华夏中证旅游主题ETF(562510)
2025-01-27
0.6729
-0.5469%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -5.8000 | -5.5400 | -0.2600 | 1.8500 | 1.8500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 12.5700 | 12.6800 | -0.1100 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.6400 | 0.2400 | 0.4000 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -29.7600 | -30.2800 | 0.5200 | 1.8400 | 1.8500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -28.8900 | -24.4800 | -4.4100 | 1.8300 | 1.8500 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 19.5000 | 19.2900 | 0.2100 | 2.0700 | 2.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 5.7000 | 4.9400 | 0.7600 | 1.7800 | 1.7900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -8.3200 | -9.0600 | 0.7400 | 1.6900 | 1.6900 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -24.5100 | -20.0500 | -4.4600 | 1.8300 | 1.8500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -8.7900 | -9.2300 | 0.4400 | 1.0900 | 1.0800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -11.5500 | -12.0300 | 0.4800 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -11.5500 | -12.0300 | 0.4800 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.6000 | -11.0400 | 0.4400 | 1.6100 | 1.6100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -10.6000 | -11.0400 | 0.4400 | 1.6100 | 1.6100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -28.3500 | -28.8600 | 0.5100 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -28.3500 | -28.8600 | 0.5100 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -36.8300 | -32.9800 | -3.8500 | 1.8000 | 1.8200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -36.8300 | -32.9800 | -3.8500 | 1.8000 | 1.8200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0800 | 1.1300 | -0.0500 | 1.8100 | 1.8100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -13.2600 | -13.3400 | 0.0800 | 1.5900 | 1.6000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -35.1900 | -35.4700 | 0.2800 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -28.5800 | -23.8100 | -4.7700 | 1.8400 | 1.8600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -14.1900 | -14.3000 | 0.1100 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -14.1900 | -14.3000 | 0.1100 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -19.8600 | -20.0300 | 0.1700 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -19.8600 | -20.0300 | 0.1700 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -37.5600 | -37.9500 | 0.3900 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -37.5600 | -37.9500 | 0.3900 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -29.3400 | -24.6600 | -4.6800 | 1.8400 | 1.8700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -29.3400 | -24.6600 | -4.6800 | 1.8400 | 1.8700 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -6.6100 | -6.6800 | 0.0700 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -25.2800 | -25.5400 | 0.2600 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -15.6400 | -16.0400 | 0.4000 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -17.6600 | -12.0900 | -5.5700 | 1.9000 | 1.9300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -3.4100 | -3.4300 | 0.0200 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -19.9900 | -20.2100 | 0.2200 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -19.9900 | -20.2100 | 0.2200 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -22.0900 | -22.4000 | 0.3100 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -22.0900 | -22.4000 | 0.3100 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -21.4400 | -21.9800 | 0.5400 | 1.7300 | 1.7400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -21.4400 | -21.9800 | 0.5400 | 1.7300 | 1.7400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -11.8300 | -5.7900 | -6.0400 | 1.9900 | 2.0200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -11.8300 | -5.7900 | -6.0400 | 1.9900 | 2.0200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -2.6200 | -2.7500 | 0.1300 | 1.3100 | 1.3200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 12.9000 | 12.7600 | 0.1400 | 1.8200 | 1.8300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 16.4700 | 16.1000 | 0.3700 | 2.0000 | 2.0200 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 10.2000 | 18.0700 | -7.8700 | 2.0700 | 2.1000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 15.9400 | 15.9500 | -0.0100 | 2.2000 | 2.2200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 15.9400 | 15.9500 | -0.0100 | 2.2000 | 2.2200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8400 | 0.5500 | 0.2900 | 1.9800 | 2.0000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8400 | 0.5500 | 0.2900 | 1.9800 | 2.0000 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 11.7800 | 12.0900 | -0.3100 | 2.2500 | 2.2700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 11.7800 | 12.0900 | -0.3100 | 2.2500 | 2.2700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 13.1700 | 21.4100 | -8.2400 | 2.2100 | 2.2400 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 13.1700 | 21.4100 | -8.2400 | 2.2100 | 2.2400 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.0300 | -13.2800 | 0.2500 | 1.7400 | 1.7600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 3.1600 | 2.9700 | 0.1900 | 2.1700 | 2.1900 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -2.3900 | 4.7100 | -7.1000 | 2.2100 | 2.2500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 19.2900 | 19.2400 | 0.0500 | 2.1500 | 2.1600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 18.6100 | 18.7400 | -0.1300 | 2.5600 | 2.5800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 18.6100 | 18.7400 | -0.1300 | 2.5600 | 2.5800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 10.8600 | 11.4700 | -0.6100 | 2.5100 | 2.5400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 10.8600 | 11.4700 | -0.6100 | 2.5100 | 2.5400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 12.2300 | 20.7500 | -8.5200 | 2.4200 | 2.4700 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 12.2300 | 20.7500 | -8.5200 | 2.4200 | 2.4700 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -6.5400 | -6.1200 | -0.4200 | 2.4600 | 2.5000 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -5.3800 | 1.6900 | -7.0700 | 2.2900 | 2.3800 | -0.0900 |
