中信保诚三得益债券A(550004)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-05 1.1764

-0.1697%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7800	2.2400	-1.4600	0.1700	0.0800	0.0900
2024-12-31	近六个月	0.6900	3.2400	-2.5500	0.1300	0.0800	0.0500
2024-12-31	近一年	3.9700	6.5900	-2.6200	0.1100	0.0700	0.0400
2024-12-31	近三年	0.9400	14.2900	-13.3500	0.2100	0.0500	0.1600
2024-12-31	近五年	17.5600	22.6000	-5.0400	0.2600	0.0500	0.2100
2024-12-31	成立至今	113.3200	86.2100	27.1100	0.3200	0.0600	0.2600
2024-09-30	近三个月	-0.0900	0.9800	-1.0700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.6000	2.4700	-0.8700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近一年	2.7300	5.4400	-2.7100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近三年	1.4300	12.9900	-11.5600	0.2200	0.0500	0.1700
2024-09-30	近五年	18.9800	21.1700	-2.1900	0.2600	0.0500	0.2100
2024-09-30	成立至今	111.6700	82.1300	29.5400	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.7300	-0.3200	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.6900	1.4700	0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6900	1.4700	0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.2500	3.2400	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2500	3.2400	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	3.7900	5.0700	-1.2800	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近一年	3.7900	5.0700	-1.2800	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三年	0.0000	13.4900	-13.4900	0.2400	0.0400	0.2000
2024-06-30	近三年	0.0000	13.4900	-13.4900	0.2400	0.0400	0.2000
2024-06-30	近五年	20.4400	21.4100	-0.9700	0.2600	0.0500	0.2100
2024-06-30	成立至今	111.8500	80.3600	31.4900	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	成立至今	111.8500	80.3600	31.4900	0.3200	0.0600	0.2600
2024-03-31	近三个月	1.5400	1.7500	-0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.1100	2.9000	-1.7900	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近一年	0.0800	5.1000	-5.0200	0.1600	0.0400	0.1200
2024-03-31	近三年	0.7800	13.0300	-12.2500	0.2500	0.0400	0.2100
2024-03-31	近五年	17.8200	20.3500	-2.5300	0.2700	0.0500	0.2200
2024-03-31	成立至今	108.3400	77.7400	30.6000	0.3300	0.0600	0.2700
2023-12-31	近三个月	-0.4300	1.1400	-1.5700	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.4300	1.1400	-1.5700	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近六个月	0.5200	1.7700	-1.2500	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近六个月	0.5200	1.7700	-1.2500	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近一年	-0.0900	4.1400	-4.2300	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近一年	-0.0900	4.1400	-4.2300	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近三年	-0.5900	12.0200	-12.6100	0.2900	0.0400	0.2500
