英大纯债债券C(650002) - 净值表现 - 搜狐基金

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英大纯债债券C(650002)

2024-11-20 1.1498

0.0783%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3800	0.2600	0.1200	0.1500	0.1000	0.0500
2024-09-30	近六个月	1.2800	1.3200	-0.0400	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	近一年	4.9300	3.5300	1.4000	0.1400	0.0700	0.0700
2024-09-30	近三年	9.2800	5.9700	3.3100	0.1200	0.0600	0.0600
2024-09-30	近五年	15.8900	8.1400	7.7500	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	成立至今	59.4800	14.7000	44.7800	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近一个月	-0.0800	0.6500	-0.7300	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.9000	1.0600	-0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9000	1.0600	-0.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2600	2.4200	0.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.8600	3.2700	0.5900	0.1200	0.0600	0.0600
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2024-06-30	近三年	9.4700	6.5800	2.8900	0.1100	0.0500	0.0600
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2024-06-30	近五年	16.8200	8.3500	8.4700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	58.8800	14.4000	44.4800	0.1200	0.0800	0.0400
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2024-03-31	近三个月	2.3400	1.3500	0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	3.6000	2.1800	1.4200	0.1600	0.0500	0.1100
2024-03-31	近一年	4.2900	3.1500	1.1400	0.1200	0.0500	0.0700
2024-03-31	近三年	9.3000	5.9400	3.3600	0.1100	0.0500	0.0600
2024-03-31	近五年	15.6300	6.9600	8.6700	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	成立至今	57.4700	13.2000	44.2700	0.1200	0.0800	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.2400	0.8200	0.4200	0.2200	0.0400	0.1800
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2023-12-31	近六个月	0.5900	0.8300	-0.2400	0.1600	0.0400	0.1200
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2023-12-31	近一年	4.5800	2.0600	2.5200	0.1200	0.0400	0.0800
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2023-12-31	近三年	7.0900	4.7400	2.3500	0.1100	0.0500	0.0600
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2023-12-31	近五年	13.5800	6.0400	7.5400	0.1100	0.0600	0.0500
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2023-12-31	成立至今	53.8700	11.7000	42.1700	0.1200	0.0800	0.0400
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2023-09-30	近三个月	-0.6400	0.0100	-0.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.6600	0.9500	-0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三年	7.1500	4.5400	2.6100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近五年	17.8300	7.2700	10.5600	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	成立至今	51.9900	10.7900	41.2000	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3100	0.9400	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.9700	1.2200	2.7500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9700	1.3500	1.6200	0.1400	0.0500	0.0900
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2023-06-30	近三年	7.3900	2.9900	4.4000	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	成立至今	52.9700	10.7800	42.1900	0.1200	0.0800	0.0400
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2023-03-31	近三个月	2.6300	0.2800	2.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	2.7400	-0.3200	3.0600	0.1900	0.0600	0.1300
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2023-03-31	近三年	5.8500	0.9800	4.8700	0.1000	0.0600	0.0400
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2023-03-31	成立至今	51.0000	9.7500	41.2500	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	0.1000	-0.6000	0.7000	0.2600	0.0800	0.1800
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2022-12-31	近六个月	-0.9600	0.1200	-1.0800	0.1800	0.0600	0.1200
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2022-12-31	近一年	0.3100	0.5100	-0.2000	0.1300	0.0600	0.0700
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2022-12-31	近五年	16.8900	8.8700	8.0200	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	成立至今	47.1300	9.4400	37.6900	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	成立至今	47.1300	9.4400	37.6900	0.1200	0.0800	0.0400
2022-09-30	近三个月	-1.0700	0.7300	-1.8000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2900	0.3800	0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	9.2400	3.5300	5.7100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.3000	0.0900	0.2100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.0600	1.4400	-0.3800	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	2.0900	2.1000	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	8.2700	3.3700	4.9000	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	成立至今	46.6700	8.8900	37.7800	0.1200	0.0800	0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.5500	0.8300	-0.2800	0.0100	0.0600	-0.0500
