中信保诚三得益债券B(550005)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-14 1.1521

-0.0174%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7700	2.2400	-1.4700	0.1700	0.0800	0.0900
2024-12-31	近六个月	0.6800	3.2400	-2.5600	0.1300	0.0800	0.0500
2024-12-31	近一年	3.9300	6.5900	-2.6600	0.1100	0.0700	0.0400
2024-12-31	近三年	0.1500	14.2900	-14.1400	0.2200	0.0500	0.1700
2024-12-31	近五年	15.6000	22.6000	-7.0000	0.2600	0.0500	0.2100
2024-12-31	成立至今	99.3000	86.2100	13.0900	0.3200	0.0600	0.2600
2024-09-30	近三个月	-0.0900	0.9800	-1.0700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.6200	2.4700	-0.8500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近一年	2.6900	5.4400	-2.7500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近三年	0.4900	12.9900	-12.5000	0.2200	0.0500	0.1700
2024-09-30	近五年	16.8700	21.1700	-4.3000	0.2600	0.0500	0.2100
2024-09-30	成立至今	97.7800	82.1300	15.6500	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.7300	-0.3200	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.7100	1.4700	0.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.7100	1.4700	0.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	3.2300	3.2400	-0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2300	3.2400	-0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	3.5900	5.0700	-1.4800	0.1300	0.0500	0.0800
2024-06-30	近一年	3.5900	5.0700	-1.4800	0.1300	0.0500	0.0800
2024-06-30	近三年	-1.0300	13.4900	-14.5200	0.2400	0.0400	0.2000
2024-06-30	近三年	-1.0300	13.4900	-14.5200	0.2400	0.0400	0.2000
2024-06-30	近五年	18.2400	21.4100	-3.1700	0.2600	0.0500	0.2100
2024-06-30	成立至今	97.9500	80.3600	17.5900	0.3300	0.0600	0.2700
2024-06-30	成立至今	97.9500	80.3600	17.5900	0.3300	0.0600	0.2700
2024-03-31	近三个月	1.4900	1.7500	-0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.0500	2.9000	-1.8500	0.1000	0.0500	0.0500
2024-03-31	近一年	-0.2600	5.1000	-5.3600	0.1600	0.0400	0.1200
2024-03-31	近三年	-0.4100	13.0300	-13.4400	0.2500	0.0400	0.2100
2024-03-31	近五年	15.5200	20.3500	-4.8300	0.2700	0.0500	0.2200
2024-03-31	成立至今	94.6200	77.7400	16.8800	0.3300	0.0600	0.2700
2023-12-31	近三个月	-0.4400	1.1400	-1.5800	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.4400	1.1400	-1.5800	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近六个月	0.3500	1.7700	-1.4200	0.1600	0.0400	0.1200
2023-12-31	近六个月	0.3500	1.7700	-1.4200	0.1600	0.0400	0.1200
2023-12-31	近一年	-0.4400	4.1400	-4.5800	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近一年	-0.4400	4.1400	-4.5800	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近三年	-1.7900	12.0200	-13.8100	0.2900	0.0400	0.2500
2023-12-31	近三年	-1.7900	12.0200	-13.8100	0.2900	0.0400	0.2500
