农银策略价值混合(660004) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银策略价值混合(660004)

2025-01-27 3.1968

-0.5444%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-5.2600	-0.6400	-4.6200	1.3000	1.3000	0.0000
2024-12-31	近六个月	0.8200	11.6300	-10.8100	1.2200	1.2400	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.3100	13.6700	-8.3600	1.0900	1.0000	0.0900
2024-12-31	近三年	-32.8100	-11.1700	-21.6400	1.0700	0.8800	0.1900
2024-12-31	近五年	45.1700	5.2700	39.9000	1.2900	0.9200	0.3700
2024-12-31	成立至今	225.8700	56.3400	169.5300	1.4300	1.0400	0.3900
2024-09-30	近三个月	6.4200	12.3400	-5.9200	1.1500	1.1700	-0.0200
2024-09-30	近六个月	7.1300	11.1000	-3.9700	0.9500	0.9300	0.0200
2024-09-30	近一年	5.8500	8.7600	-2.9100	0.9400	0.8200	0.1200
2024-09-30	近三年	-26.3800	-9.2400	-17.1400	1.0600	0.8100	0.2500
2024-09-30	近五年	63.7400	12.1700	51.5700	1.2800	0.8800	0.4000
2024-09-30	成立至今	243.9600	57.3500	186.6100	1.4300	1.0400	0.3900
2024-06-30	近一个月	-1.1200	-2.2400	1.1200	0.4900	0.3600	0.1300
2024-06-30	近三个月	0.6700	-1.1100	1.7800	0.6800	0.5600	0.1200
2024-06-30	近三个月	0.6700	-1.1100	1.7800	0.6800	0.5600	0.1200
2024-06-30	近六个月	4.4500	1.8300	2.6200	0.9300	0.6700	0.2600
2024-06-30	近六个月	4.4500	1.8300	2.6200	0.9300	0.6700	0.2600
2024-06-30	近一年	-8.6900	-5.8700	-2.8200	0.8400	0.6500	0.1900
2024-06-30	近一年	-8.6900	-5.8700	-2.8200	0.8400	0.6500	0.1900
2024-06-30	近三年	-27.6600	-22.9800	-4.6800	1.1100	0.7800	0.3300
2024-06-30	近三年	-27.6600	-22.9800	-4.6800	1.1100	0.7800	0.3300
2024-06-30	近五年	72.2100	0.0600	72.1500	1.2700	0.8600	0.4100
2024-06-30	成立至今	223.2100	40.0600	183.1500	1.4300	1.0400	0.3900
2024-06-30	成立至今	223.2100	40.0600	183.1500	1.4300	1.0400	0.3900
2024-03-31	近三个月	3.7500	2.9700	0.7800	1.1300	0.7700	0.3600
2024-03-31	近六个月	-1.2000	-2.1000	0.9000	0.9300	0.6800	0.2500
2024-03-31	近一年	-13.7600	-8.0300	-5.7300	0.8700	0.6600	0.2100
2024-03-31	近三年	-19.2800	-19.7800	0.5000	1.1200	0.7900	0.3300
2024-03-31	近五年	64.2400	0.5600	63.6800	1.3100	0.8800	0.4300
2024-03-31	成立至今	221.0600	41.6300	179.4300	1.4400	1.0400	0.4000
2023-12-31	近三个月	-4.7700	-4.9300	0.1600	0.6800	0.5900	0.0900
2023-12-31	近三个月	-4.7700	-4.9300	0.1600	0.6800	0.5900	0.0900
2023-12-31	近六个月	-12.5800	-7.5600	-5.0200	0.7600	0.6300	0.1300
2023-12-31	近六个月	-12.5800	-7.5600	-5.0200	0.7600	0.6300	0.1300
2023-12-31	近一年	-16.1300	-7.3300	-8.8000	0.7700	0.6300	0.1400
2023-12-31	近一年	-16.1300	-7.3300	-8.8000	0.7700	0.6300	0.1400
2023-12-31	近三年	-25.3700	-23.6400	-1.7300	1.1900	0.8300	0.3600
2023-12-31	近三年	-25.3700	-23.6400	-1.7300	1.1900	0.8300	0.3600