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2021-09-30	近五年	18.0700	1.6200	16.4500	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.0200	0.6500	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近五年	19.3100	1.7000	17.6100	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.2700	0.2000	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5700	0.8400	0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近五年	19.1000	0.7200	18.3800	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	44.0700	6.8600	37.2100	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.2900	0.6400	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2900	0.6400	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.4100	-0.0600	3.4700	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近一年	3.4100	-0.0600	3.4700	0.1200	0.0900	0.0300
2020-12-31	近三年	14.1500	6.0900	8.0600	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近三年	14.1500	6.0900	8.0600	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近五年	20.6100	0.8300	19.7800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近五年	20.6100	0.8300	19.7800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	43.6700	6.6500	37.0200	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	成立至今	43.6700	6.6500	37.0200	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.4200	-1.4800	1.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.5600	-2.5000	1.9400	0.1400	0.1000	0.0400
2020-09-30	近一年	3.0700	-0.0900	3.1600	0.1300	0.0900	0.0400
2020-09-30	近三年	12.2000	4.2100	7.9900	0.1200	0.0700	0.0500
2020-09-30	近五年	20.7400	2.0000	18.7400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	成立至今	41.8400	5.9700	35.8700	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.7300	-0.9400	0.2100	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-1.0400	0.9000	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-1.0400	0.9000	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.5300	0.7900	1.7400	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.5300	0.7900	1.7400	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近一年	4.7400	1.8700	2.8700	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一年	4.7400	1.8700	2.8700	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近三年	13.9500	5.6100	8.3400	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近三年	13.9500	5.6100	8.3400	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近五年	24.4800	4.7000	19.7800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	42.4400	7.5600	34.8800	0.1300	0.0900	0.0400
2020-06-30	成立至今	42.4400	7.5600	34.8800	0.1300	0.0900	0.0400
2020-03-31	近三个月	2.6700	1.8500	0.8200	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9500	0.6100	0.3400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.1600	1.0700	1.0900	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近一年	2.5500	1.3100	1.2400	0.1100	0.0500	0.0600
2019-12-31	近三年	12.5300	2.5700	9.9600	0.1000	0.0600	0.0400
2019-12-31	近五年	28.6100	5.1200	23.4900	0.0900	0.0700	0.0200
2019-12-31	成立至今	38.9300	6.7100	32.2200	0.1200	0.0800	0.0400
2019-09-30	近三个月	1.1900	0.4600	0.7300	0.1100	0.0400	0.0700
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	-0.1400	-0.2400	0.1000	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三个月	-0.1400	-0.2400	0.1000	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近六个月	0.3900	0.2400	0.1500	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	近一年	5.9800	2.8200	3.1600	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近三年	11.8000	0.0300	11.7700	0.0900	0.0800	0.0100
2019-06-30	成立至今	36.0000	5.5800	30.4200	0.1200	0.0900	0.0300
2019-03-31	近三个月	0.5300	0.4700	0.0600	0.1200	0.0500	0.0700
2018-12-31	近三个月	5.0200	1.9900	3.0300	0.1700	0.0500	0.1200
2018-12-31	近三个月	5.0200	1.9900	3.0300	0.1700	0.0500	0.1200
2018-12-31	近六个月	5.5700	2.5700	3.0000	0.1600	0.0600	0.1000
2018-12-31	近一年	7.6300	4.7900	2.8400	0.1200	0.0700	0.0500
2018-12-31	近三年	13.7300	-0.4100	14.1400	0.0800	0.0800	0.0000
2018-12-31	近五年	42.3200	10.5500	31.7700	0.1200	0.0900	0.0300
2018-12-31	成立至今	35.4700	5.3300	30.1400	0.1200	0.0900	0.0300
2018-09-30	近三个月	0.5200	0.5700	-0.0500	0.1400	0.0700	0.0700
