中信保诚优质纯债债券B(550019)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.0712

0.0934%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.4200	1.1400	-1.5600	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.5900	2.9000	-2.3100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.0300	6.4500	-4.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近三年	7.1500	15.1900	-8.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	17.8500	24.7500	-6.9000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	74.5200	67.3500	7.1700	0.2500	0.0800	0.1700
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.8800	-0.4700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.7400	-0.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.7400	-0.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.7500	3.8700	-2.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.7500	3.8700	-2.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	2.8100	5.9800	-3.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	2.8100	5.9800	-3.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	8.9400	15.8300	-6.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	8.9400	15.8300	-6.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	20.5100	25.0700	-4.5600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	成立至今	75.2500	65.4700	9.7800	0.2600	0.0800	0.1800
2024-06-30	成立至今	75.2500	65.4700	9.7800	0.2600	0.0800	0.1800
2024-03-31	近三个月	0.7300	2.0900	-1.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.4200	3.4500	-2.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.7500	6.0200	-3.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.3800	15.2400	-5.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	18.9700	23.7000	-4.7300	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	成立至今	73.4900	62.6300	10.8600	0.2600	0.0800	0.1800
2023-12-31	近三个月	0.6900	1.3300	-0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6900	1.3300	-0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0400	2.0300	-0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0400	2.0300	-0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.2700	4.8100	-1.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.2700	4.8100	-1.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	9.4200	13.9500	-4.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	9.4200	13.9500	-4.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	21.2100	22.8100	-1.6000	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近五年	21.2100	22.8100	-1.6000	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	成立至今	72.2300	59.3000	12.9300	0.2600	0.0800	0.1800
2023-12-31	成立至今	72.2300	59.3000	12.9300	0.2600	0.0800	0.1800
2023-09-30	近三个月	0.3500	0.6900	-0.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3100	2.4900	-1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.5400	3.3900	-1.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.2200	13.8200	-4.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	26.4200	24.3200	2.1000	0.1600	0.0600	0.1000
2023-09-30	成立至今	71.0600	57.2100	13.8500	0.2600	0.0800	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.5000	-0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9600	1.7800	-0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9600	1.7800	-0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.2100	2.7300	-0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2100	2.7300	-0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	2.4800	4.2400	-1.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.4800	4.2400	-1.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	9.3100	12.3900	-3.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	9.3100	12.3900	-3.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	25.7400	25.1000	0.6400	0.1700	0.0600	0.1100