2023-12-31	近五年	16.9700	19.6500	-2.6800	0.2700	0.0500	0.2200
2023-12-31	近五年	16.9700	19.6500	-2.6800	0.2700	0.0500	0.2200
2023-12-31	成立至今	91.7500	74.6900	17.0600	0.3300	0.0600	0.2700
2023-12-31	成立至今	91.7500	74.6900	17.0600	0.3300	0.0600	0.2700
2023-09-30	近三个月	0.7900	0.6300	0.1600	0.1900	0.0400	0.1500
2023-09-30	近六个月	-1.3000	2.1400	-3.4400	0.2000	0.0400	0.1600
2023-09-30	近一年	-1.0400	3.0200	-4.0600	0.2400	0.0400	0.2000
2023-09-30	近三年	3.1100	11.9200	-8.8100	0.3000	0.0400	0.2600
2023-09-30	近五年	18.4700	20.8300	-2.3600	0.2700	0.0500	0.2200
2023-09-30	成立至今	92.6000	72.7300	19.8700	0.3300	0.0600	0.2700
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.4200	0.0200	0.2600	0.0400	0.2200
2023-06-30	近三个月	-2.0700	1.5000	-3.5700	0.2200	0.0400	0.1800
2023-06-30	近三个月	-2.0700	1.5000	-3.5700	0.2200	0.0400	0.1800
2023-06-30	近六个月	-0.7900	2.3300	-3.1200	0.2200	0.0300	0.1900
2023-06-30	近六个月	-0.7900	2.3300	-3.1200	0.2200	0.0300	0.1900
2023-06-30	近一年	-3.6500	3.6900	-7.3400	0.2400	0.0400	0.2000
2023-06-30	近一年	-3.6500	3.6900	-7.3400	0.2400	0.0400	0.2000
2023-06-30	近三年	5.9600	10.7900	-4.8300	0.3000	0.0400	0.2600
2023-06-30	近三年	5.9600	10.7900	-4.8300	0.3000	0.0400	0.2600
2023-06-30	近五年	18.7500	21.4300	-2.6800	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	成立至今	91.0800	71.6500	19.4300	0.3400	0.0600	0.2800
2023-06-30	成立至今	91.0800	71.6500	19.4300	0.3400	0.0600	0.2800
2023-03-31	近三个月	1.3100	0.8200	0.4900	0.2200	0.0300	0.1900
2023-03-31	近六个月	0.2600	0.8600	-0.6000	0.2800	0.0500	0.2300
2023-03-31	近一年	1.9400	3.0900	-1.1500	0.2800	0.0400	0.2400
2023-03-31	近三年	13.3800	9.0100	4.3700	0.3100	0.0500	0.2600
2023-03-31	近五年	22.1800	21.6100	0.5700	0.2600	0.0500	0.2100
2023-03-31	成立至今	95.1200	69.1200	26.0000	0.3400	0.0600	0.2800
2022-12-31	近三个月	-1.0400	0.0400	-1.0800	0.3300	0.0600	0.2700
2022-12-31	近三个月	-1.0400	0.0400	-1.0800	0.3300	0.0600	0.2700
2022-12-31	近六个月	-2.8900	1.3300	-4.2200	0.2700	0.0500	0.2200
2022-12-31	近六个月	-2.8900	1.3300	-4.2200	0.2700	0.0500	0.2200
2022-12-31	近一年	-3.2200	2.9500	-6.1700	0.3100	0.0500	0.2600
2022-12-31	近一年	-3.2200	2.9500	-6.1700	0.3100	0.0500	0.2600
2022-12-31	近三年	11.7100	10.4400	1.2700	0.3200	0.0500	0.2700
2022-12-31	近三年	11.7100	10.4400	1.2700	0.3200	0.0500	0.2700
2022-12-31	近五年	22.5700	22.6600	-0.0900	0.2600	0.0500	0.2100
2022-12-31	近五年	22.5700	22.6600	-0.0900	0.2600	0.0500	0.2100
2022-12-31	成立至今	92.6000	67.7400	24.8600	0.3400	0.0600	0.2800
2022-12-31	成立至今	92.6000	67.7400	24.8600	0.3400	0.0600	0.2800
2022-09-30	近三个月	-1.8700	1.2900	-3.1600	0.1900	0.0400	0.1500
2022-09-30	近六个月	1.6700	2.2100	-0.5400	0.2700	0.0400	0.2300
