建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)

2025-02-27 2.6217

-2.6006%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	7.3400	7.0900	0.2500	1.0500	1.0500	0.0000
2024-12-31	近六个月	7.9600	7.3400	0.6200	1.3300	1.2700	0.0600
2024-12-31	近一年	28.6100	25.3700	3.2400	1.1900	1.1300	0.0600
2024-12-31	近三年	48.0400	43.1100	4.9300	1.4500	1.4400	0.0100
2024-12-31	成立至今	59.1800	53.0600	6.1200	1.4200	1.4200	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.5800	0.2400	0.3400	1.5500	1.4600	0.0900
2024-09-30	近六个月	9.4300	8.1500	1.2800	1.3200	1.2400	0.0800
2024-09-30	近一年	34.4900	31.2900	3.2000	1.1800	1.1000	0.0800
2024-09-30	近三年	48.9600	45.3500	3.6100	1.4500	1.4500	0.0000
2024-09-30	成立至今	48.3000	42.9300	5.3700	1.4500	1.4500	0.0000
2024-06-30	近一个月	6.4600	6.1200	0.3400	0.8000	0.7500	0.0500
2024-06-30	近三个月	8.8000	7.9000	0.9000	1.0300	0.9600	0.0700
2024-06-30	近三个月	8.8000	7.9000	0.9000	1.0300	0.9600	0.0700
2024-06-30	近六个月	19.1200	16.7900	2.3300	1.0400	0.9500	0.0900
2024-06-30	近六个月	19.1200	16.7900	2.3300	1.0400	0.9500	0.0900
2024-06-30	近一年	28.7900	26.4200	2.3700	1.0200	0.9500	0.0700
2024-06-30	近一年	28.7900	26.4200	2.3700	1.0200	0.9500	0.0700
2024-06-30	成立至今	47.4400	42.5900	4.8500	1.4400	1.4500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	47.4400	42.5900	4.8500	1.4400	1.4500	-0.0100
2024-03-31	近三个月	9.4900	8.2500	1.2400	1.0600	0.9600	0.1000
2024-03-31	近六个月	22.9000	21.3900	1.5100	1.0300	0.9500	0.0800
2024-03-31	近一年	42.4700	40.5700	1.9000	1.0400	0.9800	0.0600
2024-03-31	成立至今	35.5200	32.1600	3.3600	1.4700	1.4900	-0.0200
2023-12-31	近三个月	12.2500	12.1400	0.1100	1.0100	0.9500	0.0600
2023-12-31	近三个月	12.2500	12.1400	0.1100	1.0100	0.9500	0.0600
2023-12-31	近六个月	8.1100	8.2400	-0.1300	1.0100	0.9500	0.0600
2023-12-31	近六个月	8.1100	8.2400	-0.1300	1.0100	0.9500	0.0600
2023-12-31	近一年	53.7300	53.1000	0.6300	1.1300	1.1000	0.0300
2023-12-31	近一年	53.7300	53.1000	0.6300	1.1300	1.1000	0.0300
2023-12-31	成立至今	23.7800	22.0900	1.6900	1.5100	1.5300	-0.0200
2023-12-31	成立至今	23.7800	22.0900	1.6900	1.5100	1.5300	-0.0200
2023-09-30	近三个月	-3.6800	-3.4700	-0.2100	1.0000	0.9500	0.0500
2023-09-30	近六个月	15.9200	15.8000	0.1200	1.0500	1.0200	0.0300
2023-09-30	近一年	32.4900	33.7700	-1.2800	1.3900	1.3900	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.2700	8.8700	1.4000	1.5600	1.5900	-0.0300
2023-06-30	近一个月	7.8900	8.2100	-0.3200	1.0000	0.9900	0.0100
2023-06-30	近三个月	20.3600	19.9600	0.4000	1.0900	1.0700	0.0200
2023-06-30	近三个月	20.3600	19.9600	0.4000	1.0900	1.0700	0.0200
2023-06-30	近六个月	42.2000	41.4400	0.7600	1.2400	1.2300	0.0100