2023-06-30	成立至今	70.4700	56.1400	14.3300	0.2700	0.0800	0.1900
2023-06-30	成立至今	70.4700	56.1400	14.3300	0.2700	0.0800	0.1900
2023-03-31	近三个月	1.2400	0.9300	0.3100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.2300	0.8900	-0.6600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.9100	3.4900	-0.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.8300	10.1400	-1.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	23.3300	25.3200	-1.9900	0.1700	0.0600	0.1100
2023-03-31	成立至今	68.8500	53.4000	15.4500	0.2700	0.0800	0.1900
2022-12-31	近三个月	-1.0000	-0.0400	-0.9600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.0000	-0.0400	-0.9600	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.2700	1.4700	-1.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.2700	1.4700	-1.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.9000	3.3200	-1.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.9000	3.3200	-1.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	10.1500	11.9500	-1.8000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	10.1500	11.9500	-1.8000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	23.8700	26.6800	-2.8100	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	近五年	23.8700	26.6800	-2.8100	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	成立至今	66.7800	51.9800	14.8000	0.2700	0.0800	0.1900
2022-12-31	成立至今	66.7800	51.9800	14.8000	0.2700	0.0800	0.1900
2022-09-30	近三个月	1.2800	1.5200	-0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.6800	2.5800	0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近一年	3.4300	4.6600	-1.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	13.7600	13.3500	0.4100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	近五年	25.4800	26.1500	-0.6700	0.1800	0.0600	0.1200
2022-09-30	成立至今	68.4600	52.0500	16.4100	0.2800	0.0800	0.2000
2022-06-30	近一个月	0.0000	0.0000	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3800	1.0500	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3800	1.0500	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6300	1.8200	-0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6300	1.8200	-0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.3900	4.8500	-1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.3900	4.8500	-1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近三年	14.3800	13.2100	1.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	近三年	14.3800	13.2100	1.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2022-06-30	近五年	26.0300	25.0500	0.9800	0.1800	0.0600	0.1200
2022-06-30	成立至今	66.3400	49.7800	16.5600	0.2800	0.0800	0.2000
2022-06-30	成立至今	66.3400	49.7800	16.5600	0.2800	0.0800	0.2000
2022-03-31	近三个月	0.2400	0.7600	-0.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	0.7400	2.0300	-1.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	近一年	3.4400	5.0300	-1.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	12.5100	12.7500	-0.2400	0.1500	0.0600	0.0900
2022-03-31	近五年	26.2500	24.0700	2.1800	0.1800	0.0600	0.1200
2022-03-31	成立至今	64.0700	48.2300	15.8400	0.2800	0.0800	0.2000
