申万菱信沪深300价值ETF(560330)
2025-05-30
1.1646
0.0601%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.9100 | -2.1000 | 0.1900 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.4200 | -2.9000 | 0.4800 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 15.4600 | 11.7100 | 3.7500 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 13.9600 | 5.4400 | 8.5200 | 1.0000 | 1.0300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.5200 | -0.8200 | 0.3000 | 1.5400 | 1.5600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.5200 | -0.8200 | 0.3000 | 1.5400 | 1.5600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.4300 | 10.9400 | 2.4900 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.4300 | 10.9400 | 2.4900 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 28.1900 | 24.8500 | 3.3400 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 28.1900 | 24.8500 | 3.3400 | 1.1300 | 1.1600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.1800 | 7.7000 | 8.4800 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.1800 | 7.7000 | 8.4800 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.0300 | 11.8600 | 2.1700 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 18.3300 | 15.0500 | 3.2800 | 1.0300 | 1.0600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 18.6800 | 15.9500 | 2.7300 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 16.7900 | 8.5900 | 8.2000 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3900 | -1.2800 | 0.8900 | 0.5900 | 0.5800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.7700 | 2.8500 | 0.9200 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.7700 | 2.8500 | 0.9200 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.0100 | 12.5400 | 0.4700 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 13.0100 | 12.5400 | 0.4700 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.3900 | 4.1200 | 2.2700 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.3900 | 4.1200 | 2.2700 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4200 | -2.9200 | 5.3400 | 0.8100 | 0.8400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4200 | -2.9200 | 5.3400 | 0.8100 | 0.8400 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.9000 | 9.4200 | -0.5200 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.2900 | 0.7900 | -0.5000 | 0.7500 | 0.7600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.3000 | -5.6100 | 4.3100 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.9100 | -7.8900 | -0.0200 | 0.6400 | 0.6500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.9100 | -7.8900 | -0.0200 | 0.6400 | 0.6500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.8600 | -7.4800 | 1.6200 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.8600 | -7.4800 | 1.6200 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.3700 | -13.7300 | 4.3600 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -9.3700 | -13.7300 | 4.3600 | 0.8400 | 0.8700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 2.2200 | 0.4500 | 1.7700 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.5900 | -6.3400 | 4.7500 | 0.9400 | 0.9900 | -0.0500 |
