东吴货币A(583001) - 净值表现 - 搜狐基金

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东吴货币A(583001)

2025-02-06 0.4595

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4064	0.3403	0.0661	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近六个月	0.7955	0.6805	0.1150	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近一年	1.7268	1.3537	0.3731	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近三年	5.1950	4.0537	1.1413	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	近五年	9.2031	6.7574	2.4457	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	成立至今	46.0024	19.9577	26.0447	0.0052	0.0001	0.0051
2024-09-30	近三个月	0.3875	0.3403	0.0472	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近六个月	0.7873	0.6768	0.1105	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近一年	1.8461	1.3537	0.4924	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近三年	5.2797	4.0537	1.2260	0.0022	0.0000	0.0022
2024-09-30	近五年	9.4330	6.7574	2.6756	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	成立至今	45.4114	19.6175	25.7939	0.0052	0.0001	0.0051
2024-06-30	近一个月	0.1329	0.1110	0.0219	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近三个月	0.3982	0.3366	0.0616	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三个月	0.3982	0.3366	0.0616	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近六个月	0.9240	0.6732	0.2508	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近六个月	0.9240	0.6732	0.2508	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近一年	1.8303	1.3537	0.4766	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	1.8303	1.3537	0.4766	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三年	5.3545	4.0537	1.3008	0.0021	0.0000	0.0021
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2024-06-30	近五年	9.6169	6.7574	2.8595	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	成立至今	44.8501	19.2772	25.5729	0.0052	0.0001	0.0051
2024-06-30	成立至今	44.8501	19.2772	25.5729	0.0052	0.0001	0.0051
2024-03-31	近三个月	0.5236	0.3366	0.1870	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近六个月	1.0505	0.6768	0.3737	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近一年	1.8365	1.3537	0.4828	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近三年	5.4322	4.0537	1.3785	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近五年	9.8347	6.7574	3.0773	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	成立至今	44.2755	18.9406	25.3349	0.0052	0.0001	0.0051
2023-12-31	近三个月	0.5241	0.3403	0.1838	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三个月	0.5241	0.3403	0.1838	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近六个月	0.8981	0.6805	0.2176	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近六个月	0.8981	0.6805	0.2176	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近一年	1.7786	1.3500	0.4286	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近一年	1.7786	1.3500	0.4286	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三年	5.4282	4.0500	1.3782	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三年	5.4282	4.0500	1.3782	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	9.8656	6.7537	3.1119	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近五年	9.8656	6.7537	3.1119	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	成立至今	43.5240	18.6040	24.9200	0.0053	0.0001	0.0052
2023-12-31	成立至今	43.5240	18.6040	24.9200	0.0053	0.0001	0.0052
2023-09-30	近三个月	0.3720	0.3403	0.0317	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近六个月	0.7778	0.6768	0.1010	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	近一年	1.6189	1.3500	0.2689	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近三年	5.4567	4.0500	1.4067	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近五年	10.0134	6.7537	3.2597	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	成立至今	42.7756	18.2638	24.5118	0.0053	0.0001	0.0052
2023-06-30	近一个月	0.1280	0.1110	0.0170	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近三个月	0.4043	0.3366	0.0677	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三个月	0.4043	0.3366	0.0677	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近六个月	0.8727	0.6695	0.2032	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近六个月	0.8727	0.6695	0.2032	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	近一年	1.5891	1.3500	0.2391	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一年	1.5891	1.3500	0.2391	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近三年	5.5100	4.0500	1.4600	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近三年	5.5100	4.0500	1.4600	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近五年	10.3088	6.7537	3.5551	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	成立至今	42.2465	17.9235	24.3230	0.0053	0.0001	0.0052