2021-12-31	近三个月	0.4900	1.2500	-0.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.4900	1.2500	-0.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.7400	2.9700	-1.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.7400	2.9700	-1.2300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	3.9800	5.2300	-1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	3.9800	5.2300	-1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三年	15.1800	13.4100	1.7700	0.1900	0.0600	0.1300
2021-12-31	近三年	15.1800	13.4100	1.7700	0.1900	0.0600	0.1300
2021-12-31	近五年	25.8200	22.9600	2.8600	0.1800	0.0600	0.1200
2021-12-31	近五年	25.8200	22.9600	2.8600	0.1800	0.0600	0.1200
2021-12-31	成立至今	63.6700	47.1000	16.5700	0.2900	0.0800	0.2100
2021-12-31	成立至今	63.6700	47.1000	16.5700	0.2900	0.0800	0.2100
2021-09-30	近三个月	1.2400	1.7000	-0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.6900	2.9500	-0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	4.0000	5.1900	-1.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	20.3700	14.8900	5.4800	0.2100	0.0600	0.1500
2021-09-30	近五年	21.4300	19.7400	1.6900	0.1800	0.0700	0.1100
2021-09-30	成立至今	62.8700	45.2800	17.5900	0.2900	0.0800	0.2100
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4300	1.2300	0.2000	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.4300	1.2300	0.2000	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	2.2000	2.1900	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2000	2.1900	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	3.1600	2.8400	0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近一年	3.1600	2.8400	0.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近三年	18.6600	14.4600	4.2000	0.2200	0.0600	0.1600
2021-06-30	近三年	18.6600	14.4600	4.2000	0.2200	0.0600	0.1600
2021-06-30	近五年	23.4300	20.0500	3.3800	0.1900	0.0700	0.1200
2021-06-30	成立至今	60.8800	42.8600	18.0200	0.3000	0.0800	0.2200
2021-06-30	成立至今	60.8800	42.8600	18.0200	0.3000	0.0800	0.2200
2021-03-31	近三个月	0.7600	0.9500	-0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.2800	2.1700	-0.8900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	2.2300	1.3300	0.9000	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三年	15.8600	15.2900	0.5700	0.2200	0.0700	0.1500
2021-03-31	近五年	22.0500	19.0800	2.9700	0.1900	0.0700	0.1200
2021-03-31	成立至今	58.6100	41.1200	17.4900	0.3000	0.0800	0.2200
2020-12-31	近三个月	0.5100	1.2100	-0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.5100	1.2100	-0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9400	0.6300	0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9400	0.6300	0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	3.9600	2.9700	0.9900	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	3.9600	2.9700	0.9900	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	16.9100	16.5200	0.3900	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	近三年	16.9100	16.5200	0.3900	0.2200	0.0700	0.1500
2020-12-31	近五年	22.3200	19.3300	2.9900	0.1900	0.0700	0.1200
2020-12-31	近五年	22.3200	19.3300	2.9900	0.1900	0.0700	0.1200
2020-12-31	成立至今	57.4100	39.7900	17.6200	0.3000	0.0800	0.2200
2020-12-31	成立至今	57.4100	39.7900	17.6200	0.3000	0.0800	0.2200
2020-09-30	近三个月	0.4300	-0.5700	1.0000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.9400	-0.8300	1.7700	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近一年	5.7600	2.9600	2.8000	0.1300	0.0800	0.0500
2020-09-30	近三年	16.6500	14.5900	2.0600	0.2200	0.0700	0.1500
2020-09-30	近五年	24.6600	20.7400	3.9200	0.1900	0.0700	0.1200
