中信保诚货币A(550010) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚货币A(550010)

2025-03-10 0.4668

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3973	0.0882	0.3091	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近六个月	0.7833	0.1764	0.6069	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近一年	1.7141	0.3510	1.3631	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	5.4144	1.0510	4.3634	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近五年	9.4628	1.7519	7.7109	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	成立至今	48.4111	5.0082	43.4029	0.0052	0.0001	0.0051
2024-09-30	近三个月	0.3845	0.0882	0.2963	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近六个月	0.8095	0.1755	0.6340	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近一年	1.8031	0.3510	1.4521	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	5.5350	1.0510	4.4840	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	近五年	9.6615	1.7519	7.9096	0.0019	0.0000	0.0019
2024-09-30	成立至今	47.8238	4.9200	42.9038	0.0053	0.0001	0.0052
2024-06-30	近一个月	0.1535	0.0288	0.1247	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三个月	0.4234	0.0873	0.3361	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4234	0.0873	0.3361	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.9236	0.1745	0.7491	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9236	0.1745	0.7491	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.8603	0.3510	1.5093	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.8603	0.3510	1.5093	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	5.5981	1.0510	4.5471	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三年	5.5981	1.0510	4.5471	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近五年	9.8374	1.7519	8.0855	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	成立至今	47.2576	4.8318	42.4258	0.0053	0.0001	0.0052
2024-06-30	成立至今	47.2576	4.8318	42.4258	0.0053	0.0001	0.0052
2024-03-31	近三个月	0.4981	0.0873	0.4108	0.0005	0.0000	0.0005
2024-03-31	近六个月	0.9856	0.1755	0.8101	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	1.9210	0.3510	1.5700	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近三年	5.6469	1.0510	4.5959	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近五年	9.9723	1.7519	8.2204	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	成立至今	46.6368	4.7445	41.8923	0.0053	0.0001	0.0052
2023-12-31	近三个月	0.4851	0.0882	0.3969	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.4851	0.0882	0.3969	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.9281	0.1764	0.7517	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.9281	0.1764	0.7517	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	1.9147	0.3500	1.5647	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近一年	1.9147	0.3500	1.5647	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三年	5.6854	1.0500	4.6354	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近三年	5.6854	1.0500	4.6354	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近五年	10.0859	1.7510	8.3349	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近五年	10.0859	1.7510	8.3349	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	成立至今	45.9100	4.6573	41.2527	0.0054	0.0001	0.0053
2023-12-31	成立至今	45.9100	4.6573	41.2527	0.0054	0.0001	0.0053
2023-09-30	近三个月	0.4408	0.0882	0.3526	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近六个月	0.9262	0.1755	0.7507	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	近一年	1.8068	0.3500	1.4568	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近三年	5.7334	1.0500	4.6834	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近五年	10.2231	1.7510	8.4721	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	成立至今	45.2056	4.5690	40.6366	0.0054	0.0001	0.0053
2023-06-30	近一个月	0.1434	0.0288	0.1146	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.4833	0.0873	0.3960	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近三个月	0.4833	0.0873	0.3960	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近六个月	0.9775	0.1736	0.8039	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近六个月	0.9775	0.1736	0.8039	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一年	1.7309	0.3500	1.3809	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近一年	1.7309	0.3500	1.3809	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三年	5.7238	1.0500	4.6738	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三年	5.7238	1.0500	4.6738	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近五年	10.5482	1.7510	8.7972	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	44.5683	4.4808	40.0875	0.0054	0.0001	0.0053
