金元顺安金元宝货币B类(620011) - 净值表现 - 搜狐基金

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金元顺安金元宝货币B类(620011)

2025-04-02 0.3253

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4070	0.3399	0.0671	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三个月	0.4070	0.3399	0.0671	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.8421	0.6809	0.1612	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近六个月	0.8420	0.6809	0.1611	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近一年	1.8373	1.3590	0.4783	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近一年	1.8373	1.3590	0.4783	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	5.8931	4.1249	1.7682	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	5.8931	4.1249	1.7682	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	10.8864	6.9703	3.9161	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	近五年	10.8864	6.9703	3.9161	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	35.3397	15.0696	20.2701	0.0049	0.0000	0.0049
2024-12-31	成立至今	35.3397	15.0696	20.2701	0.0049	0.0000	0.0049
2024-09-30	近三个月	0.4334	0.3399	0.0935	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近六个月	0.8996	0.6772	0.2224	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.9389	1.3590	0.5799	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	6.0707	4.1249	1.9458	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	11.1857	6.9703	4.2154	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	34.7912	14.6798	20.1114	0.0050	0.0000	0.0050
2024-06-30	近一个月	0.1478	0.1107	0.0371	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.4641	0.3362	0.1279	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三个月	0.4641	0.3362	0.1279	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9869	0.6735	0.3134	0.0009	0.0000	0.0009
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2024-06-30	近一年	2.0056	1.3590	0.6466	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-06-30	近三年	6.2253	4.1249	2.1004	0.0011	0.0000	0.0011
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2024-06-30	近五年	11.4636	6.9703	4.4933	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	成立至今	34.2095	14.2914	19.9181	0.0050	0.0000	0.0050
2024-06-30	成立至今	34.2095	14.2914	19.9181	0.0050	0.0000	0.0050
2024-03-31	近三个月	0.5147	0.3325	0.1822	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	0.9922	0.6475	0.3447	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	2.0378	1.3515	0.6863	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三年	6.3711	4.1249	2.2462	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	11.7248	6.9703	4.7545	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	成立至今	33.5895	13.9085	19.6810	0.0050	0.0000	0.0050
2023-12-31	近三个月	0.5071	0.3408	0.1663	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三个月	0.5071	0.3408	0.1663	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	1.0088	0.6828	0.3260	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	1.0088	0.6828	0.3260	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	1.9951	1.3590	0.6361	0.0011	0.0000	0.0011
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2023-12-31	近三年	6.4837	4.1326	2.3511	0.0012	0.0000	0.0012
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2023-12-31	近五年	12.0020	6.9860	5.0160	0.0017	0.0000	0.0017
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2023-12-31	成立至今	32.8980	13.5663	19.3317	0.0051	0.0000	0.0051
2023-12-31	成立至今	32.8980	13.5663	19.3317	0.0051	0.0000	0.0051
2023-09-30	近三个月	0.4992	0.3408	0.1584	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	1.0065	0.6791	0.3274	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	1.8884	1.3590	0.5294	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近三年	6.5857	4.1326	2.4531	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近五年	12.3285	6.9860	5.3425	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	32.2275	13.1805	19.0470	0.0051	0.0000	0.0051
2023-06-30	近一个月	0.1638	0.1110	0.0528	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三个月	0.5048	0.3371	0.1677	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5048	0.3371	0.1677	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.9765	0.6716	0.3049	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	0.9765	0.6716	0.3049	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.8368	1.3590	0.4778	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.8368	1.3590	0.4778	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.5339	4.1326	2.4013	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近三年	6.5339	4.1326	2.4013	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	近五年	12.7943	6.9860	5.8083	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	31.5708	12.7961	18.7747	0.0052	0.0000	0.0052
2023-06-30	成立至今	31.5708	12.7961	18.7747	0.0052	0.0000	0.0052
2023-03-31	近三个月	0.4693	0.3334	0.1359	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-03-31	近三年	6.5325	4.1326	2.3999	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	13.4544	6.9860	6.4684	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	30.9100	12.4172	18.4928	0.0052	0.0000	0.0052
2022-12-31	近三个月	0.4020	0.3408	0.0612	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三个月	0.4020	0.3408	0.0612	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8520	0.6828	0.1692	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近六个月	0.8520	0.6828	0.1692	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.9488	1.3590	0.5898	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近一年	1.9488	1.3590	0.5898	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.7561	4.1364	2.6197	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	6.7561	4.1364	2.6197	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	14.1692	6.9860	7.1832	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近五年	14.1692	6.9860	7.1832	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	成立至今	30.2985	12.0436	18.2549	0.0053	0.0000	0.0053