2022-09-30	近一年	-1.1100	4.0200	-5.1300	0.2800	0.0400	0.2400
2022-09-30	近三年	15.0000	11.5500	3.4500	0.3100	0.0500	0.2600
2022-09-30	近五年	24.7000	22.2500	2.4500	0.2500	0.0500	0.2000
2022-09-30	成立至今	94.6200	67.6700	26.9500	0.3400	0.0600	0.2800
2022-06-30	近一个月	2.5300	0.0300	2.5000	0.2600	0.0200	0.2400
2022-06-30	近三个月	3.6100	0.9100	2.7000	0.3400	0.0300	0.3100
2022-06-30	近三个月	3.6100	0.9100	2.7000	0.3400	0.0300	0.3100
2022-06-30	近六个月	-0.3400	1.6000	-1.9400	0.3500	0.0400	0.3100
2022-06-30	近六个月	-0.3400	1.6000	-1.9400	0.3500	0.0400	0.3100
2022-06-30	近一年	-0.8400	4.1700	-5.0100	0.3200	0.0400	0.2800
2022-06-30	近一年	-0.8400	4.1700	-5.0100	0.3200	0.0400	0.2800
2022-06-30	近三年	18.4700	11.4400	7.0300	0.3000	0.0500	0.2500
2022-06-30	近三年	18.4700	11.4400	7.0300	0.3000	0.0500	0.2500
2022-06-30	近五年	25.9800	21.4000	4.5800	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	成立至今	98.3200	65.5400	32.7800	0.3400	0.0600	0.2800
2022-06-30	成立至今	98.3200	65.5400	32.7800	0.3400	0.0600	0.2800
2022-03-31	近三个月	-3.8100	0.6900	-4.5000	0.3500	0.0500	0.3000
2022-03-31	近六个月	-2.7400	1.7700	-4.5100	0.2900	0.0400	0.2500
2022-03-31	近一年	-2.0500	4.3200	-6.3700	0.3000	0.0400	0.2600
2022-03-31	近三年	13.6200	11.0700	2.5500	0.2900	0.0500	0.2400
2022-03-31	近五年	23.7300	20.6300	3.1000	0.2400	0.0500	0.1900
2022-03-31	成立至今	91.4200	64.0500	27.3700	0.3400	0.0600	0.2800
2021-12-31	近三个月	1.1100	1.0800	0.0300	0.2100	0.0400	0.1700
2021-12-31	近三个月	1.1100	1.0800	0.0300	0.2100	0.0400	0.1700
2021-12-31	近六个月	-0.5100	2.5300	-3.0400	0.2900	0.0400	0.2500
2021-12-31	近六个月	-0.5100	2.5300	-3.0400	0.2900	0.0400	0.2500
2021-12-31	近一年	1.9200	4.4800	-2.5600	0.3500	0.0400	0.3100
2021-12-31	近一年	1.9200	4.4800	-2.5600	0.3500	0.0400	0.3100
2021-12-31	近三年	21.3900	11.5900	9.8000	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近三年	21.3900	11.5900	9.8000	0.2800	0.0500	0.2300
2021-12-31	近五年	28.8800	19.7700	9.1100	0.2300	0.0500	0.1800
2021-12-31	近五年	28.8800	19.7700	9.1100	0.2300	0.0500	0.1800
2021-12-31	成立至今	99.0000	62.9300	36.0700	0.3400	0.0600	0.2800
2021-12-31	成立至今	99.0000	62.9300	36.0700	0.3400	0.0600	0.2800
2021-09-30	近三个月	-1.6000	1.4300	-3.0300	0.3500	0.0500	0.3000
2021-09-30	近六个月	0.7100	2.5100	-1.8000	0.3100	0.0400	0.2700
2021-09-30	近一年	5.3600	4.4400	0.9200	0.3600	0.0400	0.3200
2021-09-30	近三年	21.0600	12.7600	8.3000	0.2700	0.0500	0.2200
2021-09-30	近五年	28.2100	17.2500	10.9600	0.2300	0.0500	0.1800
2021-09-30	成立至今	96.8100	61.1900	35.6200	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近一个月	-0.3900	0.1700	-0.5600	0.2300	0.0300	0.2000
2021-06-30	近三个月	2.3500	1.0600	1.2900	0.2600	0.0300	0.2300
2021-06-30	近三个月	2.3500	1.0600	1.2900	0.2600	0.0300	0.2300