2018-06-30	近一个月	0.6300	0.3400	0.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.9000	1.0100	-0.1100	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.9000	1.0100	-0.1100	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	1.9600	2.1600	-0.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	2.6600	0.8300	1.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三年	12.1500	-0.0400	12.1900	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	成立至今	28.3300	2.6900	25.6400	0.1200	0.0900	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.0500	1.1300	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.4400	-1.1500	0.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.4400	-1.1500	0.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	0.6900	-1.3000	1.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.9400	-3.3800	5.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三年	16.5100	-0.9800	17.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-12-31	成立至今	25.8700	0.5200	25.3500	0.1300	0.0900	0.0400
2017-09-30	近三个月	1.1400	-0.1500	1.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.6300	0.9000	-0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.7500	-0.8800	1.6300	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.7500	-0.8800	1.6300	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.2400	-2.1100	3.3500	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近一年	2.7600	-3.5000	6.2600	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-06-30	近三年	24.7500	2.7000	22.0500	0.1100	0.1000	0.0100
2017-06-30	成立至今	25.0000	1.8500	23.1500	0.1300	0.1000	0.0300
2017-03-31	近三个月	0.4900	-1.2400	1.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.1100	-2.3200	2.2100	0.0400	0.1500	-0.1100
2016-12-31	近三个月	-0.1100	-2.3200	2.2100	0.0400	0.1500	-0.1100
2016-12-31	近六个月	1.5000	-1.4200	2.9200	0.0400	0.1100	-0.0700
2016-12-31	近一年	3.6500	-1.6300	5.2800	0.0500	0.0900	-0.0400
2016-12-31	近三年	29.7000	9.1900	20.5100	0.1300	0.1000	0.0300
2016-12-31	成立至今	23.4600	4.0400	19.4200	0.1400	0.1000	0.0400
2016-09-30	近三个月	1.6100	0.9100	0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
2016-06-30	近一个月	0.3600	0.3600	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.5600	-0.5200	1.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-06-30	近三个月	0.5600	-0.5200	1.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2016-06-30	近六个月	2.1200	-0.2100	2.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近一年	6.3000	2.7400	3.5600	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三年	21.6100	5.7400	15.8700	0.1500	0.0900	0.0600
2016-06-30	成立至今	21.6400	5.5500	16.0900	0.1500	0.1000	0.0500
2016-03-31	近三个月	1.5500	0.3100	1.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近三个月	1.4000	1.8100	-0.4100	0.1100	0.0800	0.0300
2015-12-31	近三个月	1.4000	1.8100	-0.4100	0.1100	0.0800	0.0300
2015-12-31	近六个月	4.1000	2.9500	1.1500	0.0900	0.0700	0.0200
2015-12-31	近一年	10.2700	4.1900	6.0800	0.1000	0.0800	0.0200
2015-12-31	成立至今	19.1200	5.7700	13.3500	0.1600	0.1000	0.0600
2015-09-30	近三个月	2.6700	1.1200	1.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2015-06-30	近一个月	0.1000	-0.0800	0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2015-06-30	近三个月	3.0300	1.3500	1.6800	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-06-30	近三个月	3.0300	1.3500	1.6800	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-06-30	近六个月	5.9200	1.2000	4.7200	0.1100	0.1000	0.0100
2015-06-30	近一年	14.2000	3.6000	10.6000	0.1700	0.1100	0.0600
2015-06-30	成立至今	14.4300	2.7300	11.7000	0.1700	0.1000	0.0700
2015-03-31	近三个月	2.8000	-0.1500	2.9500	0.1300	0.0900	0.0400
2014-12-31	近三个月	3.0100	1.6600	1.3500	0.2700	0.1700	0.1000
2014-12-31	近三个月	3.0100	1.6600	1.3500	0.2700	0.1700	0.1000
2014-12-31	近六个月	7.8100	2.3700	5.4400	0.2100	0.1300	0.0800
2014-12-31	近一年	13.4900	6.5400	6.9500	0.2000	0.1100	0.0900
2014-12-31	成立至今	8.0300	1.5200	6.5100	0.1900	0.1100	0.0800
2014-09-30	近三个月	4.6600	0.7000	3.9600	0.1200	0.0700	0.0500
2014-06-30	近一个月	2.3500	0.4200	1.9300	0.1900	0.0700	0.1200
2014-06-30	近三个月	6.5400	2.4200	4.1200	0.1400	0.0900	0.0500
2014-06-30	近三个月	6.5400	2.4200	4.1200	0.1400	0.0900	0.0500
2014-06-30	近六个月	5.2600	4.0700	1.1900	0.1800	0.0800	0.1000
2014-06-30	近一年	0.1700	-0.6500	0.8200	0.1900	0.0900	0.1000
2014-06-30	成立至今	0.2000	-0.8300	1.0300	0.1800	0.1000	0.0800
2014-03-31	近三个月	-1.2000	1.6200	-2.8200	0.2000	0.0800	0.1200
2013-12-31	近三个月	-3.9600	-2.6800	-1.2800	0.2500	0.1000	0.1500
2013-12-31	近三个月	-3.9600	-2.6800	-1.2800	0.2500	0.1000	0.1500
2013-12-31	近六个月	-4.8400	-4.5400	-0.3000	0.1900	0.0900	0.1000
2013-12-31	成立至今	-4.8100	-4.7100	-0.1000	0.1600	0.1000	0.0600
2013-09-30	近三个月	-0.9100	-1.9200	1.0100	0.0900	0.0700	0.0200
2013-06-30	近一个月	-0.3000	-0.6100	0.3100	0.1000	0.1800	-0.0800
2013-06-30	近三个月	0.0300	-0.1800	0.2100	0.0700	0.1200	-0.0500
2013-06-30	近三个月	0.0300	-0.1800	0.2100	0.0700	0.1200	-0.0500
2013-06-30	成立至今	0.0300	-0.1800	0.2100	0.0700	0.1200	-0.0500

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