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报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
2024-12-31 | 近三个月 | -5.8900 | -0.9800 | -4.9100 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
2024-12-31 | 近六个月 | 2.0200 | 11.9500 | -9.9300 | 1.2400 | 1.3200 | -0.0800 |
2024-12-31 | 近一年 | 6.2500 | 14.2900 | -8.0400 | 0.9900 | 1.0700 | -0.0800 |
2024-12-31 | 近三年 | -31.2900 | -9.2500 | -22.0400 | 1.0100 | 0.9800 | 0.0300 |
2024-12-31 | 近五年 | -7.3400 | 1.9100 | -9.2500 | 1.1200 | 1.0200 | 0.1000 |
2024-12-31 | 成立至今 | 294.4000 | 43.4300 | 250.9700 | 1.3500 | 1.2200 | 0.1300 |
2024-09-30 | 近三个月 | 8.4000 | 13.0600 | -4.6600 | 1.0900 | 1.2600 | -0.1700 |
2024-09-30 | 近六个月 | 9.9000 | 11.5400 | -1.6400 | 0.8500 | 1.0000 | -0.1500 |
2024-09-30 | 近一年 | 3.3700 | 8.8100 | -5.4400 | 0.7700 | 0.8800 | -0.1100 |
2024-09-30 | 近三年 | -22.7300 | -7.0500 | -15.6800 | 0.9600 | 0.9200 | 0.0400 |
2024-09-30 | 近五年 | 7.2200 | 8.7300 | -1.5100 | 1.0900 | 0.9800 | 0.1100 |
2024-09-30 | 成立至今 | 319.0600 | 44.8500 | 274.2100 | 1.3500 | 1.2200 | 0.1300 |
2024-06-30 | 近一个月 | 0.6400 | -2.4800 | 3.1200 | 0.3900 | 0.3800 | 0.0100 |
2024-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | -1.3500 | 2.7300 | 0.4900 | 0.6000 | -0.1100 |
2024-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | -1.3500 | 2.7300 | 0.4900 | 0.6000 | -0.1100 |
2024-06-30 | 近六个月 | 4.1400 | 2.0900 | 2.0500 | 0.6200 | 0.7100 | -0.0900 |
2024-06-30 | 近六个月 | 4.1400 | 2.0900 | 2.0500 | 0.6200 | 0.7100 | -0.0900 |
2024-06-30 | 近一年 | -8.2200 | -3.8700 | -4.3500 | 0.6800 | 0.7200 | -0.0400 |
2024-06-30 | 近一年 | -8.2200 | -3.8700 | -4.3500 | 0.6800 | 0.7200 | -0.0400 |
2024-06-30 | 近三年 | -32.0800 | -24.3800 | -7.7000 | 0.9700 | 0.9100 | 0.0600 |
2024-06-30 | 近三年 | -32.0800 | -24.3800 | -7.7000 | 0.9700 | 0.9100 | 0.0600 |
2024-06-30 | 近五年 | 0.8600 | -3.9300 | 4.7900 | 1.0800 | 0.9500 | 0.1300 |
2024-06-30 | 成立至今 | 286.5900 | 28.1200 | 258.4700 | 1.3600 | 1.2200 | 0.1400 |
2024-06-30 | 成立至今 | 286.5900 | 28.1200 | 258.4700 | 1.3600 | 1.2200 | 0.1400 |
2024-03-31 | 近三个月 | 2.7200 | 3.4800 | -0.7600 | 0.7300 | 0.8200 | -0.0900 |
2024-03-31 | 近六个月 | -5.9400 | -2.4400 | -3.5000 | 0.6700 | 0.7300 | -0.0600 |
2024-03-31 | 近一年 | -12.8700 | -6.3200 | -6.5500 | 0.7500 | 0.7400 | 0.0100 |
2024-03-31 | 近三年 | -30.8000 | -21.9900 | -8.8100 | 1.0000 | 0.9200 | 0.0800 |
2024-03-31 | 近五年 | 1.2400 | -0.0900 | 1.3300 | 1.1200 | 0.9800 | 0.1400 |
2024-03-31 | 成立至今 | 281.3200 | 29.8700 | 251.4500 | 1.3600 | 1.2300 | 0.1300 |
2023-12-31 | 近三个月 | -8.4300 | -5.7200 | -2.7100 | 0.6000 | 0.6400 | -0.0400 |
2023-12-31 | 近三个月 | -8.4300 | -5.7200 | -2.7100 | 0.6000 | 0.6400 | -0.0400 |
2023-12-31 | 近六个月 | -11.8700 | -5.8400 | -6.0300 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
2023-12-31 | 近六个月 | -11.8700 | -5.8400 | -6.0300 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0000 |
2023-12-31 | 近一年 | -12.3600 | -7.9800 | -4.3800 | 0.7900 | 0.7200 | 0.0700 |
2023-12-31 | 近一年 | -12.3600 | -7.9800 | -4.3800 | 0.7900 | 0.7200 | 0.0700 |
2023-12-31 | 近三年 | -33.7000 | -26.0300 | -7.6700 | 1.0700 | 0.9700 | 0.1000 |
2023-12-31 | 近三年 | -33.7000 | -26.0300 | -7.6700 | 1.0700 | 0.9700 | 0.1000 |
2023-12-31 | 近五年 | 22.3100 | 17.1600 | 5.1500 | 1.1500 | 1.0000 | 0.1500 |
2023-12-31 | 近五年 | 22.3100 | 17.1600 | 5.1500 | 1.1500 | 1.0000 | 0.1500 |
