中药(562390)
2025-01-27
0.9495
0.4231%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.2700 | -6.8600 | 0.5900 | 1.7900 | 1.8200 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.7500 | 4.9700 | 0.7800 | 1.8700 | 1.9000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -5.6400 | -8.1300 | 2.4900 | 1.6500 | 1.6900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.1300 | -3.6100 | 3.4800 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 12.8200 | 12.7000 | 0.1200 | 1.9400 | 1.9800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.2700 | 2.9400 | 2.3300 | 1.6100 | 1.6500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -3.9000 | -5.7800 | 1.8800 | 1.5000 | 1.5400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.5500 | 3.4900 | 3.0600 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -8.6900 | -9.7500 | 1.0600 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.7000 | -8.6600 | 1.9600 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -6.7000 | -8.6600 | 1.9600 | 1.1500 | 1.1800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.7700 | -12.4700 | 1.7000 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.7700 | -12.4700 | 1.7000 | 1.3900 | 1.4300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.8100 | -21.5700 | 1.7600 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -19.8100 | -21.5700 | 1.7600 | 1.2400 | 1.2700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -5.5600 | -8.1700 | 2.6100 | 1.4100 | 1.4500 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -5.5600 | -8.1700 | 2.6100 | 1.4100 | 1.4500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -4.3700 | -4.1700 | -0.2000 | 1.6100 | 1.6500 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -8.7000 | -8.4700 | -0.2300 | 1.3900 | 1.4200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -13.5700 | -14.5500 | 0.9800 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2200 | 0.5400 | 0.6800 | 1.4400 | 1.4800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.5400 | -4.4900 | -0.0500 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.5400 | -4.4900 | -0.0500 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.1300 | -10.4000 | 0.2700 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.1300 | -10.4000 | 0.2700 | 1.0900 | 1.1100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.3600 | 0.2700 | 1.0900 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.3600 | 0.2700 | 1.0900 | 1.2100 | 1.2400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.8400 | 4.9200 | 0.9200 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.8400 | 4.9200 | 0.9200 | 1.4200 | 1.4600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -5.8600 | -6.1900 | 0.3300 | 1.0300 | 1.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.3300 | -6.6400 | 1.3100 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 23.1600 | 22.0400 | 1.1200 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 10.8700 | 9.8400 | 1.0300 | 1.4600 | 1.5100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -6.1000 | -6.8200 | 0.7200 | 1.1600 | 1.2000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | -0.4800 | 1.0400 | 1.4000 | 1.4400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | -0.4800 | 1.0400 | 1.4000 | 1.4400 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 12.7800 | 11.9000 | 0.8800 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 12.7800 | 11.9000 | 0.8800 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.7700 | 17.0900 | 0.6800 | 1.5600 | 1.6100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.7700 | 17.0900 | 0.6800 | 1.5600 | 1.6100 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 12.1500 | 12.4400 | -0.2900 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 30.0900 | 30.7200 | -0.6300 | 1.7600 | 1.8100 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 17.1100 | 17.6600 | -0.5500 | 1.6200 | 1.6700 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 16.0000 | 16.2600 | -0.2600 | 2.1400 | 2.2100 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 16.0000 | 16.2600 | -0.2600 | 2.1400 | 2.2100 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.4200 | 4.6400 | -0.2200 | 1.7800 | 1.8500 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.4200 | 4.6400 | -0.2200 | 1.7800 | 1.8500 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -9.9800 | -10.0000 | 0.0200 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