2023-12-31	近三年	-0.5900	12.0200	-12.6100	0.2900	0.0400	0.2500
2023-12-31	近五年	19.3800	19.6500	-0.2700	0.2700	0.0500	0.2200
2023-12-31	近五年	19.3800	19.6500	-0.2700	0.2700	0.0500	0.2200
2023-12-31	成立至今	105.1700	74.6900	30.4800	0.3300	0.0600	0.2700
2023-12-31	成立至今	105.1700	74.6900	30.4800	0.3300	0.0600	0.2700
2023-09-30	近三个月	0.9500	0.6300	0.3200	0.1800	0.0400	0.1400
2023-09-30	近六个月	-1.0100	2.1400	-3.1500	0.2000	0.0400	0.1600
2023-09-30	近一年	-0.5900	3.0200	-3.6100	0.2400	0.0400	0.2000
2023-09-30	近三年	4.4400	11.9200	-7.4800	0.3000	0.0400	0.2600
2023-09-30	近五年	21.0900	20.8300	0.2600	0.2700	0.0500	0.2200
2023-09-30	成立至今	106.0500	72.7300	33.3200	0.3300	0.0600	0.2700
2023-06-30	近一个月	0.5200	0.4200	0.1000	0.2700	0.0400	0.2300
2023-06-30	近三个月	-1.9400	1.5000	-3.4400	0.2200	0.0400	0.1800
2023-06-30	近三个月	-1.9400	1.5000	-3.4400	0.2200	0.0400	0.1800
2023-06-30	近六个月	-0.6000	2.3300	-2.9300	0.2200	0.0300	0.1900
2023-06-30	近六个月	-0.6000	2.3300	-2.9300	0.2200	0.0300	0.1900
2023-06-30	近一年	-3.2500	3.6900	-6.9400	0.2500	0.0400	0.2100
2023-06-30	近一年	-3.2500	3.6900	-6.9400	0.2500	0.0400	0.2100
2023-06-30	近三年	7.2800	10.7900	-3.5100	0.3000	0.0400	0.2600
2023-06-30	近三年	7.2800	10.7900	-3.5100	0.3000	0.0400	0.2600
2023-06-30	近五年	21.2700	21.4300	-0.1600	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	成立至今	104.1200	71.6500	32.4700	0.3300	0.0600	0.2700
2023-06-30	成立至今	104.1200	71.6500	32.4700	0.3300	0.0600	0.2700
2023-03-31	近三个月	1.3700	0.8200	0.5500	0.2200	0.0300	0.1900
2023-03-31	近六个月	0.4200	0.8600	-0.4400	0.2800	0.0500	0.2300
2023-03-31	近一年	2.4200	3.0900	-0.6700	0.2700	0.0400	0.2300
2023-03-31	近三年	14.8200	9.0100	5.8100	0.3000	0.0500	0.2500
2023-03-31	近五年	24.8200	21.6100	3.2100	0.2600	0.0500	0.2100
2023-03-31	成立至今	108.1600	69.1200	39.0400	0.3400	0.0600	0.2800
2022-12-31	近三个月	-0.9300	0.0400	-0.9700	0.3300	0.0600	0.2700
2022-12-31	近三个月	-0.9300	0.0400	-0.9700	0.3300	0.0600	0.2700
2022-12-31	近六个月	-2.6700	1.3300	-4.0000	0.2700	0.0500	0.2200
2022-12-31	近六个月	-2.6700	1.3300	-4.0000	0.2700	0.0500	0.2200
2022-12-31	近一年	-2.8300	2.9500	-5.7800	0.3000	0.0500	0.2500
2022-12-31	近一年	-2.8300	2.9500	-5.7800	0.3000	0.0500	0.2500
2022-12-31	近三年	13.1600	10.4400	2.7200	0.3100	0.0500	0.2600
2022-12-31	近三年	13.1600	10.4400	2.7200	0.3100	0.0500	0.2600
2022-12-31	近五年	25.2300	22.6600	2.5700	0.2600	0.0500	0.2100
2022-12-31	近五年	25.2300	22.6600	2.5700	0.2600	0.0500	0.2100
2022-12-31	成立至今	105.3500	67.7400	37.6100	0.3400	0.0600	0.2800
