500价值(562330)
2025-07-17
1.0255
0.3425%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.1900 | -1.2000 | 0.0100 | 0.7600 | 0.7900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -5.3200 | -5.4800 | 0.1600 | 1.2300 | 1.2700 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.1400 | 0.3500 | 2.7900 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -1.3200 | -4.8400 | 3.5200 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.1800 | -4.3300 | 0.1500 | 1.5600 | 1.6000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.1800 | -4.3300 | 0.1500 | 1.5600 | 1.6000 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.5800 | 5.8600 | 0.7200 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.5800 | 5.8600 | 0.7200 | 1.6000 | 1.6400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.6000 | 6.2400 | 2.3600 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 8.6000 | 6.2400 | 2.3600 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.1300 | -3.6800 | 3.5500 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.1300 | -3.6800 | 3.5500 | 1.1900 | 1.2200 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 11.2400 | 10.6500 | 0.5900 | 1.6500 | 1.6900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 8.9400 | 6.1600 | 2.7800 | 1.3700 | 1.4000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 7.7000 | 5.9900 | 1.7100 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.2300 | 0.6800 | 3.5500 | 1.1200 | 1.1500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -6.3200 | -7.6500 | 1.3300 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.0700 | -4.0500 | 1.9800 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -2.0700 | -4.0500 | 1.9800 | 0.9900 | 1.0200 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 0.3600 | 1.5300 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 0.3600 | 1.5300 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.7600 | -3.2700 | 1.5100 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.7600 | -3.2700 | 1.5100 | 1.0200 | 1.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.3000 | -9.0100 | 2.7100 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.3000 | -9.0100 | 2.7100 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.0500 | 4.6000 | -0.5500 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.1400 | -0.1600 | -0.9800 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -4.3200 | -5.1600 | 0.8400 | 0.9700 | 1.0000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.9800 | -4.5500 | -0.4300 | 0.6400 | 0.6600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.9800 | -4.5500 | -0.4300 | 0.6400 | 0.6600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.5900 | -3.6100 | 0.0200 | 0.7100 | 0.7300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.5900 | -3.6100 | 0.0200 | 0.7100 | 0.7300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.0400 | -9.3300 | 1.2900 | 0.7100 | 0.7400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.0400 | -9.3300 | 1.2900 | 0.7100 | 0.7400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.4700 | 0.9900 | 0.4800 | 0.7600 | 0.7900 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.2200 | -5.0100 | 1.7900 | 0.7400 | 0.7800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -1.3100 | -2.7200 | 1.4100 | 0.7800 | 0.8000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.6200 | -5.9400 | 1.3200 | 0.7100 | 0.7700 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -4.6200 | -5.9400 | 1.3200 | 0.7100 | 0.7700 | -0.0600 |