2022-12-31	成立至今	30.2985	12.0436	18.2549	0.0053	0.0000	0.0053
2022-09-30	近三个月	0.4482	0.3408	0.1074	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近六个月	0.9680	0.6791	0.2889	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-09-30	近三年	7.0494	4.1364	2.9130	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	14.9198	6.9860	7.9338	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	29.7768	11.6631	18.1137	0.0053	0.0000	0.0053
2022-06-30	近一个月	0.1602	0.1110	0.0492	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.5175	0.3371	0.1804	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.5175	0.3371	0.1804	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近六个月	1.0875	0.6716	0.4159	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	1.0875	0.6716	0.4159	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.2586	1.3590	0.8996	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.2586	1.3590	0.8996	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	7.3013	4.1364	3.1649	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	7.3013	4.1364	3.1649	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近五年	15.6410	6.9860	8.6550	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	29.1978	11.2838	17.9140	0.0053	0.0000	0.0053
2022-06-30	成立至今	29.1978	11.2838	17.9140	0.0053	0.0000	0.0053
2022-03-31	近三个月	0.5671	0.3334	0.2337	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.1457	0.6753	0.4704	0.0007	0.0000	0.0007
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2022-03-31	近三年	7.4955	4.1364	3.3591	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近五年	16.2842	6.9860	9.2982	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	成立至今	28.5327	10.9099	17.6228	0.0054	0.0000	0.0054
2021-12-31	近三个月	0.5754	0.3408	0.2346	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.5754	0.3408	0.2346	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	1.1585	0.6828	0.4757	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.1585	0.6828	0.4757	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.4052	1.3590	1.0462	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.4052	1.3590	1.0462	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	7.7122	4.1364	3.5758	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	7.7122	4.1364	3.5758	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近五年	16.6454	6.9860	9.6594	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	16.6454	6.9860	9.6594	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	27.8079	10.5414	17.2665	0.0054	0.0000	0.0054
2021-12-31	成立至今	27.8079	10.5414	17.2665	0.0054	0.0000	0.0054
2021-09-30	近三个月	0.5798	0.3408	0.2390	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近六个月	1.1853	0.6791	0.5062	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近一年	2.4338	1.3590	1.0748	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	7.9529	4.1364	3.8165	0.0019	0.0000	0.0019
2021-09-30	近五年	16.8532	6.9860	9.8672	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	成立至今	27.0768	10.1659	16.9109	0.0055	0.0000	0.0055
2021-06-30	近一个月	0.1968	0.1110	0.0858	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.6020	0.3371	0.2649	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.6020	0.3371	0.2649	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.2325	0.6716	0.5609	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.2325	0.6716	0.5609	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.3020	1.3590	0.9430	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.3020	1.3590	0.9430	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	8.3137	4.1364	4.1773	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三年	8.3137	4.1364	4.1773	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近五年	17.0756	6.9860	10.0896	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	成立至今	26.3443	9.7918	16.5525	0.0056	0.0000	0.0056
2021-06-30	成立至今	26.3443	9.7918	16.5525	0.0056	0.0000	0.0056
2021-03-31	近三个月	0.6268	0.3334	0.2934	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.2340	0.6753	0.5587	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	2.2018	1.3590	0.8428	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近三年	8.8423	4.1364	4.7059	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近五年	17.1698	6.9860	10.1838	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	成立至今	25.5883	9.4229	16.1654	0.0056	0.0000	0.0056
2020-12-31	近三个月	0.6035	0.3399	0.2636	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.6035	0.3399	0.2636	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0565	0.6809	0.3756	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近六个月	1.0565	0.6809	0.3756	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	2.2560	1.3590	0.8970	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近一年	2.2560	1.3590	0.8970	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	9.3567	4.1249	5.2318	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	9.3567	4.1249	5.2318	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	17.3986	6.9703	10.4283	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	17.3986	6.9703	10.4283	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	24.8062	9.0335	15.7727	0.0057	0.0000	0.0057
2020-12-31	成立至今	24.8062	9.0335	15.7727	0.0057	0.0000	0.0057
2020-09-30	近三个月	0.4504	0.3399	0.1105	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近六个月	0.9561	0.6772	0.2789	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近一年	2.3318	1.3590	0.9728	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三年	9.8553	4.1249	5.7304	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近五年	17.8185	6.9703	10.8482	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	成立至今	24.0576	8.6641	15.3935	0.0058	0.0000	0.0058