2023-12-31	近五年	95.3100	18.5300	76.7800	1.3200	0.9100	0.4100
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2023-12-31	成立至今	209.4500	37.5400	171.9100	1.4500	1.0500	0.4000
2023-12-31	成立至今	209.4500	37.5400	171.9100	1.4500	1.0500	0.4000
2023-09-30	近三个月	-8.2000	-2.7700	-5.4300	0.8200	0.6800	0.1400
2023-09-30	近六个月	-12.7100	-6.0500	-6.6600	0.8200	0.6500	0.1700
2023-09-30	近一年	-14.6400	-1.1900	-13.4500	0.8700	0.7400	0.1300
2023-09-30	近三年	-6.0000	-11.2900	5.2900	1.2400	0.8500	0.3900
2023-09-30	近五年	83.8500	13.8300	70.0200	1.3400	0.9400	0.4000
2023-09-30	成立至今	224.9600	44.6700	180.2900	1.4600	1.0500	0.4100
2023-06-30	近一个月	2.1200	1.0200	1.1000	0.8900	0.6500	0.2400
2023-06-30	近三个月	-4.9200	-3.3700	-1.5500	0.8100	0.6200	0.1900
2023-06-30	近三个月	-4.9200	-3.3700	-1.5500	0.8100	0.6200	0.1900
2023-06-30	近六个月	-4.0600	0.2500	-4.3100	0.7900	0.6300	0.1600
2023-06-30	近六个月	-4.0600	0.2500	-4.3100	0.7900	0.6300	0.1600
2023-06-30	近一年	-17.2200	-9.7400	-7.4800	0.9300	0.7400	0.1900
2023-06-30	近一年	-17.2200	-9.7400	-7.4800	0.9300	0.7400	0.1900
2023-06-30	近三年	15.8000	-1.9200	17.7200	1.3200	0.9000	0.4200
2023-06-30	近三年	15.8000	-1.9200	17.7200	1.3200	0.9000	0.4200
2023-06-30	近五年	86.8400	15.7900	71.0500	1.3600	0.9500	0.4100
2023-06-30	成立至今	253.9800	48.7900	205.1900	1.4700	1.0600	0.4100
2023-06-30	成立至今	253.9800	48.7900	205.1900	1.4700	1.0600	0.4100
2023-03-31	近三个月	0.9000	3.7500	-2.8500	0.7700	0.6400	0.1300
2023-03-31	近六个月	-2.2100	5.1800	-7.3900	0.9300	0.8200	0.1100
2023-03-31	近一年	-7.4400	-1.8800	-5.5600	1.0900	0.8500	0.2400
2023-03-31	近三年	59.7400	11.1700	48.5700	1.3500	0.9000	0.4500
2023-03-31	近五年	89.0900	11.4600	77.6300	1.3600	0.9600	0.4000
2023-03-31	成立至今	272.2900	53.9900	218.3000	1.4800	1.0600	0.4200
2022-12-31	近三个月	-3.0900	1.3800	-4.4700	1.0600	0.9600	0.1000
2022-12-31	近三个月	-3.0900	1.3800	-4.4700	1.0600	0.9600	0.1000
2022-12-31	近六个月	-13.7200	-9.9600	-3.7600	1.0500	0.8300	0.2200
2022-12-31	近六个月	-13.7200	-9.9600	-3.7600	1.0500	0.8300	0.2200
2022-12-31	近一年	-23.9300	-15.6700	-8.2600	1.2800	0.9600	0.3200
2022-12-31	近一年	-23.9300	-15.6700	-8.2600	1.2800	0.9600	0.3200
2022-12-31	近三年	64.3700	-0.0600	64.4300	1.4800	0.9700	0.5100
2022-12-31	近三年	64.3700	-0.0600	64.4300	1.4800	0.9700	0.5100
2022-12-31	近五年	77.0900	5.4200	71.6700	1.3800	0.9700	0.4100
2022-12-31	近五年	77.0900	5.4200	71.6700	1.3800	0.9700	0.4100
2022-12-31	成立至今	268.9600	48.4300	220.5300	1.4900	1.0700	0.4200
2022-12-31	成立至今	268.9600	48.4300	220.5300	1.4900	1.0700	0.4200
