	2.8830	0.7225	0.0056	0.0001	0.0055
2013-06-30	近三年	10.8610	9.0607	1.8003	0.0053	0.0012	0.0041
2013-06-30	成立至今	23.8384	20.7370	3.1014	0.0071	0.0018	0.0053
2013-03-31	近三个月	0.8205	0.7024	0.1181	0.0021	0.0000	0.0021
2012-12-31	近三个月	0.9410	0.7181	0.2229	0.0082	0.0000	0.0082
2012-12-31	近三个月	0.9410	0.7181	0.2229	0.0082	0.0000	0.0082
2012-12-31	近六个月	1.7994	1.4449	0.3545	0.0071	0.0001	0.0070
2012-12-31	近一年	4.2253	3.1349	1.0904	0.0074	0.0007	0.0067
2012-12-31	近三年	9.8411	8.6121	1.2290	0.0066	0.0015	0.0051
2012-12-31	近五年	16.0162	14.7404	1.2758	0.0077	0.0018	0.0059
2012-12-31	成立至今	21.6796	19.0493	2.6303	0.0073	0.0019	0.0054
2012-09-30	近三个月	0.8504	0.7216	0.1288	0.0057	0.0002	0.0055
2012-06-30	近一个月	0.4382	0.2594	0.1788	0.0145	0.0003	0.0142
2012-06-30	近三个月	1.1634	0.8215	0.3419	0.0099	0.0003	0.0096
2012-06-30	近三个月	1.1634	0.8215	0.3419	0.0099	0.0003	0.0096
2012-06-30	近六个月	2.3830	1.6660	0.7170	0.0074	0.0002	0.0072
2012-06-30	近一年	4.2505	3.3909	0.8596	0.0058	0.0002	0.0056
2012-06-30	近三年	8.8039	8.1541	0.6498	0.0071	0.0016	0.0055
2012-06-30	成立至今	19.5288	17.3537	2.1751	0.0073	0.0019	0.0054
2012-03-31	近三个月	1.2057	0.8376	0.3681	0.0035	0.0000	0.0035
2011-12-31	近三个月	0.9923	0.8469	0.1454	0.0023	0.0000	0.0023
2011-12-31	近三个月	0.9923	0.8469	0.1454	0.0023	0.0000	0.0023
2011-12-31	近六个月	1.8240	1.6967	0.1273	0.0027	0.0001	0.0026
2011-12-31	近一年	3.4883	3.1665	0.3218	0.0027	0.0007	0.0020
2011-12-31	近三年	7.0920	7.4460	-0.3540	0.0065	0.0015	0.0050
2011-12-31	近五年	15.2340	14.0439	1.1901	0.0075	0.0019	0.0056
2011-12-31	成立至今	16.7467	15.4306	1.3161	0.0071	0.0019	0.0052
2011-09-30	近三个月	0.8235	0.8427	-0.0192	0.0029	0.0002	0.0027
2011-06-30	近一个月	0.3001	0.2545	0.0456	0.0048	0.0000	0.0048
2011-06-30	近三个月	0.7982	0.7704	0.0278	0.0030	0.0002	0.0028
2011-06-30	近三个月	0.7982	0.7704	0.0278	0.0030	0.0002	0.0028
2011-06-30	近六个月	1.6345	1.4453	0.1892	0.0027	0.0006	0.0021
2011-06-30	近一年	2.6403	2.5279	0.1124	0.0032	0.0012	0.0020
2011-06-30	近三年	7.6268	7.4286	0.1982	0.0085	0.0016	0.0069
2011-06-30	成立至今	14.6554	13.5048	1.1506	0.0073	0.0019	0.0054
2011-03-31	近三个月	0.8297	0.6697	0.1600	0.0022	0.0004	0.0018
2010-12-31	近三个月	0.5310	0.5571	-0.0261	0.0025	0.0003	0.0022
2010-12-31	近三个月	0.5310	0.5571	-0.0261	0.0025	0.0003	0.0022
2010-12-31	近六个月	0.9896	1.0672	-0.0776	0.0025	0.0004	0.0021
2010-12-31	近一年	1.8358	2.0784	-0.2426	0.0070	0.0003	0.0067
2010-12-31	近三年	7.5609	7.8380	-0.2771	0.0085	0.0020	0.0065
2010-12-31	成立至今	12.8115	11.8877	0.9238	0.0077	0.0019	0.0058
2010-09-30	近三个月	0.4562	0.5073	-0.0511	0.0024	0.0000	0.0024
2010-06-30	近一个月	0.1340	0.1651	-0.0311	0.0014	0.0000	0.0014
2010-06-30	近三个月	0.3634	0.5017	-0.1383	0.0016	0.0000	0.0016
2010-06-30	近三个月	0.3634	0.5017	-0.1383	0.0016	0.0000	0.0016
2010-06-30	近六个月	0.8379	1.0004	-0.1625	0.0096	0.0000	0.0096
2010-06-30	近一年	1.6830	2.0277	-0.3447	0.0091	0.0000	0.0091
2010-06-30	近三年	8.9079	8.3268	0.5811	0.0093	0.0020	0.0073
2010-06-30	成立至今	11.7060	10.7062	0.9998	0.0080	0.0020	0.0060
2010-03-31	近三个月	0.4728	0.4962	-0.0234	0.0135	0.0000	0.0135