2022-12-31	成立至今	105.3500	67.7400	37.6100	0.3400	0.0600	0.2800
2022-09-30	近三个月	-1.7500	1.2900	-3.0400	0.2000	0.0400	0.1600
2022-09-30	近六个月	1.9900	2.2100	-0.2200	0.2700	0.0400	0.2300
2022-09-30	近一年	-0.6700	4.0200	-4.6900	0.2700	0.0400	0.2300
2022-09-30	近三年	16.5100	11.5500	4.9600	0.3000	0.0500	0.2500
2022-09-30	近五年	27.3700	22.2500	5.1200	0.2500	0.0500	0.2000
2022-09-30	成立至今	107.2800	67.6700	39.6100	0.3400	0.0600	0.2800
2022-06-30	近一个月	2.5600	0.0300	2.5300	0.2500	0.0200	0.2300
2022-06-30	近三个月	3.8100	0.9100	2.9000	0.3300	0.0300	0.3000
2022-06-30	近三个月	3.8100	0.9100	2.9000	0.3300	0.0300	0.3000
2022-06-30	近六个月	-0.1700	1.6000	-1.7700	0.3300	0.0400	0.2900
2022-06-30	近六个月	-0.1700	1.6000	-1.7700	0.3300	0.0400	0.2900
2022-06-30	近一年	-0.4100	4.1700	-4.5800	0.3100	0.0400	0.2700
2022-06-30	近一年	-0.4100	4.1700	-4.5800	0.3100	0.0400	0.2700
2022-06-30	近三年	19.9500	11.4400	8.5100	0.3000	0.0500	0.2500
2022-06-30	近三年	19.9500	11.4400	8.5100	0.3000	0.0500	0.2500
2022-06-30	近五年	28.5400	21.4000	7.1400	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	成立至今	110.9800	65.5400	45.4400	0.3400	0.0600	0.2800
2022-06-30	成立至今	110.9800	65.5400	45.4400	0.3400	0.0600	0.2800
2022-03-31	近三个月	-3.8300	0.6900	-4.5200	0.3300	0.0500	0.2800
2022-03-31	近六个月	-2.6100	1.7700	-4.3800	0.2800	0.0400	0.2400
2022-03-31	近一年	-1.6900	4.3200	-6.0100	0.2900	0.0400	0.2500
2022-03-31	近三年	14.9400	11.0700	3.8700	0.2900	0.0500	0.2400
2022-03-31	近五年	26.3200	20.6300	5.6900	0.2400	0.0500	0.1900
2022-03-31	成立至今	103.2400	64.0500	39.1900	0.3400	0.0600	0.2800
2021-12-31	近三个月	1.2600	1.0800	0.1800	0.2100	0.0400	0.1700
2021-12-31	近三个月	1.2600	1.0800	0.1800	0.2100	0.0400	0.1700
2021-12-31	近六个月	-0.2500	2.5300	-2.7800	0.2900	0.0400	0.2500
2021-12-31	近六个月	-0.2500	2.5300	-2.7800	0.2900	0.0400	0.2500
2021-12-31	近一年	2.3900	4.4800	-2.0900	0.3400	0.0400	0.3000
2021-12-31	近一年	2.3900	4.4800	-2.0900	0.3400	0.0400	0.3000
2021-12-31	近三年	22.9600	11.5900	11.3700	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近三年	22.9600	11.5900	11.3700	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近五年	31.6000	19.7700	11.8300	0.2300	0.0500	0.1800
2021-12-31	近五年	31.6000	19.7700	11.8300	0.2300	0.0500	0.1800
2021-12-31	成立至今	111.3300	62.9300	48.4000	0.3400	0.0600	0.2800
2021-12-31	成立至今	111.3300	62.9300	48.4000	0.3400	0.0600	0.2800
2021-09-30	近三个月	-1.4900	1.4300	-2.9200	0.3500	0.0500	0.3000
2021-09-30	近六个月	0.9500	2.5100	-1.5600	0.3100	0.0400	0.2700
2021-09-30	近一年	5.7800	4.4400	1.3400	0.3600	0.0400	0.3200
2021-09-30	近三年	22.6400	12.7600	9.8800	0.2700	0.0500	0.2200
2021-09-30	近五年	31.1900	17.2500	13.9400	0.2300	0.0500	0.1800