2022-09-30	近三个月	-10.9700	-11.1800	0.2100	1.0500	0.6600	0.3900
2022-09-30	近六个月	-5.3500	-6.7100	1.3600	1.2400	0.8900	0.3500
2022-09-30	近一年	-18.5100	-15.5500	-2.9600	1.3100	0.8800	0.4300
2022-09-30	近三年	81.2300	4.3700	76.8600	1.4800	0.9500	0.5300
2022-09-30	近五年	92.0400	7.7700	84.2700	1.3800	0.9600	0.4200
2022-09-30	成立至今	280.7100	46.4100	234.3000	1.4900	1.0700	0.4200
2022-06-30	近一个月	8.0400	7.1500	0.8900	1.1400	0.8000	0.3400
2022-06-30	近三个月	6.3200	5.0400	1.2800	1.4100	1.0700	0.3400
2022-06-30	近三个月	6.3200	5.0400	1.2800	1.4100	1.0700	0.3400
2022-06-30	近六个月	-11.8300	-6.3400	-5.4900	1.4900	1.0900	0.4000
2022-06-30	近六个月	-11.8300	-6.3400	-5.4900	1.4900	1.0900	0.4000
2022-06-30	近一年	-4.2900	-9.3400	5.0500	1.4500	0.9300	0.5200
2022-06-30	近一年	-4.2900	-9.3400	5.0500	1.4500	0.9300	0.5200
2022-06-30	近三年	127.8500	17.7700	110.0800	1.4700	0.9500	0.5200
2022-06-30	近三年	127.8500	17.7700	110.0800	1.4700	0.9500	0.5200
2022-06-30	近五年	130.9600	25.7300	105.2300	1.3700	0.9500	0.4200
2022-06-30	成立至今	327.6300	64.8500	262.7800	1.5000	1.0800	0.4200
2022-06-30	成立至今	327.6300	64.8500	262.7800	1.5000	1.0800	0.4200
2022-03-31	近三个月	-17.0700	-10.8300	-6.2400	1.5500	1.1000	0.4500
2022-03-31	近六个月	-13.9000	-9.4700	-4.4300	1.3800	0.8800	0.5000
2022-03-31	近一年	1.1300	-11.1100	12.2400	1.3500	0.8500	0.5000
2022-03-31	近三年	105.7600	11.4300	94.3300	1.4800	0.9500	0.5300
2022-03-31	近五年	134.1200	25.2000	108.9200	1.3400	0.9200	0.4200
2022-03-31	成立至今	302.2200	56.9400	245.2800	1.5000	1.0800	0.4200
2021-12-31	近三个月	3.8200	1.5200	2.3000	1.1800	0.5900	0.5900
2021-12-31	近三个月	3.8200	1.5200	2.3000	1.1800	0.5900	0.5900
2021-12-31	近六个月	8.5500	-3.2100	11.7600	1.4100	0.7700	0.6400
2021-12-31	近六个月	8.5500	-3.2100	11.7600	1.4100	0.7700	0.6400
2021-12-31	近一年	16.9700	-2.2900	19.2600	1.4200	0.8800	0.5400
2021-12-31	近一年	16.9700	-2.2900	19.2600	1.4200	0.8800	0.5400
2021-12-31	近三年	206.1200	51.6800	154.4400	1.4700	0.9600	0.5100
2021-12-31	近三年	206.1200	51.6800	154.4400	1.4700	0.9600	0.5100
2021-12-31	近五年	194.4700	44.9200	149.5500	1.3000	0.9000	0.4000
2021-12-31	近五年	194.4700	44.9200	149.5500	1.3000	0.9000	0.4000
2021-12-31	成立至今	385.0200	76.0000	309.0200	1.5000	1.0800	0.4200
2021-12-31	成立至今	385.0200	76.0000	309.0200	1.5000	1.0800	0.4200
2021-09-30	近三个月	4.5600	-4.6600	9.2200	1.6100	0.9000	0.7100
2021-09-30	近六个月	17.4600	-1.8100	19.2700	1.3000	0.8200	0.4800
2021-09-30	近一年	35.1400	6.3100	28.8300	1.4600	0.9100	0.5500
2021-09-30	近三年	164.3200	36.4100	127.9100	1.4800	1.0100	0.4700
2021-09-30	近五年	182.1600	44.0100	138.1500	1.2900	0.8900	0.4000