2023-06-30	近六个月	42.2000	41.4400	0.7600	1.2400	1.2300	0.0100
2023-06-30	近一年	39.3100	39.8200	-0.5100	1.5500	1.5600	-0.0100
2023-06-30	近一年	39.3100	39.8200	-0.5100	1.5500	1.5600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	14.4900	12.7900	1.7000	1.6300	1.6600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	14.4900	12.7900	1.7000	1.6300	1.6600	-0.0300
2023-03-31	近三个月	18.1500	17.9000	0.2500	1.3800	1.3900	-0.0100
2023-03-31	近六个月	14.2900	15.5200	-1.2300	1.6700	1.6800	-0.0100
2023-03-31	近一年	-3.3200	-3.4400	0.1200	1.8000	1.8300	-0.0300
2023-03-31	成立至今	-4.8800	-65.4300	60.5500	1.7000	1.7400	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-3.2700	-2.0200	-1.2500	1.9100	1.9300	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-3.2700	-2.0200	-1.2500	1.9100	1.9300	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.0300	-1.1400	-0.8900	1.7800	1.7900	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-2.0300	-1.1400	-0.8900	1.7800	1.7900	-0.0100
2022-12-31	近一年	-25.1200	-25.4400	0.3200	1.8900	1.9300	-0.0400
2022-12-31	近一年	-25.1200	-25.4400	0.3200	1.8900	1.9300	-0.0400
2022-12-31	成立至今	-19.4900	-20.2600	0.7700	1.7400	1.7900	-0.0500
2022-12-31	成立至今	-19.4900	-20.2600	0.7700	1.7400	1.7900	-0.0500
2022-09-30	近三个月	1.2700	0.9000	0.3700	1.4700	1.6000	-0.1300
2022-09-30	近六个月	-15.4100	-16.4100	1.0000	1.6800	1.8000	-0.1200
2022-09-30	近一年	-16.4000	-17.2400	0.8400	1.5500	1.6500	-0.1000
2022-09-30	成立至今	-16.7700	-18.6100	1.8400	1.5400	1.6500	-0.1100
2022-06-30	近一个月	-8.5300	-7.8900	-0.6400	2.2900	2.3300	-0.0400
2022-06-30	近三个月	-16.4800	-17.1500	0.6700	2.1800	2.2400	-0.0600
2022-06-30	近三个月	-16.4800	-17.1500	0.6700	2.1800	2.2400	-0.0600
2022-06-30	近六个月	-23.5700	-24.5800	1.0100	2.0100	2.0700	-0.0600
2022-06-30	近六个月	-23.5700	-24.5800	1.0100	2.0100	2.0700	-0.0600
2022-06-30	成立至今	-17.8200	-19.3400	1.5200	1.7200	1.7900	-0.0700
2022-06-30	成立至今	-17.8200	-19.3400	1.5200	1.7200	1.7900	-0.0700
2022-03-31	近三个月	-8.5000	-8.9700	0.4700	1.5800	1.8000	-0.2200
2022-03-31	近六个月	-1.1600	-0.9900	-0.1700	1.3900	1.4800	-0.0900
2022-03-31	成立至今	-1.6100	-2.6400	1.0300	1.3700	1.4800	-0.1100
2021-12-31	近三个月	8.0100	8.7700	-0.7600	1.0300	1.1100	-0.0800
2021-12-31	近三个月	8.0100	8.7700	-0.7600	1.0300	1.1100	-0.0800
2021-12-31	成立至今	7.5300	6.9600	0.5700	1.0200	1.1500	-0.1300
2021-12-31	成立至今	7.5300	6.9600	0.5700	1.0200	1.1500	-0.1300
2021-09-30	成立至今	-0.4500	-1.6600	1.2100	1.0400	1.6000	-0.5600
2021-09-21	近三个月	-6.6300	-8.0800	1.4500	1.1800	0.9400	0.2400
2021-09-21	近六个月	-6.1700	-4.8200	-1.3500	0.9500	0.8300	0.1200
2021-09-21	近六个月	-0.4000	-5.8000	5.4000	0.5500	0.7600	-0.2100