2009-12-31	近三个月	0.3909	0.5073	-0.1164	0.0108	0.0000	0.0108
2009-12-31	近三个月	0.3909	0.5073	-0.1164	0.0108	0.0000	0.0108
2009-12-31	近六个月	0.8382	1.0171	-0.1789	0.0088	0.0000	0.0088
2009-12-31	近一年	1.6168	2.0277	-0.4109	0.0075	0.0000	0.0075
2009-12-31	近三年	9.3425	8.2929	1.0496	0.0085	0.0021	0.0064
2009-12-31	成立至今	10.7778	9.6096	1.1682	0.0077	0.0021	0.0056
2009-09-30	近三个月	0.4455	0.5073	-0.0618	0.0061	0.0000	0.0061
2009-06-30	近一个月	0.1672	0.1651	0.0021	0.0073	0.0000	0.0073
2009-06-30	近三个月	0.3742	0.5017	-0.1275	0.0049	0.0000	0.0049
2009-06-30	近三个月	0.3742	0.5017	-0.1275	0.0049	0.0000	0.0049
2009-06-30	近六个月	0.7721	1.0004	-0.2283	0.0061	0.0000	0.0061
2009-06-30	近一年	3.1226	2.6974	0.4252	0.0109	0.0021	0.0088
2009-06-30	近三年	9.5443	8.1721	1.3722	0.0076	0.0022	0.0054
2009-06-30	成立至今	9.8571	8.5060	1.3511	0.0075	0.0022	0.0053
2009-03-31	近三个月	0.3964	0.4962	-0.0998	0.0072	0.0000	0.0072
2008-12-31	近三个月	1.4760	0.7513	0.7247	0.0173	0.0017	0.0156
2008-12-31	近三个月	1.4760	0.7513	0.7247	0.0173	0.0017	0.0156
2008-12-31	近六个月	2.3325	1.6801	0.6524	0.0128	0.0015	0.0113
2008-12-31	近一年	3.9414	3.5428	1.5841	0.0095	0.0012	0.0052
2008-12-31	成立至今	9.0153	7.4312	1.5841	0.0075	0.0023	0.0052
2008-09-30	近三个月	0.8441	0.9219	-0.0778	0.0026	0.0000	0.0026
2008-06-30	近一个月	0.2623	0.2997	-0.0374	0.0032	0.0000	0.0032
2008-06-30	近三个月	0.8082	0.9118	-0.1036	0.0029	0.0000	0.0029
2008-06-30	近三个月	0.8082	0.9118	-0.1036	0.0029	0.0000	0.0029
2008-06-30	近六个月	1.5722	1.8319	-0.2597	0.0029	0.0000	0.0029
2008-06-30	近一年	3.8621	3.3792	0.4737	0.0066	0.0012	0.0054
2008-06-30	成立至今	6.5305	5.6561	0.8744	0.0052	0.0022	0.0030
2008-03-31	近三个月	0.7579	0.9118	-0.1539	0.0029	0.0000	0.0029
2007-12-31	近三个月	1.1468	0.8443	0.3025	0.0082	0.0003	0.0079
2007-12-31	近三个月	1.1468	0.8443	0.3025	0.0082	0.0003	0.0079
2007-12-31	近六个月	2.2544	1.5253	0.7291	0.0085	0.0013	0.0072
2007-12-31	近一年	3.5226	2.5089	1.0137	0.0068	0.0017	0.0051
2007-12-31	成立至今	4.8815	3.7553	1.1262	0.0057	0.0017	0.0040
2007-09-30	近三个月	1.0951	0.6753	0.4198	0.0088	0.0012	0.0076
2007-06-30	近一个月	0.2328	0.1741	0.0587	0.0022	0.0000	0.0022
2007-06-30	近三个月	0.6449	0.5099	0.1350	0.0022	0.0002	0.0020
2007-06-30	近三个月	0.6449	0.5099	0.1350	0.0022	0.0002	0.0020
2007-06-30	近六个月	1.2402	0.9688	0.2714	0.0024	0.0003	0.0021
2007-06-30	近一年	2.2771	1.8820	0.3951	0.0020	0.0003	0.0017
2007-06-30	成立至今	2.5692	2.1965	0.3727	0.0021	0.0004	0.0017
2007-03-31	近三个月	0.5915	0.4566	0.1349	0.0026	0.0001	0.0025
2006-12-31	近三个月	0.5414	0.4610	0.0804	0.0010	0.0000	0.0010
2006-12-31	近三个月	0.5414	0.4610	0.0804	0.0010	0.0000	0.0010
2006-12-31	近六个月	1.0242	0.9044	0.1198	0.0013	0.0002	0.0011
2006-12-31	成立至今	1.3127	1.2195	0.0932	0.0015	0.0002	0.0013
2006-09-30	近三个月	0.4802	0.4414	0.0388	0.0016	0.0002	0.0014
2006-06-30	近一个月	0.1392	0.1381	0.0011	0.0017	0.0000	0.0017
2006-06-30	近三个月	0.2855	0.3087	-0.0231	0.0015	0.0000	0.0015
2006-06-30	成立至今	0.2855	0.3087	-0.0232	0.0015	0.0000	0.0015

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