2021-06-30	近六个月	2.4400	1.9000	0.5400	0.4000	0.0300	0.3700
2021-06-30	近六个月	2.4400	1.9000	0.5400	0.4000	0.0300	0.3700
2021-06-30	近一年	10.9100	2.5700	8.3400	0.3400	0.0400	0.3000
2021-06-30	近一年	10.9100	2.5700	8.3400	0.3400	0.0400	0.3000
2021-06-30	近三年	24.3000	12.4200	11.8800	0.2500	0.0500	0.2000
2021-06-30	近三年	24.3000	12.4200	11.8800	0.2500	0.0500	0.2000
2021-06-30	近五年	32.2000	17.5000	14.7000	0.2200	0.0500	0.1700
2021-06-30	成立至今	100.0100	58.9200	41.0900	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	成立至今	100.0100	58.9200	41.0900	0.3400	0.0600	0.2800
2021-03-31	近三个月	0.0800	0.8400	-0.7600	0.5000	0.0300	0.4700
2021-03-31	近六个月	4.6200	1.8900	2.7300	0.4100	0.0300	0.3800
2021-03-31	近一年	13.5500	1.3600	12.1900	0.3400	0.0600	0.2800
2021-03-31	近三年	22.3600	13.0800	9.2800	0.2400	0.0500	0.1900
2021-03-31	近五年	30.2600	16.7400	13.5200	0.2200	0.0500	0.1700
2021-03-31	成立至今	95.4200	57.2500	38.1700	0.3400	0.0600	0.2800
2020-12-31	近三个月	4.5300	1.0400	3.4900	0.3000	0.0400	0.2600
2020-12-31	近三个月	4.5300	1.0400	3.4900	0.3000	0.0400	0.2600
2020-12-31	近六个月	8.2700	0.6600	7.6100	0.2800	0.0500	0.2300
2020-12-31	近六个月	8.2700	0.6600	7.6100	0.2800	0.0500	0.2300
2020-12-31	近一年	13.2500	2.6800	10.5700	0.2900	0.0700	0.2200
2020-12-31	近一年	13.2500	2.6800	10.5700	0.2900	0.0700	0.2200
2020-12-31	近三年	24.2600	14.0400	10.2200	0.2000	0.0500	0.1500
2020-12-31	近三年	24.2600	14.0400	10.2200	0.2000	0.0500	0.1500
2020-12-31	近五年	30.1500	16.9300	13.2200	0.2300	0.0500	0.1800
2020-12-31	近五年	30.1500	16.9300	13.2200	0.2300	0.0500	0.1800
2020-12-31	成立至今	95.2500	55.9500	39.3000	0.3400	0.0600	0.2800
2020-12-31	成立至今	95.2500	55.9500	39.3000	0.3400	0.0600	0.2800
2020-09-30	近三个月	3.5800	-0.3800	3.9600	0.2600	0.0500	0.2100
2020-09-30	近六个月	8.5400	-0.5100	9.0500	0.2500	0.0700	0.1800
2020-09-30	近一年	10.3800	2.6700	7.7100	0.2600	0.0700	0.1900
2020-09-30	近三年	19.6900	12.5200	7.1700	0.1900	0.0500	0.1400
2020-09-30	近五年	31.9900	18.0400	13.9500	0.2400	0.0500	0.1900
2020-09-30	成立至今	86.7900	54.3400	32.4500	0.3400	0.0600	0.2800
2020-06-30	近一个月	2.6600	-0.5600	3.2200	0.2300	0.0900	0.1400
2020-06-30	近三个月	4.7800	-0.1300	4.9100	0.2400	0.0900	0.1500
2020-06-30	近三个月	4.7800	-0.1300	4.9100	0.2400	0.0900	0.1500
2020-06-30	近六个月	4.6000	2.0100	2.5900	0.3100	0.0900	0.2200
2020-06-30	近六个月	4.6000	2.0100	2.5900	0.3100	0.0900	0.2200
2020-06-30	近一年	7.7200	4.2900	3.4300	0.2300	0.0600	0.1700
2020-06-30	近一年	7.7200	4.2900	3.4300	0.2300	0.0600	0.1700
2020-06-30	近三年	14.5500	13.6100	0.9400	0.1800	0.0500	0.1300
2020-06-30	近三年	14.5500	13.6100	0.9400	0.1800	0.0500	0.1300
2020-06-30	近五年	22.1000	20.3200	1.7800	0.2900	0.0500	0.2400