2021-09-30	成立至今	367.1800	73.3700	293.8100	1.5100	1.0900	0.4200
2021-06-30	近一个月	3.4900	-1.4600	4.9500	0.9300	0.6000	0.3300
2021-06-30	近三个月	12.3400	2.9900	9.3500	0.8800	0.7300	0.1500
2021-06-30	近三个月	12.3400	2.9900	9.3500	0.8800	0.7300	0.1500
2021-06-30	近六个月	7.7500	0.9500	6.8000	1.4300	0.9900	0.4400
2021-06-30	近六个月	7.7500	0.9500	6.8000	1.4300	0.9900	0.4400
2021-06-30	近一年	46.1800	19.8700	26.3100	1.5100	1.0000	0.5100
2021-06-30	近一年	46.1800	19.8700	26.3100	1.5100	1.0000	0.5100
2021-06-30	近三年	135.8400	41.5000	94.3400	1.4400	1.0200	0.4200
2021-06-30	近三年	135.8400	41.5000	94.3400	1.4400	1.0200	0.4200
2021-06-30	近五年	169.1200	55.4900	113.6300	1.2500	0.8800	0.3700
2021-06-30	成立至今	346.8200	81.8400	264.9800	1.5100	1.0900	0.4200
2021-06-30	成立至今	346.8200	81.8400	264.9800	1.5100	1.0900	0.4200
2021-03-31	近三个月	-4.0900	-1.9800	-2.1100	1.8400	1.2000	0.6400
2021-03-31	近六个月	15.0500	8.2700	6.7800	1.6100	0.9900	0.6200
2021-03-31	近一年	70.6600	27.4700	43.1900	1.5700	0.9900	0.5800
2021-03-31	近三年	102.0200	27.8000	74.2200	1.4500	1.0300	0.4200
2021-03-31	近五年	153.1900	48.9400	104.2500	1.2700	0.8800	0.3900
2021-03-31	成立至今	297.7300	76.5600	221.1700	1.5200	1.1000	0.4200
2020-12-31	近三个月	19.9500	10.4600	9.4900	1.3400	0.7400	0.6000
2020-12-31	近三个月	19.9500	10.4600	9.4900	1.3400	0.7400	0.6000
2020-12-31	近六个月	35.6600	18.7400	16.9200	1.5800	1.0100	0.5700
2020-12-31	近六个月	35.6600	18.7400	16.9200	1.5800	1.0100	0.5700
2020-12-31	近一年	84.7300	21.2900	63.4400	1.7000	1.0700	0.6300
2020-12-31	近一年	84.7300	21.2900	63.4400	1.7000	1.0700	0.6300
2020-12-31	近三年	99.0300	27.9400	71.0900	1.3900	1.0000	0.3900
2020-12-31	近三年	99.0300	27.9400	71.0900	1.3900	1.0000	0.3900
2020-12-31	近五年	118.3000	36.8800	81.4200	1.3400	0.9300	0.4100
2020-12-31	近五年	118.3000	36.8800	81.4200	1.3400	0.9300	0.4100
2020-12-31	成立至今	314.6700	80.1300	234.5400	1.5100	1.1000	0.4100
2020-12-31	成立至今	314.6700	80.1300	234.5400	1.5100	1.1000	0.4100
2020-09-30	近三个月	13.0900	7.5000	5.5900	1.7800	1.2000	0.5800
2020-09-30	近六个月	48.3300	17.7300	30.6000	1.5400	0.9900	0.5500
2020-09-30	近一年	64.5600	16.2500	48.3100	1.6400	1.0400	0.6000
2020-09-30	近三年	74.3800	20.0300	54.3500	1.3700	0.9900	0.3800
2020-09-30	近五年	139.3100	40.1300	99.1800	1.3800	0.9600	0.4200
2020-09-30	成立至今	245.6900	63.0800	182.6100	1.5100	1.1000	0.4100
2020-06-30	近一个月	13.6300	5.4900	8.1400	1.1400	0.6700	0.4700
2020-06-30	近三个月	31.1600	9.5200	21.6400	1.2300	0.6700	0.5600
2020-06-30	近三个月	31.1600	9.5200	21.6400	1.2300	0.6700	0.5600