2020-09-30	成立至今	56.6100	38.1200	18.4900	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-30	近一个月	-0.8500	-0.7400	-0.1100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.5200	-0.2600	0.7800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.5200	-0.2600	0.7800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.9900	2.3200	0.6700	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.9900	2.3200	0.6700	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	7.2300	5.0000	2.2300	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	近一年	7.2300	5.0000	2.2300	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	近三年	18.1600	15.9800	2.1800	0.2200	0.0600	0.1600
2020-06-30	近三年	18.1600	15.9800	2.1800	0.2200	0.0600	0.1600
2020-06-30	近五年	21.9700	23.6300	-1.6600	0.2000	0.0700	0.1300
2020-06-30	成立至今	55.9500	38.9200	17.0300	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-30	成立至今	55.9500	38.9200	17.0300	0.3100	0.0800	0.2300
2020-03-31	近三个月	2.4600	2.5800	-0.1200	0.1400	0.1000	0.0400
2019-12-31	近三个月	2.2500	1.2100	1.0400	0.1600	0.0400	0.1200
2019-12-31	近三个月	2.2500	1.2100	1.0400	0.1600	0.0400	0.1200
2019-12-31	近六个月	4.1200	2.6200	1.5000	0.1700	0.0400	0.1300
2019-12-31	近一年	6.5600	4.6700	1.8900	0.3100	0.0500	0.2600
2019-12-31	近三年	16.4000	13.4900	2.9100	0.2200	0.0500	0.1700
2019-12-31	近五年	37.3000	23.0300	14.2700	0.3400	0.0600	0.2800
2019-12-31	成立至今	51.4200	35.7700	15.6500	0.3200	0.0800	0.2400
2019-09-30	近三个月	1.8300	1.3900	0.4400	0.1800	0.0400	0.1400
2019-06-30	近一个月	1.7700	0.5200	1.2500	0.1100	0.0300	0.0800
2019-06-30	近三个月	-0.2700	0.6400	-0.9100	0.4000	0.0600	0.3400
2019-06-30	近三个月	-0.2700	0.6400	-0.9100	0.4000	0.0600	0.3400
2019-06-30	近六个月	2.3400	2.0000	0.3400	0.4100	0.0600	0.3500
2019-06-30	近一年	7.2700	6.0000	1.2700	0.3300	0.0600	0.2700
2019-06-30	近三年	11.5800	11.1800	0.4000	0.2200	0.0700	0.1500
2019-06-30	成立至今	45.4300	32.3000	13.1300	0.3300	0.0900	0.2400
2019-03-31	近三个月	2.6200	1.3500	1.2700	0.4300	0.0500	0.3800
2018-12-31	近三个月	5.0200	2.5700	2.4500	0.2400	0.0500	0.1900
2018-12-31	近三个月	5.0200	2.5700	2.4500	0.2400	0.0500	0.1900
2018-12-31	近六个月	4.8100	3.9300	0.8800	0.2400	0.0500	0.1900
2018-12-31	近一年	5.5400	8.1200	-2.5800	0.1900	0.0600	0.1300
2018-12-31	近三年	10.4200	10.7200	-0.3000	0.1500	0.0700	0.0800
2018-12-31	近五年	47.4100	28.6100	18.8000	0.3500	0.0900	0.2600
2018-12-31	成立至今	42.1000	29.7100	12.3900	0.3300	0.0900	0.2400
2018-09-30	近三个月	-0.2000	1.3200	-1.5200	0.2300	0.0600	0.1700
2018-06-30	近一个月	-0.3900	0.6100	-1.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近三个月	-0.9700	1.9700	-2.9400	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近三个月	-0.9700	1.9700	-2.9400	0.1100	0.0900	0.0200
2018-06-30	近六个月	0.6900	4.0400	-3.3500	0.1300	0.0700	0.0600
2018-06-30	近一年	2.7200	4.2000	-1.4800	0.1200	0.0600	0.0600
2018-06-30	近三年	6.0300	11.0800	-5.0500	0.1600	0.0700	0.0900
2018-06-30	成立至今	35.5700	24.8100	10.7600	0.3300	0.0900	0.2400
2018-03-31	近三个月	1.6800	2.0300	-0.3500	0.1400	0.0400	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.2900	-0.4700	0.7600	0.1200	0.0500	0.0700
2017-12-31	近三个月	0.2900	-0.4700	0.7600	0.1200	0.0500	0.0700
2017-12-31	近六个月	2.0200	0.1600	1.8600	0.1200	0.0400	0.0800
2017-12-31	近一年	3.5000	0.2800	3.2200	0.1200	0.0500	0.0700
2017-12-31	近三年	22.0800	8.7200	13.3600	0.3900	0.0700	0.3200
2017-12-31	成立至今	34.6400	19.9700	14.6700	0.3500	0.0900	0.2600
2017-09-30	近三个月	1.7200	0.6300	1.0900	0.1100	0.0300	0.0800
2017-06-30	近一个月	2.0500	1.0600	0.9900	0.1300	0.0500	0.0800