2023-12-31 | 成立至今 | 271.2100 | 25.5000 | 245.7100 | 1.3700 | 1.2300 | 0.1400 |
2023-12-31 | 成立至今 | 271.2100 | 25.5000 | 245.7100 | 1.3700 | 1.2300 | 0.1400 |
2023-09-30 | 近三个月 | -3.7600 | -0.1200 | -3.6400 | 0.8300 | 0.7900 | 0.0400 |
2023-09-30 | 近六个月 | -7.3700 | -3.9700 | -3.4000 | 0.8300 | 0.7400 | 0.0900 |
2023-09-30 | 近一年 | -7.0400 | -0.9200 | -6.1200 | 0.9000 | 0.8900 | 0.0100 |
2023-09-30 | 近三年 | -18.2500 | -9.9900 | -8.2600 | 1.1000 | 0.9800 | 0.1200 |
2023-09-30 | 近五年 | 17.8200 | 11.9900 | 5.8300 | 1.1900 | 1.0300 | 0.1600 |
2023-09-30 | 成立至今 | 305.3900 | 33.1200 | 272.2700 | 1.3800 | 1.2400 | 0.1400 |
2023-06-30 | 近一个月 | 0.7700 | 1.4400 | -0.6700 | 0.7800 | 0.7600 | 0.0200 |
2023-06-30 | 近三个月 | -3.7500 | -3.8600 | 0.1100 | 0.8300 | 0.6900 | 0.1400 |
2023-06-30 | 近三个月 | -3.7500 | -3.8600 | 0.1100 | 0.8300 | 0.6900 | 0.1400 |
2023-06-30 | 近六个月 | -0.5500 | -2.2700 | 1.7200 | 0.8500 | 0.7200 | 0.1300 |
2023-06-30 | 近六个月 | -0.5500 | -2.2700 | 1.7200 | 0.8500 | 0.7200 | 0.1300 |
2023-06-30 | 近一年 | -15.6800 | -12.1200 | -3.5600 | 0.9200 | 0.8800 | 0.0400 |
2023-06-30 | 近一年 | -15.6800 | -12.1200 | -3.5600 | 0.9200 | 0.8800 | 0.0400 |
2023-06-30 | 近三年 | -6.8900 | -2.9400 | -3.9500 | 1.1500 | 1.0200 | 0.1300 |
2023-06-30 | 近三年 | -6.8900 | -2.9400 | -3.9500 | 1.1500 | 1.0200 | 0.1300 |
2023-06-30 | 近五年 | 19.1200 | 15.1100 | 4.0100 | 1.2100 | 1.0500 | 0.1600 |
2023-06-30 | 成立至今 | 321.2200 | 33.2800 | 287.9400 | 1.3900 | 1.2500 | 0.1400 |
2023-06-30 | 成立至今 | 321.2200 | 33.2800 | 287.9400 | 1.3900 | 1.2500 | 0.1400 |
2023-03-31 | 近三个月 | 3.3300 | 1.6500 | 1.6800 | 0.8700 | 0.7400 | 0.1300 |
2023-03-31 | 近六个月 | 0.3500 | 3.1800 | -2.8300 | 0.9700 | 1.0200 | -0.0500 |
2023-03-31 | 近一年 | -8.1800 | -1.7600 | -6.4200 | 1.0700 | 0.9800 | 0.0900 |
2023-03-31 | 近三年 | 8.3700 | 8.7100 | -0.3400 | 1.1600 | 1.0200 | 0.1400 |
2023-03-31 | 近五年 | 13.6900 | 11.4400 | 2.2500 | 1.2200 | 1.0600 | 0.1600 |
2023-03-31 | 成立至今 | 337.6400 | 38.6300 | 299.0100 | 1.4000 | 1.2500 | 0.1500 |
2022-12-31 | 近三个月 | -2.8800 | 1.5000 | -4.3800 | 1.0600 | 1.2300 | -0.1700 |
2022-12-31 | 近三个月 | -2.8800 | 1.5000 | -4.3800 | 1.0600 | 1.2300 | -0.1700 |
2022-12-31 | 近六个月 | -15.2200 | -10.0800 | -5.1400 | 0.9800 | 1.0100 | -0.0300 |
2022-12-31 | 近六个月 | -15.2200 | -10.0800 | -5.1400 | 0.9800 | 1.0100 | -0.0300 |
2022-12-31 | 近一年 | -26.2200 | -13.7100 | -12.5100 | 1.2200 | 1.1000 | 0.1200 |
2022-12-31 | 近一年 | -26.2200 | -13.7100 | -12.5100 | 1.2200 | 1.1000 | 0.1200 |
2022-12-31 | 近三年 | -0.4900 | -3.1000 | 2.6100 | 1.2500 | 1.0800 | 0.1700 |
2022-12-31 | 近三年 | -0.4900 | -3.1000 | 2.6100 | 1.2500 | 1.0800 | 0.1700 |
2022-12-31 | 近五年 | 7.3700 | 7.1400 | 0.2300 | 1.2300 | 1.0800 | 0.1500 |
2022-12-31 | 近五年 | 7.3700 | 7.1400 | 0.2300 | 1.2300 | 1.0800 | 0.1500 |
2022-12-31 | 成立至今 | 323.5500 | 36.3800 | 287.1700 | 1.4000 | 1.2600 | 0.1400 |
2022-12-31 | 成立至今 | 323.5500 | 36.3800 | 287.1700 | 1.4000 | 1.2600 | 0.1400 |
2022-09-30 | 近三个月 | -12.7000 | -11.4100 | -1.2900 | 0.9000 | 0.7300 | 0.1700 |
2022-09-30 | 近六个月 | -8.5000 | -4.7800 | -3.7200 | 1.1700 | 0.9600 | 0.2100 |
2022-09-30 | 近一年 | -19.5900 | -13.7900 | -5.8000 | 1.1700 | 0.9800 | 0.1900 |
2022-09-30 | 近三年 | 11.5800 | 0.8500 | 10.7300 | 1.2300 | 1.0400 | 0.1900 |
2022-09-30 | 近五年 | 14.8800 | 15.4700 | -0.5900 | 1.2200 | 1.0600 | 0.1600 |