2020-06-30	近六个月	36.1700	2.1400	34.0300	1.8400	1.1300	0.7100
2020-06-30	近六个月	36.1700	2.1400	34.0300	1.8400	1.1300	0.7100
2020-06-30	近一年	62.8700	8.3700	54.5000	1.4600	0.9100	0.5500
2020-06-30	近一年	62.8700	8.3700	54.5000	1.4600	0.9100	0.5500
2020-06-30	近三年	65.0900	15.7000	49.3900	1.2900	0.9400	0.3500
2020-06-30	近三年	65.0900	15.7000	49.3900	1.2900	0.9400	0.3500
2020-06-30	近五年	62.7000	2.6300	60.0700	1.5400	1.0800	0.4600
2020-06-30	成立至今	205.6700	51.7000	153.9700	1.5000	1.1000	0.4000
2020-06-30	成立至今	205.6700	51.7000	153.9700	1.5000	1.1000	0.4000
2020-03-31	近三个月	3.8300	-6.7300	10.5600	2.2900	1.4500	0.8400
2019-12-31	近三个月	6.8500	5.8700	0.9800	0.9300	0.5500	0.3800
2019-12-31	近三个月	6.8500	5.8700	0.9800	0.9300	0.5500	0.3800
2019-12-31	近六个月	19.6000	6.1000	13.5000	0.9900	0.6400	0.3500
2019-12-31	近一年	41.6800	27.9900	13.6900	1.2400	0.9300	0.3100
2019-12-31	近三年	36.2800	22.2900	13.9900	1.0900	0.8400	0.2500
2019-12-31	近五年	67.0900	21.1300	45.9600	1.6400	1.1500	0.4900
2019-12-31	成立至今	124.4700	48.5100	75.9600	1.4900	1.1000	0.3900
2019-09-30	近三个月	11.9300	0.2100	11.7200	1.0400	0.7200	0.3200
2019-06-30	近一个月	2.7300	4.1900	-1.4600	1.2200	0.8700	0.3500
2019-06-30	近三个月	-3.9900	-0.6100	-3.3800	1.5200	1.1400	0.3800
2019-06-30	近三个月	-3.9900	-0.6100	-3.3800	1.5200	1.1400	0.3800
2019-06-30	近六个月	18.4500	20.6300	-2.1800	1.4600	1.1600	0.3000
2019-06-30	近一年	-0.9400	8.9300	-9.8700	1.3400	1.1400	0.2000
2019-06-30	近三年	13.0400	19.7000	-6.6600	1.0600	0.8300	0.2300
2019-06-30	成立至今	87.6800	39.9800	47.7000	1.5100	1.1200	0.3900
2019-03-31	近三个月	23.3800	21.3800	2.0000	1.3800	1.1600	0.2200
2018-12-31	近三个月	-10.3600	-8.7000	-1.6600	1.2800	1.2300	0.0500
2018-12-31	近三个月	-10.3600	-8.7000	-1.6600	1.2800	1.2300	0.0500
2018-12-31	近六个月	-16.3700	-9.7000	-6.6700	1.2000	1.1200	0.0800
2018-12-31	近一年	-23.9500	-17.5800	-6.3700	1.1500	1.0000	0.1500
2018-12-31	近三年	-16.5900	-11.8200	-4.7700	1.2300	0.8800	0.3500
2018-12-31	近五年	29.1500	32.7000	-3.5500	1.6600	1.1500	0.5100
2018-12-31	成立至今	58.4400	16.0400	42.4000	1.5100	1.1100	0.4000
2018-09-30	近三个月	-6.7100	-1.1000	-5.6100	1.1200	1.0200	0.1000
2018-06-30	近一个月	-3.6700	-5.6100	1.9400	1.2700	0.9600	0.3100
2018-06-30	近三个月	-3.7700	-6.9800	3.2100	1.0400	0.8500	0.1900
2018-06-30	近三个月	-3.7700	-6.9800	3.2100	1.0400	0.8500	0.1900
2018-06-30	近六个月	-9.0700	-8.7300	-0.3400	1.1100	0.8600	0.2500
2018-06-30	近一年	2.3300	-1.9900	4.3200	1.0300	0.7100	0.3200
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2018-06-30	成立至今	89.4600	28.5000	60.9600	1.5300	1.1100	0.4200