2021-09-21	近一年	9.0500	2.3100	6.7400	0.7400	0.8200	-0.0800
2021-09-21	近一年	2.3900	12.1600	-9.7700	1.0300	0.9400	0.0900
2021-09-21	近三年	0.2100	20.2400	-20.0300	1.0300	1.1200	-0.0900
2021-09-21	近三年	31.5900	47.6500	-16.0600	1.0800	1.1100	-0.0300
2021-09-21	近五年	47.7100	69.0300	-21.3200	0.9400	0.9500	-0.0100
2021-09-21	近五年	22.6300	50.6600	-28.0300	0.9200	0.9900	-0.0700
2021-09-21	成立至今	-5.7000	45.7000	-51.4000	0.9800	1.0300	-0.0500
2021-09-21	成立至今	70.0100	166.3400	-96.3300	0.8900	0.9100	-0.0200
2021-06-30	近一个月	2.8300	3.0400	-0.2100	0.5100	0.5100	0.0000
2021-06-30	近三个月	4.3400	4.2700	0.0700	0.6200	0.6000	0.0200
2021-06-30	近三个月	4.3400	4.2700	0.0700	0.6200	0.6000	0.0200
2021-06-30	近六个月	9.4900	8.6100	0.8800	0.8200	0.8500	-0.0300
2021-06-30	近六个月	9.4900	8.6100	0.8800	0.8200	0.8500	-0.0300
2021-06-30	近一年	15.1000	25.4000	-10.3000	0.8600	0.8500	0.0100
2021-06-30	近一年	15.1000	25.4000	-10.3000	0.8600	0.8500	0.0100
2021-06-30	近三年	16.9200	43.4200	-26.5000	1.0800	1.1000	-0.0200
2021-06-30	近三年	16.9200	43.4200	-26.5000	1.0800	1.1000	-0.0200
2021-06-30	近五年	66.7000	101.1000	-34.4000	0.9200	0.9300	-0.0100
2021-06-30	成立至今	70.7000	182.7500	-112.0500	0.9000	0.9200	-0.0200
2021-06-30	成立至今	70.7000	182.7500	-112.0500	0.9000	0.9200	-0.0200
2021-03-31	近三个月	4.9400	4.1700	0.7700	0.9700	1.0400	-0.0700
2021-03-31	近六个月	6.9300	14.5600	-7.6300	0.9200	0.9400	-0.0200
2021-03-31	近一年	22.1800	42.6700	-20.4900	0.9700	1.1000	-0.1300
2021-03-31	近三年	18.2900	44.4300	-26.1400	1.0800	1.1000	-0.0200
2021-03-31	近五年	61.5000	100.0500	-38.5500	0.9300	0.9400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	63.6000	171.1800	-107.5800	0.9000	0.9200	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.9000	9.9800	-8.0800	0.8700	0.8300	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.9000	9.9800	-8.0800	0.8700	0.8300	0.0400
2020-12-31	近六个月	5.1200	15.4600	-10.3400	0.9100	0.8600	0.0500
2020-12-31	近六个月	5.1200	15.4600	-10.3400	0.9100	0.8600	0.0500
2020-12-31	近一年	0.7800	12.9600	-12.1800	1.5500	1.5800	-0.0300
2020-12-31	近一年	0.7800	12.9600	-12.1800	1.5500	1.5800	-0.0300
2020-12-31	近三年	9.4800	34.1600	-24.6800	1.0900	1.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	9.4800	34.1600	-24.6800	1.0900	1.0900	0.0000
2020-12-31	近五年	46.5200	88.9400	-42.4200	0.9400	0.9400	0.0000
2020-12-31	近五年	46.5200	88.9400	-42.4200	0.9400	0.9400	0.0000
2020-12-31	成立至今	55.9000	160.3300	-104.4300	0.9000	0.9200	-0.0200
2020-12-31	成立至今	55.9000	160.3300	-104.4300	0.9000	0.9200	-0.0200
2020-09-30	近三个月	3.1700	4.9800	-1.8100	0.9500	0.8900	0.0600
2020-09-30	近六个月	14.2600	24.5400	-10.2800	1.0100	1.2300	-0.2200