2022-09-30 | 成立至今 | 336.1100 | 34.3600 | 301.7500 | 1.4100 | 1.2600 | 0.1500 |
2022-06-30 | 近一个月 | 9.7700 | 8.3900 | 1.3800 | 1.0100 | 0.9500 | 0.0600 |
2022-06-30 | 近三个月 | 4.8100 | 7.4800 | -2.6700 | 1.4000 | 1.1400 | 0.2600 |
2022-06-30 | 近三个月 | 4.8100 | 7.4800 | -2.6700 | 1.4000 | 1.1400 | 0.2600 |
2022-06-30 | 近六个月 | -12.9700 | -4.0400 | -8.9300 | 1.4400 | 1.2000 | 0.2400 |
2022-06-30 | 近六个月 | -12.9700 | -4.0400 | -8.9300 | 1.4400 | 1.2000 | 0.2400 |
2022-06-30 | 近一年 | -12.2400 | -10.4800 | -1.7600 | 1.2400 | 1.0900 | 0.1500 |
2022-06-30 | 近一年 | -12.2400 | -10.4800 | -1.7600 | 1.2400 | 1.0900 | 0.1500 |
2022-06-30 | 近三年 | 30.3300 | 13.7300 | 16.6000 | 1.2300 | 1.0400 | 0.1900 |
2022-06-30 | 近三年 | 30.3300 | 13.7300 | 16.6000 | 1.2300 | 1.0400 | 0.1900 |
2022-06-30 | 近五年 | 38.8100 | 35.2900 | 3.5200 | 1.2100 | 1.0500 | 0.1600 |
2022-06-30 | 成立至今 | 399.5600 | 51.6700 | 347.8900 | 1.4200 | 1.2700 | 0.1500 |
2022-06-30 | 成立至今 | 399.5600 | 51.6700 | 347.8900 | 1.4200 | 1.2700 | 0.1500 |
2022-03-31 | 近三个月 | -16.9700 | -10.7200 | -6.2500 | 1.4600 | 1.2500 | 0.2100 |
2022-03-31 | 近六个月 | -12.1200 | -9.4600 | -2.6600 | 1.1800 | 1.0200 | 0.1600 |
2022-03-31 | 近一年 | -13.5100 | -15.2400 | 1.7300 | 1.1300 | 1.0300 | 0.1000 |
2022-03-31 | 近三年 | 26.5500 | 8.5600 | 17.9900 | 1.2300 | 1.0400 | 0.1900 |
2022-03-31 | 近五年 | 43.2900 | 38.3500 | 4.9400 | 1.1700 | 1.0300 | 0.1400 |
2022-03-31 | 成立至今 | 376.6300 | 41.1100 | 335.5200 | 1.4200 | 1.2700 | 0.1500 |
2021-12-31 | 近三个月 | 5.8400 | 1.4200 | 4.4200 | 0.7900 | 0.7300 | 0.0600 |
2021-12-31 | 近三个月 | 5.8400 | 1.4200 | 4.4200 | 0.7900 | 0.7300 | 0.0600 |
2021-12-31 | 近六个月 | 0.8500 | -6.7200 | 7.5700 | 1.0100 | 0.9900 | 0.0200 |
2021-12-31 | 近六个月 | 0.8500 | -6.7200 | 7.5700 | 1.0100 | 0.9900 | 0.0200 |
2021-12-31 | 近一年 | 2.5200 | -6.8500 | 9.3700 | 1.1600 | 1.0600 | 0.1000 |
2021-12-31 | 近一年 | 2.5200 | -6.8500 | 9.3700 | 1.1600 | 1.0600 | 0.1000 |
2021-12-31 | 近三年 | 89.1400 | 47.5500 | 41.5900 | 1.2200 | 1.0500 | 0.1700 |
2021-12-31 | 近三年 | 89.1400 | 47.5500 | 41.5900 | 1.2200 | 1.0500 | 0.1700 |
2021-12-31 | 近五年 | 86.0500 | 61.5500 | 24.5000 | 1.1300 | 0.9900 | 0.1400 |
2021-12-31 | 近五年 | 86.0500 | 61.5500 | 24.5000 | 1.1300 | 0.9900 | 0.1400 |
2021-12-31 | 成立至今 | 474.0400 | 58.0500 | 415.9900 | 1.4100 | 1.2700 | 0.1400 |
2021-12-31 | 成立至今 | 474.0400 | 58.0500 | 415.9900 | 1.4100 | 1.2700 | 0.1400 |
2021-09-30 | 近三个月 | -4.7200 | -8.0200 | 3.3000 | 1.1900 | 1.1800 | 0.0100 |
2021-09-30 | 近六个月 | -1.5800 | -6.3800 | 4.8000 | 1.0800 | 1.0400 | 0.0400 |
2021-09-30 | 近一年 | 9.3700 | 5.3700 | 4.0000 | 1.2000 | 1.0700 | 0.1300 |
2021-09-30 | 近三年 | 57.6300 | 31.1000 | 26.5300 | 1.2800 | 1.0900 | 0.1900 |
2021-09-30 | 近五年 | 75.2800 | 63.0700 | 12.2100 | 1.1200 | 0.9900 | 0.1300 |
2021-09-30 | 成立至今 | 442.3600 | 55.8400 | 386.5200 | 1.4200 | 1.2800 | 0.1400 |
2021-06-30 | 近一个月 | -2.4400 | -2.1100 | -0.3300 | 0.6900 | 0.6500 | 0.0400 |
2021-06-30 | 近三个月 | 3.2900 | 1.7700 | 1.5200 | 0.9600 | 0.8600 | 0.1000 |
2021-06-30 | 近三个月 | 3.2900 | 1.7700 | 1.5200 | 0.9600 | 0.8600 | 0.1000 |
2021-06-30 | 近六个月 | 1.6600 | -0.1400 | 1.8000 | 1.3000 | 1.1400 | 0.1600 |
2021-06-30 | 近六个月 | 1.6600 | -0.1400 | 1.8000 | 1.3000 | 1.1400 | 0.1600 |
2021-06-30 | 近一年 | 25.8300 | 23.3900 | 2.4400 | 1.2700 | 1.0800 | 0.1900 |
2021-06-30 | 近一年 | 25.8300 | 23.3900 | 2.4400 | 1.2700 | 1.0800 | 0.1900 |