2018-03-31	近三个月	-5.5100	-1.8800	-3.6300	1.1800	0.8800	0.3000
2017-12-31	近三个月	5.1000	3.6300	1.4700	1.0900	0.6000	0.4900
2017-12-31	近三个月	5.1000	3.6300	1.4700	1.0900	0.6000	0.4900
2017-12-31	近六个月	12.5300	7.3800	5.1500	0.9500	0.5200	0.4300
2017-12-31	近一年	26.5000	15.9300	10.5700	0.8300	0.4800	0.3500
2017-12-31	近三年	55.0900	14.8300	40.2600	1.8800	1.2600	0.6200
2017-12-31	近五年	100.5700	53.0100	47.5600	1.7100	1.1600	0.5500
2017-12-31	成立至今	108.3500	40.7900	67.5600	1.5500	1.1300	0.4200
2017-09-30	近三个月	7.0700	3.6200	3.4500	0.8100	0.4400	0.3700
2017-06-30	近一个月	7.4300	4.0300	3.4000	0.8100	0.5100	0.3000
2017-06-30	近三个月	7.7700	4.6000	3.1700	0.8000	0.4700	0.3300
2017-06-30	近三个月	7.7700	4.6000	3.1700	0.8000	0.4700	0.3300
2017-06-30	近六个月	12.4100	7.9600	4.4500	0.6900	0.4300	0.2600
2017-06-30	近一年	11.5200	12.1200	-0.6000	0.7100	0.5100	0.2000
2017-06-30	近三年	68.3800	56.7500	11.6300	1.9300	1.3200	0.6100
2017-06-30	成立至今	85.1500	31.1100	54.0400	1.5800	1.1600	0.4200
2017-03-31	近三个月	4.3000	3.2200	1.0800	0.5600	0.3900	0.1700
2016-12-31	近三个月	-0.5200	0.8800	-1.4000	0.7300	0.5500	0.1800
2016-12-31	近三个月	-0.5200	0.8800	-1.4000	0.7300	0.5500	0.1800
2016-12-31	近六个月	-0.8000	3.8500	-4.6500	0.7400	0.5700	0.1700
2016-12-31	近一年	-13.2900	-7.7100	-5.5800	1.5900	1.0500	0.5400
2016-12-31	近三年	34.2600	38.8800	-4.6200	1.9800	1.3500	0.6300
2016-12-31	近五年	76.6300	41.2900	35.3400	1.7700	1.2200	0.5500
2016-12-31	成立至今	64.7100	21.4400	43.2700	1.6200	1.1900	0.4300
2016-09-30	近三个月	-0.2800	2.9500	-3.2300	0.7500	0.6000	0.1500
2016-06-30	近一个月	6.2500	-0.1700	6.4200	1.3700	0.7400	0.6300
2016-06-30	近三个月	5.6900	-1.3500	7.0400	1.4300	0.7600	0.6700
2016-06-30	近三个月	5.6900	-1.3500	7.0400	1.4300	0.7600	0.6700
2016-06-30	近六个月	-12.5900	-11.1400	-1.4500	2.1500	1.3800	0.7700
2016-06-30	近一年	-11.6300	-20.8800	9.2500	2.5400	1.7300	0.8100
2016-06-30	近三年	48.9100	39.5600	9.3500	2.0500	1.3800	0.6700
2016-06-30	成立至今	66.0300	16.9400	49.0900	1.6700	1.2200	0.4500
2016-03-31	近三个月	-17.3000	-9.9200	-7.3800	2.6900	1.8200	0.8700
2015-12-31	近三个月	31.5000	13.0700	18.4300	1.9300	1.2500	0.6800
2015-12-31	近三个月	31.5000	13.0700	18.4300	1.9300	1.2500	0.6800
2015-12-31	近六个月	1.1100	-10.9700	12.0800	2.8800	2.0100	0.8700
2015-12-31	近一年	41.3900	7.3300	34.0600	2.7200	1.8700	0.8500
2015-12-31	近三年	82.8600	43.0100	39.8500	1.9600	1.3500	0.6100
2015-12-31	近五年	58.5600	25.0000	33.5600	1.7100	1.2100	0.5000
2015-12-31	成立至今	89.9500	31.5900	58.3600	1.6300	1.2100	0.4200
2015-09-30	近三个月	-23.1100	-21.2600	-1.8500	3.5200	2.5100	1.0100
