金元顺安金元宝货币A类(620010) - 净值表现 - 搜狐基金

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金元顺安金元宝货币A类(620010)

2025-01-16 0.5198

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3734	0.3399	0.0335	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.7783	0.6772	0.1011	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.6944	1.3590	0.3354	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	5.3096	4.1249	1.1847	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	9.8600	6.9703	2.8897	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	31.5452	14.6798	16.8654	0.0050	0.0000	0.0050
2024-06-30	近一个月	0.1278	0.1107	0.0171	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4034	0.3362	0.0672	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4034	0.3362	0.0672	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.8661	0.6735	0.1926	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.8661	0.6735	0.1926	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.7605	1.3590	0.4015	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-06-30	近三年	5.4626	4.1249	1.3377	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.4626	4.1249	1.3377	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.1338	6.9703	3.1635	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	成立至今	31.0560	14.2914	16.7646	0.0050	0.0000	0.0050
2024-06-30	成立至今	31.0560	14.2914	16.7646	0.0050	0.0000	0.0050
2024-03-31	近三个月	0.4558	0.3325	0.1233	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	0.8765	0.6475	0.2290	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近一年	1.7946	1.3515	0.4431	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三年	5.6081	4.1249	1.4832	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	10.3927	6.9703	3.4224	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	成立至今	30.5295	13.9085	16.6210	0.0050	0.0000	0.0050
2023-12-31	近三个月	0.4462	0.3408	0.1054	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三个月	0.4462	0.3408	0.1054	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	0.8867	0.6828	0.2039	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	0.8867	0.6828	0.2039	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	1.7506	1.3590	0.3916	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	1.7506	1.3590	0.3916	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	5.7195	4.1326	1.5869	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	5.7195	4.1326	1.5869	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.6666	6.9860	3.6806	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近五年	10.6666	6.9860	3.6806	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	成立至今	29.9306	13.5663	16.3643	0.0051	0.0000	0.0051
2023-12-31	成立至今	29.9306	13.5663	16.3643	0.0051	0.0000	0.0051
2023-09-30	近三个月	0.4387	0.3408	0.0979	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	0.8853	0.6791	0.2062	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	1.6446	1.3590	0.2856	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	5.8217	4.1326	1.6891	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	10.9888	6.9860	4.0028	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	29.3536	13.1805	16.1731	0.0051	0.0000	0.0051
2023-06-30	近一个月	0.1440	0.1110	0.0330	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.4447	0.3371	0.1076	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4447	0.3371	0.1076	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.8563	0.6716	0.1847	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	0.8563	0.6716	0.1847	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.5927	1.3590	0.2337	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近三年	5.7701	4.1326	1.6375	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	5.7701	4.1326	1.6375	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近五年	11.4490	6.9860	4.4630	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	28.7887	12.7961	15.9926	0.0052	0.0000	0.0052
2023-06-30	成立至今	28.7887	12.7961	15.9926	0.0052	0.0000	0.0052
2023-03-31	近三个月	0.4098	0.3334	0.0764	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近六个月	0.7527	0.6753	0.0774	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.6057	1.3590	0.2467	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	5.7688	4.1326	1.6362	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	12.1014	6.9860	5.1154	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	28.2185	12.4172	15.8013	0.0052	0.0000	0.0052
2022-12-31	近三个月	0.3415	0.3408	0.0007	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.3415	0.3408	0.0007	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.7301	0.6828	0.0473	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.7301	0.6828	0.0473	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7048	1.3590	0.3458	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.7048	1.3590	0.3458	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	5.9906	4.1364	1.8542	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	5.9906	4.1364	1.8542	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	12.8080	6.9860	5.8220	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	12.8080	6.9860	5.8220	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	27.6952	12.0436	15.6516	0.0053	0.0000	0.0053
2022-12-31	成立至今	27.6952	12.0436	15.6516	0.0053	0.0000	0.0053
2022-09-30	近三个月	0.3873	0.3408	0.0465	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近六个月	0.8467	0.6791	0.1676	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	1.8796	1.3590	0.5206	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.2816	4.1364	2.1452	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	13.5494	6.9860	6.5634	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	27.2607	11.6631	15.5976	0.0053	0.0000	0.0053
