建信周盈安心理财债券A(530030) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信周盈安心理财债券A(530030)

2020-12-30 0.5276

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.3500	-0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-09-30	近一年	1.1000	1.3800	-0.2800	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三年	3.6100	4.2000	-0.5900	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	成立至今	4.8700	5.2700	-0.4000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.0900	0.1100	-0.0200	0.0000	0.0000	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.1900	0.3400	-0.1500	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.1900	0.3400	-0.1500	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近六个月	0.4900	0.6800	-0.1900	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近一年	1.0100	1.3800	-0.3700	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近三年	3.6800	4.2000	-0.5200	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	成立至今	4.6200	4.9100	-0.2900	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.3000	0.3400	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.6700	0.6900	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.3700	0.3500	0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.5200	0.6900	-0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近一年	1.2500	1.3800	-0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三年	4.0600	4.1900	-0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	成立至今	4.1100	4.2000	-0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.1500	0.3500	-0.2000	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.5300	0.6900	-0.1600	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近一年	1.1800	1.3800	-0.2000	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	成立至今	3.7300	3.8400	-0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.0700	0.1100	-0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.3800	0.3400	0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近六个月	0.7300	0.6800	0.0500	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.2400	1.3800	-0.1400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.5700	3.4800	0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3500	0.3400	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6400	0.6800	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.2900	0.3500	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5100	0.6900	-0.1800	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.2000	1.3800	-0.1800	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.8200	2.7800	0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.2200	0.3500	-0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-09-30	成立至今	2.5200	2.4300	0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	成立至今	2.3000	2.0700	0.2300	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近一年	1.5500	1.3800	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	成立至今	1.6000	1.3800	0.2200	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.3100	0.3500	-0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近六个月	0.8600	0.6800	0.1800	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	成立至今	0.9100	0.6800	0.2300	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4100	0.3400	0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-30	近三个月	0.3878	0.3366	0.0512	0.0005	0.0000	0.0005
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2020-12-30	近六个月	0.7533	0.6768	0.0765	0.0006	0.0000	0.0006
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2020-12-30	近一年	1.7337	1.3500	0.3837	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-30	近一年	1.7337	1.3500	0.3837	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-30	近两年	8.4127	4.0500	4.3627	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-30	近三年	14.9137	6.7537	8.1600	0.0025	0.0000	0.0025
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2020-12-30	近五年	14.9137	6.7537	8.1600	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-30	成立至今	26.6752	9.8458	16.8294	0.0044	0.0000	0.0044
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2020-09-30	近三个月	0.3641	0.3403	0.0238	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.7824	0.6768	0.1056	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	1.9350	1.3537	0.5813	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	9.0591	4.0537	5.0054	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	15.2966	6.7574	8.5392	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	26.1859	9.5092	16.6767	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	近一个月	0.1281	0.1110	0.0171	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4168	0.3366	0.0802	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.4168	0.3366	0.0802	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近六个月	0.9731	0.6732	0.2999	0.0010	0.0000	0.0010
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2020-06-30	近一年	2.1675	1.3537	0.8138	0.0009	0.0000	0.0009
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2020-06-30	近三年	9.6514	4.0537	5.5977	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	9.6514	4.0537	5.5977	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	15.6858	6.7574	8.9284	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	25.7281	9.1689	16.5592	0.0044	0.0000	0.0044
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2020-03-31	近三个月	0.5540	0.3366	0.2174	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.5864	0.3403	0.2461	0.0001	0.0000	0.0001
2019-12-31	近三个月	0.5864	0.3403	0.2461	0.0001	0.0000	0.0001
2019-12-31	近六个月	1.1828	0.6805	0.5023	0.0002	0.0000	0.0002
2019-12-31	近一年	2.5951	1.3500	1.2451	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.1338	4.0500	6.0838	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近五年	17.2991	6.7537	10.5454	0.0035	0.0000	0.0035