2020-09-30	近一年	6.4700	10.9800	-4.5100	1.5000	1.5400	-0.0400
2020-09-30	近三年	10.8700	27.0700	-16.2000	1.0700	1.0700	0.0000
2020-09-30	近五年	54.3900	86.7700	-32.3800	0.9400	0.9500	-0.0100
2020-09-30	成立至今	53.0000	136.7000	-83.7000	0.9000	0.9200	-0.0200
2020-06-30	近一个月	1.7800	3.8600	-2.0800	1.0400	1.2800	-0.2400
2020-06-30	近三个月	10.7500	18.6300	-7.8800	1.0700	1.5400	-0.4700
2020-06-30	近三个月	10.7500	18.6300	-7.8800	1.0700	1.5400	-0.4700
2020-06-30	近六个月	-4.1400	-2.1600	-1.9800	2.0300	2.0900	-0.0600
2020-06-30	近六个月	-4.1400	-2.1600	-1.9800	2.0300	2.0900	-0.0600
2020-06-30	近一年	1.2300	8.2200	-6.9900	1.4700	1.5100	-0.0400
2020-06-30	近一年	1.2300	8.2200	-6.9900	1.4700	1.5100	-0.0400
2020-06-30	近三年	16.0400	27.9100	-11.8700	1.0400	1.0500	-0.0100
2020-06-30	近三年	16.0400	27.9100	-11.8700	1.0400	1.0500	-0.0100
2020-06-30	近五年	30.7800	57.3800	-26.6000	0.9800	0.9700	0.0100
2020-06-30	成立至今	48.3000	125.4800	-77.1800	0.9000	0.9200	-0.0200
2020-06-30	成立至今	48.3000	125.4800	-77.1800	0.9000	0.9200	-0.0200
2020-03-31	近三个月	-13.4500	-17.5300	4.0800	2.6500	2.4900	0.1600
2019-12-31	近三个月	7.6500	8.0600	-0.4100	0.4600	0.5200	-0.0600
2019-12-31	近三个月	7.6500	8.0600	-0.4100	0.4600	0.5200	-0.0600
2019-12-31	近六个月	5.6000	10.6100	-5.0100	0.6000	0.6200	-0.0200
2019-12-31	近一年	19.7400	27.7700	-8.0300	0.6200	0.6300	-0.0100
2019-12-31	近三年	34.4000	46.2600	-11.8600	0.6800	0.6600	0.0200
2019-12-31	近五年	43.5100	71.6100	-28.1000	0.7900	0.7700	0.0200
2019-12-31	成立至今	54.7000	130.4700	-75.7700	0.8000	0.8200	-0.0200
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2019-06-30	近一个月	5.7800	6.2700	-0.4900	0.5000	0.6200	-0.1200
2019-06-30	近三个月	4.9400	3.9600	0.9800	0.5500	0.5900	-0.0400
2019-06-30	近三个月	4.9400	3.9600	0.9800	0.5500	0.5900	-0.0400
2019-06-30	近六个月	13.3900	15.5100	-2.1200	0.6300	0.6500	-0.0200
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2019-06-30	近三年	43.0700	48.1900	-5.1200	0.6700	0.6500	0.0200
2019-06-30	成立至今	46.5000	108.3500	-61.8500	0.8100	0.8300	-0.0200
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2018-12-31	近三个月	-13.5200	-12.6500	-0.8700	1.0900	1.1800	-0.0900
2018-12-31	近六个月	-11.5100	-8.5000	-3.0100	0.8800	0.9000	-0.0200
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2018-06-30	近三个月	5.5700	5.0000	0.5700	0.7100	0.5300	0.1800
2018-06-30	近六个月	2.5300	1.6000	0.9300	0.8700	0.7600	0.1100
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2017-12-31	近三个月	3.1900	4.1700	-0.9800	0.5500	0.4600	0.0900
2017-12-31	近六个月	11.4200	10.0700	1.3500	0.5600	0.5000	0.0600
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2017-06-30	近三个月	2.9000	4.0400	-1.1400	0.4300	0.4700	-0.0400