2023-06-30	成立至今	44.5683	4.4808	40.0875	0.0054	0.0001	0.0053
2023-03-31	近三个月	0.4919	0.0863	0.4056	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近六个月	0.8725	0.1745	0.6980	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近一年	1.6767	0.3500	1.3267	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三年	5.5476	1.0500	4.4976	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近五年	10.9736	1.7510	9.2226	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	成立至今	43.8730	4.3936	39.4794	0.0055	0.0001	0.0054
2022-12-31	近三个月	0.3787	0.0882	0.2905	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三个月	0.3787	0.0882	0.2905	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近六个月	0.7461	0.1764	0.5697	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近六个月	0.7461	0.1764	0.5697	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近一年	1.6908	0.3500	1.3408	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近一年	1.6908	0.3500	1.3408	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三年	5.5963	1.0510	4.5453	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	5.5963	1.0510	4.5453	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	11.5873	1.7510	9.8363	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近五年	11.5873	1.7510	9.8363	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	成立至今	43.1688	4.3073	38.8615	0.0055	0.0001	0.0054
2022-12-31	成立至今	43.1688	4.3073	38.8615	0.0055	0.0001	0.0054
2022-09-30	近三个月	0.3660	0.0882	0.2778	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近六个月	0.7972	0.1755	0.6217	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近一年	1.8260	0.3500	1.4760	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三年	5.8075	1.0510	4.7565	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近五年	12.2260	1.7510	10.4750	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	成立至今	42.6286	4.2190	38.4096	0.0055	0.0001	0.0054
2022-06-30	近一个月	0.1145	0.0288	0.0857	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.4296	0.0873	0.3423	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	近三个月	0.4296	0.0873	0.3423	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	近六个月	0.9377	0.1736	0.7641	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近六个月	0.9377	0.1736	0.7641	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一年	1.9056	0.3500	1.5556	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近一年	1.9056	0.3500	1.5556	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近三年	5.9967	1.0510	4.9457	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近三年	5.9967	1.0510	4.9457	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近五年	12.8669	1.7510	11.1159	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	42.1085	4.1308	37.9777	0.0055	0.0001	0.0054
2022-06-30	成立至今	42.1085	4.1308	37.9777	0.0055	0.0001	0.0054
2022-03-31	近三个月	0.5059	0.0863	0.4196	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近六个月	1.0207	0.1745	0.8462	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近一年	1.9464	0.3500	1.5964	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近三年	6.1203	1.0510	5.0693	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近五年	13.4009	1.7510	11.6499	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	成立至今	41.5006	4.0436	37.4570	0.0055	0.0001	0.0054
2021-12-31	近三个月	0.5122	0.0882	0.4240	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.5122	0.0882	0.4240	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	0.9589	0.1764	0.7825	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	0.9589	0.1764	0.7825	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	1.9756	0.3500	1.6256	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近一年	1.9756	0.3500	1.6256	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	6.2217	1.0510	5.1707	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	6.2217	1.0510	5.1707	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	13.6320	1.7510	11.8810	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近五年	13.6320	1.7510	11.8810	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	40.7883	3.9573	36.8310	0.0056	0.0001	0.0055