2021-09-30	成立至今	108.6900	61.1900	47.5000	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近一个月	-0.3800	0.1700	-0.5500	0.2100	0.0300	0.1800
2021-06-30	近三个月	2.4800	1.0600	1.4200	0.2600	0.0300	0.2300
2021-06-30	近三个月	2.4800	1.0600	1.4200	0.2600	0.0300	0.2300
2021-06-30	近六个月	2.6500	1.9000	0.7500	0.3900	0.0300	0.3600
2021-06-30	近六个月	2.6500	1.9000	0.7500	0.3900	0.0300	0.3600
2021-06-30	近一年	11.3400	2.5700	8.7700	0.3400	0.0400	0.3000
2021-06-30	近一年	11.3400	2.5700	8.7700	0.3400	0.0400	0.3000
2021-06-30	近三年	25.8700	12.4200	13.4500	0.2500	0.0500	0.2000
2021-06-30	近三年	25.8700	12.4200	13.4500	0.2500	0.0500	0.2000
2021-06-30	近五年	35.2000	17.5000	17.7000	0.2200	0.0500	0.1700
2021-06-30	成立至今	111.8600	58.9200	52.9400	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	成立至今	111.8600	58.9200	52.9400	0.3400	0.0600	0.2800
2021-03-31	近三个月	0.1600	0.8400	-0.6800	0.5000	0.0300	0.4700
2021-03-31	近六个月	4.7900	1.8900	2.9000	0.4100	0.0300	0.3800
2021-03-31	近一年	14.0300	1.3600	12.6700	0.3400	0.0600	0.2800
2021-03-31	近三年	23.9600	13.0800	10.8800	0.2400	0.0500	0.1900
2021-03-31	近五年	33.3500	16.7400	16.6100	0.2200	0.0500	0.1700
2021-03-31	成立至今	106.7300	57.2500	49.4800	0.3400	0.0600	0.2800
2020-12-31	近三个月	4.6100	1.0400	3.5700	0.3100	0.0400	0.2700
2020-12-31	近三个月	4.6100	1.0400	3.5700	0.3100	0.0400	0.2700
2020-12-31	近六个月	8.4700	0.6600	7.8100	0.2800	0.0500	0.2300
2020-12-31	近六个月	8.4700	0.6600	7.8100	0.2800	0.0500	0.2300
2020-12-31	近一年	13.7400	2.6800	11.0600	0.2900	0.0700	0.2200
2020-12-31	近一年	13.7400	2.6800	11.0600	0.2900	0.0700	0.2200
2020-12-31	近三年	25.8600	14.0400	11.8200	0.2000	0.0500	0.1500
2020-12-31	近三年	25.8600	14.0400	11.8200	0.2000	0.0500	0.1500
2020-12-31	近五年	33.1300	16.9300	16.2000	0.2300	0.0500	0.1800
2020-12-31	近五年	33.1300	16.9300	16.2000	0.2300	0.0500	0.1800
2020-12-31	成立至今	106.3900	55.9500	50.4400	0.3400	0.0600	0.2800
2020-12-31	成立至今	106.3900	55.9500	50.4400	0.3400	0.0600	0.2800
2020-09-30	近三个月	3.6900	-0.3800	4.0700	0.2500	0.0500	0.2000
2020-09-30	近六个月	8.8200	-0.5100	9.3300	0.2400	0.0700	0.1700
2020-09-30	近一年	10.9000	2.6700	8.2300	0.2600	0.0700	0.1900
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2020-09-30	成立至今	97.2900	54.3400	42.9500	0.3400	0.0600	0.2800
2020-06-30	近一个月	2.6900	-0.5600	3.2500	0.2200	0.0900	0.1300
2020-06-30	近三个月	4.9500	-0.1300	5.0800	0.2300	0.0900	0.1400
2020-06-30	近三个月	4.9500	-0.1300	5.0800	0.2300	0.0900	0.1400
2020-06-30	近六个月	4.8500	2.0100	2.8400	0.3100	0.0900	0.2200
2020-06-30	近六个月	4.8500	2.0100	2.8400	0.3100	0.0900	0.2200
2020-06-30	近一年	8.1700	4.2900	3.8800	0.2300	0.0600	0.1700