2021-06-30 | 近三年 | 60.9700 | 46.3300 | 14.6400 | 1.2800 | 1.0900 | 0.1900 |
2021-06-30 | 近三年 | 60.9700 | 46.3300 | 14.6400 | 1.2800 | 1.0900 | 0.1900 |
2021-06-30 | 近五年 | 88.3800 | 83.6500 | 4.7300 | 1.1100 | 0.9600 | 0.1500 |
2021-06-30 | 成立至今 | 469.2100 | 69.4300 | 399.7800 | 1.4300 | 1.2800 | 0.1500 |
2021-06-30 | 成立至今 | 469.2100 | 69.4300 | 399.7800 | 1.4300 | 1.2800 | 0.1500 |
2021-03-31 | 近三个月 | -1.5800 | -1.8800 | 0.3000 | 1.5800 | 1.3800 | 0.2000 |
2021-03-31 | 近六个月 | 11.1300 | 12.5600 | -1.4300 | 1.3100 | 1.1100 | 0.2000 |
2021-03-31 | 近一年 | 36.4600 | 30.5400 | 5.9200 | 1.2600 | 1.0500 | 0.2100 |
2021-03-31 | 近三年 | 43.1600 | 33.8200 | 9.3400 | 1.2900 | 1.1000 | 0.1900 |
2021-03-31 | 近五年 | 89.6100 | 79.9600 | 9.6500 | 1.1300 | 0.9500 | 0.1800 |
2021-03-31 | 成立至今 | 451.0600 | 66.4700 | 384.5900 | 1.4400 | 1.2900 | 0.1500 |
2020-12-31 | 近三个月 | 12.9100 | 14.7200 | -1.8100 | 0.9800 | 0.7500 | 0.2300 |
2020-12-31 | 近三个月 | 12.9100 | 14.7200 | -1.8100 | 0.9800 | 0.7500 | 0.2300 |
2020-12-31 | 近六个月 | 23.7800 | 23.5600 | 0.2200 | 1.2500 | 1.0200 | 0.2300 |
2020-12-31 | 近六个月 | 23.7800 | 23.5600 | 0.2200 | 1.2500 | 1.0200 | 0.2300 |
2020-12-31 | 近一年 | 31.5500 | 20.5600 | 10.9900 | 1.3600 | 1.0900 | 0.2700 |
2020-12-31 | 近一年 | 31.5500 | 20.5600 | 10.9900 | 1.3600 | 1.0900 | 0.2700 |
2020-12-31 | 近三年 | 41.9400 | 33.2900 | 8.6500 | 1.2500 | 1.0700 | 0.1800 |
2020-12-31 | 近三年 | 41.9400 | 33.2900 | 8.6500 | 1.2500 | 1.0700 | 0.1800 |
2020-12-31 | 近五年 | 67.3400 | 69.5900 | -2.2500 | 1.2400 | 0.9700 | 0.2700 |
2020-12-31 | 近五年 | 67.3400 | 69.5900 | -2.2500 | 1.2400 | 0.9700 | 0.2700 |
2020-12-31 | 成立至今 | 459.9300 | 69.6700 | 390.2600 | 1.4300 | 1.2900 | 0.1400 |
2020-12-31 | 成立至今 | 459.9300 | 69.6700 | 390.2600 | 1.4300 | 1.2900 | 0.1400 |
2020-09-30 | 近三个月 | 9.6200 | 7.7100 | 1.9100 | 1.4600 | 1.2200 | 0.2400 |
2020-09-30 | 近六个月 | 22.8000 | 15.9800 | 6.8200 | 1.2100 | 1.0000 | 0.2100 |
2020-09-30 | 近一年 | 26.8800 | 11.0200 | 15.8600 | 1.3200 | 1.0600 | 0.2600 |
2020-09-30 | 近三年 | 30.6300 | 27.1000 | 3.5300 | 1.2400 | 1.0700 | 0.1700 |
2020-09-30 | 近五年 | 92.1600 | 66.2100 | 25.9500 | 1.2800 | 0.9900 | 0.2900 |
2020-09-30 | 成立至今 | 395.8800 | 47.9000 | 347.9800 | 1.4400 | 1.2900 | 0.1500 |
2020-06-30 | 近一个月 | 6.7400 | 3.8600 | 2.8800 | 0.9000 | 0.7800 | 0.1200 |
2020-06-30 | 近三个月 | 12.0200 | 7.6800 | 4.3400 | 0.8800 | 0.7000 | 0.1800 |
2020-06-30 | 近三个月 | 12.0200 | 7.6800 | 4.3400 | 0.8800 | 0.7000 | 0.1800 |
2020-06-30 | 近六个月 | 6.2800 | -2.4300 | 8.7100 | 1.4800 | 1.1600 | 0.3200 |
2020-06-30 | 近六个月 | 6.2800 | -2.4300 | 8.7100 | 1.4800 | 1.1600 | 0.3200 |
2020-06-30 | 近一年 | 18.0200 | 2.9700 | 15.0500 | 1.1800 | 0.9400 | 0.2400 |
2020-06-30 | 近一年 | 18.0200 | 2.9700 | 15.0500 | 1.1800 | 0.9400 | 0.2400 |
2020-06-30 | 近三年 | 25.7000 | 22.4900 | 3.2100 | 1.1700 | 1.0200 | 0.1500 |
2020-06-30 | 近三年 | 25.7000 | 22.4900 | 3.2100 | 1.1700 | 1.0200 | 0.1500 |
2020-06-30 | 近五年 | 26.3500 | 23.1700 | 3.1800 | 1.5100 | 1.1200 | 0.3900 |
2020-06-30 | 成立至今 | 352.3700 | 37.3200 | 315.0500 | 1.4400 | 1.3000 | 0.1400 |
2020-06-30 | 成立至今 | 352.3700 | 37.3200 | 315.0500 | 1.4400 | 1.3000 | 0.1400 |
2020-03-31 | 近三个月 | -5.1300 | -9.3900 | 4.2600 | 1.9100 | 1.4800 | 0.4300 |
2019-12-31 | 近三个月 | 8.9100 | 5.6400 | 3.2700 | 0.7200 | 0.5900 | 0.1300 |