2020-06-30	成立至今	80.3300	54.9300	25.4000	0.3400	0.0600	0.2800
2020-06-30	成立至今	80.3300	54.9300	25.4000	0.3400	0.0600	0.2800
2020-03-31	近三个月	-0.1800	2.1400	-2.3200	0.3700	0.0800	0.2900
2019-12-31	近三个月	1.8800	1.0400	0.8400	0.1300	0.0300	0.1000
2019-12-31	近三个月	1.8800	1.0400	0.8400	0.1300	0.0300	0.1000
2019-12-31	近六个月	2.9800	2.2400	0.7400	0.1300	0.0300	0.1000
2019-12-31	近一年	5.1700	4.0300	1.1400	0.1700	0.0400	0.1300
2019-12-31	近三年	11.6600	11.6500	0.0100	0.1400	0.0400	0.1000
2019-12-31	近五年	34.6700	19.9800	14.6900	0.4300	0.0500	0.3800
2019-12-31	成立至今	72.4000	51.8900	20.5100	0.3400	0.0600	0.2800
2019-09-30	近三个月	1.0800	1.1900	-0.1100	0.1200	0.0300	0.0900
2019-06-30	近一个月	0.6400	0.4400	0.2000	0.1900	0.0200	0.1700
2019-06-30	近三个月	-0.6300	0.5800	-1.2100	0.2400	0.0400	0.2000
2019-06-30	近三个月	-0.6300	0.5800	-1.2100	0.2400	0.0400	0.2000
2019-06-30	近六个月	2.1200	1.7500	0.3700	0.2100	0.0400	0.1700
2019-06-30	近一年	4.0400	5.0900	-1.0500	0.1500	0.0400	0.1100
2019-06-30	近三年	10.6500	9.8400	0.8100	0.1500	0.0500	0.1000
2019-06-30	成立至今	67.4100	48.5500	18.8600	0.3500	0.0600	0.2900
2019-03-31	近三个月	2.7700	1.1600	1.6100	0.1700	0.0400	0.1300
2018-12-31	近三个月	0.8400	2.1300	-1.2900	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	0.8400	2.1300	-1.2900	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近六个月	1.8800	3.2900	-1.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近一年	4.3300	6.7700	-2.4400	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三年	9.2800	9.4800	-0.2000	0.2200	0.0500	0.1700
2018-12-31	近五年	47.7100	24.6800	23.0300	0.4500	0.0700	0.3800
2018-12-31	成立至今	63.9300	46.0000	17.9300	0.3600	0.0600	0.3000
2018-09-30	近三个月	1.0300	1.1300	-0.1000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.0900	0.5100	-0.4200	0.0900	0.0400	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.7600	1.6500	-0.8900	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.7600	1.6500	-0.8900	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	近六个月	2.4100	3.3700	-0.9600	0.1100	0.0600	0.0500
2018-06-30	近一年	2.2100	3.6600	-1.4500	0.1200	0.0500	0.0700
2018-06-30	近三年	8.9500	9.7800	-0.8300	0.3400	0.0500	0.2900
2018-06-30	成立至今	60.9100	41.3600	19.5500	0.3700	0.0600	0.3100
2018-03-31	近三个月	1.6400	1.6900	-0.0500	0.1200	0.0300	0.0900
2017-12-31	近三个月	0.6800	-0.3000	0.9800	0.1300	0.0400	0.0900
2017-12-31	近三个月	0.6800	-0.3000	0.9800	0.1300	0.0400	0.0900
2017-12-31	近六个月	-0.1900	0.2800	-0.4700	0.1300	0.0300	0.1000
2017-12-31	近一年	1.7600	0.5300	1.2300	0.1400	0.0400	0.1000
2017-12-31	近三年	22.7400	8.0200	14.7200	0.5500	0.0500	0.5000
2017-12-31	近五年	42.5400	19.1500	23.3900	0.4500	0.0700	0.3800