2022-06-30	近一个月	0.1405	0.1110	0.0295	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.4576	0.3371	0.1205	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.4576	0.3371	0.1205	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9676	0.6716	0.2960	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9676	0.6716	0.2960	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.0133	1.3590	0.6543	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.0133	1.3590	0.6543	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.5318	4.1364	2.3954	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	6.5318	4.1364	2.3954	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近五年	14.2622	6.9860	7.2762	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	26.7697	11.2838	15.4859	0.0053	0.0000	0.0053
2022-06-30	成立至今	26.7697	11.2838	15.4859	0.0053	0.0000	0.0053
2022-03-31	近三个月	0.5077	0.3334	0.1743	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.0242	0.6753	0.3489	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近一年	2.0989	1.3590	0.7399	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三年	6.7246	4.1364	2.5882	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近五年	14.8980	6.9860	7.9120	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	成立至今	26.1923	10.9099	15.2824	0.0054	0.0000	0.0054
2021-12-31	近三个月	0.5140	0.3408	0.1732	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5140	0.3408	0.1732	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.0358	0.6828	0.3530	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.0358	0.6828	0.3530	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.1591	1.3590	0.8001	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.1591	1.3590	0.8001	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	6.9396	4.1364	2.8032	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	6.9396	4.1364	2.8032	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近五年	15.2546	6.9860	8.2686	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	15.2546	6.9860	8.2686	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	25.5549	10.5414	15.0135	0.0054	0.0000	0.0054
2021-12-31	成立至今	25.5549	10.5414	15.0135	0.0054	0.0000	0.0054
2021-09-30	近三个月	0.5191	0.3408	0.1783	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近六个月	1.0638	0.6791	0.3847	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近一年	2.1888	1.3590	0.8298	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	7.1786	4.1364	3.0422	0.0019	0.0000	0.0019
2021-09-30	近五年	15.4609	6.9860	8.4749	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	成立至今	24.9129	10.1659	14.7470	0.0055	0.0000	0.0055
2021-06-30	近一个月	0.1771	0.1110	0.0661	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5419	0.3371	0.2048	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.5419	0.3371	0.2048	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.1119	0.6716	0.4403	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.1119	0.6716	0.4403	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.0573	1.3590	0.6983	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.0573	1.3590	0.6983	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.5368	4.1364	3.4004	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三年	7.5368	4.1364	3.4004	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近五年	15.6808	6.9860	8.6948	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	成立至今	24.2678	9.7918	14.4760	0.0056	0.0000	0.0056
2021-06-30	成立至今	24.2678	9.7918	14.4760	0.0056	0.0000	0.0056
2021-03-31	近三个月	0.5670	0.3334	0.2336	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.1132	0.6753	0.4379	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	1.9574	1.3590	0.5984	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近三年	8.0618	4.1364	3.9254	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近五年	15.7739	6.9860	8.7879	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	成立至今	23.5981	9.4229	14.1752	0.0056	0.0000	0.0056
2020-12-31	近三个月	0.5433	0.3399	0.2034	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5433	0.3399	0.2034	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9351	0.6809	0.2542	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近六个月	0.9351	0.6809	0.2542	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	2.0116	1.3590	0.6526	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近一年	2.0116	1.3590	0.6526	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.5730	4.1249	4.4481	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	8.5730	4.1249	4.4481	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	15.9993	6.9703	9.0290	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	15.9993	6.9703	9.0290	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	22.9014	9.0335	13.8679	0.0057	0.0000	0.0057
2020-12-31	成立至今	22.9014	9.0335	13.8679	0.0057	0.0000	0.0057
2020-09-30	近三个月	0.3897	0.3399	0.0498	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近六个月	0.8349	0.6772	0.1577	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近一年	2.0864	1.3590	0.7274	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三年	9.0673	4.1249	4.9424	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近五年	16.4148	6.9703	9.4445	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	成立至今	22.2374	8.6641	13.5733	0.0058	0.0000	0.0058
2020-06-30	近一个月	0.1228	0.1107	0.0121	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三个月	0.4435	0.3362	0.1073	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三个月	0.4435	0.3362	0.1073	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	1.0666	0.6735	0.3931	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近六个月	1.0666	0.6735	0.3931	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一年	2.3242	1.3590	0.9652	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	2.3242	1.3590	0.9652	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	9.7494	4.1249	5.6245	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三年	9.7494	4.1249	5.6245	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近五年	16.9991	6.9703	10.0288	0.0042	0.0000	0.0042