2017-06-30	近六个月	11.0300	11.8800	-0.8500	0.4100	0.4400	-0.0300
2017-06-30	近一年	24.8000	25.3800	-0.5800	0.4700	0.5000	-0.0300
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2016-12-31	近三个月	3.1400	3.3800	-0.2400	0.4900	0.5200	-0.0300
2016-12-31	近六个月	12.4000	12.0700	0.3300	0.5300	0.5600	-0.0300
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2016-12-31	近三年	13.1800	26.1000	-12.9200	0.8400	0.8100	0.0300
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2016-12-31	成立至今	15.1000	57.5700	-42.4700	0.8500	0.8900	-0.0400
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2016-06-30	近一个月	-0.5800	0.7200	-1.3000	1.2200	1.4200	-0.2000
2016-06-30	近三个月	1.0900	3.7200	-2.6300	0.8800	0.9800	-0.1000
2016-06-30	近三个月	1.0900	3.7200	-2.6300	0.8800	0.9800	-0.1000
2016-06-30	近六个月	-3.7600	2.0500	-5.8100	0.9600	1.0100	-0.0500
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2016-06-30	成立至今	2.4000	40.6000	-38.2000	0.8700	0.9100	-0.0400
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2015-12-31	近三个月	7.3700	8.7200	-1.3500	0.9000	1.0200	-0.1200
2015-12-31	近三个月	7.3700	8.7200	-1.3500	0.9000	1.0200	-0.1200
2015-12-31	近六个月	-6.1700	-3.8300	-2.3400	1.2700	1.1700	0.1000
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2015-06-30	近一个月	-2.9900	-2.9700	-0.0200	1.0100	0.8100	0.2000
2015-06-30	近三个月	2.8100	3.0100	-0.2000	1.0100	0.8000	0.2100
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2015-06-30	近六个月	5.1900	6.6800	-1.4900	0.8600	0.7400	0.1200
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2015-06-30	成立至今	13.4000	43.2700	-29.8700	0.8100	0.8600	-0.0500
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2014-12-31	近三个月	0.8400	2.8000	-1.9600	0.7200	0.7000	0.0200
2014-12-31	近三个月	0.8400	2.8000	-1.9600	0.7200	0.7000	0.0200
2014-12-31	近六个月	1.0300	0.2600	0.7700	0.6200	0.6100	0.0100
2014-12-31	近一年	6.0000	7.4700	-1.4700	0.6000	0.5900	0.0100
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2014-12-31	成立至今	7.8000	34.3000	-26.5000	0.8100	0.8800	-0.0700
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2014-06-30	近三个月	3.7900	4.9300	-1.1400	0.4800	0.4700	0.0100
2014-06-30	近三个月	3.7900	4.9300	-1.1400	0.4800	0.4700	0.0100
2014-06-30	近六个月	4.9200	7.1900	-2.2700	0.5700	0.5600	0.0100
2014-06-30	近一年	18.5600	24.2100	-5.6500	0.5700	0.5700	0.0000
2014-06-30	近三年	8.9900	22.0900	-13.1000	0.8500	0.9400	-0.0900
2014-06-30	成立至今	6.7000	33.9500	-27.2500	0.8300	0.9100	-0.0800
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2013-12-31	近三个月	5.9400	5.4800	0.4600	0.5000	0.5300	-0.0300