2020-06-30	近一年	8.1700	4.2900	3.8800	0.2300	0.0600	0.1700
2020-06-30	近三年	15.9200	13.6100	2.3100	0.1800	0.0500	0.1300
2020-06-30	近三年	15.9200	13.6100	2.3100	0.1800	0.0500	0.1300
2020-06-30	近五年	24.9400	20.3200	4.6200	0.2900	0.0500	0.2400
2020-06-30	成立至今	90.2700	54.9300	35.3400	0.3400	0.0600	0.2800
2020-06-30	成立至今	90.2700	54.9300	35.3400	0.3400	0.0600	0.2800
2020-03-31	近三个月	-0.0900	2.1400	-2.2300	0.3700	0.0800	0.2900
2019-12-31	近三个月	2.0000	1.0400	0.9600	0.1300	0.0300	0.1000
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2019-12-31	近六个月	3.1700	2.2400	0.9300	0.1300	0.0300	0.1000
2019-12-31	近一年	5.5800	4.0300	1.5500	0.1700	0.0400	0.1300
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2019-12-31	成立至今	81.4600	51.8900	29.5700	0.3400	0.0600	0.2800
2019-09-30	近三个月	1.1400	1.1900	-0.0500	0.1200	0.0300	0.0900
2019-06-30	近一个月	0.7100	0.4400	0.2700	0.1900	0.0200	0.1700
2019-06-30	近三个月	-0.5200	0.5800	-1.1000	0.2400	0.0400	0.2000
2019-06-30	近三个月	-0.5200	0.5800	-1.1000	0.2400	0.0400	0.2000
2019-06-30	近六个月	2.3400	1.7500	0.5900	0.2100	0.0400	0.1700
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2019-06-30	成立至今	75.8900	48.5500	27.3400	0.3500	0.0600	0.2900
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2018-12-31	近三个月	1.0000	2.1300	-1.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.0000	2.1300	-1.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近六个月	2.1100	3.2900	-1.1800	0.0700	0.0400	0.0300
2018-12-31	近一年	4.8100	6.7700	-1.9600	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三年	10.8600	9.4800	1.3800	0.2200	0.0500	0.1700
2018-12-31	近五年	51.2300	24.6800	26.5500	0.4500	0.0700	0.3800
2018-12-31	成立至今	71.8700	46.0000	25.8700	0.3600	0.0600	0.3000
2018-09-30	近三个月	1.1000	1.1300	-0.0300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.1800	0.5100	-0.3300	0.0700	0.0400	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9300	1.6500	-0.7200	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9300	1.6500	-0.7200	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近六个月	2.6400	3.3700	-0.7300	0.1100	0.0600	0.0500
2018-06-30	近一年	2.5400	3.6600	-1.1200	0.1200	0.0500	0.0700
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2018-06-30	成立至今	68.3100	41.3600	26.9500	0.3600	0.0600	0.3000
2018-03-31	近三个月	1.7000	1.6900	0.0100	0.1100	0.0300	0.0800
2017-12-31	近三个月	0.7600	-0.3000	1.0600	0.1200	0.0400	0.0800
2017-12-31	近三个月	0.7600	-0.3000	1.0600	0.1200	0.0400	0.0800
2017-12-31	近六个月	-0.0900	0.2800	-0.3700	0.1400	0.0300	0.1100
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2017-12-31	成立至今	63.9800	36.7500	27.2300	0.3700	0.0600	0.3100