2023-06-30	成立至今	42.2465	17.9235	24.3230	0.0053	0.0001	0.0052
2023-03-31	近三个月	0.4665	0.3329	0.1336	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近六个月	0.8347	0.6732	0.1615	0.0032	0.0000	0.0032
2023-03-31	近一年	1.5929	1.3500	0.2429	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近三年	5.4022	4.0500	1.3522	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	近五年	10.7630	6.7537	4.0093	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	41.6737	17.5869	24.0868	0.0054	0.0001	0.0053
2022-12-31	近三个月	0.3665	0.3403	0.0262	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近三个月	0.3665	0.3403	0.0262	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近六个月	0.7102	0.6805	0.0297	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	近六个月	0.7102	0.6805	0.0297	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	近一年	1.6022	1.3500	0.2522	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近一年	1.6022	1.3500	0.2522	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三年	5.4734	4.0537	1.4197	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	5.4734	4.0537	1.4197	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	11.3087	6.7537	4.5550	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	11.3087	6.7537	4.5550	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	41.0159	17.2540	23.7619	0.0054	0.0001	0.0053
2022-12-31	成立至今	41.0159	17.2540	23.7619	0.0054	0.0001	0.0053
2022-09-30	近三个月	0.3425	0.3403	0.0022	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近六个月	0.7520	0.6768	0.0752	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	近一年	1.7245	1.3500	0.3745	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近三年	5.7375	4.0537	1.6838	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近五年	11.9100	6.7537	5.1563	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	40.5010	16.9138	23.5872	0.0054	0.0001	0.0053
2022-06-30	近一个月	0.1224	0.1110	0.0114	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近三个月	0.4080	0.3366	0.0714	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近三个月	0.4080	0.3366	0.0714	0.0019	0.0000	0.0019
2022-06-30	近六个月	0.8856	0.6695	0.2161	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近六个月	0.8856	0.6695	0.2161	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	1.8425	1.3500	0.4925	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	1.8425	1.3500	0.4925	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近三年	5.9627	4.0537	1.9090	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	5.9627	4.0537	1.9090	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近五年	12.5414	6.7537	5.7877	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	40.0214	16.5735	23.4479	0.0054	0.0001	0.0053
2022-06-30	成立至今	40.0214	16.5735	23.4479	0.0054	0.0001	0.0053
2022-03-31	近三个月	0.4757	0.3329	0.1428	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近六个月	0.9653	0.6732	0.2921	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	1.9076	1.3500	0.5576	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近三年	6.1629	4.0537	2.1092	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近五年	13.1364	6.7537	6.3827	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	39.4524	16.2369	23.2155	0.0055	0.0001	0.0054
2021-12-31	近三个月	0.4873	0.3403	0.1470	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三个月	0.4873	0.3403	0.1470	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	0.9484	0.6805	0.2679	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	0.9484	0.6805	0.2679	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	1.9524	1.3500	0.6024	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近一年	1.9524	1.3500	0.6024	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	6.2435	4.0537	2.1898	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三年	6.2435	4.0537	2.1898	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近五年	13.5919	6.7537	6.8382	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	13.5919	6.7537	6.8382	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	38.7922	15.9040	22.8882	0.0055	0.0001	0.0054
2021-12-31	成立至今	38.7922	15.9040	22.8882	0.0055	0.0001	0.0054