2020-06-30	成立至今	21.7628	8.2961	13.4667	0.0058	0.0000	0.0058
2020-06-30	成立至今	21.7628	8.2961	13.4667	0.0058	0.0000	0.0058
2020-03-31	近三个月	0.6204	0.3362	0.2842	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三个月	0.6171	0.3408	0.2763	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.6171	0.3408	0.2763	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近六个月	1.2445	0.6828	0.5617	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近一年	2.6154	1.3590	1.2564	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近三年	10.5942	4.1326	6.4616	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近五年	18.4670	6.9860	11.4810	0.0060	0.0000	0.0060
2019-12-31	成立至今	20.4780	7.5931	12.8849	0.0060	0.0000	0.0060
2019-09-30	近三个月	0.6236	0.3408	0.2828	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近一个月	0.2073	0.1110	0.0963	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	近三个月	0.6394	0.3371	0.3023	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.6394	0.3371	0.3023	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.3541	0.6716	0.6825	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近一年	2.9758	1.3590	1.6168	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近三年	10.7743	4.1326	6.6417	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	18.9971	6.8635	12.1336	0.0062	0.0000	0.0062
2019-03-31	近三个月	0.7103	0.3334	0.3769	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.7387	0.3408	0.3979	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.7387	0.3408	0.3979	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近六个月	1.6001	0.6828	0.9173	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	3.7196	1.3590	2.3606	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三年	10.8138	4.1364	6.6774	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	17.4075	6.1505	11.2570	0.0064	0.0000	0.0064
2018-09-30	近三个月	0.8552	0.3408	0.5144	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近一个月	0.3423	0.1110	0.2313	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	1.0330	0.3371	0.6959	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0330	0.3371	0.6959	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.0864	0.6717	1.4147	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一年	4.1574	1.3591	2.7983	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三年	11.0535	4.1369	6.9166	0.0049	0.0000	0.0049
2018-06-30	成立至今	15.5844	5.4313	10.1531	0.0068	0.0000	0.0068
2018-03-31	近三个月	1.0428	0.3334	0.7094	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三个月	1.0012	0.3403	0.6609	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0012	0.3403	0.6609	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	2.0289	0.6829	1.3460	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	3.9107	1.3591	2.5516	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三年	11.3319	4.1364	7.1955	0.0075	0.0000	0.0075
2017-12-31	成立至今	13.2224	4.7279	8.4945	0.0072	0.0000	0.0072
2017-09-30	近三个月	1.0177	0.3408	0.6769	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一个月	0.3452	0.1110	0.2342	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	1.0167	0.3371	0.6796	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三个月	1.0167	0.3371	0.6796	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近六个月	1.8446	0.6716	1.1730	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近一年	3.2800	1.3590	1.9210	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	成立至今	10.9465	4.0171	6.9294	0.0078	0.0000	0.0078
2017-03-31	近三个月	0.8197	0.3334	0.4863	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	近三个月	0.6939	0.3408	0.3531	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.6939	0.3408	0.3531	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近六个月	1.4094	0.6828	0.7266	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近一年	2.8192	1.3590	1.4602	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	成立至今	8.9371	3.3232	5.6139	0.0085	0.0000	0.0085
2016-09-30	近三个月	0.7106	0.3408	0.3698	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近一个月	0.2121	0.1110	0.1011	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.6228	0.3371	0.2857	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.6228	0.3371	0.2857	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近六个月	1.3902	0.6753	0.7149	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近一年	3.2204	1.3627	1.8577	0.0078	0.0000	0.0078
2016-06-30	成立至今	7.4231	2.6225	4.8006	0.0094	0.0000	0.0094
2016-03-31	近三个月	0.7627	0.3371	0.4256	0.0032	0.0000	0.0032
2015-12-31	近三个月	0.9036	0.3408	0.5628	0.0106	0.0000	0.0106
2015-12-31	近三个月	0.9036	0.3408	0.5628	0.0106	0.0000	0.0106
2015-12-31	近六个月	1.8052	0.6828	1.1224	0.0107	0.0000	0.0107
2015-12-31	近一年	4.1818	1.3590	2.8228	0.0123	0.0000	0.0123
2015-12-31	成立至今	5.9503	1.9341	4.0162	0.0107	0.0000	0.0107
2015-09-30	近三个月	0.8936	0.3408	0.5528	0.0108	0.0000	0.0108
2015-06-30	近一个月	0.2377	0.1110	0.1267	0.0078	0.0000	0.0078
2015-06-30	近三个月	1.0696	0.3371	0.7325	0.0150	0.0000	0.0150
2015-06-30	近三个月	1.0696	0.3371	0.7325	0.0150	0.0000	0.0150
2015-06-30	近六个月	2.3347	0.6716	1.6631	0.0136	0.0000	0.0136
2015-06-30	成立至今	4.0718	1.2428	2.8290	0.0106	0.0000	0.0106
2015-03-31	近三个月	1.2481	0.3334	0.9147	1.2123	0.0000	1.2123
2014-12-31	近三个月	1.0617	0.3408	0.7209	0.0062	0.0000	0.0062
2014-12-31	近三个月	1.0577	0.3403	0.7174	0.0062	0.0000	0.0062
2014-12-31	成立至今	1.6977	0.5674	1.1303	0.0049	0.0000	0.0049
2014-09-30	成立至今	0.6300	0.2300	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000

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