2021-12-31	成立至今	40.7883	3.9573	36.8310	0.0056	0.0001	0.0055
2021-09-30	近三个月	0.4444	0.0882	0.3562	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	0.9164	0.1755	0.7409	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近一年	1.9945	0.3500	1.6445	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近三年	6.3255	1.0510	5.2745	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近五年	13.6726	1.7510	11.9216	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	成立至今	40.0709	3.8690	36.2019	0.0056	0.0001	0.0055
2021-06-30	近一个月	0.1467	0.0288	0.1179	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.4698	0.0873	0.3825	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三个月	0.4698	0.0873	0.3825	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近六个月	1.0070	0.1736	0.8334	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近六个月	1.0070	0.1736	0.8334	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一年	1.9815	0.3500	1.6315	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近一年	1.9815	0.3500	1.6315	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	6.6351	1.0510	5.5841	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三年	6.6351	1.0510	5.5841	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近五年	13.8999	1.7510	12.1489	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	成立至今	39.4511	3.7808	35.6703	0.0056	0.0001	0.0055
2021-06-30	成立至今	39.4511	3.7808	35.6703	0.0056	0.0001	0.0055
2021-03-31	近三个月	0.5347	0.0863	0.4484	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近六个月	1.0683	0.1745	0.8938	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近一年	1.8252	0.3500	1.4752	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近三年	7.0598	1.0510	6.0088	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近五年	14.0484	1.7510	12.2974	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	成立至今	38.7990	3.6936	35.1054	0.0057	0.0001	0.0056
2020-12-31	近三个月	0.5308	0.0882	0.4426	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.5308	0.0882	0.4426	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	0.9648	0.1764	0.7884	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	0.9648	0.1764	0.7884	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	1.8288	0.3510	1.4778	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近一年	1.8288	0.3510	1.4778	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三年	7.6061	1.0510	6.5551	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近三年	7.6061	1.0510	6.5551	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近五年	14.1262	1.7519	12.3743	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近五年	14.1262	1.7519	12.3743	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	38.0608	3.6073	34.4535	0.0057	0.0001	0.0056
2020-12-31	成立至今	38.0608	3.6073	34.4535	0.0057	0.0001	0.0056
2020-09-30	近三个月	0.4317	0.0882	0.3435	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近六个月	0.7489	0.1755	0.5734	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近一年	1.8781	0.3510	1.5271	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	8.0582	1.0510	7.0072	0.0035	0.0000	0.0035
2020-09-30	近五年	14.2763	1.7519	12.5244	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	成立至今	37.3318	3.5190	33.8128	0.0057	0.0001	0.0056
2020-06-30	近一个月	0.0995	0.0288	0.0707	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三个月	0.3158	0.0873	0.2285	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三个月	0.3158	0.0873	0.2285	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	0.8557	0.1745	0.6812	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近六个月	0.8557	0.1745	0.6812	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近一年	1.9935	0.3510	1.6425	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	1.9935	0.3510	1.6425	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三年	8.6043	1.0510	7.5533	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近三年	8.6043	1.0510	7.5533	0.0036	0.0000	0.0036
2020-06-30	近五年	14.5661	1.7519	12.8142	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	36.7415	3.4308	33.3107	0.0058	0.0001	0.0057
2020-06-30	成立至今	36.7415	3.4308	33.3107	0.0058	0.0001	0.0057