2017-09-30	近三个月	-0.8500	0.5800	-1.4300	0.1500	0.0200	0.1300
2017-06-30	近一个月	0.8600	0.8700	-0.0100	0.1000	0.0400	0.0600
2017-06-30	近三个月	2.0200	0.2800	1.7400	0.1400	0.0500	0.0900
2017-06-30	近三个月	2.0200	0.2800	1.7400	0.1400	0.0500	0.0900
2017-06-30	近六个月	2.2200	0.2500	1.9700	0.1400	0.0500	0.0900
2017-06-30	近一年	4.7500	0.8300	3.9200	0.1700	0.0600	0.1100
2017-06-30	近三年	36.3500	12.6300	23.7200	0.5700	0.0900	0.4800
2017-06-30	成立至今	64.1400	36.3700	27.7700	0.3800	0.0700	0.3100
2017-03-31	近三个月	0.1900	-0.0300	0.2200	0.1400	0.0500	0.0900
2016-12-31	近三个月	0.9400	-1.0500	1.9900	0.2500	0.1000	0.1500
2016-12-31	近三个月	0.9400	-1.0500	1.9900	0.2500	0.1000	0.1500
2016-12-31	近六个月	2.4800	0.5800	1.9000	0.2000	0.0800	0.1200
2016-12-31	近一年	3.5800	2.0000	1.5800	0.3500	0.0600	0.2900
2016-12-31	近三年	41.2900	16.1600	25.1300	0.5700	0.0900	0.4800
2016-12-31	近五年	48.1400	23.1200	25.0200	0.4600	0.0700	0.3900
2016-12-31	成立至今	60.5800	36.0300	24.5500	0.3900	0.0700	0.3200
2016-09-30	近三个月	1.5200	1.6500	-0.1300	0.1200	0.0300	0.0900
2016-06-30	近一个月	1.9400	0.5300	1.4100	0.2600	0.0300	0.2300
2016-06-30	近三个月	1.0800	0.4000	0.6800	0.2400	0.0400	0.2000
2016-06-30	近三个月	1.0800	0.4000	0.6800	0.2400	0.0400	0.2000
2016-06-30	近六个月	1.0800	1.4100	-0.3300	0.4600	0.0400	0.4200
2016-06-30	近一年	2.8900	5.0400	-2.1500	0.5500	0.0500	0.5000
2016-06-30	近三年	35.3000	15.0900	20.2100	0.5700	0.0800	0.4900
2016-06-30	成立至今	56.7000	35.2500	21.4500	0.4000	0.0700	0.3300
2016-03-31	近三个月	0.0000	1.0100	-1.0100	0.6100	0.0400	0.5700
2015-12-31	近三个月	6.1100	2.0000	4.1100	0.4500	0.0500	0.4000
2015-12-31	近三个月	6.1100	2.0000	4.1100	0.4500	0.0500	0.4000
2015-12-31	近六个月	1.8000	3.5800	-1.7800	0.6300	0.0500	0.5800
2015-12-31	近一年	17.6200	5.3500	12.2700	0.8700	0.0500	0.8200
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2015-12-31	成立至今	55.0300	33.3600	21.6700	0.4000	0.0700	0.3300
2015-09-30	近三个月	-4.0700	1.5400	-5.6100	0.7600	0.0400	0.7200
2015-06-30	近一个月	-5.9600	0.2100	-6.1700	1.4300	0.0300	1.4000
2015-06-30	近三个月	12.0900	1.0700	11.0200	1.2800	0.0400	1.2400
2015-06-30	近三个月	12.0900	1.0700	11.0200	1.2800	0.0400	1.2400
2015-06-30	近六个月	15.5400	1.7100	13.8300	1.0700	0.0600	1.0100
2015-06-30	近一年	26.5100	6.3500	20.1600	0.8000	0.1300	0.6700
2015-06-30	近三年	37.5000	13.5300	23.9700	0.4700	0.0800	0.3900
2015-06-30	成立至今	52.2900	28.7600	23.5300	0.3800	0.0700	0.3100
2015-03-31	近三个月	3.0700	0.6300	2.4400	0.7800	0.0800	0.7000
2014-12-31	近三个月	6.1400	3.0300	3.1100	0.5900	0.1400	0.4500
2014-12-31	近三个月	6.1400	3.0300	3.1100	0.5900	0.1400	0.4500
2014-12-31	近六个月	9.5000	4.5600	4.9400	0.4200	0.1700	0.2500