2021-09-30	近三个月	0.4589	0.3403	0.1186	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近六个月	0.9333	0.6768	0.2565	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.0173	1.3500	0.6673	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近三年	6.4255	4.0537	2.3718	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近五年	13.7884	6.7537	7.0347	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	成立至今	38.1191	15.5638	22.5553	0.0056	0.0001	0.0055
2021-06-30	近一个月	0.1543	0.1110	0.0433	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.4722	0.3366	0.1356	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.4722	0.3366	0.1356	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	0.9945	0.6695	0.3250	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	0.9945	0.6695	0.3250	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	1.9806	1.3500	0.6306	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	1.9806	1.3500	0.6306	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	6.6189	4.0537	2.5652	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三年	6.6189	4.0537	2.5652	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近五年	13.9420	6.7537	7.1883	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	37.4882	15.2235	22.2647	0.0056	0.0001	0.0055
2021-06-30	成立至今	37.4882	15.2235	22.2647	0.0056	0.0001	0.0055
2021-03-31	近三个月	0.5199	0.3329	0.1870	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.0740	0.6732	0.4008	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	1.8076	1.3500	0.4576	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	6.9855	4.0537	2.9318	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近五年	14.0668	6.7537	7.3131	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	36.8420	14.8869	21.9551	0.0056	0.0001	0.0055
2020-12-31	近三个月	0.5513	0.3403	0.2110	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.5513	0.3403	0.2110	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	0.9764	0.6805	0.2959	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	0.9764	0.6805	0.2959	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.8222	1.3537	0.4685	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	1.8222	1.3537	0.4685	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近三年	7.4555	4.0537	3.4018	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三年	7.4555	4.0537	3.4018	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	14.2050	6.7574	7.4476	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	14.2050	6.7574	7.4476	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	36.1343	14.5540	21.5803	0.0057	0.0001	0.0056
2020-12-31	成立至今	36.1343	14.5540	21.5803	0.0057	0.0001	0.0056
2020-09-30	近三个月	0.4228	0.3403	0.0825	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近六个月	0.7258	0.6768	0.0490	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近一年	1.8896	1.3537	0.5359	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三年	7.8374	4.0537	3.7837	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近五年	14.3702	6.7574	7.6128	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	成立至今	35.3880	14.2138	21.1742	0.0058	0.0001	0.0057
2020-06-30	近一个月	0.1119	0.1110	0.0009	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三个月	0.3017	0.3366	-0.0349	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近三个月	0.3017	0.3366	-0.0349	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近六个月	0.8377	0.6732	0.1645	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近六个月	0.8377	0.6732	0.1645	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一年	2.0250	1.3537	0.6713	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一年	2.0250	1.3537	0.6713	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	8.3592	4.0537	4.3055	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	8.3592	4.0537	4.3055	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近五年	14.6873	6.7574	7.9299	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	成立至今	34.8180	13.8735	20.9445	0.0058	0.0001	0.0057
2020-06-30	成立至今	34.8180	13.8735	20.9445	0.0058	0.0001	0.0057
2020-03-31	近三个月	0.5343	0.3366	0.1977	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三个月	0.6178	0.3403	0.2775	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	近三个月	0.6178	0.3403	0.2775	0.0032	0.0000	0.0032
2019-12-31	近六个月	1.1774	0.6805	0.4969	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近一年	2.3440	1.3500	0.9940	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近三年	9.4226	4.0500	5.3726	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近五年	16.1261	6.7537	9.3724	0.0036	0.0000	0.0036