2019-12-31 | 近三个月 | 8.9100 | 5.6400 | 3.2700 | 0.7200 | 0.5900 | 0.1300 |
2019-12-31 | 近六个月 | 11.0500 | 5.5400 | 5.5100 | 0.8200 | 0.6800 | 0.1400 |
2019-12-31 | 近一年 | 40.2500 | 31.3900 | 8.8600 | 1.1400 | 0.9900 | 0.1500 |
2019-12-31 | 近三年 | 37.9500 | 43.8600 | -5.9100 | 1.0300 | 0.9400 | 0.0900 |
2019-12-31 | 近五年 | 101.2900 | 38.2600 | 63.0300 | 1.6200 | 1.2200 | 0.4000 |
2019-12-31 | 成立至今 | 325.6500 | 40.7400 | 284.9100 | 1.4400 | 1.3000 | 0.1400 |
2019-09-30 | 近三个月 | 1.9700 | -0.1000 | 2.0700 | 0.9100 | 0.7600 | 0.1500 |
2019-06-30 | 近一个月 | 6.0000 | 5.7100 | 0.2900 | 1.1800 | 0.9400 | 0.2400 |
2019-06-30 | 近三个月 | 1.7700 | 2.5900 | -0.8200 | 1.3600 | 1.2000 | 0.1600 |
2019-06-30 | 近三个月 | 1.7700 | 2.5900 | -0.8200 | 1.3600 | 1.2000 | 0.1600 |
2019-06-30 | 近六个月 | 26.2900 | 24.5000 | 1.7900 | 1.4000 | 1.2300 | 0.1700 |
2019-06-30 | 近一年 | 8.3900 | 15.1800 | -6.7900 | 1.3800 | 1.2400 | 0.1400 |
2019-06-30 | 近三年 | 26.8500 | 44.5500 | -17.7000 | 1.0200 | 0.9200 | 0.1000 |
2019-06-30 | 成立至今 | 283.3000 | 33.3600 | 249.9400 | 1.4600 | 1.3200 | 0.1400 |
2019-03-31 | 近三个月 | 24.1000 | 21.3500 | 2.7500 | 1.4300 | 1.2500 | 0.1800 |
2018-12-31 | 近三个月 | -11.7900 | -9.8900 | -1.9000 | 1.4500 | 1.3100 | 0.1400 |
2018-12-31 | 近三个月 | -11.7900 | -9.8900 | -1.9000 | 1.4500 | 1.3100 | 0.1400 |
2018-12-31 | 近六个月 | -14.1700 | -7.4800 | -6.6900 | 1.3500 | 1.2400 | 0.1100 |
2018-12-31 | 近一年 | -23.0600 | -15.8500 | -7.2100 | 1.2300 | 1.1300 | 0.1000 |
2018-12-31 | 近三年 | -9.3000 | 7.0700 | -16.3700 | 1.2200 | 0.9200 | 0.3000 |
2018-12-31 | 近五年 | 59.9100 | 56.2600 | 3.6500 | 1.6200 | 1.2400 | 0.3800 |
2018-12-31 | 成立至今 | 203.5000 | 7.1200 | 196.3800 | 1.4600 | 1.3300 | 0.1300 |
2018-09-30 | 近三个月 | -2.7000 | 2.6700 | -5.3700 | 1.2500 | 1.1700 | 0.0800 |
2018-06-30 | 近一个月 | -5.6800 | -5.5400 | -0.1400 | 1.2400 | 1.0300 | 0.2100 |
2018-06-30 | 近三个月 | -8.1400 | -6.9300 | -1.2100 | 1.1500 | 0.9800 | 0.1700 |
2018-06-30 | 近三个月 | -8.1400 | -6.9300 | -1.2100 | 1.1500 | 0.9800 | 0.1700 |
2018-06-30 | 近六个月 | -10.3600 | -9.0400 | -1.3200 | 1.1100 | 1.0100 | 0.1000 |
2018-06-30 | 近一年 | -1.7400 | 3.2800 | -5.0200 | 0.9100 | 0.8600 | 0.0500 |
2018-06-30 | 近三年 | -1.2300 | 3.8500 | -5.0800 | 1.6500 | 1.1300 | 0.5200 |
2018-06-30 | 成立至今 | 253.6200 | 15.7800 | 237.8400 | 1.4700 | 1.3300 | 0.1400 |
2018-03-31 | 近三个月 | -2.4200 | -2.2700 | -0.1500 | 1.0700 | 1.0600 | 0.0100 |
2017-12-31 | 近三个月 | 3.9200 | 9.3900 | -5.4700 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
2017-12-31 | 近三个月 | 3.9200 | 9.3900 | -5.4700 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
2017-12-31 | 近六个月 | 9.6200 | 13.5500 | -3.9300 | 0.6700 | 0.6800 | -0.0100 |
2017-12-31 | 近一年 | 27.8500 | 30.1100 | -2.2600 | 0.5900 | 0.6000 | -0.0100 |
2017-12-31 | 近三年 | 86.5500 | 25.0500 | 61.5000 | 1.8500 | 1.3100 | 0.5400 |
2017-12-31 | 近五年 | 126.9800 | 68.4100 | 58.5700 | 1.6300 | 1.2600 | 0.3700 |
2017-12-31 | 成立至今 | 294.4900 | 27.2900 | 267.2000 | 1.4900 | 1.3500 | 0.1400 |
2017-09-30 | 近三个月 | 5.4800 | 3.8000 | 1.6800 | 0.5100 | 0.5300 | -0.0200 |
2017-06-30 | 近一个月 | 5.2700 | 4.5900 | 0.6800 | 0.6100 | 0.7000 | -0.0900 |
2017-06-30 | 近三个月 | 8.1900 | 9.9100 | -1.7200 | 0.5500 | 0.6000 | -0.0500 |
2017-06-30 | 近三个月 | 8.1900 | 9.9100 | -1.7200 | 0.5500 | 0.6000 | -0.0500 |
2017-06-30 | 近六个月 | 16.6400 | 14.5900 | 2.0500 | 0.5000 | 0.5200 | -0.0200 |
