300价值A(562320)
2024-11-22
1.1904
-2.6974%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.3600 | 11.8600 | 2.5000 | 1.2600 | 1.3000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 18.5400 | 15.0500 | 3.4900 | 1.0200 | 1.0600 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 19.0300 | 15.9500 | 3.0800 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 25.4200 | 20.6600 | 4.7600 | 0.9200 | 0.9500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4200 | -1.2800 | 0.8600 | 0.6000 | 0.5800 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.6600 | 2.8500 | 0.8100 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.6600 | 2.8500 | 0.8100 | 0.7000 | 0.7200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.8600 | 12.5400 | 0.3200 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 12.8600 | 12.5400 | 0.3200 | 0.7600 | 0.7800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.7600 | 4.1200 | 2.6400 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.7600 | 4.1200 | 2.6400 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.6700 | 7.8700 | 1.8000 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.6700 | 7.8700 | 1.8000 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.8800 | 9.4200 | -0.5400 | 0.8200 | 0.8400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.4100 | 0.7900 | -0.3800 | 0.7400 | 0.7600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.0900 | 0.9900 | 3.1000 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.8000 | 4.8800 | 0.9200 | 0.8700 | 0.9100 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.7800 | -7.8900 | 0.1100 | 0.6400 | 0.6500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -7.7800 | -7.8900 | 0.1100 | 0.6400 | 0.6500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.4100 | -7.4800 | 2.0700 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.4100 | -7.4800 | 2.0700 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.8800 | -4.1000 | 1.2200 | 0.8900 | 0.9300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.8800 | -4.1000 | 1.2200 | 0.8900 | 0.9300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.8300 | -4.1500 | 1.3200 | 0.8800 | 0.9200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.8300 | -4.1500 | 1.3200 | 0.8800 | 0.9200 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 2.5700 | 0.4500 | 2.1200 | 0.9900 | 1.0100 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 3.6700 | 0.2000 | 3.4700 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.3700 | 4.0600 | 1.3100 | 0.9500 | 1.0000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6200 | -0.8000 | 1.4200 | 0.8400 | 0.9000 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | -0.2500 | 1.3200 | 1.0400 | 1.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | -0.2500 | 1.3200 | 1.0400 | 1.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6800 | 3.6500 | -0.9700 | 0.9400 | 1.0000 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.6800 | 3.6500 | -0.9700 | 0.9400 | 1.0000 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7300 | 3.6000 | -0.8700 | 0.9300 | 0.9900 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.7300 | 3.6000 | -0.8700 | 0.9300 | 0.9900 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5900 | 3.9000 | -2.3100 | 0.8300 | 0.9100 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.6400 | 3.8500 | -2.2100 | 0.8100 | 0.9000 | -0.0900 |
