嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)
2025-02-28
0.6171
-2.2648%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -11.1000 | -11.2200 | 0.1200 | 2.4800 | 2.5100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.7600 | 5.4200 | 0.3400 | 2.5300 | 2.5600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -27.4700 | -28.3000 | 0.8300 | 2.2100 | 2.2400 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -39.1900 | -40.8800 | 1.6900 | 1.8100 | 1.8300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 18.9600 | 18.7400 | 0.2200 | 2.5700 | 2.6000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -0.9600 | -1.9000 | 0.9400 | 2.1000 | 2.1300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -13.8600 | -14.6500 | 0.7900 | 1.9500 | 1.9800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -31.6000 | -33.4100 | 1.8100 | 1.6900 | 1.7100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -9.5900 | -9.9300 | 0.3400 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -16.7400 | -17.3800 | 0.6400 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -16.7400 | -17.3800 | 0.6400 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -31.4200 | -31.9900 | 0.5700 | 1.8200 | 1.8400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -31.4200 | -31.9900 | 0.5700 | 1.8200 | 1.8400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -28.2700 | -29.1700 | 0.9000 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -28.2700 | -29.1700 | 0.9000 | 1.5900 | 1.6100 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -42.5000 | -43.9200 | 1.4200 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -42.5000 | -43.9200 | 1.4200 | 1.4500 | 1.4800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -17.6300 | -17.6800 | 0.0500 | 2.1700 | 2.2000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -13.0300 | -13.0000 | -0.0300 | 1.7900 | 1.8100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -24.7100 | -25.9100 | 1.2000 | 1.5300 | 1.5500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -30.9400 | -32.1200 | 1.1800 | 1.4600 | 1.4900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 5.5800 | 5.6900 | -0.1100 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 5.5800 | 5.6900 | -0.1100 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.5900 | 4.1500 | 0.4400 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 4.5900 | 4.1500 | 0.4400 | 1.3200 | 1.3400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -16.1600 | -17.5400 | 1.3800 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -16.1600 | -17.5400 | 1.3800 | 1.2100 | 1.2300 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.9400 | -1.4600 | 0.5200 | 1.3400 | 1.3600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -13.4200 | -14.8400 | 1.4200 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -20.5900 | -21.9800 | 1.3900 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -5.8500 | -6.5300 | 0.6800 | 1.0800 | 1.0700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -12.6000 | -13.5900 | 0.9900 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -12.6000 | -13.5900 | 0.9900 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.8400 | -20.8300 | 0.9900 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -19.8400 | -20.8300 | 0.9900 | 1.0100 | 1.0400 | -0.0300 |