2020-03-31	近三个月	0.5382	0.0873	0.4509	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三个月	0.5796	0.0882	0.4914	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.5796	0.0882	0.4914	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.1281	0.1764	0.9517	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.2931	0.3500	1.9431	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近三年	9.4293	1.0500	8.3793	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	近五年	15.9360	1.7510	14.1850	0.0038	0.0000	0.0038
2019-12-31	成立至今	35.5813	3.2563	32.3250	0.0058	0.0001	0.0057
2019-09-30	近三个月	0.5454	0.0882	0.4572	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2021	0.0288	0.1733	0.0037	0.0000	0.0037
2019-06-30	近三个月	0.5468	0.0873	0.4595	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	近三个月	0.5468	0.0873	0.4595	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	近六个月	1.1520	0.1736	0.9784	0.0027	0.0000	0.0027
2019-06-30	近一年	2.5194	0.3500	2.1694	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	近三年	9.5038	1.0500	8.4538	0.0035	0.0000	0.0035
2019-06-30	成立至今	34.0688	3.0799	30.9889	0.0059	0.0001	0.0058
2019-03-31	近三个月	0.6019	0.0863	0.5156	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三个月	0.6104	0.0882	0.5222	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近三个月	0.6104	0.0882	0.5222	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	近六个月	1.3519	0.1764	1.1755	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	近一年	3.3046	0.3500	2.9546	0.0043	0.0000	0.0043
2018-12-31	近三年	9.5641	1.0510	8.5131	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	近五年	18.6677	1.7510	16.9167	0.0054	0.0000	0.0054
2018-12-31	成立至今	32.5419	2.9063	29.6356	0.0060	0.0001	0.0059
2018-09-30	近三个月	0.7370	0.0882	0.6488	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	近一个月	0.2956	0.0288	0.2668	0.0018	0.0000	0.0018
2018-06-30	近三个月	0.8699	0.0873	0.7826	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近三个月	0.8699	0.0873	0.7826	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近六个月	1.9267	0.1736	1.7531	0.0048	0.0000	0.0048
2018-06-30	近一年	3.8648	0.3500	3.5148	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近三年	9.5664	1.0510	8.5154	0.0031	0.0000	0.0031
2018-06-30	成立至今	30.7741	2.7299	28.0442	0.0061	0.0002	0.0059
2018-03-31	近三个月	1.0477	0.0863	0.9614	0.0063	0.0000	0.0063
2017-12-31	近三个月	0.9532	0.0882	0.8650	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三个月	0.9532	0.0882	0.8650	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近六个月	1.9014	0.1764	1.7250	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近一年	3.5541	0.3500	3.2041	0.0023	0.0000	0.0023
2017-12-31	近三年	9.7114	1.0510	8.6604	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	近五年	19.4897	1.7510	17.7387	0.0055	0.0000	0.0055
2017-12-31	成立至今	28.3020	2.5563	25.7457	0.0062	0.0002	0.0060
2017-09-30	近三个月	0.9392	0.0882	0.8510	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近一个月	0.3221	0.0288	0.2933	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近三个月	0.9055	0.0873	0.8182	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三个月	0.9055	0.0873	0.8182	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近六个月	1.6225	0.1736	1.4489	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近一年	2.8389	0.3500	2.4889	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	近三年	9.9869	1.0510	8.9359	0.0050	0.0000	0.0050
2017-06-30	成立至今	25.9088	2.3799	23.5289	0.0064	0.0002	0.0062
2017-03-31	近三个月	0.7107	0.0863	0.6244	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	近三个月	0.5481	0.0882	0.4599	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近三个月	0.5481	0.0882	0.4599	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近六个月	1.1969	0.1764	1.0205	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近一年	2.4191	0.3510	2.0681	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三年	10.9291	1.0510	9.8781	0.0064	0.0000	0.0064
2016-12-31	近五年	20.3991	1.8211	18.5780	0.0070	0.0001	0.0069
2016-12-31	成立至今	23.8985	2.2063	21.6922	0.0066	0.0002	0.0064
2016-09-30	近三个月	0.6453	0.0882	0.5571	0.0032	0.0000	0.0032
2016-06-30	近一个月	0.1919	0.0288	0.1631	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.6009	0.0873	0.5136	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.6009	0.0873	0.5136	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近六个月	1.2077	0.1745	1.0332	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一年	2.5780	0.3510	2.2270	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三年	12.1063	1.0510	11.0553	0.0064	0.0000	0.0064