2017-06-30 | 近一年 | 19.1000 | 21.5200 | -2.4200 | 0.6100 | 0.5500 | 0.0600 |
2017-06-30 | 近三年 | 89.6200 | 70.8200 | 18.8000 | 1.8900 | 1.4000 | 0.4900 |
2017-06-30 | 成立至今 | 259.8800 | 12.1000 | 247.7800 | 1.5200 | 1.3800 | 0.1400 |
2017-03-31 | 近三个月 | 7.8100 | 4.2500 | 3.5600 | 0.4500 | 0.4100 | 0.0400 |
2016-12-31 | 近三个月 | -0.2800 | 2.3700 | -2.6500 | 0.5600 | 0.5800 | -0.0200 |
2016-12-31 | 近三个月 | -0.2800 | 2.3700 | -2.6500 | 0.5600 | 0.5800 | -0.0200 |
2016-12-31 | 近六个月 | 2.1100 | 6.0500 | -3.9400 | 0.6900 | 0.5800 | 0.1100 |
2016-12-31 | 近一年 | -7.7900 | -2.2100 | -5.5800 | 1.6100 | 0.9300 | 0.6800 |
2016-12-31 | 近三年 | 62.5600 | 42.7200 | 19.8400 | 1.9300 | 1.4300 | 0.5000 |
2016-12-31 | 近五年 | 91.7600 | 43.3900 | 48.3700 | 1.7000 | 1.3000 | 0.4000 |
2016-12-31 | 成立至今 | 208.5500 | -2.1700 | 210.7200 | 1.5600 | 1.4100 | 0.1500 |
2016-09-30 | 近三个月 | 2.4000 | 3.6000 | -1.2000 | 0.8000 | 0.6100 | 0.1900 |
2016-06-30 | 近一个月 | 5.1000 | -0.6200 | 5.7200 | 1.3000 | 0.5600 | 0.7400 |
2016-06-30 | 近三个月 | 3.9700 | -0.2700 | 4.2400 | 1.3900 | 0.6300 | 0.7600 |
2016-06-30 | 近三个月 | 3.9700 | -0.2700 | 4.2400 | 1.3900 | 0.6300 | 0.7600 |
2016-06-30 | 近六个月 | -9.7000 | -7.7900 | -1.9100 | 2.2000 | 1.2000 | 1.0000 |
2016-06-30 | 近一年 | -15.6100 | -17.2500 | 1.6400 | 2.6400 | 1.6700 | 0.9700 |
2016-06-30 | 近三年 | 73.2600 | 37.3000 | 35.9600 | 1.9900 | 1.4800 | 0.5100 |
2016-06-30 | 成立至今 | 202.1600 | -7.7500 | 209.9100 | 1.6000 | 1.4500 | 0.1500 |
2016-03-31 | 近三个月 | -13.1400 | -7.5400 | -5.6000 | 2.8100 | 1.5900 | 1.2200 |
2015-12-31 | 近三个月 | 29.6600 | 12.4300 | 17.2300 | 1.7300 | 1.2400 | 0.4900 |
2015-12-31 | 近三个月 | 29.6600 | 12.4300 | 17.2300 | 1.7300 | 1.2400 | 0.4900 |
2015-12-31 | 近六个月 | -6.5400 | -10.2600 | 3.7200 | 3.0200 | 2.0400 | 0.9800 |
2015-12-31 | 近一年 | 58.2300 | -1.7100 | 59.9400 | 2.7100 | 1.9900 | 0.7200 |
2015-12-31 | 近三年 | 92.5200 | 32.3700 | 60.1500 | 1.8700 | 1.4900 | 0.3800 |
2015-12-31 | 近五年 | 59.5600 | 28.5600 | 31.0000 | 1.6000 | 1.3000 | 0.3000 |
2015-12-31 | 成立至今 | 234.6000 | 0.0500 | 234.5500 | 1.5500 | 1.4600 | 0.0900 |
2015-09-30 | 近三个月 | -27.9200 | -20.1800 | -7.7400 | 3.8300 | 2.5600 | 1.2700 |
2015-06-30 | 近一个月 | -15.2900 | -3.7800 | -11.5100 | 4.0600 | 2.7500 | 1.3100 |
2015-06-30 | 近三个月 | 25.3500 | 6.2500 | 19.1000 | 3.0200 | 2.1200 | 0.9000 |
2015-06-30 | 近三个月 | 25.3500 | 6.2500 | 19.1000 | 3.0200 | 2.1200 | 0.9000 |
2015-06-30 | 近六个月 | 69.3100 | 9.5300 | 59.7800 | 2.3300 | 1.9500 | 0.3800 |
2015-06-30 | 近一年 | 88.6500 | 69.8800 | 18.7700 | 1.8100 | 1.6500 | 0.1600 |
2015-06-30 | 近三年 | 113.6200 | 56.1800 | 57.4400 | 1.4600 | 1.2900 | 0.1700 |
2015-06-30 | 成立至今 | 258.0300 | 11.4900 | 246.5400 | 1.3900 | 1.4100 | -0.0200 |
2015-03-31 | 近三个月 | 35.0700 | 3.0800 | 31.9900 | 1.2200 | 1.7700 | -0.5500 |
2014-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | 45.2600 | -45.2000 | 1.2600 | 1.6700 | -0.4100 |
2014-12-31 | 近三个月 | 0.0600 | 45.2600 | -45.2000 | 1.2600 | 1.6700 | -0.4100 |
2014-12-31 | 近六个月 | 11.4200 | 55.1000 | -43.6800 | 1.1100 | 1.3100 | -0.2000 |
2014-12-31 | 近一年 | 11.4100 | 48.4900 | -37.0800 | 1.1400 | 1.1200 | 0.0200 |
2014-12-31 | 近三年 | 31.4200 | 49.1900 | -17.7700 | 1.2200 | 1.0900 | 0.1300 |
2014-12-31 | 近五年 | 21.8100 | 6.0700 | 15.7400 | 1.2500 | 1.1000 | 0.1500 |
2014-12-31 | 成立至今 | 111.4600 | 1.7900 | 109.6700 | 1.2900 | 1.3600 | -0.0700 |