2015-06-30	近一个月	-18.2200	-5.4800	-12.7400	3.7900	2.6300	1.1600
2015-06-30	近三个月	13.9200	8.4600	5.4600	2.9800	1.9600	1.0200
2015-06-30	近三个月	13.9200	8.4600	5.4600	2.9800	1.9600	1.0200
2015-06-30	近六个月	39.8500	20.5500	19.3000	2.5600	1.7100	0.8500
2015-06-30	近一年	70.8500	76.7100	-5.8600	2.0400	1.3900	0.6500
2015-06-30	近三年	85.7300	64.3700	21.3600	1.6400	1.1300	0.5100
2015-06-30	成立至今	87.8700	47.8100	40.0600	1.4700	1.1100	0.3600
2015-03-31	近三个月	22.7600	11.1500	11.6100	2.0300	1.3900	0.6400
2014-12-31	近三个月	11.9000	32.9400	-21.0400	1.7700	1.2600	0.5100
2014-12-31	近三个月	11.9000	32.9400	-21.0400	1.7700	1.2600	0.5100
2014-12-31	近六个月	22.1700	46.5800	-24.4100	1.3900	1.0100	0.3800
2014-12-31	近一年	9.5000	40.2200	-30.7200	1.3600	0.9200	0.4400
2014-12-31	近三年	44.0600	42.6500	1.4100	1.3900	0.9800	0.4100
2014-12-31	近五年	28.4000	6.4900	21.9100	1.3500	1.0200	0.3300
2014-12-31	成立至今	34.3400	22.6100	11.7300	1.3200	1.0400	0.2800
2014-09-30	近三个月	9.1800	10.2600	-1.0800	0.9100	0.6700	0.2400
2014-06-30	近一个月	4.2800	0.5100	3.7700	0.9700	0.5900	0.3800
2014-06-30	近三个月	4.9400	1.3000	3.6400	1.0500	0.6600	0.3900
2014-06-30	近三个月	4.9400	1.3000	3.6400	1.0500	0.6600	0.3900
2014-06-30	近六个月	-10.3700	-4.3400	-6.0300	1.3200	0.7800	0.5400
2014-06-30	近一年	-1.3800	-0.1700	-1.2100	1.4200	0.8800	0.5400
2014-06-30	近三年	1.3900	-19.3000	20.6900	1.3800	0.9800	0.4000
2014-06-30	成立至今	9.9600	-16.3500	26.3100	1.3200	1.0400	0.2800
2014-03-31	近三个月	-14.5900	-5.5700	-9.0200	1.5400	0.9000	0.6400
2013-12-31	近三个月	-9.5200	-2.7000	-6.8200	1.3100	0.8500	0.4600
2013-12-31	近三个月	-9.5200	-2.7000	-6.8200	1.3100	0.8500	0.4600
2013-12-31	近六个月	10.0300	4.3600	5.6700	1.5200	0.9700	0.5500
2013-12-31	近一年	18.1000	-4.9700	23.0700	1.5000	1.0500	0.4500
2013-12-31	近三年	2.4000	-16.9400	19.3400	1.3400	1.0000	0.3400
2013-12-31	成立至今	22.6800	-12.5600	35.2400	1.3100	1.0700	0.2400
2013-09-30	近三个月	21.6100	7.2500	14.3600	1.6700	1.0800	0.5900
2013-06-30	近一个月	-5.8400	-11.9200	6.0800	2.0000	1.4100	0.5900
2013-06-30	近三个月	4.1500	-8.6700	12.8200	1.6000	1.1000	0.5000
2013-06-30	近三个月	4.1500	-8.6700	12.8200	1.6000	1.1000	0.5000
2013-06-30	近六个月	7.3400	-8.9400	16.2800	1.4900	1.1300	0.3600
2013-06-30	近一年	10.2300	-6.8200	17.0500	1.3500	1.0300	0.3200
2013-06-30	近三年	24.8000	-7.5300	32.3300	1.3400	1.0300	0.3100
2013-06-30	成立至今	11.5000	-16.2100	27.7100	1.2900	1.0800	0.2100
2013-03-31	近三个月	3.0600	-0.3000	3.3600	1.3700	1.1700	0.2000
2012-12-31	近三个月	5.7300	7.8000	-2.0700	1.1700	0.9600	0.2100
2012-12-31	近三个月	5.7300	7.8000	-2.0700	1.1700	0.9600	0.2100