2017-12-31	成立至今	57.1300	36.7500	20.3800	0.3700	0.0600	0.3100
2017-09-30	近三个月	-0.8600	0.5800	-1.4400	0.1400	0.0200	0.1200
2017-06-30	近一个月	0.7700	0.8700	-0.1000	0.1000	0.0400	0.0600
2017-06-30	近三个月	1.7600	0.2800	1.4800	0.1300	0.0500	0.0800
2017-06-30	近三个月	1.7600	0.2800	1.4800	0.1300	0.0500	0.0800
2017-06-30	近六个月	1.9600	0.2500	1.7100	0.1400	0.0500	0.0900
2017-06-30	近一年	4.0500	0.8300	3.2200	0.1800	0.0600	0.1200
2017-06-30	近三年	34.2000	12.6300	21.5700	0.5700	0.0900	0.4800
2017-06-30	成立至今	57.4300	36.3700	21.0600	0.3800	0.0700	0.3100
2017-03-31	近三个月	0.2000	-0.0300	0.2300	0.1500	0.0500	0.1000
2016-12-31	近三个月	0.5800	-1.0500	1.6300	0.2600	0.1000	0.1600
2016-12-31	近三个月	0.5800	-1.0500	1.6300	0.2600	0.1000	0.1600
2016-12-31	近六个月	2.0500	0.5800	1.4700	0.2100	0.0800	0.1300
2016-12-31	近一年	2.9300	2.0000	0.9300	0.3500	0.0600	0.2900
2016-12-31	近三年	39.1300	16.1600	22.9700	0.5700	0.0900	0.4800
2016-12-31	近五年	44.7500	23.1200	21.6300	0.4600	0.0700	0.3900
2016-12-31	成立至今	54.4100	36.0300	18.3800	0.3900	0.0700	0.3200
2016-09-30	近三个月	1.4600	1.6500	-0.1900	0.1300	0.0300	0.1000
2016-06-30	近一个月	1.8000	0.5300	1.2700	0.2400	0.0300	0.2100
2016-06-30	近三个月	0.8500	0.4000	0.4500	0.2300	0.0400	0.1900
2016-06-30	近三个月	0.8500	0.4000	0.4500	0.2300	0.0400	0.1900
2016-06-30	近六个月	0.8500	1.4100	-0.5600	0.4500	0.0400	0.4100
2016-06-30	近一年	2.4400	5.0400	-2.6000	0.5500	0.0500	0.5000
2016-06-30	近三年	33.6100	15.0900	18.5200	0.5700	0.0800	0.4900
2016-06-30	成立至今	51.3000	35.2500	16.0500	0.4000	0.0700	0.3300
2016-03-31	近三个月	0.0000	1.0100	-1.0100	0.6000	0.0400	0.5600
2015-12-31	近三个月	6.0000	2.0000	4.0000	0.4500	0.0500	0.4000
2015-12-31	近三个月	6.0000	2.0000	4.0000	0.4500	0.0500	0.4000
2015-12-31	近六个月	1.5800	3.5800	-2.0000	0.6300	0.0500	0.5800
2015-12-31	近一年	17.1800	5.3500	11.8300	0.8800	0.0500	0.8300
2015-12-31	近三年	36.0900	16.2000	19.8900	0.5400	0.0800	0.4600
2015-12-31	近五年	30.9400	25.1700	5.7700	0.4500	0.0700	0.3800
2015-12-31	成立至今	50.0200	33.3600	16.6600	0.4000	0.0700	0.3300
2015-09-30	近三个月	-4.1800	1.5400	-5.7200	0.7600	0.0400	0.7200
2015-06-30	近一个月	-5.9300	0.2100	-6.1400	1.4500	0.0300	1.4200
2015-06-30	近三个月	12.0000	1.0700	10.9300	1.2800	0.0400	1.2400
2015-06-30	近三个月	12.0000	1.0700	10.9300	1.2800	0.0400	1.2400
2015-06-30	近六个月	15.3600	1.7100	13.6500	1.0700	0.0600	1.0100
2015-06-30	近一年	25.8900	6.3500	19.5400	0.8000	0.1300	0.6700
2015-06-30	近三年	35.7700	13.5300	22.2400	0.4800	0.0800	0.4000
2015-06-30	成立至今	47.6900	28.7600	18.9300	0.3800	0.0700	0.3100
2015-03-31	近三个月	3.0000	0.6300	2.3700	0.7900	0.0800	0.7100
2014-12-31	近三个月	5.9700	3.0300	2.9400	0.5800	0.1400	0.4400