2014-12-31	近一年	15.9800	8.1100	7.8700	0.3100	0.1300	0.1800
2014-12-31	近三年	21.6000	14.5800	7.0200	0.2300	0.0800	0.1500
2014-12-31	近五年	22.5700	21.2800	1.2900	0.2600	0.0700	0.1900
2014-12-31	成立至今	31.8100	26.6000	5.2100	0.2500	0.0700	0.1800
2014-09-30	近三个月	3.1700	1.4800	1.6900	0.0700	0.2000	-0.1300
2014-06-30	近一个月	0.8600	0.6900	0.1700	0.1000	0.0300	0.0700
2014-06-30	近三个月	3.8400	2.0800	1.7600	0.0800	0.0300	0.0500
2014-06-30	近三个月	3.8400	2.0800	1.7600	0.0800	0.0300	0.0500
2014-06-30	近六个月	5.9200	3.3900	2.5300	0.1400	0.0400	0.1000
2014-06-30	近一年	3.9400	3.0300	0.9100	0.1300	0.0400	0.0900
2014-06-30	近三年	6.7400	12.1000	-5.3600	0.1800	0.0400	0.1400
2014-06-30	成立至今	20.3800	21.0800	-0.7000	0.2300	0.0500	0.1800
2014-03-31	近三个月	2.0100	1.2900	0.7200	0.1800	0.0400	0.1400
2013-12-31	近三个月	-1.9700	-0.8100	-1.1600	0.1300	0.0500	0.0800
2013-12-31	近三个月	-1.9700	-0.8100	-1.1600	0.1300	0.0500	0.0800
2013-12-31	近六个月	-1.8700	-0.3500	-1.5200	0.1100	0.0400	0.0700
2013-12-31	近一年	1.0800	2.0300	-0.9500	0.1100	0.0400	0.0700
2013-12-31	近三年	-1.9600	9.9100	-11.8700	0.2200	0.0400	0.1800
2013-12-31	近五年	8.0400	12.9400	-4.9000	0.2400	0.0500	0.1900
2013-12-31	成立至今	13.6500	17.1000	-3.4500	0.2400	0.0500	0.1900
2013-09-30	近三个月	0.1000	0.4600	-0.3600	0.0700	0.0300	0.0400
2013-06-30	近一个月	-1.2400	-0.1900	-1.0500	0.1800	0.0500	0.1300
2013-06-30	近三个月	0.5900	0.9200	-0.3300	0.1400	0.0400	0.1000
2013-06-30	近三个月	0.5900	0.9200	-0.3300	0.1400	0.0400	0.1000
2013-06-30	近六个月	3.0000	2.3900	0.6100	0.1100	0.0400	0.0700
2013-06-30	近一年	4.5700	3.6200	0.9500	0.1200	0.0300	0.0900
2013-06-30	近三年	5.3800	9.7500	-4.3700	0.2600	0.0400	0.2200
2013-06-30	成立至今	15.8200	17.5200	-1.7000	0.2500	0.0500	0.2000
2013-03-31	近三个月	2.4000	1.4600	0.9400	0.0700	0.0300	0.0400
2012-12-31	近三个月	2.1400	0.9700	1.1700	0.0800	0.0200	0.0600
2012-12-31	近三个月	2.1400	0.9700	1.1700	0.0800	0.0200	0.0600
2012-12-31	近六个月	1.5200	1.2000	0.3200	0.1200	0.0300	0.0900
2012-12-31	近一年	3.7300	3.8800	-0.1500	0.2200	0.0300	0.1900
2012-12-31	近三年	4.5500	9.9500	-5.4000	0.2700	0.0500	0.2200
2012-12-31	成立至今	12.4400	14.7700	-2.3300	0.2600	0.0500	0.2100
2012-09-30	近三个月	-0.6100	0.2300	-0.8400	0.1500	0.0300	0.1200
2012-06-30	近一个月	-0.4000	0.3500	-0.7500	0.3900	0.0300	0.3600
2012-06-30	近三个月	2.4900	1.7600	0.7300	0.2700	0.0300	0.2400
2012-06-30	近三个月	2.4900	1.7600	0.7300	0.2700	0.0300	0.2400
2012-06-30	近六个月	2.1800	2.6500	-0.4700	0.3000	0.0300	0.2700
2012-06-30	近一年	-1.7900	5.0100	-6.8000	0.2600	0.0500	0.2100
2012-06-30	近三年	5.3800	8.7700	-3.3900	0.2900	0.0500	0.2400
2012-06-30	成立至今	10.7500	13.4100	-2.6600	0.2700	0.0600	0.2100