2013-12-31	近三个月	5.9400	5.4800	0.4600	0.5000	0.5300	-0.0300
2013-12-31	近六个月	13.0000	15.8800	-2.8800	0.5700	0.5900	-0.0200
2013-12-31	近一年	12.1300	16.8800	-4.7500	0.6700	0.6900	-0.0200
2013-12-31	近三年	3.3500	16.0800	-12.7300	0.8800	0.9600	-0.0800
2013-12-31	成立至今	1.7000	24.9600	-23.2600	0.8600	0.9500	-0.0900
2013-09-30	近三个月	6.6700	9.8500	-3.1800	0.6300	0.6500	-0.0200
2013-06-30	近一个月	-4.3600	-4.0100	-0.3500	1.1900	1.1500	0.0400
2013-06-30	近三个月	-4.2600	-2.8100	-1.4500	0.8900	0.8800	0.0100
2013-06-30	近三个月	-4.2600	-2.8100	-1.4500	0.8900	0.8800	0.0100
2013-06-30	近六个月	-0.7700	0.8700	-1.6400	0.7700	0.7800	-0.0100
2013-06-30	近一年	7.4000	11.1400	-3.7400	0.7200	0.7400	-0.0200
2013-06-30	成立至今	-10.0000	7.8400	-17.8400	0.9000	1.0000	-0.1000
2013-03-31	近三个月	3.6400	3.7900	-0.1500	0.6200	0.6500	-0.0300
2012-12-31	近三个月	4.7300	4.9000	-0.1700	0.6200	0.6000	0.0200
2012-12-31	近三个月	4.7300	4.9000	-0.1700	0.6200	0.6000	0.0200
2012-12-31	近六个月	8.2300	10.1800	-1.9500	0.6700	0.7000	-0.0300
2012-12-31	近一年	13.8000	17.1300	-3.3300	0.7500	0.8000	-0.0500
2012-12-31	成立至今	-9.3000	6.9100	-16.2100	0.9300	1.0400	-0.1100
2012-09-30	近三个月	3.3400	5.0400	-1.7000	0.7100	0.7800	-0.0700
2012-06-30	近一个月	2.5700	3.5800	-1.0100	1.0700	1.1600	-0.0900
2012-06-30	近三个月	-4.1200	-5.1800	1.0600	0.9400	1.0100	-0.0700
2012-06-30	近三个月	-4.1200	-5.1800	1.0600	0.9400	1.0100	-0.0700
2012-06-30	近六个月	5.1400	6.3100	-1.1700	0.8300	0.8900	-0.0600
2012-06-30	近一年	-14.4000	-11.5600	-2.8400	1.1500	1.3200	-0.1700
2012-06-30	成立至今	-16.2000	-2.9700	-13.2300	0.9900	1.1200	-0.1300
2012-03-31	近三个月	9.6600	12.1200	-2.4600	0.6800	0.7300	-0.0500
2011-12-31	近三个月	4.1800	5.9000	-1.7200	1.3300	1.4900	-0.1600
2011-12-31	近三个月	4.1800	5.9000	-1.7200	1.3300	1.4900	-0.1600
2011-12-31	近六个月	-18.5900	-16.8100	-1.7800	1.3900	1.6200	-0.2300
2011-12-31	近一年	-19.0000	-15.2100	-3.7900	1.1400	1.2900	-0.1500
2011-12-31	成立至今	-20.3000	-8.7300	-11.5700	1.0400	1.2000	-0.1600
2011-09-30	近三个月	-21.8600	-20.5000	-1.3600	1.4100	1.7400	-0.3300
2011-06-30	近一个月	-2.2000	-2.2800	0.0800	0.7500	0.9000	-0.1500
2011-06-30	近三个月	-2.5900	-0.5100	-2.0800	0.7900	0.8400	-0.0500
2011-06-30	近三个月	-2.5900	-0.5100	-2.0800	0.7900	0.8400	-0.0500
2011-06-30	近六个月	-0.5100	3.9000	-4.4100	0.8100	0.8400	-0.0300
2011-06-30	成立至今	-2.1000	14.6500	-16.7500	0.7300	0.8300	-0.1000
2011-03-31	近三个月	2.1300	4.4300	-2.3000	0.8200	0.8300	-0.0100
2010-12-31	近三个月	-1.6000	6.8100	-8.4100	0.6200	0.8700	-0.2500
2010-12-31	近三个月	-1.6000	7.1200	-8.7200	0.6200	0.8700	-0.2500
2010-12-31	成立至今	-1.6000	10.3500	-11.9500	0.5700	0.8300	-0.2600

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