2014-12-31	近三个月	5.9700	3.0300	2.9400	0.5800	0.1400	0.4400
2014-12-31	近六个月	9.1300	4.5600	4.5700	0.4100	0.1700	0.2400
2014-12-31	近一年	15.3500	8.1100	7.2400	0.3100	0.1300	0.1800
2014-12-31	近三年	20.0200	14.5800	5.4400	0.2300	0.0800	0.1500
2014-12-31	近五年	19.9500	21.2800	-1.3300	0.2600	0.0700	0.1900
2014-12-31	成立至今	28.0200	26.6000	1.4200	0.2500	0.0700	0.1800
2014-09-30	近三个月	2.9800	1.4800	1.5000	0.0800	0.2000	-0.1200
2014-06-30	近一个月	0.8800	0.6900	0.1900	0.1000	0.0300	0.0700
2014-06-30	近三个月	3.7000	2.0800	1.6200	0.0900	0.0300	0.0600
2014-06-30	近三个月	3.7000	2.0800	1.6200	0.0900	0.0300	0.0600
2014-06-30	近六个月	5.7100	3.3900	2.3200	0.1400	0.0400	0.1000
2014-06-30	近一年	3.6000	3.0300	0.5700	0.1300	0.0400	0.0900
2014-06-30	近三年	5.4700	12.1000	-6.6300	0.1800	0.0400	0.1400
2014-06-30	成立至今	17.3100	21.0800	-3.7700	0.2300	0.0500	0.1800
2014-03-31	近三个月	1.9300	1.2900	0.6400	0.1700	0.0400	0.1300
2013-12-31	近三个月	-2.0900	-0.8100	-1.2800	0.1400	0.0500	0.0900
2013-12-31	近三个月	-2.0900	-0.8100	-1.2800	0.1400	0.0500	0.0900
2013-12-31	近六个月	-2.0000	-0.3500	-1.6500	0.1100	0.0400	0.0700
2013-12-31	近一年	0.6800	2.0300	-1.3500	0.1100	0.0400	0.0700
2013-12-31	近三年	-3.1300	9.9100	-13.0400	0.2200	0.0400	0.1800
2013-12-31	近五年	5.6100	12.9400	-7.3300	0.2400	0.0500	0.1900
2013-12-31	成立至今	10.9800	17.1000	-6.1200	0.2400	0.0500	0.1900
2013-09-30	近三个月	0.1000	0.4600	-0.3600	0.0700	0.0300	0.0400
2013-06-30	近一个月	-1.3500	-0.1900	-1.1600	0.1600	0.0500	0.1100
2013-06-30	近三个月	0.4000	0.9200	-0.5200	0.1400	0.0400	0.1000
2013-06-30	近三个月	0.4000	0.9200	-0.5200	0.1400	0.0400	0.1000
2013-06-30	近六个月	2.7300	2.3900	0.3400	0.1100	0.0400	0.0700
2013-06-30	近一年	4.1000	3.6200	0.4800	0.1200	0.0300	0.0900
2013-06-30	近三年	4.0000	9.7500	-5.7500	0.2600	0.0400	0.2200
2013-06-30	成立至今	13.2400	17.5200	-4.2800	0.2500	0.0500	0.2000
2013-03-31	近三个月	2.3200	1.4600	0.8600	0.0700	0.0300	0.0400
2012-12-31	近三个月	2.0600	0.9700	1.0900	0.0800	0.0200	0.0600
2012-12-31	近三个月	2.0600	0.9700	1.0900	0.0800	0.0200	0.0600
2012-12-31	近六个月	1.3300	1.2000	0.1300	0.1200	0.0300	0.0900
2012-12-31	近一年	3.3400	3.8800	-0.5400	0.2300	0.0300	0.2000
2012-12-31	近三年	3.2800	9.9500	-6.6700	0.2700	0.0500	0.2200
2012-12-31	成立至今	10.2300	14.7700	-4.5400	0.2600	0.0500	0.2100
2012-09-30	近三个月	-0.7200	0.2300	-0.9500	0.1500	0.0300	0.1200
2012-06-30	近一个月	-0.5100	0.3500	-0.8600	0.3800	0.0300	0.3500
2012-06-30	近三个月	2.3000	1.7600	0.5400	0.2600	0.0300	0.2300
2012-06-30	近三个月	2.3000	1.7600	0.5400	0.2600	0.0300	0.2300
2012-06-30	近六个月	1.9800	2.6500	-0.6700	0.3000	0.0300	0.2700
2012-06-30	近一年	-2.2000	5.0100	-7.2100	0.2500	0.0500	0.2000
2012-06-30	近三年	3.9000	8.7700	-4.8700	0.2900	0.0500	0.2400