2012-03-31	近三个月	-0.3100	0.8800	-1.1900	0.3300	0.0300	0.3000
2011-12-31	近三个月	0.2100	2.3500	-2.1400	0.2200	0.0600	0.1600
2011-12-31	近三个月	0.2100	2.3500	-2.1400	0.2200	0.0600	0.1600
2011-12-31	近六个月	-3.8800	2.3000	-6.1800	0.2100	0.0600	0.1500
2011-12-31	近一年	-6.4900	3.7000	-10.1900	0.2700	0.0500	0.2200
2011-12-31	近三年	3.0500	6.5500	-3.5000	0.2700	0.0500	0.2200
2011-12-31	成立至今	8.3900	10.4900	-2.1000	0.2700	0.0600	0.2100
2011-09-30	近三个月	-4.0800	-0.0500	-4.0300	0.1900	0.0500	0.1400
2011-06-30	近一个月	-0.9900	-0.0600	-0.9300	0.1600	0.0500	0.1100
2011-06-30	近三个月	-0.6900	0.5900	-1.2800	0.1500	0.0300	0.1200
2011-06-30	近三个月	-0.6900	0.5900	-1.2800	0.1500	0.0300	0.1200
2011-06-30	近六个月	-2.7100	1.3700	-4.0800	0.3300	0.0300	0.3000
2011-06-30	近一年	2.6200	0.8700	1.7500	0.3400	0.0500	0.2900
2011-06-30	成立至今	12.7800	8.0000	4.7800	0.2800	0.0600	0.2200
2011-03-31	近三个月	-2.0300	0.7800	-2.8100	0.4500	0.0300	0.4200
2010-12-31	近三个月	0.0500	-1.3000	1.3500	0.4400	0.0800	0.3600
2010-12-31	近三个月	0.0500	-1.3000	1.3500	0.4400	0.0800	0.3600
2010-12-31	近六个月	5.4800	-0.5000	5.9800	0.3500	0.0600	0.2900
2010-12-31	近一年	7.7900	2.0700	5.7200	0.3000	0.0500	0.2500
2010-12-31	成立至今	15.9200	6.5400	9.3800	0.2600	0.0600	0.2000
2010-09-30	近三个月	5.4300	0.8100	4.6200	0.2300	0.0300	0.2000
2010-06-30	近一个月	-0.6600	0.1100	-0.7700	0.1800	0.0400	0.1400
2010-06-30	近三个月	0.3800	1.0900	-0.7100	0.2400	0.0400	0.2000
2010-06-30	近三个月	0.3800	1.0900	-0.7100	0.2400	0.0400	0.2000
2010-06-30	近六个月	2.1900	2.5800	-0.3900	0.2200	0.0400	0.1800
2010-06-30	近一年	4.5700	2.6900	1.8800	0.2600	0.0400	0.2200
2010-06-30	成立至今	9.9000	7.0800	2.8200	0.2300	0.0600	0.1700
2010-03-31	近三个月	1.8100	1.4700	0.3400	0.2100	0.0400	0.1700
2009-12-31	近三个月	3.1200	0.4000	2.7200	0.2300	0.0400	0.1900
2009-12-31	近三个月	3.1200	0.4000	2.7200	0.2300	0.0400	0.1900
2009-12-31	近六个月	2.3200	0.1100	2.2100	0.2800	0.0400	0.2400
2009-12-31	近一年	2.2400	0.6700	1.5700	0.2400	0.0500	0.1900
2009-12-31	成立至今	7.5400	4.3800	3.1600	0.2300	0.0700	0.1600
2009-09-30	近三个月	-0.7700	-0.3000	-0.4700	0.3200	0.0400	0.2800
2009-06-30	近一个月	1.0700	-0.0400	1.1100	0.1300	0.0200	0.1100
2009-06-30	近三个月	1.0700	0.4500	0.6200	0.1500	0.0400	0.1100
2009-06-30	近三个月	1.0700	0.4500	0.6200	0.1500	0.0400	0.1100
2009-06-30	近六个月	-0.0800	0.5600	-0.6400	0.1700	0.0600	0.1100
2009-06-30	成立至今	5.1000	4.2700	0.8300	0.1900	0.0800	0.1100
2009-03-31	近三个月	-1.1400	0.1100	-1.2500	0.1900	0.0800	0.1100
2008-12-31	近三个月	5.1900	3.6800	1.5100	0.2200	0.1100	0.1100
2008-12-31	近三个月	5.1900	3.6800	1.5100	0.2200	0.1100	0.1100
2008-12-31	成立至今	5.1900	3.6900	1.5000	0.2200	0.1000	0.1200