2017-06-30	近三个月	1.5600	0.2600	1.3000	0.1300	0.0600	0.0700
2017-06-30	近三个月	1.5600	0.2600	1.3000	0.1300	0.0600	0.0700
2017-06-30	近六个月	1.4600	0.1200	1.3400	0.1200	0.0600	0.0600
2017-06-30	近一年	1.2600	0.6500	0.6100	0.1400	0.0800	0.0600
2017-06-30	近三年	29.6400	14.3300	15.3100	0.4300	0.1100	0.3200
2017-06-30	成立至今	31.9800	19.7800	12.2000	0.3600	0.1000	0.2600
2017-03-31	近三个月	-0.1000	-0.1300	0.0300	0.0900	0.0600	0.0300
2016-12-31	近三个月	-3.0200	-1.4100	-1.6100	0.1800	0.1200	0.0600
2016-12-31	近三个月	-3.0200	-1.4100	-1.6100	0.1800	0.1200	0.0600
2016-12-31	近六个月	-0.1900	0.5300	-0.7200	0.1500	0.0900	0.0600
2016-12-31	近一年	1.0800	2.1200	-1.0400	0.1300	0.0800	0.0500
2016-12-31	近三年	34.9400	18.6100	16.3300	0.4300	0.1100	0.3200
2016-12-31	成立至今	30.0800	19.6300	10.4500	0.3800	0.1000	0.2800
2016-09-30	近三个月	2.9100	1.9600	0.9500	0.1000	0.0400	0.0600
2016-06-30	近一个月	1.1800	0.6300	0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.2900	0.4100	-0.1200	0.1100	0.0500	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.2900	0.4100	-0.1200	0.1100	0.0500	0.0600
2016-06-30	近六个月	1.2800	1.5800	-0.3000	0.1100	0.0500	0.0600
2016-06-30	近一年	1.9400	5.9100	-3.9700	0.2000	0.0600	0.1400
2016-06-30	近三年	31.3900	17.0200	14.3700	0.4300	0.1000	0.3300
2016-06-30	成立至今	30.3400	19.0000	11.3400	0.4100	0.1000	0.3100
2016-03-31	近三个月	0.9800	1.1600	-0.1800	0.1100	0.0500	0.0600
2015-12-31	近三个月	2.4300	2.4100	0.0200	0.1000	0.0600	0.0400
2015-12-31	近三个月	2.4300	2.4100	0.0200	0.1000	0.0600	0.0400
2015-12-31	近六个月	0.6500	4.2600	-3.6100	0.2600	0.0600	0.2000
2015-12-31	近一年	16.6900	6.1600	10.5300	0.6600	0.0700	0.5900
2015-12-31	成立至今	28.6900	17.1500	11.5400	0.4400	0.1100	0.3300
2015-09-30	近三个月	-1.7400	1.8100	-3.5500	0.3500	0.0500	0.3000
2015-06-30	近一个月	-4.6700	0.2200	-4.8900	1.4600	0.0400	1.4200
2015-06-30	近三个月	11.4400	1.2000	10.2400	1.1800	0.0400	1.1400
2015-06-30	近三个月	11.4400	1.2000	10.2400	1.1800	0.0400	1.1400
2015-06-30	近六个月	15.9300	1.8200	14.1100	0.9000	0.0800	0.8200
2015-06-30	近一年	25.6000	7.2600	18.3400	0.6900	0.1600	0.5300
2015-06-30	成立至今	27.8600	12.3600	15.5000	0.4700	0.1100	0.3600
2015-03-31	近三个月	4.0300	0.6200	3.4100	0.4400	0.1000	0.3400
2014-12-31	近三个月	4.9000	3.6200	1.2800	0.5800	0.1700	0.4100
2014-12-31	近三个月	4.9000	3.6200	1.2800	0.5800	0.1700	0.4100
2014-12-31	近六个月	8.3300	5.3300	3.0000	0.4100	0.2100	0.2000
2014-12-31	近一年	14.4000	9.4100	4.9900	0.3100	0.1600	0.1500
2014-12-31	成立至今	10.2900	10.3500	-0.0600	0.2600	0.1200	0.1400
2014-09-30	近三个月	3.2700	1.6600	1.6100	0.0900	0.2500	-0.1600
2014-06-30	近一个月	1.1900	0.8000	0.3900	0.1000	0.0400	0.0600
2014-06-30	近三个月	3.9900	2.4100	1.5800	0.0900	0.0400	0.0500
2014-06-30	近三个月	3.9900	2.4100	1.5800	0.0900	0.0400	0.0500
2014-06-30	近六个月	5.6000	3.8700	1.7300	0.1500	0.0500	0.1000
2014-06-30	近一年	2.6200	3.0200	-0.4000	0.1600	0.0500	0.1100
2014-06-30	成立至今	1.8000	4.7600	-2.9600	0.1600	0.0500	0.1100
2014-03-31	近三个月	1.5600	1.4200	0.1400	0.1900	0.0500	0.1400
2013-12-31	近三个月	-3.3100	-1.2000	-2.1100	0.1700	0.0600	0.1100
2013-12-31	近三个月	-3.3100	-1.2000	-2.1100	0.1700	0.0600	0.1100
2013-12-31	近六个月	-2.8200	-0.8200	-2.0000	0.1600	0.0500	0.1100
2013-12-31	成立至今	-3.6000	0.8600	-4.4600	0.1700	0.0500	0.1200
2013-09-30	近三个月	0.5000	0.3800	0.1200	0.1500	0.0400	0.1100
2013-06-30	近一个月	-2.0700	-0.3000	-1.7700	0.2900	0.0700	0.2200
2013-06-30	近三个月	-0.3000	0.9700	-1.2700	0.2000	0.0500	0.1500
2013-06-30	近三个月	-0.3000	0.9700	-1.2700	0.2000	0.0500	0.1500
2013-06-30	成立至今	-0.8000	1.6900	-2.4900	0.1700	0.0500	0.1200