2014-09-30 | 近三个月 | 11.3500 | 6.7800 | 4.5700 | 0.9400 | 0.7800 | 0.1600 |
2014-06-30 | 近一个月 | 4.3900 | -0.1800 | 4.5700 | 0.7300 | 0.6300 | 0.1000 |
2014-06-30 | 近三个月 | 7.0400 | 1.5000 | 5.5400 | 0.8900 | 0.7400 | 0.1500 |
2014-06-30 | 近三个月 | 7.0400 | 1.5000 | 5.5400 | 0.8900 | 0.7400 | 0.1500 |
2014-06-30 | 近六个月 | -0.0100 | -4.2600 | 4.2500 | 1.1800 | 0.8500 | 0.3300 |
2014-06-30 | 近一年 | 8.8200 | -2.3200 | 11.1400 | 1.2700 | 0.9900 | 0.2800 |
2014-06-30 | 近三年 | 4.6200 | -16.5900 | 21.2100 | 1.2000 | 1.0300 | 0.1700 |
2014-06-30 | 成立至今 | 89.7900 | -34.3700 | 124.1600 | 1.3000 | 1.3600 | -0.0600 |
2014-03-31 | 近三个月 | -6.5900 | -5.6800 | -0.9100 | 1.4300 | 0.9500 | 0.4800 |
2013-12-31 | 近三个月 | -1.5600 | -3.8800 | 2.3200 | 1.3400 | 0.9600 | 0.3800 |
2013-12-31 | 近三个月 | -1.5600 | -3.8800 | 2.3200 | 1.3400 | 0.9600 | 0.3800 |
2013-12-31 | 近六个月 | 8.8300 | 2.0300 | 6.8000 | 1.3400 | 1.1100 | 0.2300 |
2013-12-31 | 近一年 | 9.2100 | -9.3000 | 18.5100 | 1.3400 | 1.2000 | 0.1400 |
2013-12-31 | 近三年 | -9.4900 | -11.9100 | 2.4200 | 1.1800 | 1.0400 | 0.1400 |
2013-12-31 | 近五年 | 87.0000 | 13.8000 | 73.2000 | 1.3700 | 1.2100 | 0.1600 |
2013-12-31 | 成立至今 | 89.8000 | -31.4500 | 121.2500 | 1.3100 | 1.4000 | -0.0900 |
2013-09-30 | 近三个月 | 10.5500 | 6.1400 | 4.4100 | 1.3500 | 1.2300 | 0.1200 |
2013-06-30 | 近一个月 | -10.0600 | -12.1000 | 2.0400 | 1.9200 | 1.5500 | 0.3700 |
2013-06-30 | 近三个月 | -1.1300 | -9.6900 | 8.5600 | 1.4600 | 1.1900 | 0.2700 |
2013-06-30 | 近三个月 | -1.1300 | -9.6900 | 8.5600 | 1.4600 | 1.1900 | 0.2700 |
2013-06-30 | 近六个月 | 0.3500 | -11.1000 | 11.4500 | 1.3400 | 1.2900 | 0.0500 |
2013-06-30 | 近一年 | 4.0600 | -5.8800 | 9.9400 | 1.2200 | 1.1200 | 0.1000 |
2013-06-30 | 近三年 | 6.6000 | -7.5600 | 14.1600 | 1.2100 | 1.0500 | 0.1600 |
2013-06-30 | 成立至今 | 74.4000 | -32.8100 | 107.2100 | 1.3100 | 1.4300 | -0.1200 |
2013-03-31 | 近三个月 | 1.5000 | -1.5700 | 3.0700 | 1.2200 | 1.3900 | -0.1700 |
2012-12-31 | 近三个月 | 4.3800 | 11.4200 | -7.0400 | 1.1200 | 1.0100 | 0.1100 |
2012-12-31 | 近三个月 | 4.3800 | 11.4200 | -7.0400 | 1.1200 | 1.0100 | 0.1100 |
2012-12-31 | 近六个月 | 3.7000 | 5.8800 | -2.1800 | 1.1100 | 0.9400 | 0.1700 |
2012-12-31 | 近一年 | 8.0200 | 10.7800 | -2.7600 | 1.1700 | 0.9300 | 0.2400 |
2012-12-31 | 近三年 | 0.1200 | -21.2400 | 21.3600 | 1.2500 | 1.0500 | 0.2000 |
2012-12-31 | 成立至今 | 73.8000 | -24.4200 | 98.2200 | 1.3000 | 1.4400 | -0.1400 |
2012-09-30 | 近三个月 | -0.6600 | -4.9700 | 4.3100 | 1.1200 | 0.8600 | 0.2600 |
2012-06-30 | 近一个月 | -5.3600 | -3.1800 | -2.1800 | 0.8800 | 0.7800 | 0.1000 |
2012-06-30 | 近三个月 | 3.5200 | 1.1800 | 2.3400 | 1.0000 | 0.8100 | 0.1900 |
2012-06-30 | 近三个月 | 3.5200 | 1.1800 | 2.3400 | 1.0000 | 0.8100 | 0.1900 |
2012-06-30 | 近六个月 | 4.1600 | 4.6300 | -0.4700 | 1.2300 | 0.9200 | 0.3100 |
2012-06-30 | 近一年 | -7.6100 | -9.2800 | 1.6700 | 1.1000 | 0.9800 | 0.1200 |
2012-06-30 | 近三年 | 11.9600 | -20.5100 | 32.4700 | 1.3900 | 1.2000 | 0.1900 |
2012-06-30 | 成立至今 | 67.6000 | -28.6200 | 96.2200 | 1.3300 | 1.4900 | -0.1600 |
2012-03-31 | 近三个月 | 0.6200 | 3.4100 | -2.7900 | 1.4400 | 1.0200 | 0.4200 |
2011-12-31 | 近三个月 | -6.3400 | -1.4000 | -4.9400 | 0.9800 | 1.0400 | -0.0600 |
2011-12-31 | 近三个月 | -6.3400 | -1.4000 | -4.9400 | 0.9800 | 1.0400 | -0.0600 |
2011-12-31 | 近六个月 | -11.3000 | -13.2700 | 1.9700 | 0.9700 | 1.0300 | -0.0600 |