2019-12-31	成立至今	33.6980	13.2003	20.4977	0.0059	0.0001	0.0058
2019-09-30	近三个月	0.5562	0.3403	0.2159	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一个月	0.2183	0.1110	0.1073	0.0033	0.0000	0.0033
2019-06-30	近三个月	0.5978	0.3366	0.2612	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	近三个月	0.5978	0.3366	0.2612	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	近六个月	1.1530	0.6695	0.4835	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一年	2.4731	1.3500	1.1231	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	近三年	9.5115	4.0500	5.4615	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	32.1421	12.5198	19.6223	0.0060	0.0001	0.0059
2019-03-31	近三个月	0.5519	0.3329	0.2190	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.6594	0.3403	0.3191	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	近三个月	0.6594	0.3403	0.3191	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	近六个月	1.3051	0.6805	0.6246	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近一年	3.1155	1.3500	1.7655	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近三年	9.5924	4.0537	5.5387	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近五年	17.7902	6.7537	11.0365	0.0063	0.0000	0.0063
2018-12-31	成立至今	30.6359	11.8503	18.7856	0.0061	0.0001	0.0060
2018-09-30	近三个月	0.6415	0.3403	0.3012	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一个月	0.2730	0.1110	0.1620	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近三个月	0.8177	0.3366	0.4811	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	0.8177	0.3366	0.4811	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近六个月	1.7870	0.6695	1.1175	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	3.6452	1.3500	2.2952	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三年	9.6980	4.0537	5.6443	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	成立至今	28.9530	11.1698	17.7832	0.0063	0.0001	0.0062
2018-03-31	近三个月	0.9615	0.3329	0.6286	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	0.9086	0.3403	0.5683	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三个月	0.9086	0.3403	0.5683	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近六个月	1.8256	0.6805	1.1451	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近一年	3.6862	1.3500	2.3362	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三年	10.0383	4.0537	5.9846	0.0041	0.0000	0.0041
2017-12-31	近五年	17.7992	6.7537	11.0455	0.0067	0.0000	0.0067
2017-12-31	成立至今	26.6890	10.5003	16.1887	0.0064	0.0001	0.0063
2017-09-30	近三个月	0.9087	0.3403	0.5684	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3083	0.1110	0.1973	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	0.9389	0.3366	0.6023	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9389	0.3366	0.6023	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.8273	0.6695	1.1578	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	3.1099	1.3500	1.7599	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近三年	10.2167	4.0537	6.1630	0.0063	0.0000	0.0063
2017-06-30	成立至今	24.4176	9.8198	14.5978	0.0066	0.0001	0.0065
2017-03-31	近三个月	0.8802	0.3329	0.5473	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.6611	0.3403	0.3208	0.0027	0.0000	0.0027
2016-12-31	近三个月	0.6611	0.3403	0.3208	0.0027	0.0000	0.0027
2016-12-31	近六个月	1.2596	0.6805	0.5791	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近一年	2.5027	1.3537	1.1490	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三年	10.1703	4.0537	6.1166	0.0080	0.0000	0.0080
2016-12-31	近五年	17.2654	6.8215	10.4439	0.0076	0.0001	0.0075
2016-12-31	成立至今	22.1850	9.1503	13.0347	0.0069	0.0001	0.0068
2016-09-30	近三个月	0.5945	0.3403	0.2542	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近一个月	0.1916	0.1110	0.0806	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.5823	0.3366	0.2457	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.5823	0.3366	0.2457	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近六个月	1.2277	0.6732	0.5545	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一年	2.6477	1.3537	1.2940	0.0028	0.0000	0.0028
2016-06-30	近三年	10.4721	4.0537	6.4184	0.0081	0.0000	0.0081
2016-06-30	成立至今	20.6651	8.4698	12.1953	0.0071	0.0002	0.0069
2016-03-31	近三个月	0.6417	0.3366	0.3051	0.0015	0.0000	0.0015
2015-12-31	近三个月	0.6966	0.3403	0.3563	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近三个月	0.6966	0.3403	0.3563	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近六个月	1.4028	0.6805	0.7223	0.0037	0.0000	0.0037