2020-06-30	近一个月	0.1425	0.1107	0.0318	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三个月	0.5034	0.3362	0.1672	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三个月	0.5034	0.3362	0.1672	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	1.1870	0.6735	0.5135	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近六个月	1.1870	0.6735	0.5135	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一年	2.5703	1.3590	1.2113	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	2.5703	1.3590	1.2113	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	10.5423	4.1249	6.4174	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三年	10.5423	4.1249	6.4174	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近五年	18.4097	6.9703	11.4394	0.0042	0.0000	0.0042
2020-06-30	成立至今	23.5013	8.2961	15.2052	0.0058	0.0000	0.0058
2020-06-30	成立至今	23.5013	8.2961	15.2052	0.0058	0.0000	0.0058
2020-03-31	近三个月	0.6802	0.3362	0.3440	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三个月	0.6781	0.3408	0.3373	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.6781	0.3408	0.3373	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近六个月	1.3672	0.6828	0.6844	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近一年	2.8620	1.3590	1.5030	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近三年	11.3929	4.1326	7.2603	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近五年	19.8960	6.9860	12.9100	0.0060	0.0000	0.0060
2019-12-31	成立至今	22.0527	7.5931	14.4596	0.0060	0.0000	0.0060
2019-09-30	近三个月	0.6846	0.3408	0.3438	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近一个月	0.2269	0.1110	0.1159	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	近三个月	0.6995	0.3371	0.3624	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.6995	0.3371	0.3624	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.4747	0.6716	0.8031	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近一年	3.2234	1.3590	1.8644	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近三年	11.5735	4.1326	7.4409	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	20.4066	6.8635	13.5431	0.0062	0.0000	0.0062
2019-03-31	近三个月	0.7699	0.3334	0.4365	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.8002	0.3408	0.4594	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近三个月	0.8002	0.3408	0.4594	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近六个月	1.7235	0.6828	1.0407	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	3.9687	1.3590	2.6097	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三年	11.6144	4.1364	7.4780	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	18.6570	6.1505	12.5065	0.0064	0.0000	0.0064
2018-09-30	近三个月	0.9161	0.3408	0.5753	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近一个月	0.3620	0.1110	0.2510	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	1.0932	0.3371	0.7561	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0932	0.3371	0.7561	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.2076	0.6717	1.5359	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一年	4.4072	1.3591	3.0481	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三年	11.8220	4.1369	7.6851	0.0049	0.0000	0.0049
2018-06-30	成立至今	16.6211	5.4313	11.1898	0.0068	0.0000	0.0068
2018-03-31	近三个月	1.1025	0.3334	0.7691	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	近三个月	1.0751	0.3403	0.7348	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0751	0.3403	0.7348	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	2.1523	0.6829	1.4694	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	4.1601	1.3591	2.8010	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三年	12.0868	4.1369	7.9499	0.0075	0.0000	0.0075
2017-12-31	成立至今	14.1025	4.7279	9.3746	0.0072	0.0000	0.0072
2017-09-30	近三个月	1.0788	0.3408	0.7380	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一个月	0.3650	0.1110	0.2540	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	1.0768	0.3371	0.7397	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三个月	1.0768	0.3371	0.7397	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近六个月	1.9657	0.6716	1.2941	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近一年	3.5273	1.3590	2.1683	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	成立至今	11.7234	4.0171	7.7063	0.0078	0.0000	0.0078
2017-03-31	近三个月	0.8796	0.3334	0.5462	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	近三个月	0.7546	0.3408	0.4138	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.7546	0.3408	0.4138	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近六个月	1.5316	0.6828	0.8488	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近一年	3.0665	1.3590	1.7075	0.0023	0.0000	0.0023
2016-12-31	成立至今	9.5697	3.3232	6.2465	0.0085	0.0000	0.0085
2016-09-30	近三个月	0.7713	0.3408	0.4305	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近一个月	0.2319	0.1110	0.1209	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.6830	0.3371	0.3459	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近三个月	0.6830	0.3371	0.3459	0.0008	0.0000	0.0008
2016-06-30	近六个月	1.5118	0.6753	0.8365	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近一年	3.4678	1.3627	2.1051	0.0078	0.0000	0.0078
2016-06-30	成立至今	7.9169	2.6225	5.2944	0.0094	0.0000	0.0094
2016-03-31	近三个月	0.8233	0.3371	0.4862	0.0032	0.0000	0.0032
2015-12-31	近三个月	0.9634	0.3408	0.6226	0.0106	0.0000	0.0106
2015-12-31	近三个月	0.9634	0.3408	0.6226	0.0106	0.0000	0.0106
2015-12-31	近六个月	1.9271	0.6828	1.2443	0.0106	0.0000	0.0106
2015-12-31	近一年	4.4314	1.3590	3.0724	0.0123	0.0000	0.0123
2015-12-31	成立至今	6.3099	1.9341	4.3758	0.0107	0.0000	0.0107
2015-09-30	近三个月	0.9546	0.3408	0.6138	0.0108	0.0000	0.0108
2015-06-30	近一个月	0.2580	0.1110	0.1470	0.0078	0.0000	0.0078
2015-06-30	近三个月	1.1299	0.3371	0.7928	0.0150	0.0000	0.0150
2015-06-30	近三个月	1.1299	0.3371	0.7928	0.0150	0.0000	0.0150
2015-06-30	近六个月	2.4571	0.6716	1.7855	0.0136	0.0000	0.0136
2015-06-30	成立至今	4.3002	1.2428	3.0574	0.0106	0.0000	0.0106
2015-03-31	近三个月	1.3084	0.3334	0.9750	1.2121	0.0000	1.2121
2014-12-31	近三个月	1.1215	0.3408	0.7807	0.0062	0.0000	0.0062
2014-12-31	近三个月	1.1171	0.3403	0.7768	0.0062	0.0000	0.0062
2014-12-31	成立至今	1.7991	0.5674	1.2317	0.0049	0.0000	0.0049
2014-09-30	成立至今	0.6700	0.2300	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000

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