2011-12-31 | 近一年 | -23.2700 | -12.3300 | -10.9400 | 1.0000 | 0.9800 | 0.0200 |
2011-12-31 | 近三年 | 58.5200 | 13.2700 | 45.2500 | 1.4500 | 1.3000 | 0.1500 |
2011-12-31 | 成立至今 | 60.9000 | -31.7700 | 92.6700 | 1.3400 | 1.5500 | -0.2100 |
2011-09-30 | 近三个月 | -5.2900 | -12.0300 | 6.7400 | 0.9700 | 1.0100 | -0.0400 |
2011-06-30 | 近一个月 | 3.4800 | -0.1200 | 3.6000 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
2011-06-30 | 近三个月 | -4.8300 | -2.8900 | -1.9400 | 0.8700 | 0.8500 | 0.0200 |
2011-06-30 | 近三个月 | -4.8300 | -2.8900 | -1.9400 | 0.8700 | 0.8500 | 0.0200 |
2011-06-30 | 近六个月 | -13.5000 | 1.0900 | -14.5900 | 1.0300 | 0.9300 | 0.1000 |
2011-06-30 | 近一年 | 10.8800 | 8.2300 | 2.6500 | 1.3000 | 1.0500 | 0.2500 |
2011-06-30 | 近三年 | 82.1300 | -5.0500 | 87.1800 | 1.4100 | 1.5800 | -0.1700 |
2011-06-30 | 成立至今 | 81.4000 | -21.3400 | 102.7400 | 1.3900 | 1.6200 | -0.2300 |
2011-03-31 | 近三个月 | -9.1100 | 4.0900 | -13.2000 | 1.1800 | 1.0000 | 0.1800 |
2010-12-31 | 近三个月 | 1.6500 | 1.2000 | 0.4500 | 1.7200 | 1.3600 | 0.3600 |
2010-12-31 | 近三个月 | 1.6500 | 1.2000 | 0.4500 | 1.7200 | 1.3600 | 0.3600 |
2010-12-31 | 近六个月 | 28.1800 | 7.0700 | 21.1100 | 1.5100 | 1.1700 | 0.3400 |
2010-12-31 | 近一年 | 20.7900 | -18.9100 | 39.7000 | 1.5200 | 1.2300 | 0.2900 |
2010-12-31 | 成立至今 | 109.7000 | -22.1800 | 131.8800 | 1.4500 | 1.7200 | -0.2700 |
2010-09-30 | 近三个月 | 26.1000 | 5.8000 | 20.3000 | 1.2700 | 0.9600 | 0.3100 |
2010-06-30 | 近一个月 | -8.0400 | -4.3800 | -3.6600 | 1.5700 | 1.2700 | 0.3000 |
2010-06-30 | 近三个月 | -4.5000 | -19.2500 | 14.7500 | 1.7700 | 1.4500 | 0.3200 |
2010-06-30 | 近三个月 | -4.5000 | -19.2500 | 14.7500 | 1.7700 | 1.4500 | 0.3200 |
2010-06-30 | 近六个月 | -5.7600 | -24.2600 | 18.5000 | 1.5300 | 1.2700 | 0.2600 |
2010-06-30 | 近一年 | 9.2900 | -19.0600 | 28.3500 | 1.7000 | 1.5000 | 0.2000 |
2010-06-30 | 成立至今 | 63.6000 | -27.3200 | 90.9200 | 1.4300 | 1.8300 | -0.4000 |
2010-03-31 | 近三个月 | -1.3200 | -6.2100 | 4.8900 | 1.2600 | 1.0600 | 0.2000 |
2009-12-31 | 近三个月 | 18.7400 | 13.1600 | 5.5800 | 1.5500 | 1.4000 | 0.1500 |
2009-12-31 | 近三个月 | 18.7400 | 13.1600 | 5.5800 | 1.5500 | 1.4000 | 0.1500 |
2009-12-31 | 近六个月 | 15.9700 | 6.8600 | 9.1100 | 1.8500 | 1.6700 | 0.1800 |
2009-12-31 | 近一年 | 71.0300 | 59.3100 | 11.7200 | 1.7100 | 1.6100 | 0.1000 |
2009-12-31 | 成立至今 | 73.6000 | -4.0400 | 77.6400 | 1.4000 | 1.9700 | -0.5700 |
2009-09-30 | 近三个月 | -2.3400 | -5.5700 | 3.2300 | 2.0800 | 1.8900 | 0.1900 |
2009-06-30 | 近一个月 | 8.9500 | 14.0300 | -5.0800 | 0.9500 | 1.0600 | -0.1100 |
2009-06-30 | 近三个月 | 21.0200 | 21.8300 | -0.8100 | 1.3400 | 1.2200 | 0.1200 |
2009-06-30 | 近三个月 | 21.0200 | 21.8300 | -0.8100 | 1.3400 | 1.2200 | 0.1200 |
2009-06-30 | 近六个月 | 47.4900 | 49.0800 | -1.5900 | 1.5500 | 1.5300 | 0.0200 |
2009-06-30 | 近一年 | 50.3000 | 8.3900 | 41.9100 | 1.1700 | 2.0400 | -0.8700 |
2009-06-30 | 成立至今 | 49.7000 | -10.2000 | 59.9000 | 1.1300 | 2.1000 | -0.9700 |
2009-03-31 | 近三个月 | 21.8700 | 22.3700 | -0.5000 | 1.7700 | 1.8200 | -0.0500 |
2008-12-31 | 近三个月 | 2.9400 | -16.4100 | 19.3500 | 0.8400 | 2.4500 | -1.6100 |
2008-12-31 | 近三个月 | 2.9400 | -16.4100 | 19.3500 | 0.8400 | 2.4500 | -1.6100 |
2008-12-31 | 近六个月 | 1.9100 | -27.2900 | 29.2000 | 0.6100 | 2.3800 | -1.7700 |
2008-12-31 | 成立至今 | 1.5000 | -39.7600 | 41.2600 | 0.5700 | 2.4300 | -1.8600 |
2008-09-30 | 近三个月 | -1.0000 | -13.0100 | 12.0100 | 0.2100 | 2.3400 | -2.1300 |