2012-12-31	近六个月	2.7000	2.3300	0.3700	1.2200	0.9300	0.2900
2012-12-31	近一年	11.4000	7.0600	4.3400	1.3200	0.9600	0.3600
2012-12-31	近三年	-0.7200	-20.0800	19.3600	1.2900	1.0500	0.2400
2012-12-31	成立至今	3.8800	-7.9800	11.8600	1.2500	1.0700	0.1800
2012-09-30	近三个月	-2.8700	-5.0700	2.2000	1.2700	0.8900	0.3800
2012-06-30	近一个月	-1.8200	-4.7900	2.9700	1.0900	0.8200	0.2700
2012-06-30	近三个月	9.0700	0.7700	8.3000	1.0700	0.8400	0.2300
2012-06-30	近三个月	9.0700	0.7700	8.3000	1.0700	0.8400	0.2300
2012-06-30	近六个月	8.4700	4.6200	3.8500	1.4200	1.0000	0.4200
2012-06-30	近一年	-6.7300	-13.2400	6.5100	1.3600	1.0100	0.3500
2012-06-30	成立至今	1.1500	-10.0700	11.2200	1.2600	1.1000	0.1600
2012-03-31	近三个月	-0.5500	3.8200	-4.3700	1.7200	1.1400	0.5800
2011-12-31	近三个月	-3.8500	-6.2000	2.3500	1.3700	1.0600	0.3100
2011-12-31	近三个月	-3.8500	-6.2000	2.3500	1.3700	1.0600	0.3100
2011-12-31	近六个月	-14.0200	-17.0800	3.0600	1.2800	1.0200	0.2600
2011-12-31	近一年	-22.1600	-18.3500	-3.8100	1.1800	0.9800	0.2000
2011-12-31	成立至今	-6.7500	-14.0500	7.3000	1.2200	1.1200	0.1000
2011-09-30	近三个月	-10.5800	-11.6000	1.0200	1.2100	0.9900	0.2200
2011-06-30	近一个月	4.7700	1.0500	3.7200	1.0700	0.9000	0.1700
2011-06-30	近三个月	-3.4500	-4.0100	0.5600	0.9200	0.8300	0.0900
2011-06-30	近三个月	-3.4500	-4.0100	0.5600	0.9200	0.8300	0.0900
2011-06-30	近六个月	-9.4700	-1.5400	-7.9300	1.0600	0.9300	0.1300
2011-06-30	近一年	21.3900	14.3900	7.0000	1.3000	1.0600	0.2400
2011-06-30	成立至今	8.4500	3.6500	4.8000	1.2100	1.1400	0.0700
2011-03-31	近三个月	-6.2400	2.5700	-8.8100	1.2100	1.0300	0.1800
2010-12-31	近三个月	6.6400	4.6000	2.0400	1.7200	1.3300	0.3900
2010-12-31	近三个月	6.6400	4.6000	2.0400	1.7200	1.3300	0.3900
2010-12-31	近六个月	34.0900	16.1700	17.9200	1.4800	1.1700	0.3100
2010-12-31	近一年	14.5000	-8.5700	23.0700	1.3600	1.1900	0.1700
2010-12-31	成立至今	19.8000	5.2700	14.5300	1.2600	1.2200	0.0400
2010-09-30	近三个月	25.7400	11.0700	14.6700	1.2100	0.9900	0.2200
2010-06-30	近一个月	-5.2200	-5.6700	0.4500	1.1500	1.2500	-0.1000
2010-06-30	近三个月	-11.7900	-17.7000	5.9100	1.3400	1.3700	-0.0300
2010-06-30	近三个月	-11.7900	-17.7000	5.9100	1.3400	1.3700	-0.0300
2010-06-30	近六个月	-14.6100	-21.3000	6.6900	1.1900	1.2000	-0.0100
2010-06-30	成立至今	-10.6600	-9.3800	-1.2800	1.0600	1.2500	-0.1900
2010-03-31	近三个月	-3.2000	-4.3700	1.1700	1.0100	0.9900	0.0200
2009-12-31	近三个月	4.6600	14.2400	-9.5800	0.7500	1.3200	-0.5700
2009-12-31	近三个月	4.6600	14.2400	-9.5800	0.7500	1.3200	-0.5700
2009-12-31	成立至今	4.6300	15.1400	-10.5100	0.7400	1.3000	-0.5600

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