2019-12-31	成立至今	24.5165	8.4958	16.0207	0.0044	0.0000	0.0044
2019-09-30	近三个月	0.5930	0.3403	0.2527	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2147	0.1110	0.1037	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6583	0.3366	0.3217	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6583	0.3366	0.3217	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.3957	0.6695	0.7262	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	3.1525	1.3500	1.8025	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三年	10.1787	4.0500	6.1287	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	23.0608	7.8152	15.2456	0.0045	0.0000	0.0045
2019-03-31	近三个月	0.7326	0.3329	0.3997	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近三个月	0.7874	0.3403	0.4471	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近三个月	0.7874	0.3403	0.4471	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近六个月	1.7326	0.6805	1.0521	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	3.8696	1.3500	2.5196	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三年	10.0982	4.0537	6.0445	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近五年	19.7275	6.7537	12.9738	0.0047	0.0000	0.0047
2018-12-31	成立至今	21.3669	7.1458	14.2211	0.0046	0.0000	0.0046
2018-09-30	近三个月	0.9378	0.3403	0.5975	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3450	0.1110	0.2340	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	1.0339	0.3366	0.6973	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	1.0339	0.3366	0.6973	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	2.1007	0.6695	1.4312	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.0451	1.3500	2.6951	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	9.7710	4.0537	5.7173	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	成立至今	19.2999	6.4652	12.8347	0.0048	0.0000	0.0048
2018-03-31	近三个月	1.0558	0.3329	0.7229	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9864	0.3403	0.6461	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9864	0.3403	0.6461	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	1.9044	0.6805	1.2239	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	3.3488	1.3500	1.9988	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三年	10.0727	4.0537	6.0190	0.0042	0.0000	0.0042
2017-12-31	成立至今	16.8454	5.7958	11.0496	0.0051	0.0000	0.0051
2017-09-30	近三个月	0.9091	0.3403	0.5688	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一个月	0.2562	0.1110	0.1452	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.7619	0.3366	0.4253	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.7619	0.3366	0.4253	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.4174	0.6695	0.7479	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一年	2.6588	1.3500	1.3088	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三年	10.4310	4.0537	6.3773	0.0049	0.0000	0.0049
2017-06-30	成立至今	14.6617	5.1152	9.5465	0.0054	0.0000	0.0054
2017-03-31	近三个月	0.6505	0.3329	0.3176	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.5878	0.3403	0.2475	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三个月	0.5878	0.3403	0.2475	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近六个月	1.2241	0.6805	0.5436	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近一年	2.5619	1.3537	1.2082	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近三年	11.5321	4.0537	7.4784	0.0059	0.0000	0.0059
2016-12-31	成立至今	13.0593	4.4458	8.6135	0.0057	0.0000	0.0057
2016-09-30	近三个月	0.6326	0.3403	0.2923	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近一个月	0.2005	0.1110	0.0895	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近三个月	0.6402	0.3366	0.3036	0.0026	0.0000	0.0026
2016-06-30	近三个月	0.6402	0.3366	0.3036	0.0026	0.0000	0.0026
2016-06-30	近六个月	1.3216	0.6732	0.6484	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近一年	2.7708	1.3537	1.4171	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	成立至今	11.6921	3.7652	7.9269	0.0059	0.0000	0.0059
2016-03-31	近三个月	0.6771	0.3366	0.3405	0.0022	0.0000	0.0022
2015-12-31	近三个月	0.7223	0.3403	0.3820	0.0020	0.0000	0.0020
2015-12-31	近三个月	0.7223	0.3403	0.3820	0.0020	0.0000	0.0020
2015-12-31	近六个月	1.4303	0.6805	0.7498	0.0022	0.0000	0.0022
2015-12-31	近一年	3.8456	1.3500	2.4956	0.0063	0.0000	0.0063
2015-12-31	成立至今	10.2352	3.0921	7.1431	0.0061	0.0000	0.0061
2015-09-30	近三个月	0.7028	0.3403	0.3625	0.0024	0.0000	0.0024
2015-06-30	近一个月	0.3231	0.1110	0.2121	0.0061	0.0000	0.0061
2015-06-30	近三个月	1.1393	0.3366	0.8027	0.0084	0.0000	0.0084
2015-06-30	近三个月	1.1393	0.3366	0.8027	0.0084	0.0000	0.0084
2015-06-30	近六个月	2.3813	0.6695	1.7118	0.0078	0.0000	0.0078
2015-06-30	近一年	4.6707	1.3500	3.3207	0.0068	0.0000	0.0068
2015-06-30	成立至今	8.6807	2.4115	6.2692	0.0064	0.0000	0.0064
2015-03-31	近三个月	1.2280	0.3329	0.8951	0.0072	0.0000	0.0072
2014-12-31	近三个月	1.0707	0.3403	0.7304	0.0043	0.0000	0.0043
2014-12-31	近三个月	1.0707	0.3403	0.7304	0.0043	0.0000	0.0043
2014-12-31	近六个月	2.2362	0.6805	1.5557	0.0056	0.0000	0.0056
2014-12-31	近一年	4.7190	1.3500	3.3690	0.0065	0.0000	0.0065
2014-12-31	成立至今	6.1529	1.7421	4.4108	0.0058	0.0000	0.0058
2014-09-30	近三个月	1.1531	0.3456	0.8075	0.0067	0.0000	0.0067
2014-06-30	近一个月	0.3322	0.1126	0.2196	0.0123	0.0000	0.0123
2014-06-30	近三个月	1.1140	0.3418	0.7722	0.0093	0.0000	0.0093
2014-06-30	近三个月	1.1140	0.3418	0.7722	0.0093	0.0000	0.0093
2014-06-30	近六个月	2.4286	0.6810	1.7476	0.0072	0.0000	0.0072
2014-06-30	成立至今	3.8311	1.0820	2.7491	0.0058	0.0000	0.0058
2014-03-31	近三个月	1.3000	0.3381	0.9619	0.0039	0.0000	0.0039
2013-12-31	近三个月	1.1800	0.3500	0.8400	0.0000	0.0000	0.0000
2013-12-31	近三个月	1.1800	0.3500	0.8400	0.0000	0.0000	0.0000
2013-12-31	成立至今	1.3700	0.4000	0.9700	0.0000	0.0000	0.0000

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