2012-06-30	成立至今	8.7800	13.4100	-4.6300	0.2700	0.0600	0.2100
2012-03-31	近三个月	-0.3100	0.8800	-1.1900	0.3300	0.0300	0.3000
2011-12-31	近三个月	0.1000	2.3500	-2.2500	0.2100	0.0600	0.1500
2011-12-31	近三个月	0.1000	2.3500	-2.2500	0.2100	0.0600	0.1500
2011-12-31	近六个月	-4.1000	2.3000	-6.4000	0.2000	0.0600	0.1400
2011-12-31	近一年	-6.9000	3.7000	-10.6000	0.2700	0.0500	0.2200
2011-12-31	近三年	1.5000	6.5500	-5.0500	0.2700	0.0500	0.2200
2011-12-31	成立至今	6.6700	10.4900	-3.8200	0.2700	0.0600	0.2100
2011-09-30	近三个月	-4.2000	-0.0500	-4.1500	0.1900	0.0500	0.1400
2011-06-30	近一个月	-0.9900	-0.0600	-0.9300	0.1600	0.0500	0.1100
2011-06-30	近三个月	-0.7900	0.5900	-1.3800	0.1500	0.0300	0.1200
2011-06-30	近三个月	-0.7900	0.5900	-1.3800	0.1500	0.0300	0.1200
2011-06-30	近六个月	-2.9200	1.3700	-4.2900	0.3300	0.0300	0.3000
2011-06-30	近一年	2.1600	0.8700	1.2900	0.3500	0.0500	0.3000
2011-06-30	成立至今	11.2300	8.0000	3.2300	0.2800	0.0600	0.2200
2011-03-31	近三个月	-2.1400	0.7800	-2.9200	0.4500	0.0300	0.4200
2010-12-31	近三个月	-0.0400	-1.3000	1.2600	0.4500	0.0800	0.3700
2010-12-31	近三个月	-0.0400	-1.3000	1.2600	0.4500	0.0800	0.3700
2010-12-31	近六个月	5.2200	-0.5000	5.7200	0.3600	0.0600	0.3000
2010-12-31	近一年	7.3500	2.0700	5.2800	0.3000	0.0500	0.2500
2010-12-31	成立至今	14.5700	6.5400	8.0300	0.2600	0.0600	0.2000
2010-09-30	近三个月	5.2700	0.8100	4.4600	0.2300	0.0300	0.2000
2010-06-30	近一个月	-0.6700	0.1100	-0.7800	0.1800	0.0400	0.1400
2010-06-30	近三个月	0.2900	1.0900	-0.8000	0.2400	0.0400	0.2000
2010-06-30	近三个月	0.2900	1.0900	-0.8000	0.2400	0.0400	0.2000
2010-06-30	近六个月	2.0200	2.5800	-0.5600	0.2300	0.0400	0.1900
2010-06-30	近一年	4.0000	2.6900	1.3100	0.2500	0.0400	0.2100
2010-06-30	成立至今	8.8900	7.0800	1.8100	0.2300	0.0600	0.1700
2010-03-31	近三个月	1.7300	1.4700	0.2600	0.2200	0.0400	0.1800
2009-12-31	近三个月	3.1200	0.4000	2.7200	0.2300	0.0400	0.1900
2009-12-31	近三个月	2.9400	0.4000	2.5400	0.2200	0.0400	0.1800
2009-12-31	近六个月	1.9400	0.1100	1.8300	0.2800	0.0400	0.2400
2009-12-31	近一年	1.5600	0.6700	0.8900	0.2300	0.0500	0.1800
2009-12-31	成立至今	6.7300	4.3800	2.3500	0.2300	0.0700	0.1600
2009-09-30	近三个月	-0.9700	-0.3000	-0.6700	0.3200	0.0400	0.2800
2009-06-30	近一个月	0.9800	-0.0400	1.0200	0.1300	0.0200	0.1100
2009-06-30	近三个月	0.9800	0.4500	0.5300	0.1500	0.0400	0.1100
2009-06-30	近三个月	0.9800	0.4500	0.5300	0.1500	0.0400	0.1100
2009-06-30	近六个月	-0.3700	0.5600	-0.9300	0.1700	0.0600	0.1100
2009-06-30	成立至今	4.7000	4.2700	0.4300	0.1900	0.0800	0.1100
2009-03-31	近三个月	-1.3400	0.1100	-1.4500	0.1900	0.0800	0.1100
2008-12-31	近三个月	5.0900	3.6800	1.4100	0.2100	0.1100	0.1000
2008-12-31	近三个月	5.0900	3.6800	1.4100	0.2100	0.1100	0.1000
2008-12-31	成立至今	5.0900	3.6900	1.4000	0.2100	0.1000	0.1100