嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)
2025-01-27
1.0699
0.8008%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -6.4700 | -6.6000 | 0.1300 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -2.3700 | -3.9400 | 1.5700 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 19.3100 | 17.4900 | 1.8200 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 12.0800 | 11.3500 | 0.7300 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.3800 | 2.8500 | 1.5300 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 12.2800 | 10.3100 | 1.9700 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 24.6200 | 22.8700 | 1.7500 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 19.8300 | 19.2200 | 0.6100 | 1.0100 | 1.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.8700 | 2.5100 | 0.3600 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.5700 | 7.2600 | 0.3100 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 7.5700 | 7.2600 | 0.3100 | 0.9700 | 0.9800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 22.2100 | 22.3100 | -0.1000 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 22.2100 | 22.3100 | -0.1000 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 14.8000 | 15.9100 | -1.1100 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 14.8000 | 15.9100 | -1.1100 | 0.9000 | 0.9200 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 13.6000 | 14.0300 | -0.4300 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 10.9800 | 11.3800 | -0.4000 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.7200 | 8.0700 | -1.3500 | 0.8800 | 0.9000 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.3100 | -2.3200 | 0.0100 | 0.6300 | 0.6400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.3100 | -2.3200 | 0.0100 | 0.6300 | 0.6400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.0600 | -5.2300 | -0.8300 | 0.6200 | 0.6600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.0600 | -5.2300 | -0.8300 | 0.6200 | 0.6600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.8400 | -2.9700 | -0.8700 | 0.6300 | 0.7000 | -0.0700 |