2016-06-30	成立至今	22.4330	2.0299	20.4031	0.0068	0.0002	0.0066
2016-03-31	近三个月	0.6033	0.0873	0.5160	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近三个月	0.6630	0.0882	0.5748	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近三个月	0.6630	0.0882	0.5748	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	近六个月	1.3539	0.1764	1.1775	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近一年	3.4435	0.3500	3.0935	0.0056	0.0000	0.0056
2015-12-31	近三年	12.6631	1.0500	11.6131	0.0065	0.0000	0.0065
2015-12-31	成立至今	20.9720	1.8553	19.1167	0.0070	0.0002	0.0068
2015-09-30	近三个月	0.6863	0.0882	0.5981	0.0022	0.0000	0.0022
2015-06-30	近一个月	0.2638	0.0288	0.2350	0.0080	0.0000	0.0080
2015-06-30	近三个月	0.8959	0.0873	0.8086	0.0054	0.0000	0.0054
2015-06-30	近三个月	0.8959	0.0873	0.8086	0.0054	0.0000	0.0054
2015-06-30	近六个月	2.0617	0.1736	1.8881	0.0072	0.0000	0.0072
2015-06-30	近一年	4.2627	0.3500	3.9127	0.0073	0.0000	0.0073
2015-06-30	近三年	13.2109	1.0507	12.1602	0.0069	0.0000	0.0069
2015-06-30	成立至今	19.3560	1.6789	17.6771	0.0073	0.0002	0.0071
2015-03-31	近三个月	1.1555	0.0863	1.0692	0.0085	0.0000	0.0085
2014-12-31	近三个月	1.0391	0.0882	0.9509	0.0073	0.0000	0.0073
2014-12-31	近三个月	1.0391	0.0882	0.9509	0.0073	0.0000	0.0073
2014-12-31	近六个月	2.1566	0.1764	1.9802	0.0075	0.0000	0.0075
2014-12-31	近一年	4.7034	0.3500	4.3534	0.0083	0.0000	0.0083
2014-12-31	近三年	13.6420	1.1201	12.5219	0.0079	0.0001	0.0078
2014-12-31	成立至今	16.9450	1.5053	15.4397	0.0073	0.0002	0.0071
2014-09-30	近三个月	1.1060	0.0882	1.0178	0.0077	0.0000	0.0077
2014-06-30	近一个月	0.4871	0.0288	0.4583	0.0187	0.0000	0.0187
2014-06-30	近三个月	1.1523	0.0873	1.0650	0.0115	0.0000	0.0115
2014-06-30	近三个月	1.1523	0.0873	1.0650	0.0115	0.0000	0.0115
2014-06-30	近六个月	2.4931	0.1737	2.3194	0.0090	0.0000	0.0090
2014-06-30	近一年	4.8206	0.3506	4.4700	0.0069	0.0000	0.0069
2014-06-30	近三年	13.5444	1.2029	12.3415	0.0075	0.0002	0.0073
2014-06-30	成立至今	14.4762	1.3378	13.1384	0.0073	0.0002	0.0071
2014-03-31	近三个月	1.3256	0.0863	1.2393	0.0051	0.0000	0.0051
2013-12-31	近三个月	1.2270	0.0883	1.1387	0.0034	0.0000	0.0034
2013-12-31	近三个月	1.2270	0.0883	1.1387	0.0034	0.0000	0.0034
2013-12-31	近六个月	2.2709	0.1766	2.0943	0.0038	0.0000	0.0038
2013-12-31	近一年	4.0202	0.3506	3.6696	0.0048	0.0000	0.0048
2013-12-31	成立至今	11.6916	1.1620	10.5296	0.0068	0.0002	0.0066
2013-09-30	近三个月	1.0313	0.0883	0.9430	0.0039	0.0000	0.0039
2013-06-30	近一个月	0.2398	0.0288	0.2110	0.0029	0.0000	0.0029
2013-06-30	近三个月	0.7798	0.0873	0.6925	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近三个月	0.7798	0.0873	0.6925	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近六个月	1.7104	0.1737	1.5367	0.0053	0.0000	0.0053
2013-06-30	近一年	3.5887	0.3513	3.2374	0.0060	0.0000	0.0060
2013-06-30	成立至今	9.2116	0.9837	8.2279	0.0073	0.0002	0.0071
2013-03-31	近三个月	0.9235	0.0863	0.8372	0.0071	0.0000	0.0071
2012-12-31	近三个月	1.0249	0.0883	0.9366	0.0087	0.0000	0.0087
2012-12-31	近三个月	1.0249	0.0883	0.9366	0.0087	0.0000	0.0087
2012-12-31	近六个月	1.8467	0.1773	1.6694	0.0067	0.0000	0.0067
2012-12-31	近一年	4.3423	0.4210	3.9213	0.0098	0.0002	0.0096
2012-12-31	成立至今	7.3750	0.8086	6.5664	0.0077	0.0002	0.0075
2012-09-30	近三个月	0.8135	0.0889	0.7246	0.0034	0.0000	0.0034
2012-06-30	近一个月	0.5169	0.0348	0.4821	0.0253	0.0001	0.0252
2012-06-30	近三个月	1.2616	0.1184	1.1432	0.0161	0.0001	0.0160
2012-06-30	近三个月	1.2616	0.1184	1.1432	0.0161	0.0001	0.0160
2012-06-30	近六个月	2.4504	0.2433	2.2071	0.0119	0.0001	0.0118
2012-06-30	近一年	4.5699	0.4963	4.0736	0.0088	0.0001	0.0087
2012-06-30	成立至今	5.4281	0.6302	4.7979	0.0081	0.0001	0.0080
2012-03-31	近三个月	1.1740	0.1247	1.0493	0.0051	0.0000	0.0051
2011-12-31	近三个月	1.1081	0.1261	0.9820	0.0046	0.0000	0.0046
2011-12-31	近三个月	1.1081	0.1261	0.9820	0.0046	0.0000	0.0046
2011-12-31	近六个月	2.0688	0.2524	1.8164	0.0035	0.0000	0.0035
2011-12-31	成立至今	2.9065	0.3859	2.5206	0.0035	0.0001	0.0034
2011-09-30	近三个月	0.9502	0.1261	0.8241	0.0017	0.0000	0.0017
2011-06-30	近一个月	0.3026	0.0411	0.2615	0.0017	0.0000	0.0017
2011-06-30	近三个月	0.7747	0.1234	0.6513	0.0023	0.0001	0.0022
2011-06-30	近三个月	0.7747	0.1234	0.6513	0.0023	0.0001	0.0022
2011-06-30	成立至今	0.8207	0.1332	0.6875	0.0025	0.0001	0.0024

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