2015-12-31	近一年	3.5350	1.3500	2.1850	0.0062	0.0000	0.0062
2015-12-31	近三年	10.8373	4.0500	6.7873	0.0084	0.0000	0.0084
2015-12-31	近五年	18.1100	6.9300	11.1800	0.0100	0.0000	0.0100
2015-12-31	成立至今	19.2017	7.7966	11.4051	0.0074	0.0002	0.0072
2015-09-30	近三个月	0.7012	0.3403	0.3609	0.0046	0.0000	0.0046
2015-06-30	近一个月	0.2664	0.1110	0.1554	0.0041	0.0000	0.0041
2015-06-30	近三个月	0.9754	0.3366	0.6388	0.0084	0.0000	0.0084
2015-06-30	近三个月	0.9754	0.3366	0.6388	0.0084	0.0000	0.0084
2015-06-30	近六个月	2.1027	0.6695	1.4332	0.0075	0.0000	0.0075
2015-06-30	近一年	4.1353	1.3500	2.7853	0.0099	0.0000	0.0099
2015-06-30	近三年	10.7170	4.0505	6.6665	0.0088	0.0000	0.0088
2015-06-30	成立至今	17.5527	7.1161	10.4366	0.0076	0.0002	0.0074
2015-03-31	近三个月	1.1165	0.3329	0.7836	0.0065	0.0000	0.0065
2014-12-31	近三个月	1.0161	0.3403	0.6758	0.0107	0.0000	0.0107
2014-12-31	近三个月	1.0161	0.3403	0.6758	0.0107	0.0000	0.0107
2014-12-31	近六个月	1.9907	0.6805	1.3102	0.0118	0.0000	0.0118
2014-12-31	近一年	3.8106	1.3500	2.4606	0.0119	0.0000	0.0119
2014-12-31	近三年	10.4962	4.1178	6.3784	0.0090	0.0001	0.0089
2014-12-31	成立至今	15.1317	6.4466	8.6851	0.0076	0.0002	0.0074
2014-09-30	近三个月	0.9648	0.3403	0.6245	0.0128	0.0000	0.0128
2014-06-30	近一个月	0.2131	0.1110	0.1021	0.0013	0.0000	0.0013
2014-06-30	近三个月	0.8495	0.3366	0.5129	0.0115	0.0000	0.0115
2014-06-30	近三个月	0.8495	0.3366	0.5129	0.0115	0.0000	0.0115
2014-06-30	近六个月	1.7844	0.6695	1.1149	0.0121	0.0000	0.0121
2014-06-30	近一年	3.3488	1.3500	1.9988	0.0092	0.0000	0.0092
2014-06-30	近三年	10.0594	4.1883	5.8711	0.0076	0.0002	0.0074
2014-06-30	成立至今	12.8846	5.7661	7.1185	0.0069	0.0002	0.0067
2014-03-31	近三个月	0.9270	0.3329	0.5941	0.0127	0.0000	0.0127
2013-12-31	近三个月	0.8429	0.3403	0.5026	0.0066	0.0000	0.0066
2013-12-31	近三个月	0.8429	0.3403	0.5026	0.0066	0.0000	0.0066
2013-12-31	近六个月	1.5369	0.6805	0.8564	0.0048	0.0000	0.0048
2013-12-31	近一年	3.1233	1.3500	1.7733	0.0054	0.0000	0.0054
2013-12-31	近三年	9.8889	4.2275	5.6614	0.0060	0.0002	0.0058
2013-12-31	成立至今	10.9055	5.0966	5.8089	0.0058	0.0002	0.0056
2013-09-30	近三个月	0.6882	0.3403	0.3479	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	近一个月	0.2683	0.1110	0.1573	0.0022	0.0000	0.0022
2013-06-30	近三个月	0.7277	0.3366	0.3911	0.0041	0.0000	0.0041
2013-06-30	近三个月	0.7277	0.3366	0.3911	0.0041	0.0000	0.0041
2013-06-30	近六个月	1.5623	0.6695	0.8928	0.0060	0.0000	0.0060
2013-06-30	近一年	2.8753	1.3505	1.5248	0.0066	0.0000	0.0066
2013-06-30	近三年	9.0816	4.2275	4.8541	0.0059	0.0002	0.0057
2013-06-30	成立至今	9.2268	4.4161	4.8107	0.0059	0.0002	0.0057
2013-03-31	近三个月	0.8286	0.3329	0.4957	0.0075	0.0000	0.0075
2012-12-31	近三个月	0.6958	0.3403	0.3555	0.0072	0.0000	0.0072
2012-12-31	近三个月	0.6958	0.3403	0.3555	0.0072	0.0000	0.0072
2012-12-31	近六个月	1.2927	0.6811	0.6116	0.0071	0.0000	0.0071
2012-12-31	近一年	3.2164	1.4178	1.7986	0.0083	0.0002	0.0081
2012-12-31	成立至今	7.5465	3.7466	3.7999	0.0059	0.0002	0.0057
2012-09-30	近三个月	0.5928	0.3408	0.2520	0.0069	0.0000	0.0069
2012-06-30	近一个月	0.2634	0.1162	0.1472	0.0103	0.0001	0.0102
2012-06-30	近三个月	0.9200	0.3652	0.5548	0.0105	0.0001	0.0104
2012-06-30	近三个月	0.9200	0.3652	0.5548	0.0105	0.0001	0.0104
2012-06-30	近六个月	1.8991	0.7367	1.1624	0.0090	0.0001	0.0089
2012-06-30	近一年	3.5168	1.4878	2.0290	0.0066	0.0001	0.0065
2012-06-30	成立至今	6.1740	3.0655	3.1085	0.0055	0.0002	0.0053
2012-03-31	近三个月	0.9702	0.3715	0.5987	0.0073	0.0000	0.0073
2011-12-31	近三个月	0.8492	0.3756	0.4736	0.0017	0.0000	0.0017
2011-12-31	近三个月	0.8492	0.3756	0.4736	0.0017	0.0000	0.0017
2011-12-31	近六个月	1.5875	0.7511	0.8364	0.0022	0.0000	0.0022
2011-12-31	近一年	3.2401	1.4597	1.7804	0.0033	0.0001	0.0032
2011-12-31	成立至今	4.1952	2.3289	1.8663	0.0036	0.0002	0.0034
2011-09-30	近三个月	0.8665	0.3756	0.4909	0.0046	0.0000	0.0046
2011-06-30	近一个月	0.2803	0.1225	0.1578	0.0016	0.0000	0.0016
2011-06-30	近三个月	0.8214	0.3701	0.4513	0.0018	0.0001	0.0017
2011-06-30	近三个月	0.8214	0.3701	0.4513	0.0018	0.0001	0.0017
2011-06-30	近六个月	1.6267	0.7086	0.9181	0.0041	0.0002	0.0039
2011-06-30	近一年	2.4306	1.3891	1.0415	0.0038	0.0002	0.0036
2011-06-30	成立至今	2.5670	1.5778	0.9892	0.0038	0.0002	0.0036
2011-03-31	近三个月	0.7988	0.3385	0.4603	0.0056	0.0001	0.0055
2010-12-31	近三个月	0.4249	0.3403	0.0846	0.0008	0.0000	0.0008
2010-12-31	近三个月	0.4249	0.3403	0.0846	0.0008	0.0000	0.0008
2010-12-31	近六个月	0.7910	0.6805	0.1105	0.0010	0.0000	0.0010
2010-12-31	成立至今	0.9252	0.8692	0.0560	0.0012	0.0000	0.0012
2010-09-30	近三个月	0.3645	0.3403	0.0242	0.0017	0.0000	0.0017

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